- Тема
77k Популярность
31k Популярность
9k Популярность
4k Популярность
4k Популярность
29k Популярность
16k Популярность
22k Популярность
12k Популярность
2k Популярность
- Закрепить
77k Популярность
31k Популярность
9k Популярность
4k Популярность
4k Популярность
29k Популярность
16k Популярность
22k Популярность
12k Популярность
2k Популярность
в блокчейне данные, управляющие торговлей: от биржи до стратегии с 5000-кратной прибылью
От биржи до в блокчейне стратегии: восхождение экспертов по торговле на основе данных
В 2017 году молодой человек, родившийся на Тайване, вошел в мир криптовалют, им стал Саби哥, который позже стал пионером торговли на основе данных в блокчейне. В 2019 году он присоединился к отделу листинга одной биржи, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и дью-дилижанс проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить глубокие знания в отрасли, но и заложил прочную основу для анализа данных.
В 2022 году Саби Гэ выбрал покинуть биржу и начать собственный бизнес. Сначала он сосредоточился на разработке приложений NFT. Однако, с падением популярности рынка NFT, он быстро заметил рост торговли Мемкоинами и оперативно изменил направление, сосредоточив стратегию на в блокчейне торговле и принятии инвестиционных решений на основе данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Стратегия торговли Саби Гэ имеет свои уникальные черты: она не сосредоточена на оценке нарратива, а вместо этого фокусируется на мониторинге в блокчейне и строгих правилах для фиксации прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии для фиксации прибыли и убытков, можно избавиться от влияния субъективных эмоций на торговлю. В то же время он также указывает на то, что торговая логика должна постоянно оптимизироваться. С первоначального внимания к торговым действиям умных денег в блокчейне, он позже расширил свое внимание до действий команды и затем до поведения ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокомасштабного анализа этих действий в блокчейне он постоянно улучшает точность торговых решений.
В настоящее время основным портфелем Саби Го являются BTC, ETH и SOL, которые составляют основу его инвестиционного портфеля. Кроме того, недавно выделившийся Moodeng стал его важной вехой: в короткие сроки он достиг 5000-кратной прибыли. Но для Саби Го значение Moodeng не ограничивается лишь доходом.
Настоящая ценность Moodeng заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов Moodeng в блокчейне, он подтвердил теорию торговли «следования за крупными игроками». Этот практический результат не только усиливает доверие к его стратегии, но также предоставляет ценную опытную поддержку для будущих торговых решений.
Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле
В процессе торговли Саппи Гэ подчеркивает стандартизированную стратегию "двойное возвращение на капитал, остановка убытков при потере в два раза", которая является ядром его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций за счет четких правил и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.
На交易中, достаточно поддерживать胜率 более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
Исходя из вышеизложенных предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная доходность трейдера начинает расти. Стратегия Сапи Братца основана на вероятности, с акцентом на стабильность психики, чтобы избежать колебаний торговых решений из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время команда Саби Гэ разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и действий крупных игроков:
Анализ инсайдерской информации о токенах
С помощью больших данных анализируются структура владения токенами и поведение адресов. Его основные функции включают:
Сигнал FOMO CALL
Это инструмент для получения сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленной командой. Когда на рынке в течение короткого времени появляется группа адресов с отличной историей, которые коллективно покупают токены, FOMO CALL подает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро поймать рыночные тренды и определить, есть ли у токена потенциал для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации для токенов показывает, что уровень накопления основного капитала токена достиг пика, и одновременно сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе данных, предоставленных инструментами, совместить стратегию удвоения вложений и стратегии стоп-лосса для снижения потерь, чтобы создать позиции и отслеживать тенденции.
Данные, основанные на методах захвата движений крупных игроков
На рынке криптовалют главные игроки получают прибыль через накопление и распределение, и в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных поймать поведенческие модели главных игроков. Например, во время накопления главные игроки будут проявлять специфическое поведение на блокчейне, которое можно агрегировать и преобразовывать в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, основная сила может изменить свою стратегию или даже скрыть свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основной силы. Сатоши считает, что это постоянная игра, и динамически оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Стратегия Саба Бинько начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно достигают более 40% победы на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга, чтобы постоянно следить за группой успешных адресов.
