BTC em alta volatilidade, moedas de pequena e média capitalização levantam uma onda, AURA Grande subida superior a 180 vezes
Nos últimos quinze dias, o mercado de criptomoedas manteve uma tendência de alta com oscilações, sem sinais de recuperação sistêmica. No entanto, impulsionados por temas locais, os tokens de menor capitalização mostraram um desempenho notável. A média de aumento dos tokens nas 500 principais capitalizações de mercado atingiu 16,65%, com os tokens na faixa de classificação de capitalização de mercado de 301 a 400 apresentando um aumento superior a 46%, demonstrando uma preferência clara do capital por ativos com potencial de narrativa e tópicos interessantes. AURA teve uma grande subida de mais de 180 vezes, enquanto projetos como CONSCIOUS viram seu volume de transações aumentar mais de cem vezes, evidenciando um efeito de ressonância entre volume e preço; por outro lado, alguns tokens que apresentaram aumento de volume, mas não tiveram crescimento, refletem a divergência nas expectativas do mercado em relação ao seu desempenho futuro. O mercado como um todo apresenta uma estrutura de "rodízio de temas + estabilidade dos principais", e as anomalias de volume continuam a ser um sinal importante para capturar oportunidades de curto prazo.
Análise de dados de mercado
distribuição da variação de preços
Este artigo faz uma estatística agrupada dos 500 principais tokens por capitalização de mercado, observando a média de subida em diferentes faixas de capitalização de mercado entre 3 de junho e 16 de junho.
A média geral de subida foi de 16,65%, com os tokens classificados entre 301-400 em capitalização de mercado a destacarem-se, com uma média de subida de 46,85%, muito acima de outros intervalos, mostrando que alguns tokens de baixa capitalização de mercado receberam alta atenção do mercado e um fluxo concentrado de fundos. Os tokens classificados entre 101-200 e 401-500 também tiveram um bom desempenho, com médias de subida de 9,99% e 9,91%, respetivamente, relativamente estáveis. Os ativos principais entre os cem primeiros em capitalização de mercado subiram 8,26%, mantendo uma subida moderada, mostrando que o sentimento de alocação institucional continua.
Relativamente, os tokens classificados entre 201-300 em capitalização de mercado apresentaram um desempenho estável, com um aumento médio de 8,23%, ligeiramente abaixo de outros intervalos. De uma forma geral, o setor de média e baixa capitalização mostra características de explosão local, mas a rotatividade de capital ainda não se espalhou completamente, e o entusiasmo do mercado continua concentrado em alguns temas e setores. A estrutura atual de recuperação é seletiva e ainda é difícil considerar um aquecimento emocional abrangente.
subir e descer no ranking dos dragões
Nos últimos duas semanas, embora o mercado de criptomoedas tenha mantido uma tendência de consolidação, a movimentação de capital foi ativa, e alguns tokens de pequena capitalização se destacaram, apresentando uma clara divergência estrutural no mercado. O primeiro lugar na lista de aumentos de preço é AURA, cujo preço subiu mais de 18.800% nas últimas duas semanas, superando de longe outras moedas, mostrando uma concentração extrema de capital especulativo. AURA é uma moeda Meme implantada na rede Solana, que será lançada em 30 de maio de 2024, promovendo o conceito "aura" que se tornou viral no TikTok, enfatizando a combinação de influência social e carisma pessoal. Atualmente, o projeto evoluiu para um movimento dominado pela comunidade, com atributos de crença, ganhando grande popularidade na plataforma X, tornando-se um dos projetos Meme mais quentes do ecossistema Solana recentemente.
Os restantes, como 0X0(+119.76%), AB(+83.68%), PCI(+76.30%), também registaram aumentos significativos, refletindo a forte preferência do mercado por ativos de alta volatilidade e alta notoriedade. Os dez tokens com maior aumento estão maioritariamente concentrados nas áreas de Meme, AI, e criação de moeda social, possuindo calor comunitário ou espaço para especulação, atraindo investimento a curto prazo. Além disso, REKT, VENOM, DAKU e outros também apresentam alta volatilidade, demonstrando um desempenho forte sob a estrutura de especulação de capital.
Em comparação, a lista de quedas concentra-se em projetos com perda de popularidade ou temática desatualizada, com ZKJ apresentando uma queda de 83,95%. Outros, como KOGE(-56,11%), MASK(-46,97%) e SOS(-45,22%) também sofreram grandes quedas, mostrando que ativos sem suporte narrativo estão claramente sob pressão com a retirada de fundos.
De um modo geral, o mercado atual ainda não mostrou uma recuperação sistêmica, mas a estrutura de preferência de fundos é clara; tokens com forte temática e comunidades ativas ainda têm oportunidades de desempenho a curto prazo; enquanto projetos sem novas narrativas e com falta de liquidez tendem a se tornar áreas de grande venda, com características de diferenciação de mercado muito evidentes.
