Обзор рыночной ситуации

Макроэкономическая среда

Недавнее рыночное настроение резко ухудшилось, индекс страха упал с 53% до 7%. Ястребиная позиция Федеральной резервной системы привела к снижению ожиданий по снижению процентных ставок с 4 до 2 раз, что вызвало обязательные ликвидации на сумму около 1 миллиарда долларов, и рынок переживает масштабную декорреляцию.

Основные сектора

DeFi экосистема

В секторе DeFi TVL впервые за последние два месяца наблюдается отрицательный рост (-2.21%). Однако рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти (USDT +0.55%, USDC +1.44%), что указывает на постоянный приток базовой ликвидности. Проекты с фиксированным доходом, такие как пул с пулеметами, пользуются большим спросом.

ИИ Агент

Объем рынка AI Agent достиг 9,9 миллиарда долларов. Инвестиционный фокус смещается с спекулятивных AI Meme монет на строительство инфраструктуры, что свидетельствует о постепенном взрослении рынка, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.

Мемы монета

Рынок Meme-валют явно охладел, капиталы массово выводятся. Инвесторы больше склоняются к поиску проектов с реальной ценностью применения, что может означать, что эра ажиотажа Meme-валют подошла к концу.

общественная цепочка

Сектор публичных блокчейнов демонстрирует высокую устойчивость к падению на фоне значительных колебаний на рынке, становясь первым выбором для инвесторов в целях хеджирования рисков, что отражает стабильную уверенность рынка в инфраструктуре.

Перспективы будущего рынка

С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке. Рекомендуется принять оборонительную стратегию распределения активов, сосредоточив внимание на BTC и ETH, а также обратить внимание на стабильный доход DeFi и проекты инфраструктуры ИИ. Необходимо быть осторожными с рисками усиления колебаний, которые могут возникнуть в праздничный период.

Анализ горячих направлений

ИИ Агент

На этой неделе рынок упал, и большинство секторов также показали снижение, но AI Agent стал самой обсуждаемой темой на рынке. Внимание сместилось с мем-тикета AI Agent на строительство инфраструктуры. AI Agent обещает возглавить следующий этап развития рынка и может сочетаться с несколькими секторами, такими как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup и др.

DeFi трек

Рейтинг роста TVL в топ-5

1. VaultCraft: 5344,32%
2. Гиперликвидность: 183,98%
3. Резольва: 77.31%
4. Вавилон: 64,43%
5. Список DAO: 48.52%

Общая производительность трассы

• Рынок стабильных монет стабильно растет: USDT +0.55%, USDC +1.44%
• TVL DeFi-проекта впервые снизился: с 54,1 миллиарда долларов до 52,9 миллиарда долларов, снижение на 2,21%

Глубокий анализ

Драйверы роста:

• Бычий рынок вызывает рост спроса на ликвидность
• Базовая ставка по займам повышается
• Расширение доходности арбитражной стратегии

Потенциальные риски:

• Рынок чрезмерно сосредоточен на доходности и левередже, игнорируя риск падения
• Изменения в политике Федеральной резервной системы могут вызвать цепную ликвидацию

Производительность публичных цепей

Топ-5 по росту TVL:

1. Гипержидкость: 183,98%
2. Биткойн: 44.94%
3. ССК: 2,71%
4. AILayer: 2,02%
5. Мантия: 0,75%

Рейтинг токенов по росту

За последнюю неделю рост первой 5( не мем-криптовалюты ):

1. UXLINK: 107,18%
2. ОБЫЧНЫЙ: 74.72%
3. MOCA: 72,37%
4. ХАЙП: 52,43%
5. ВЕЛО: 47,49%

Рейтинг роста Meme токенов

1. Фарткойн: 96.66%
2. aixbt от Virtuals: 18,83%
3. Токен Cheems: 8,58%

Горячие темы в социальных сетях

Дорожка L1s пользуется наибольшим вниманием, хорошо проявляет себя на падающем рынке и становится выбором для защиты.

Общий обзор рыночной тематики

Еженедельная доходность:

• Лучшее выступление: Cefi (-6.61%)
• Худший результат: Gamefi ( -26.37% )

Будущее

Макрофакторы

• Рождественские каникулы в США, мало макроэкономических данных.
• В период праздников покупательская способность на американском рынке может снизиться, колебания могут усилиться.

Тренд ротации секторов

• DeFi: проекты пулов с автоматами пользуются популярностью, инвесторы ищут способы увеличить доход от токенов
• AI: Рынок продолжает уделять внимание, ускоряя интеграцию с существующими криптовалютными продуктами

Рекомендации по инвестиционной стратегии

• Поддерживайте оборонительную конфигурацию, увеличьте распределение основных активов BTC и ETH
• Можно участвовать в DeFi проектах с высокой доходностью в пуле пулеметов
• Будьте осторожны, строго контролируйте позиции, осуществляйте управление рисками