Основные методы стратегии включают в себя:
Процесс торговли Moodeng
Успешная сделка Moodeng является важной вехой для команды撒幣哥. В сентябре 2024 года команда зафиксировала массовый вход в Moodeng от группы адресов, которые долгое время показывали отличные результаты, и быстро начала накапливать активы. Исходя из предыдущих стратегий главных игроков, команда продолжала небольшие покупки, постепенно увеличивая свои позиции.
В процессе торговли основная сила через многократные подъемы и откаты тестирует рыночные покупательские и продажные эмоции, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация чипов не была размыта. Сатоши следит за изменениями доли владения этих основных адресов в реальном времени и обнаруживает, что основная сила после каждого отката снова собирает средства. Это явление усилило уверенность команды в бычьем настроении Moodeng.
В конечном итоге Moodeng выросла с первоначальной небольшой капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и подтвердила теорию торговли "следуя за основными игроками" в этом процессе.
Уловить возможности ротации капитала на крипторынке
Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, в разные периоды внимание капитала будет различным:
Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время в блокчейне наблюдается нехватка ликвидности, объем торгов небольшой.
Новые публичные блокчейны и переключение горячих точек: Экосистема горячих точек будет переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana стала рассадником высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокому TPS и низким комиссиям за газ.
Мем-трек и изменение нарратива: В более сегментированных треках, таких как мем-токены, средства также будут вращаться из-за обновлений лаунчпадов или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana к новым проектам на цепи Base, фокус рыночных средств постоянно смещается.
С помощью инструментов анализа данных в блокчейне, таких как Dune, команда撒幣哥 в реальном времени отслеживает объемы сделок и потоки капитала, что помогает в принятии решений. Например, недавние изменения в финансах указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что сигнализирует команде о необходимости своевременно корректировать позиции в соответствии с движением капитала.
Хладнокровие и дисциплина: ключевые факторы, определяющие успех или провал торговли
Быки предоставляют множество возможностей, но также сопряжены с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Сатоши Хао подчеркивает, что торговля должна основываться на верификации стратегии, а не на соответствию рыночным эмоциям. Он указывает, что колебания эмоций в бычьем рынке легко могут сбить трейдеров с толку, заставляя их излишне оптимистично воспринимать "вечный бычий рынок".
Своевременная фиксация прибыли: одной из больших ловушек на бычьем рынке является "неохота продавать". Даже если рынок растет, частичная фиксация прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустили более высокие уровни, управление рисками всегда важнее, чем стремление к более высокой прибыли.
Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, делая торговлю более уверенной.
А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой, а также психические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это Саби哥 также поделился своим способом справиться с этим:
Фокус на торговой рамке: Торговля, выходящая за рамки рамки, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегии и оттачивании понимания, а не в моментальной прибыли.
Создание спокойной атмосферы для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и разумными партнёрами по торговле. Особенно в бычьем рынке слишком сильные эмоции могут привести к иррациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: Сакуби Гэ отмечает, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сочетаются возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении следует быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке присутствует только один нарратив без четкой логической поддержки.
Способы быстрого повышения уровня осведомленности
Са Бигэ считает, что ключ к личностному росту заключается в повышении уровня окружения, и общение с людьми с высоким уровнем понимания может значительно ускорить собственную когнитивную итерацию. Он подчеркивает, что突破 зоны комфорта в общении и активное взаимодействие с优秀ыми людьми является важным способом повышения уровня собственного развития.
В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми оказывается незаметным. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "взаимодействие с успешными людьми", открывая больше возможностей через общение с более выдающимися людьми.
Он также упомянул, что "Богатый папа, бедный папа" - это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его рассматривать управление богатством с точки зрения "заставить деньги работать на себя". Он отметил, что эта книга разрушила представление о "стабильной работе" в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.
Помимо книг, его успех также стал возможен благодаря другим источникам знаний. Например:
Кроме того, Саби Гэ считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он с командой часто исследует бизнес-кейсы в Web2, изучая, как можно перенести их успешные модели в Web3. Такое междисциплинарное мышление позволяет ему оставаться впереди в освоении новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные и постоянная оптимизация: Стратегии торговли, основанные на данных, подтвердили свою жизнеспособность на практике, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как ротация горячих тем в блокчейне, так и смена нарратива в области требуют чувствительности и адаптации.
Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от того, бычий или медвежий рынок, следование торговым правилам и поддержание независимого суждения позволят добиться долгосрочного преимущества.