Top 100 capitalização de mercado风云榜
No contexto do atual movimento de correção, os tokens entre os 100 principais em termos de capitalização de mercado mantêm um desempenho relativamente estável. Após a exclusão de stablecoins e produtos derivados de staking líquido LSD(, os cinco tokens com maior valorização são, respectivamente, SPX)+43,24%(, UNI)+40,52%(, FARTCOIN)+32,25%(, SKY)+26,64%( e HYPE)+25,23%(, mostrando que o capital do mercado está concentrado em projetos principais que possuem uma narrativa forte, alta atividade de negociação ou são apoiados por novos conceitos.
Entre eles, o desempenho do UNI foi particularmente notável, beneficiando-se não apenas do aumento da receita de governança e da liquidez, mas também relacionado ao lançamento da funcionalidade de carteira inteligente pela Uniswap Labs. Esta carteira introduz mecanismos como troca com um clique, patrocínio de Gas e pagamento em qualquer moeda, melhorando significativamente a experiência do usuário e, com base no padrão Ethereum EIP-5792, aprimorando ainda mais sua vantagem técnica sob a iminente atualização Pectra. Esta série de inovações aumentou a fidelidade do usuário, reforçou a confiança do mercado no ecossistema Uniswap e se tornou um suporte importante para a forte alta do UNI nesta rodada.
E, embora o FARTCOIN tenha atributos de Meme, seu núcleo gira em torno de experimentos de diálogo de IA e o mecanismo de "terminal da verdade", combinando a disseminação e a interação da comunidade, atraindo rapidamente a atenção de grandes quantias de capital e apresentando características de alta volatilidade; enquanto o HYPE, como o token nativo do ecossistema Hyperliquid, também exibe um desempenho estrutural de alta Beta, impulsionado pelo aumento da atividade de negociação na plataforma e pela popularidade do tema.
Por outro lado, apesar de o mercado geral estar em um estado de consolidação em alta, alguns ativos entre os cem primeiros em capitalização de mercado apresentam desempenho fraco. Os cinco maiores em queda são LEO)-2,42%(, WBT)-0,51%(, enquanto os restantes como TKX)+0,55%(, NEXO)+0,81%(, FTN)+0,91%( têm aumentos limitados, refletindo que, durante a rotação de capital, esses ativos possuem certas propriedades defensivas, mesmo sem ter recebido atenção significativa, também não houve grandes recuos.
De uma forma geral, os tokens que lideraram a subida nesta rodada de mercado possuem características de liquidez, narrativa e inovação mecânica, com os investidores preferindo ativos de "alto calor, alta reação". Em contrapartida, os tokens defensivos apresentaram uma performance estável em um mercado volátil, mostrando um padrão de jogo de capital de "expansão estrutural + rotação diferenciada".
![Gate 研究院：BTC alta volatilidade, AURA Grande subida de mais de 180 vezes, moedas de média e baixa capitalização de mercado geram entusiasmo])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c42801038566b77240ffb2522dd96a7.webp(
Análise de Volume
) Análise do crescimento do volume de negócios
Os dados mostram que o token meme Solana AURA lidera com um aumento de volume de negociação superior a 1.600 vezes, combinado com um impressionante aumento de mais de 18.000%, demonstrando plenamente que o projeto se tornou o foco de atenção do mercado nesta ronda de行情, com alta especulação.
Apesar de o preço do CONSCIOUS ter caído cerca de 4,6% nos últimos 14 dias, o seu volume de negociação aumentou mais de cem vezes, mostrando que o capital de curto prazo entrou em grande escala, refletindo o foco temporário do mercado em seu tema narrativo. Vale a pena notar que o CONSCIOUS não é um ativo financeiro comum, mas sim um projeto Web3 que combina práticas de meditação com tecnologia blockchain, dedicado a promover a disseminação e a prática do conceito de "Mindfulness" ### em todo o mundo. Seu objetivo central é construir um ecossistema descentralizado com foco na saúde mental, rompendo com a estrutura tradicional dos projetos de criptomoeda, e, com cenários de aplicação únicos e uma posição diferenciada, formar gradualmente uma proposta de valor e reconhecimento únicos no mercado.
