Relatório semanal do mercado de criptomoedas: BTC ultrapassa 100 mil dólares e sofre retração, ETH impulsiona alta generalizada do mercado, Finanças Descentralizadas e Agente de IA tornam-se pontos quentes de investimento.
Sentimento do mercado e tendências: O índice de sentimento do mercado atingiu 91%, encontrando-se em um estado de extrema ganância. Embora o BTC tenha brevemente ultrapassado os 100 mil dólares antes de corrigir, a resiliência geral do mercado ainda é forte. O ETH apresentou um desempenho robusto, impulsionando o mercado de criptomoedas como um todo, mostrando que a confiança no mercado para as principais moedas continua.
Análise do fluxo de fundos: O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC a aumentar 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a entrar. Grandes transferências na blockchain são frequentes, com sinais evidentes de entrada de fundos institucionais. O prémio fora do mercado mantém-se numa faixa razoável, mostrando que a oferta e a procura de fundos no mercado estão saudáveis.
Desempenho do setor DeFi: O total de valor bloqueado em DeFi (TVL) aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido tiveram um desempenho destacado, beneficiando-se do aumento dos preços dos ativos subjacentes e da elevação das taxas de rendimento. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo um aumento na demanda por alavancagem. O volume de transações DEX continua a subir, aumentando a atividade do mercado.
Mercado de Meme Coins: O desempenho das Meme Coins está relativamente fraco, com uma taxa de retorno semanal de 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, e o interesse dos investidores está em queda. O capital está a ser transferido para projetos com aplicações reais e fundamentos sólidos. O nível de discussão nas redes sociais diminuiu, indicando uma redução na aversão ao risco.
Destaque: Projetos de Layer 1 receberam a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% no setor PayFi. Projetos de AI Agent atraíram uma nova rodada de atenção, especialmente aqueles nas redes Solana, TON e Base. Produtos de staking DeFi de alto rendimento continuam a ser foco de atenção. A atividade de negociação no mercado de NFT está aumentando, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.
Sugestões de investimento:
Mantenha um otimismo cauteloso, faça uma boa gestão de riscos e defina paragens de perdas razoáveis.
Focar na liquidez da propriedade e na pista de AI Agent, aproveitando as oportunidades de rotação de fundos.
Focar na influência de eventos importantes, como a proposta de investimento em Bitcoin da Microsoft, os dados do CPI dos EUA e a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu.
Manter liquidez suficiente para lidar com a volatilidade do mercado, adotando uma estratégia de construção de posição em lotes para evitar compras em alta.
análise do índice de sentimento do mercado
O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, situando-se na fase de extrema ganância.
O Altcoin esta semana segue uma tendência de alta, semelhante ao mercado. A forte performance do ETH impulsiona a alta generalizada do Altcoin.
Os projetos de diferentes blockchains impulsionam a valorização dos projetos ecológicos, prevê-se que no futuro haja rotação de capital, e o mercado terá mais confiança nas perspetivas das Altcoins.
O preço do BTC caiu após ter ultrapassado brevemente os 100 mil dólares na quinta-feira, com o mercado em extrema ganância, prevendo-se que possa haver uma correção a seguir.
Resumo da tendência geral do mercado
O mercado de criptomoedas teve uma alta volátil esta semana, e o índice de sentimento ainda se encontra na fase de ganância.
Projetos da classe DeFi têm se destacado, com o mercado a continuar a focar na direção de aumentar os rendimentos básicos.
O projeto AI Agent está gradualmente a receber atenção, podendo haver oportunidades de investimento nos próximos quinze dias.
O desempenho da pista de Meme esta semana continua a ser fraco, sem atrair mais atenção do mercado.
ETH impulsiona uma alta generalizada nos projetos de várias blockchains.
Caminho em alta
Ecossistema Tron
Esta semana, o preço do TRX subiu acentuadamente, e o Tron ganhou grande popularidade no mercado. Como a principal cadeia de negociação do USDT, as atividades na cadeia do Tron aumentaram significativamente.
Dados na cadeia Tron
TVL: subiu de 7.97B para 9.32B, um aumento de 16.93%, ocupando a primeira posição entre as grandes blockchains.
Contas ativas: alcançaram 3.672.500, um aumento de 18,06% em relação à semana passada, mantendo um crescimento acelerado.
Volume de negociação semanal de USDT: atinge 131,4 mil milhões de dólares, um aumento de 16,23% em relação à semana passada, mostrando um aumento no volume de transações em cadeia.
Aumento do TVL dos projetos DeFi: Justlend e SUN cresceram 55,34% e 39,49%, respetivamente, com fundos a continuar a entrar no mercado de criptomoedas.
