Анализ влияния решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке на крипторынок

Один. Интерпретация заседания Федеральной резервной системы (ФРС)

Федеральная резервная система (ФРС) на последнем заседании по денежно-кредитной политике сохранила базовую процентную ставку на неизменном уровне, но выпустила несколько сигналов о смягчении:

1. Смягчение формулировок, больше не подчеркивается "нужны более длительные ограничительные меры"
2. Масштаб сокращения баланса снизился с 600 миллиардов долларов до 500 миллиардов долларов
3. Ожидания экономического роста понижены, ожидания инфляции повышены
4. Точечная диаграмма показывает, что как минимум два раза произойдут понижения процентной ставки в 2025 году.

Эти сигналы указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) готовится к изменению политики в будущем, и ожидается, что ликвидная среда постепенно улучшится.

Два, анализ макроэкономической ситуации на рынке

Недавние показатели показывают, что точка поворотной ликвидности уже наступила:

1. Глобальная политика ужесточения замедляется, Федеральная резервная система (ФРС) намекает на возможное снижение процентной ставки в будущем.
2. Связь между американским фондовым рынком и крипторынком усиливается, восстановление акций технологического сектора способствует росту биткойна
3. Общая сумма на рынке стабильных монет увеличилась до 229 миллиардов долларов США, что указывает на накопление внебиржевых средств.

Исторические данные показывают, что ликвидность доллара высоко коррелирует с движением биткойна. В настоящее время мы находимся на ключевом этапе перехода от периода ужесточения к смягчению, и биткойн, по всей вероятности, ожидает новый виток роста.

Три. Перспективы рынка биткойнов

Технический анализ показывает, что биткойн находится на стадии формирования дна:

1. $76,000-$80,000 формирует ключевую поддержку
2. Индикатор RSI восстанавливается, рыночная динамика восстанавливается
3. Объем торгов постепенно увеличивается, ликвидность восстанавливается

В отношении потоков средств институциональных инвесторов:

1. Объем удержания фонда серого цвета стабилен
2. Финансирование биткойн-ETF на спотовом рынке продолжает поступать
3. MicroStrategy продолжает наращивать долю

Потенциальные рисковые факторы:

1. Неопределенность политики Федеральной резервной системы (ФРС)
2. Геополитические риски
3. Риск ликвидности внутри крипторынка

Четыре, рекомендации по инвестиционной стратегии

Краткосрочные трейдеры:

• Обратите внимание на уровень поддержки $80,000, при его пробое рассмотрите возможность стоп-лосса
• Увеличить позицию после подтверждения прорыва $88,000
• Строго устанавливайте стоп-лосс, контролируйте риски

Инвесторы со среднесрочной и долгосрочной стратегией:

• Покупка частями в диапазоне $83,000-$88,000
• Обратите внимание на долгосрочные тенденции, избегайте влияния краткосрочных колебаний

Институциональные инвесторы:

• Внимательно следите за изменениями политики Федеральной резервной системы (ФРС)
• Рассмотрите возможность долгосрочного удержания биткойнов и эфира для хеджирования рисков

Будущие рыночные перспективы:

1. Ожидается, что среда ликвидности продолжит улучшаться
2. Биткойн может突破$85,000-$88,000 и войти в новый этап роста
3. Необходимо быть осторожным с макроэкономической неопределённостью и геополитическими рисками

В целом, на фоне стабильной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и улучшения ликвидности, перспективы рынка биткойнов относительно оптимистичны, однако инвесторы все же должны разумно распределять активы в зависимости от своей способности к восприятию рисков.