Energy Transfer выплачивает прибыльное распределение, поддерживаемое стабильным денежным потоком и сильным финансовым профилем.
У MLP много роста впереди.
В настоящее время он торгуется по одной из самых низких оценок среди своей группы аналогов.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Energy Transfer ›
Энергетический Трансфер (NYSE: ET) предлагает инвесторам высокодоходное распределение (в настоящее время около 7,5%), поддерживаемое надежным финансовым профилем. Мастер-ограниченное партнерство (MLP) также растет здоровыми темпами, что должно продолжаться. В довершение ко всему, компания торгуется по очень привлекательной оценке.
Давайте рассмотрим эти функции, чтобы определить, делают ли они Energy Transfer самым разумным вложением, которое вы можете сделать сегодня.
Источник изображения: Getty Images. ## Надежный источник дохода
Диверсифицированный средний бизнес Energy Transfer генерирует значительный и стабильный денежный поток, при этом контракты на основе сборов обеспечивают около 90% годовой прибыли MLP. В первом квартале компания произвела 2,3 миллиарда долларов распределимого денежного потока. Она распределила чуть более 1,1 миллиарда долларов из этих средств среди инвесторов, оставив остальную часть для инвестиций в проекты расширения и поддержания своего сильного финансового профиля.
Этот консервативный коэффициент выплат позволил MLP поддерживать коэффициент заемного капитала в нижней половине целевого диапазона от 4 до 4,5 раз. Это поставило компанию в ее сильнейшую финансовую позицию в истории.
Этот сильный финансовый профиль делает выплату MLP высоко устойчивой.
Полностью заправленный двигатель роста
Энергетический трансфер также имеет здоровый профиль роста. MLP на пути к росту своей прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) примерно на 5% в этом году. Драйверами роста являются приобретение WTG Midstream в прошлом году, недавно завершенные проекты органического расширения и здоровые рыночные условия.
У MLP впереди еще больше роста. В этом году он инвестирует 5 миллиардов долларов в проекты капитальных вложений, включая несколько газоперерабатывающих заводов, крупный новый трубопровод для природного газа и дополнительные экспортные мощности. Эти проекты роста должны начать работать во второй половине 2025 года и продолжаться до конца следующего года. Учитывая этот график, Energy Transfer ожидает, что эти проекты увеличат темп роста ее доходов в период с 2026 по 2027 год. Это дает MLP много краткосрочной видимости в его рост доходов.
Кроме того, Energy Transfer разрабатывает несколько проектов расширения, включая ее завод по сжижению природного газа в Лейк-Чарлз и новую газопроводную линию для дата-центра с ИИ. MLP определила три основных катализатора — растущее производство в Пермиане, увеличивающийся спрос на газ со стороны новых секторов, таких как дата-центры с ИИ, и растущий экспортный спрос на сжиженные углеводороды — которые предоставят ей множество возможностей для дальнейшего расширения своего среднесрочного присутствия в предстоящие годы. Ее способность обеспечить больше новых проектов дополнительно улучшит и продлит ее прогноз роста доходов.
История продолжается. Сильная финансовая позиция Energy Transfer также позволяет ей продолжать совершать выгодные приобретения, которые дополняют ее операции и рост. MLP имеет долгую историю как консолидатор в среднесрочном секторе, часто заключая как минимум одну крупную сделку каждый год. Видимый рост прибыли от предстоящих проектов и будущих возможностей расширения поддерживает план компании по обеспечению увеличения распределений на 3% до 5% в год.
Все это за привлекательную цену
Несмотря на сильный рост и финансовые показатели, MLP в настоящее время торгуется по коэффициенту обремененной стоимости (EV) к EBITDA менее 9. Это вторая по величине низкая оценка среди энергетических компаний среднего звена, где средний показатель группы аналогов составляет около 12.
Низкая оценка является ключевой причиной высокой доходности распределения Energy Transfer, что увеличивает его привлекательность по сравнению с конкурентами.
Мудрый выбор
Energy Transfer предлагает высокодоходное распределение и обладает сильным профилем роста. Он также находится в лучшей финансовой форме за всю свою историю и имеет оценку, близкую к нижней границе своей группы аналогов. Эти особенности делают MLP очень привлекательной инвестицией в настоящее время, так как она может обеспечить сильные общие доходы. Это особенно разумно для тех, кто ищет прибыльный и растущий пассивный доход с потенциальными налоговыми льготами от федеральной налоговой формы Schedule K-1, которую MLP отправляет инвесторам каждый год.
Стоит ли сейчас покупать акции Energy Transfer?
Прежде чем покупать акции Energy Transfer, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить сейчас… и Energy Transfer не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $636,628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,063,471!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,041% — это значительно превышает 183% для индекса S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возвраты Stock Advisor на 21 июля 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Energy Transfer. The Motley Fool не имеет позиции ни в одном из упомянутых акций. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Является ли Energy Transfer самой разумной инвестицией, которую вы можете сделать сегодня? первоначально опубликовано The Motley Fool
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли Energy Transfer самым разумным вложением, которое вы можете сделать сегодня?