A rede Tron mantém um rápido desenvolvimento, o aumento do preço do TRX impulsiona o desenvolvimento do ecossistema, e a posição da USDT como cadeia principal de negociação atrai a participação de um grande número de usuários.
Agente de IA
A pista de AI Agent forma três direções de segmentação: moedas Meme de AI Agent, plataforma de emissão de AI Agent e infraestrutura de base de AI Agent. Principalmente desenvolvida nas cadeias Solana, TON e Base.
Cadeia Solana: com vvaifu.fun como principal
Base链: com foco em Virtuals Protocol e AI Agent Layer
Cadena TON: com Clanker como principal
VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER tiveram um aumento rápido nos preços recentemente, formando uma certa escala de capitalização de mercado. Atualmente, ainda não estão listados nas principais exchanges e ainda estão na fase inicial do projeto.
As ações recentes da OpenAI provocaram uma especulação no mercado sobre o setor de IA. Nos próximos 10 dias, o setor de IA pode ter um bom aumento, e os investidores devem prestar atenção nas oportunidades de investimento em projetos relacionados.
Projetos de IA tradicionais no mercado de criptomoedas
Nos últimos sete dias, os 5 principais projetos com maior aumento de TVL no mercado (não incluindo projetos com TVL menor, com um padrão de 30 milhões de dólares ou mais):
| Nome do projeto | Variação nos últimos sete dias | TVL (milhões) |
|----------|------------|----------------|
| BounceBit | 134,26% | 450,13 |
| Astherus | 102,65% | 132,13 |
| StakeDAO | 77.17% | 176.42 |
| Flexa | 74.51% | 338.32 |
| SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |
BounceBit (BB): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: camada base de re-staking do ecossistema Bitcoin, em profunda colaboração com a Binance.
Desenvolvimento mais recente: aumentar as taxas de juros de staking de vários tokens para atrair um grande número de usuários a participar do staking.
Astherus：（índice de recomendação：⭐️⭐️⭐️）
Introdução ao projeto: Centro de liquidez de ativos de staking, suporta LST e LRT.
Últimos desenvolvimentos: parceria com a Movement Labs, investimento da Binance Labs, realização de atividade de staking.
Stake DAO (SDT): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Plataforma de gestão de ativos descentralizada.
Últimos desenvolvimentos: as taxas de rendimento de vários produtos aumentaram significativamente, atraindo a participação de muitos usuários.
Flexa：（índice de recomendação：⭐️⭐️）
Introdução ao projeto: dedicado a promover a encriptação no sistema de liquidação de comerciantes.
Últimos desenvolvimentos: progresso significativo na expansão offline, apoiando o consumo diário de ZEC.
SaucerSwap（SAUCE）：（índice de recomendação：⭐️⭐️⭐️）
Descrição do projeto: uma bolsa descentralizada baseada na cadeia Hedera.
Últimos desenvolvimentos: impulsionados pela subida do HBAR, aumento do volume de negociação, lançamento de novas atividades para atrair usuários.
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: USDT aumentou 1,74%, USDC aumentou 2,03%, mostrando que o capital continua a entrar.
A liquidez está a aumentar gradualmente: as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na cadeia estão a aumentar devido à valorização dos ativos encriptação.
TVL de cada setor DeFi:
TVL aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%.
Mantém uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses, provando que os fundos estão a entrar continuamente em projetos DeFi.
análise profunda
Força de subida:
BTC e ETH mantêm um forte crescimento, os investidores estão mais otimistas em relação à tendência de preços futura.
Projetos DeFi aumentam o APY devido à valorização dos ativos subjacentes, atraindo investidores a participar.
Líderes de Crescimento：
Projetos no setor de staking líquido destacam-se.
O aumento do preço do ativo subjacente impulsiona o crescimento dos projetos de staking líquido.
A previsão é que o aumento dos preços das várias blockchains impulsione o crescimento dos projetos de staking líquido correspondentes.
Sugere-se que os investidores prestem mais atenção aos projetos de staking líquido das principais blockchains.
Desempenho em outras categorias
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado:
| Nome do projeto | Variação nos últimos sete dias | TVL (milhões) |
|----------|------------|----------------|
| Hedera | 74,42% | 176,93 |
| Zircuit | 70.79% | 329.84 |
| Filecoin | 54.12% | 120.54 |
| EOS | 47.66% | 259.38 |
| Kaia | 41,28% | 117,16 |
Hedera: HBAR teve um aumento significativo, beneficiando-se de pedidos de ETF e desenvolvimento em cadeia.
Zircuit: ZRC lançado em uma nova bolsa, expandindo sua utilidade, com o apoio do Kelp DAO.