Os restantes, como ETHX(+56,17 vezes), PCI(+36,35 vezes) e USDY(+26,06 vezes), também registaram um aumento significativo no volume, refletindo que, impulsionado por alta relevância ou novas narrativas, a disposição de negociação do mercado aumentou rapidamente. Do ponto de vista da distribuição da capitalização de mercado, este tipo de projetos situa-se frequentemente entre as 100 a 400 primeiras posições em capitalização de mercado, com características de tamanho moderado, alta volatilidade e liquidez relativamente ativa, tornando-se alvos fáceis para especulação de curto prazo. Embora o aumento drástico no volume de transações não esteja necessariamente associado a um aumento contínuo do preço, muitas vezes é um sinal de que o mercado está prestes a iniciar uma tendência, especialmente para tokens com dinâmica de comunidade e temas narrativos que possuem maior valor de referência para negociação.
Em suma, a anomalia no volume de transações é um indicador importante para identificar a temperatura do mercado e a rotação estrutural, especialmente em tokens de menor capitalização de mercado, onde as mudanças no volume costumam preceder a reação dos preços, tornando-se um dos sinais de monitoramento adequados para negociações de curto prazo.
( Variação do volume de negociação e análise de preços
A partir da imagem, pode-se observar que a maioria das moedas com aumentos significativos também apresenta um aumento evidente no volume de transações, mostrando a rápida resposta do mercado a narrativas, oportunidades de negociação de curto prazo ou à popularidade da comunidade. Por exemplo, AURA está na posição extrema do quadrante superior direito, com um aumento de volume superior a 1.600 vezes e um aumento de preço de até 18.000%, tornando-se o exemplo mais representativo da "Grande subida" nesta fase do mercado; projetos de média e baixa capitalização como PCI e RVN também estão nessa área, refletindo que, em uma rotação estrutural, os fundos tendem a se concentrar mais em ativos com suporte de popularidade, formando uma ressonância de aumento.
Em comparação, alguns projetos como CONSCIOUS, ETHX e USDY, embora o volume de negociações tenha também aumentado significativamente ), todos superando 25 vezes ###, mas o preço apresentou correção e até mesmo retornos negativos, mostrando que, embora o capital tenha entrado rapidamente, falta suporte de compras contínuas ou expectativas de alta. Essa característica de "aumento de volume sem alta" pode refletir uma especulação de curto prazo ou uma queda emocional após um impulso por notícias, especialmente quando falta uma narrativa forte, progresso substancial ou acompanhamento de dinamismo da comunidade.
Além disso, o quadrante inferior esquerdo concentra uma grande quantidade de ativos com baixa subida e baixa variação de volume, indicando que, embora haja uma subida estrutural impulsionada por temas nesta rodada de mercado, isso não se espalhou amplamente para todos os ativos; os projetos não populares fora das moedas principais ainda estão em modo de espera ou com baixa liquidez.
De um modo geral, a ligação entre volume e preço continua a ser uma referência chave para identificar o nível de atenção dos investidores e as expectativas do mercado na atual situação. Os projetos no quadrante superior direito geralmente apresentam características de "narrativa quente + ressonância de volume e preço", tornando mais fácil atrair capital de especulação, enquanto os tokens na área inferior direita ou na região central precisam ser observados mais de perto para verificar se possuem condições para iniciar. A anomalia no volume, especialmente em projetos de capitalização de mercado média e baixa, muitas vezes é um sinal precoce de tendências temáticas, sendo adequado como uma base importante para estratégias de curto prazo.
( Análise de correlação
A partir da imagem, pode-se observar que a correlação entre o "volume de transação/moeda" e o aumento de preço dos tokens é geralmente alta, especialmente concentrada entre 0,65 e 0,90, mostrando que a atividade de capital tem um impacto significativo nas variações de preço. A cor dos pontos representa a intensidade da correlação ) vermelho alto azul baixo ###, e o tamanho das bolhas é escalado de acordo com a capitalização de mercado dos tokens, refletindo as diferenças de capitalização de mercado.
Os projetos AXL, VENOM, ORBS e AURA, localizados no canto superior esquerdo da imagem, não só apresentam um coeficiente de correlação superior a 0,85, como também possuem bolhas relativamente pequenas, demonstrando que esses projetos de média e baixa capitalização de mercado têm um aumento de volume de transações especialmente intenso durante períodos de subida de preços, apresentando características de "interação entre volume e preço", frequentemente vistos como alvos concentrados quando os fundos perseguem temas em alta.
E os ativos principais do lado direito, como UNI, KAI e ICX, embora a correlação seja ligeiramente inferior a ( cerca de 0.65-0.70), devido à sua grande capitalização de mercado, a bolha é claramente ampliada, representando que sua volatilidade é controlada e o aumento é mais estável. Embora o grau de interligação entre volume e preço seja ligeiramente inferior, devido à sua forte liquidez e atenção institucional, ainda possui uma vantagem de alocação de capital.