Ключевые моменты
Энергетический Трансфер (NYSE: ET) предлагает инвесторам высокодоходное распределение (в настоящее время около 7,5%), поддерживаемое надежным финансовым профилем. Мастер-ограниченное партнерство (MLP) также растет здоровыми темпами, что должно продолжаться. В довершение ко всему, компания торгуется по очень привлекательной оценке.
Давайте рассмотрим эти функции, чтобы определить, делают ли они Energy Transfer самым разумным вложением, которое вы можете сделать сегодня.
Источник изображения: Getty Images. ## Надежный источник дохода
Диверсифицированный средний бизнес Energy Transfer генерирует значительный и стабильный денежный поток, при этом контракты на основе сборов обеспечивают около 90% годовой прибыли MLP. В первом квартале компания произвела 2,3 миллиарда долларов распределимого денежного потока. Она распределила чуть более 1,1 миллиарда долларов из этих средств среди инвесторов, оставив остальную часть для инвестиций в проекты расширения и поддержания своего сильного финансового профиля.
Этот консервативный коэффициент выплат позволил MLP поддерживать коэффициент заемного капитала в нижней половине целевого диапазона от 4 до 4,5 раз. Это поставило компанию в ее сильнейшую финансовую позицию в истории.
Этот сильный финансовый профиль делает выплату MLP высоко устойчивой.
Полностью заправленный двигатель роста
Энергетический трансфер также имеет здоровый профиль роста. MLP на пути к росту своей прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) примерно на 5% в этом году. Драйверами роста являются приобретение WTG Midstream в прошлом году, недавно завершенные проекты органического расширения и здоровые рыночные условия.
У MLP впереди еще больше роста. В этом году он инвестирует 5 миллиардов долларов в проекты капитальных вложений, включая несколько газоперерабатывающих заводов, крупный новый трубопровод для природного газа и дополнительные экспортные мощности. Эти проекты роста должны начать работать во второй половине 2025 года и продолжаться до конца следующего года. Учитывая этот график, Energy Transfer ожидает, что эти проекты увеличат темп роста ее доходов в период с 2026 по 2027 год. Это дает MLP много краткосрочной видимости в его рост доходов.
Кроме того, Energy Transfer разрабатывает несколько проектов расширения, включая ее завод по сжижению природного газа в Лейк-Чарлз и новую газопроводную линию для дата-центра с ИИ. MLP определила три основных катализатора — растущее производство в Пермиане, увеличивающийся спрос на газ со стороны новых секторов, таких как дата-центры с ИИ, и растущий экспортный спрос на сжиженные углеводороды — которые предоставят ей множество возможностей для дальнейшего расширения своего среднесрочного присутствия в предстоящие годы. Ее способность обеспечить больше новых проектов дополнительно улучшит и продлит ее прогноз роста доходов.
История продолжается. Сильная финансовая позиция Energy Transfer также позволяет ей продолжать совершать выгодные приобретения, которые дополняют ее операции и рост. MLP имеет долгую историю как консолидатор в среднесрочном секторе, часто заключая как минимум одну крупную сделку каждый год. Видимый рост прибыли от предстоящих проектов и будущих возможностей расширения поддерживает план компании по обеспечению увеличения распределений на 3% до 5% в год.
Все это за привлекательную цену
Несмотря на сильный рост и финансовые показатели, MLP в настоящее время торгуется по коэффициенту обремененной стоимости (EV) к EBITDA менее 9. Это вторая по величине низкая оценка среди энергетических компаний среднего звена, где средний показатель группы аналогов составляет около 12.
Низкая оценка является ключевой причиной высокой доходности распределения Energy Transfer, что увеличивает его привлекательность по сравнению с конкурентами.
Мудрый выбор
Energy Transfer предлагает высокодоходное распределение и обладает сильным профилем роста. Он также находится в лучшей финансовой форме за всю свою историю и имеет оценку, близкую к нижней границе своей группы аналогов. Эти особенности делают MLP очень привлекательной инвестицией в настоящее время, так как она может обеспечить сильные общие доходы. Это особенно разумно для тех, кто ищет прибыльный и растущий пассивный доход с потенциальными налоговыми льготами от федеральной налоговой формы Schedule K-1, которую MLP отправляет инвесторам каждый год.
Стоит ли сейчас покупать акции Energy Transfer?
Прежде чем покупать акции Energy Transfer, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить сейчас… и Energy Transfer не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $636,628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,063,471!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,041% — это значительно превышает 183% для индекса S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возвраты Stock Advisor на 21 июля 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Energy Transfer. The Motley Fool не имеет позиции ни в одном из упомянутых акций. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Является ли Energy Transfer самой разумной инвестицией, которую вы можете сделать сегодня? первоначально опубликовано The Motley Fool
Посмотреть комментарии