Filecoin: O token FIL subiu significativamente, impulsionando o aumento das atividades de staking na blockchain.
EOS: Participar no BTC-L2, dar importância à construção do ecossistema on-chain, aumento das atividades on-chain.
Kaia: lançou uma nova versão, ativou atividades na cadeia, atraindo os usuários a participar do staking.
resumo da lista de aumento de preços
Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana:
| Token | Nome do Projeto | Variação nas Últimas Sete Dias | Valor de Mercado Circulante | Taxa de Circulação |
|------|----------|------------|----------|--------|
| HYPE | Hyperliquid | 324,49% | $4.524.840.415 | 33,39% |
| OL | Loot aberto | 304,84% | $122,785,197 | 4,73% |
| CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% |
| IOTA | IOTA | 125,08% | $1.705.326.899 | 76,86% |
| CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |
Esta semana, a lista de aumentos apresenta características concentradas na pista de blockchains públicas, com uma tendência geral de alta melhor do que a do BTC e ETH. Nos ecossistemas de várias blockchains públicas, os projetos DeFi estão em alta, com aumento tanto no TVL quanto no volume de transações.
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, a pista PayFi teve o melhor desempenho, enquanto a pista SocialFi teve o pior desempenho.
PayFi赛道：XRP、BCH e XLM apresentaram um desempenho forte, impulsionando o desempenho de todo o setor.
Setor SocialFi: O aumento limitado do TON principal resultou em um desempenho geral fraco do setor.
Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana
11 de dezembro: Assembleia de acionistas da Microsoft revisa proposta de investimento em Bitcoin, decisão da taxa de juros do banco central canadense, CPI anual de novembro dos EUA.
12 de dezembro: Taxa de depósito do Banco Central Europeu, terceira edição da Semana de Blockchain de Taipei, número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA na semana.
Perspectivas para a próxima semana
Esta semana, o mercado foi impulsionado por declarações de Powell e pela nomeação de um aliado das criptomoedas, por Trump, para a presidência da SEC, fazendo com que o Bitcoin superasse brevemente os 100 mil dólares, o que gerou um clima otimista no mercado.
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Relatório semanal do mercado de criptomoedas: BTC ultrapassa 100 mil dólares e sofre retração, ETH impulsiona alta generalizada do mercado, Finanças Descentralizadas e Agente de IA tornam-se pontos quentes de investimento.
mercado de criptomoedas semanal
Visão Geral do Mercado
principais tendências do mercado
Sentimento do mercado e tendências: O índice de sentimento do mercado atingiu 91%, encontrando-se em um estado de extrema ganância. Embora o BTC tenha brevemente ultrapassado os 100 mil dólares antes de corrigir, a resiliência geral do mercado ainda é forte. O ETH apresentou um desempenho robusto, impulsionando o mercado de criptomoedas como um todo, mostrando que a confiança no mercado para as principais moedas continua.
Análise do fluxo de fundos: O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC a aumentar 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a entrar. Grandes transferências na blockchain são frequentes, com sinais evidentes de entrada de fundos institucionais. O prémio fora do mercado mantém-se numa faixa razoável, mostrando que a oferta e a procura de fundos no mercado estão saudáveis.
Desempenho do setor DeFi: O total de valor bloqueado em DeFi (TVL) aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido tiveram um desempenho destacado, beneficiando-se do aumento dos preços dos ativos subjacentes e da elevação das taxas de rendimento. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo um aumento na demanda por alavancagem. O volume de transações DEX continua a subir, aumentando a atividade do mercado.
Mercado de Meme Coins: O desempenho das Meme Coins está relativamente fraco, com uma taxa de retorno semanal de 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, e o interesse dos investidores está em queda. O capital está a ser transferido para projetos com aplicações reais e fundamentos sólidos. O nível de discussão nas redes sociais diminuiu, indicando uma redução na aversão ao risco.
Destaque: Projetos de Layer 1 receberam a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% no setor PayFi. Projetos de AI Agent atraíram uma nova rodada de atenção, especialmente aqueles nas redes Solana, TON e Base. Produtos de staking DeFi de alto rendimento continuam a ser foco de atenção. A atividade de negociação no mercado de NFT está aumentando, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.
Sugestões de investimento:
análise do índice de sentimento do mercado
Resumo da tendência geral do mercado
Caminho em alta
Ecossistema Tron
Esta semana, o preço do TRX subiu acentuadamente, e o Tron ganhou grande popularidade no mercado. Como a principal cadeia de negociação do USDT, as atividades na cadeia do Tron aumentaram significativamente.
