Dados da Deribit: valor nocional superior a 15,5 bilhões de dólares em opções de BTC e ETH vão expirar nesta sexta-feira.
24 de julho, a notícia é que esta sexta-feira (amanhã às 16:00, hora de Pequim) o mercado enfrentará o vencimento de mais de 15,5 bilhões de dólares em opções de BTC e ETH.
De acordo com os dados mais recentes da Deribit, na sexta-feira, o total de contratos em aberto de opções de Bitcoin (BTC) atingiu 108,175. Destes, o volume de contratos em aberto de opções de compra foi de 58,659, enquanto o de opções de venda foi de 49,516, o que resulta numa proporção de opções de venda/opções de compra (Put/Call Ratio) de 0.84. O valor nocional correspondente a esses contratos é de quase 12.818 milhões de dólares, e o preço de máximo sofrimento atual do BTC é de 111,000 dólares.
Enquanto isso, o volume total de contratos em aberto de opções de ETH é de 747,413. Dentre eles, o volume de contratos em aberto de opções de compra é de 409,060, o volume de contratos em aberto de opções de venda é de 338,353, a relação Put/Call é de 0.83, correspondendo a um valor nocional de 2.717 milhões de dólares, e o preço máximo de dor atual do ETH é de 2,800 dólares.
Em suma, com base na razão de vendas/compras do mercado de opções (Put/Call Ratio), os participantes do mercado atualmente têm uma expectativa geralmente otimista em relação às opções BTC e opções ETH a curto prazo.
Com a concentração de liquidações de contratos na data de vencimento das opções, isso traz uma pressão e incerteza adicionais ao mercado, exacerbando a volatilidade do mercado. Portanto, os investidores devem estar preparados para a proteção contra riscos e prevenção, a fim de enfrentar potenciais oscilações de preços significativas no curto prazo.
Quais sinais interessantes foram observados no atual mercado de opções BTC e ETH? Como um veterano no mercado de contratos, que estratégia de mitigação de riscos você adotaria?
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Dados da Deribit: valor nocional superior a 15,5 bilhões de dólares em opções de BTC e ETH vão expirar nesta sexta-feira.
24 de julho, a notícia é que esta sexta-feira (amanhã às 16:00, hora de Pequim) o mercado enfrentará o vencimento de mais de 15,5 bilhões de dólares em opções de BTC e ETH.
De acordo com os dados mais recentes da Deribit, na sexta-feira, o total de contratos em aberto de opções de Bitcoin (BTC) atingiu 108,175. Destes, o volume de contratos em aberto de opções de compra foi de 58,659, enquanto o de opções de venda foi de 49,516, o que resulta numa proporção de opções de venda/opções de compra (Put/Call Ratio) de 0.84. O valor nocional correspondente a esses contratos é de quase 12.818 milhões de dólares, e o preço de máximo sofrimento atual do BTC é de 111,000 dólares.
Enquanto isso, o volume total de contratos em aberto de opções de ETH é de 747,413. Dentre eles, o volume de contratos em aberto de opções de compra é de 409,060, o volume de contratos em aberto de opções de venda é de 338,353, a relação Put/Call é de 0.83, correspondendo a um valor nocional de 2.717 milhões de dólares, e o preço máximo de dor atual do ETH é de 2,800 dólares.
Em suma, com base na razão de vendas/compras do mercado de opções (Put/Call Ratio), os participantes do mercado atualmente têm uma expectativa geralmente otimista em relação às opções BTC e opções ETH a curto prazo.
Com a concentração de liquidações de contratos na data de vencimento das opções, isso traz uma pressão e incerteza adicionais ao mercado, exacerbando a volatilidade do mercado. Portanto, os investidores devem estar preparados para a proteção contra riscos e prevenção, a fim de enfrentar potenciais oscilações de preços significativas no curto prazo.
Quais sinais interessantes foram observados no atual mercado de opções BTC e ETH? Como um veterano no mercado de contratos, que estratégia de mitigação de riscos você adotaria?
#Deribit # Opções até a data de vencimento #比特币 # Ethereum