Анализ торговой стратегии топ-трейдеров Hyperliquid: искусство управления плечом и временем

С учетом улучшения рыночной ситуации, некоторые крупные игроки на платформе Hyperliquid снова привлекли внимание рынка. Эти крупные участники, называемые "китами", благодаря своим значительным средствам, уникальным стратегиям и острому пониманию рынка создают волну на платформе. Их каждое движение не только отражает рыночные настроения, но и предоставляет нам возможность наблюдать за игрой топовых трейдеров.

В данной статье будут проанализированы различные стили торговых стратегий, предпочтения в отношении рисков и логика успехов и неудач, с попыткой раскрыть их финансовый код и обсудить, какие уроки могут извлечь обычные инвесторы.

Краткосрочный снайпер qwatio: искусство событийного трейдинга и высокой кредитной нагрузки "50x брат"

Этот трейдер является опытным специалистом в отрасли и с 2014 года делится контентом, связанным с биткойном, в социальных сетях, демонстрируя свою страсть к биткойну. По непонятным причинам qwatio решил уйти из социальных сетей в 2015 году. До марта 2025 года он вызвал бурные обсуждения, заработав более 9 миллионов долларов на короткой продаже биткойна с высоким кредитным плечом, что вызвало вопросы о его источниках финансирования, и qwatio вскоре раскрыл свою личность, чтобы ответить на эти вопросы.

Торговый стиль qwatio характеризуется высоким риском и высокой доходностью, часто используя 50-кратное кредитное плечо, демонстрируя тонкое понимание рынка. Например, 20 марта 2025 года, перед и после решения центрального банка одной страны по процентной ставке, он сначала зашортил BTC по цене 84,566 долларов, подождав, пока цена упадет до 82,000 долларов, затем закрыл позицию с прибылью в 81,500 долларов, после чего открыл лонг по цене 82,200 долларов и закрыл позицию, когда цена отскочила до 85,000 долларов, получив дополнительную прибыль в 921,000 долларов, в итоге достигнув 164% доходности. Поэтому его прозвали "Hyperliquid 50X哥".

С точки зрения его торговой стратегии, qwatio прекрасно умеет улавливать события и краткосрочные возможности, демонстрируя уникальное понимание рынка. Он искусно использует моменты публикации важных экономических данных для торговли, получая значительную прибыль за короткое время. Кроме того, он может решительно входить на рынок в периоды крайнего пессимизма. Когда Ethereum упал до около 1500 долларов, а рынок был в целом настроен негативно, qwatio вложил 5,5 миллиона долларов в покупку 3715 эфиров (средняя цена 1493,5 долларов) и продал их за 2502 доллара, получив прибыль в 3,74 миллиона долларов.

12 мая будут опубликованы результаты важных торговых переговоров, ожидается, что на рынке произойдут колебания. qwatio открыл короткую позицию по биткойну на уровне 104,094 долларов, затем заработал 1,18 миллиона долларов.

По состоянию на 13 мая, прибыль qwatio в Hyperliquid составила около 2,82 миллиона долларов. В общем, операции qwatio нечастые, за два месяца он совершил всего 3-4 сделки. Однако каждая операция позволяет точно предсказать краткосрочные тренды, демонстрируя высокие навыки и смелость. Тем не менее, этот стиль не подходит для имитации обычными пользователями, он также понес убытки при операциях с некоторыми нишевыми токенами.

Легенда и споры: Охота на нишевые монеты и крупные инвестиции Джеймса Уинна

Джеймс Уинн активен на Hyperliquid с марта 2025 года. С точки зрения торговой стратегии, он склонен к относительно длинным торговым периодам (несколько дней), помимо основных токенов, он также увлечен ставками на некоторые специальные тематические токены. Высокая волатильность этих нишевых токенов стала его основным источником прибыли.

Например, по состоянию на 13 мая, длинная позиция по некоторому нишевому токену принесла ему нереализованную прибыль в 23 миллиона долларов, значительно превысив доходность других основных токенов.

Что касается использования кредитного плеча, Джеймс Уинн относительно консервативен, и, похоже, он корректирует множитель плеча в зависимости от волатильности различных токенов. Например, для открытия позиций по BTC используется кредитное плечо 40x, в то время как для какого-то малоизвестного токена используется лишь 10x.

Кроме того, Джеймс Уинн также создал крупнейший пользовательский трест на Hyperliquid (Moon Capital). Однако, в отличие от его личных точных операций, текущее состояние этого треста не является оптимальным. При открытии длинной позиции по BTC по цене 103,533 долларов, на 13 мая этот актив потерял примерно 10%, что составляет около 960,000 долларов. За последний месяц общий доход этого треста составил -8%. Тем не менее, он все еще привлек 10 миллионов долларов депозитов, из которых 9,2 миллиона долларов пришли непосредственно от Джеймса Уинна.