Dados na cadeia Tron
A rede Tron mantém um rápido desenvolvimento, o aumento do preço do TRX impulsiona o desenvolvimento do ecossistema, e a posição da USDT como cadeia principal de negociação atrai a participação de um grande número de usuários.
Agente de IA
A pista de AI Agent forma três direções de segmentação: moedas Meme de AI Agent, plataforma de emissão de AI Agent e infraestrutura de base de AI Agent. Principalmente desenvolvida nas cadeias Solana, TON e Base.
VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER tiveram um aumento rápido nos preços recentemente, formando uma certa escala de capitalização de mercado. Atualmente, ainda não estão listados nas principais exchanges e ainda estão na fase inicial do projeto.
As ações recentes da OpenAI provocaram uma especulação no mercado sobre o setor de IA. Nos próximos 10 dias, o setor de IA pode ter um bom aumento, e os investidores devem prestar atenção nas oportunidades de investimento em projetos relacionados.
Projetos de IA tradicionais no mercado de criptomoedas
| Token | Nome do projeto | Variação nos últimos sete dias | Capitalização de mercado | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |
DeFi赛道
Ranking de crescimento do TVL
Nos últimos sete dias, os 5 principais projetos com maior aumento de TVL no mercado (não incluindo projetos com TVL menor, com um padrão de 30 milhões de dólares ou mais):
| Nome do projeto | Variação nos últimos sete dias | TVL (milhões) | |----------|------------|----------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |
BounceBit (BB): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Astherus：（índice de recomendação：⭐️⭐️⭐️）
Stake DAO (SDT): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Flexa：（índice de recomendação：⭐️⭐️）
SaucerSwap（SAUCE）：（índice de recomendação：⭐️⭐️⭐️）
Desempenho geral da pista
TVL de cada setor DeFi:
análise profunda
Força de subida:
Líderes de Crescimento：
Sugere-se que os investidores prestem mais atenção aos projetos de staking líquido das principais blockchains.
Desempenho em outras categorias
cadeia pública
Nos últimos sete dias, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado:
| Nome do projeto | Variação nos últimos sete dias | TVL (milhões) | |----------|------------|----------------| | Hedera | 74,42% | 176,93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41,28% | 117,16 |
Hedera: HBAR teve um aumento significativo, beneficiando-se de pedidos de ETF e desenvolvimento em cadeia.
Zircuit: ZRC lançado em uma nova bolsa, expandindo sua utilidade, com o apoio do Kelp DAO.
Filecoin: O token FIL subiu significativamente, impulsionando o aumento das atividades de staking na blockchain.
EOS: Participar no BTC-L2, dar importância à construção do ecossistema on-chain, aumento das atividades on-chain.
Kaia: lançou uma nova versão, ativou atividades na cadeia, atraindo os usuários a participar do staking.
resumo da lista de aumento de preços
Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana:
| Token | Nome do Projeto | Variação nas Últimas Sete Dias | Valor de Mercado Circulante | Taxa de Circulação | |------|----------|------------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49% | $4.524.840.415 | 33,39% | | OL | Loot aberto | 304,84% | $122,785,197 | 4,73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125,08% | $1.705.326.899 | 76,86% | | CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |
Esta semana, a lista de aumentos apresenta características concentradas na pista de blockchains públicas, com uma tendência geral de alta melhor do que a do BTC e ETH. Nos ecossistemas de várias blockchains públicas, os projetos DeFi estão em alta, com aumento tanto no TVL quanto no volume de transações.
panorama geral do tema do mercado
| Pista | Retorno Semanal | Retorno Mensal | Retorno Trimestral | |------|----------|----------|----------| | PayFi | 40.04% | 263.27% | 274.23% | | NFT | 35.62% | 88.01% | 159.18% | | Depin | 27.38% | 121.28% | 108.06% | | Gamefi | 26,72% | 138,15% | 149,33% | | Defi | 26,09% | 108,88% | 136,44% | | RWA | 24,71% | 132,19% | 145,52% | | Layer2 | 17.73% | 106.63% | 103.36% | | IA | 14.61% | 80.02% | 116.38% | | Meme | 11.94% | 120.29% | 243.95% | | Cefi | 11.33% | 35.58% | 57.77% | | Layer1 | 9.93% | 60.88% | 82.53% | | SocialFi | 9.71% | 52.63% | 55.32% |
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, a pista PayFi teve o melhor desempenho, enquanto a pista SocialFi teve o pior desempenho.
Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana
Perspectivas para a próxima semana
Esta semana, o mercado foi impulsionado por declarações de Powell e pela nomeação de um aliado das criptomoedas, por Trump, para a presidência da SEC, fazendo com que o Bitcoin superasse brevemente os 100 mil dólares, o que gerou um clima otimista no mercado.