Обзор крипторынка 2024 года и прогноз на 2025 год

2024 год станет важным годом в истории криптовалют. Вокруг двух ключевых тем — ETF и выборов в США — с биткойном в качестве основного движущего фактора, шифрование-рынок достиг прорывного развития. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже правительства активно входят на рынок, степень мейнстримности и признания в отрасли значительно возросла. Регуляторная среда также стала более ясной и свободной с приходом нового правительства. Слияние мейнстрима, дифференциация путей и эволюция регулирования стали главной мелодией отрасли в этом году.

Обзор 2024 года: Биткойн на вершине, Эфириум в догонялки, MEME на пике внимания

Биткойн безусловно является центральной темой этого года. Одобрение ETF и национальные резервы позволили биткойну преодолеть отметку в 100,000 долларов, что свидетельствует о том, что биткойн вышел за рамки криптовалют и стал признанным в мире активом для защиты от инфляции. Экосистема биткойна также расширилась, общий объем заблокированных средств в DeFi за год увеличился более чем в 20 раз до 6.755 миллиарда долларов.

Эфир в этом году относительно вялый. За исключением роста TVL, вызванного повторной ставкой, прогресс в возрождении DeFi идет медленно. Быстрое развитие Layer 2 также вызвало сомнения на рынке в механизме Эфира. В то же время Solana уверенно поднимается, доля TVL на рынке с начала года почти нуля выросла до 6.9%, став второй по величине публичной цепочкой после Эфира.

MEME стал основным двигателем рынка в этом году. Хотя доля рыночной капитализации не велика, доля объема торгов продолжает оставаться на уровне около 6-7%. Инфраструктура вокруг MEME постоянно улучшается, появляются такие платформы, как Pump.fun.

Под влиянием выборов в США предсказательный рынок Polymarket стремительно набирает популярность, в октябре количество посещений достигло 35 миллионов, а объем торгов резко увеличился до 2,5 миллиарда долларов.

В конце года искусственный интеллект снова стал горячей темой. Проекты, такие как Truth Terminal, разожгли волну AI Agent, рассматриваемую как второй феноменальный путь после DeFi.

В области PayFi также достигнуты прорывы. Стейблкоины занимают свое место на глобальном рынке платежей и переводов, общий объем обращения превышает 210 миллиардов долларов США. Масштаб RWA увеличился до 14 миллиардов долларов, охватывая такие сферы, как кредитование и недвижимость.

Прогноз на 2025 год: новый цикл, новые приложения, новые направления

Смотря в 2025 год, с приходом нового правительства, шифрование отрасль может ожидать новую эру. Множество учреждений сохраняют оптимизм по поводу перспектив крипторынка:

• Прогнозы цен на биткойн сосредоточены в диапазоне от 150000 до 200000 долларов, некоторые учреждения даже дают ожидания в 500000 долларов.
• ETH ожидается, что достигнет 6000-7000 долларов, Solana может вырасти до 500-750 долларов
• Шифрование общего рыночного капитала может достичь 7.5-8 триллионов долларов США

Стейблкоины, токенизированные активы и ИИ — это области, которые наиболее интересуют учреждения:

• Объем расчетов в стабильных монетах预计达到3000-4500亿美元
• Стоимость токенизированных ценных бумаг или более 50 миллиардов долларов
• Слияние ИИ и шифрования будет углубляться, ожидается, что общая рыночная капитализация токенов, связанных с агентами ИИ, вырастет более чем в 5 раз.

Другие горячие темы включают возрождение DeFi, интеграцию приложенческих цепей и L2, распространение технологии ZK, развитие отрасли DEPIN и т. д.

Инвестиционные стратегии

В 2025 году повышение цен на основные монеты станет почти неизбежным, особенно в первом квартале ожидается множество положительных новостей. Крипторынок альткоинов будет все более дифференцированным, проекты с высокой степенью соответствия будут легче привлекать финансирование.

С точки зрения отрасли, Ethereum сталкивается с новыми вызовами со стороны публичных цепочек, но приток внешних средств может несколько облегчить ситуацию. У Solana сильный импульс роста, но чрезмерная зависимость от MEME представляет собой риск. Новые публичные цепочки, такие как Monad и Berachain, заслуживают внимания.

На уровне приложений акцент будет сделан на потребительские приложения. Возрождение DeFi стало общепринятым мнением, и сектор платежей привлекает большое внимание. Спекуляции на MEME могут продолжаться, но темп замедляется. Стабильные монеты, ИИ, RWA, DePin и другие перспективные сектора, которые поддерживают учреждения, вероятно, будут развиваться быстрее.

Новый рыночный цикл скоро начнется, инвесторы должны воспользоваться возможностями, глубоко изучить новые области и активно участвовать в рынке.