В целом, Джеймс Уинн заработал 45 миллионов долларов на Hyperliquid. Его торговая стратегия в основном сосредоточена на длинных позициях, ловя возможности роста рынка. Например, он открыл длинную позицию с 40-кратным плечом, когда цена BTC была 94 000 долларов, и когда цена поднялась выше 100 000 долларов, его плавающая прибыль составила 5,4 миллиона долларов. Несмотря на то, что его процент выигрышных сделок не высок (примерно 47%), благодаря крупным позициям и высокому плечу ему все же удается получать огромную прибыль.

Джеймса Уинна в сообществе называют "легендарным трейдером", но его успех также сопровождается спорами. Некоторые обвиняют его в том, что он использует доверие сообщества для извлечения выгоды, например, продвигая определенные токены, чтобы поднять цену, а затем продавая их. Он сам это отрицает. В настоящее время эти споры и ответы не могут быть подтверждены.

В общем, успех Джеймса Уинна объясняется его крупными финансовыми операциями, каждая из которых составляет десятки миллионов или даже сотни миллионов долларов. В сочетании с его проницательностью в отношении изменений на рынке это обеспечивает ему высокую доходность. Достаточный размер маржи также позволяет ему устанавливать высокие пороговые значения для ликвидации. Этот стиль помогает ему поддерживать высокую коэффициент побед, но в случае неправильной оценки тренда он также может столкнуться с большими убытками.

Загадочные крупные игроки на раннем этапе: тестирование и колебания основных монет с низким плечом

Этот загадочный крупный игрок недавно начал активность на Hyperliquid, изначально привлек внимание, вложив более 8 миллионов долларов в покупку ETH. После этого этот адрес также заработал более 8,16 миллиона долларов за неделю, делая ставку на XRP и SOL.

С точки зрения торгового стиля, этот крупный игрок также обладает значительными финансовыми ресурсами, начальные инвестиции составили 36 миллионов долларов. Кроме того, он не использует агрессивные стратегии краткосрочной торговли, а выбирает низкое плечо и продлевает сроки удержания позиций для поддержания прибыли.

На выбор торговых инструментов на данный момент он торговал только тремя основными токенами: ETH, XRP и SOL. При этом ETH принес прибыль, а XRP и SOL понесли убытки. С точки зрения торговой стратегии, этот крупный игрок, похоже, не хватает решительности: изначально он открыл только позиции по ETH, а затем, во время роста рынка, выбрал открытие длинных позиций по XRP и SOL на высоких уровнях. В результате, с коррекцией рынка, он, возможно, также испытал психологические колебания. Поэтому он закрыл все ордера: хотя конечный результат был прибыльным, с точки зрения стиля и мышления операции, это не стоит подражания.

Упорный противник рынка: смогут ли крупные игроки, активно занимающиеся короткими позициями, одержать победу в конце?

В отличие от ранее представленного крупного игрока, этот трейдер в настоящее время может считаться временным противоположным случаем. По состоянию на 13 мая, данные показывают, что этот адрес зафиксировал убыток в 3,12 миллиона долларов из-за коротких позиций по BTC, ETH и SOL.

С 10 мая этот крупный инвестор постепенно вложил 50,5 миллиона долларов в Hyperliquid для шортинга. Общая сумма позиций превышает 230 миллионов долларов, из которых сумма позиции по BTC составила более 110 миллионов долларов. Этот крупный инвестор, похоже, является уверенным медведем на рынке, 50,5 миллиона долларов были полностью вложены в позиции, и позиции не закрывались в течение нескольких дней.

Однако из-за достаточного обеспечения цена ликвидации этого адреса трудно достижима (цена ликвидации BTC 142000 долларов, цена ликвидации ETH 4254 долларов, цена ликвидации SOL 294 долларов). С точки зрения общей прибыли и убытков, текущий убыток составляет всего около 6%.

Конечно, мы не можем утверждать, правильное ли направление выбрал этот крупный игрок. Мы можем только продолжать наблюдать, является ли этот загадочный противник рынка провидцем, предугадывающим движение рынка, или же он просто действует по своему настроению, полагаясь на свои значительные финансовые ресурсы.

Смотря на этих крупных игроков на Hyperliquid, несложно заметить, что их торговые стратегии имеют свои особенности и нет универсального "священного грааля". Тем не менее, в целом они предпочитают выбирать токены с высокой ликвидностью, такие как BTC, ETH, SOL, XRP, в качестве объектов для торговли. В торговом стиле у каждого есть свои привычки: кто-то предпочитает высокий кредитный рычаг, а кто-то привык заранее предсказывать рынок. Однако позиции и вложения этих крупных игроков явно несут высокий риск, что не подходит для простых инвесторов и трудно воспроизвести. В конце концов, на полном рисков крипторынке только постоянное обучение и формирование своей торговой системы могут помочь оставаться стабильным на фоне волатильности.