De um modo geral, este gráfico mostra as características do mercado estrutural de "impulso temático + capitalização de mercado": as moedas de menor capitalização apresentam maior volatilidade e interconexão sob o impulso dos fundos, enquanto os ativos principais oferecem um suporte robusto. Os investidores podem usar isso para identificar oportunidades de alta de curto prazo e alvos de posicionamento de médio prazo, combinando a variação do volume de negócios e a correlação de preços para otimizar as decisões de negociação.
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BrokeBeans
· 07-21 20:09
Outra vez, a seguir aos investidores de retalho a investir em moeda?
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RuntimeError
· 07-21 10:02
麻了 AURA subir tão forte
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GateUser-75ee51e7
· 07-18 20:34
Fritar por alguns dias e ganhar várias vezes é só alegria?
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OnChain_Detective
· 07-18 20:24
hmm... o pump da aura mostrando padrões clássicos de manipulação de baleias. sinalizou múltiplas txs suspeitas. mantenha-se vigilante anon
BTC em alta oscilação, moedas pequenas em explosão, AURA com aumento superior a 180 vezes
BTC em alta volatilidade, moedas de pequena e média capitalização levantam uma onda, AURA Grande subida superior a 180 vezes
Nos últimos quinze dias, o mercado de criptomoedas manteve uma tendência de alta com oscilações, sem sinais de recuperação sistêmica. No entanto, impulsionados por temas locais, os tokens de menor capitalização mostraram um desempenho notável. A média de aumento dos tokens nas 500 principais capitalizações de mercado atingiu 16,65%, com os tokens na faixa de classificação de capitalização de mercado de 301 a 400 apresentando um aumento superior a 46%, demonstrando uma preferência clara do capital por ativos com potencial de narrativa e tópicos interessantes. AURA teve uma grande subida de mais de 180 vezes, enquanto projetos como CONSCIOUS viram seu volume de transações aumentar mais de cem vezes, evidenciando um efeito de ressonância entre volume e preço; por outro lado, alguns tokens que apresentaram aumento de volume, mas não tiveram crescimento, refletem a divergência nas expectativas do mercado em relação ao seu desempenho futuro. O mercado como um todo apresenta uma estrutura de "rodízio de temas + estabilidade dos principais", e as anomalias de volume continuam a ser um sinal importante para capturar oportunidades de curto prazo.
Análise de dados de mercado
distribuição da variação de preços
Este artigo faz uma estatística agrupada dos 500 principais tokens por capitalização de mercado, observando a média de subida em diferentes faixas de capitalização de mercado entre 3 de junho e 16 de junho.
A média geral de subida foi de 16,65%, com os tokens classificados entre 301-400 em capitalização de mercado a destacarem-se, com uma média de subida de 46,85%, muito acima de outros intervalos, mostrando que alguns tokens de baixa capitalização de mercado receberam alta atenção do mercado e um fluxo concentrado de fundos. Os tokens classificados entre 101-200 e 401-500 também tiveram um bom desempenho, com médias de subida de 9,99% e 9,91%, respetivamente, relativamente estáveis. Os ativos principais entre os cem primeiros em capitalização de mercado subiram 8,26%, mantendo uma subida moderada, mostrando que o sentimento de alocação institucional continua.
Relativamente, os tokens classificados entre 201-300 em capitalização de mercado apresentaram um desempenho estável, com um aumento médio de 8,23%, ligeiramente abaixo de outros intervalos. De uma forma geral, o setor de média e baixa capitalização mostra características de explosão local, mas a rotatividade de capital ainda não se espalhou completamente, e o entusiasmo do mercado continua concentrado em alguns temas e setores. A estrutura atual de recuperação é seletiva e ainda é difícil considerar um aquecimento emocional abrangente.
subir e descer no ranking dos dragões
Nos últimos duas semanas, embora o mercado de criptomoedas tenha mantido uma tendência de consolidação, a movimentação de capital foi ativa, e alguns tokens de pequena capitalização se destacaram, apresentando uma clara divergência estrutural no mercado. O primeiro lugar na lista de aumentos de preço é AURA, cujo preço subiu mais de 18.800% nas últimas duas semanas, superando de longe outras moedas, mostrando uma concentração extrema de capital especulativo. AURA é uma moeda Meme implantada na rede Solana, que será lançada em 30 de maio de 2024, promovendo o conceito "aura" que se tornou viral no TikTok, enfatizando a combinação de influência social e carisma pessoal. Atualmente, o projeto evoluiu para um movimento dominado pela comunidade, com atributos de crença, ganhando grande popularidade na plataforma X, tornando-se um dos projetos Meme mais quentes do ecossistema Solana recentemente.
Os restantes, como 0X0(+119.76%), AB(+83.68%), PCI(+76.30%), também registaram aumentos significativos, refletindo a forte preferência do mercado por ativos de alta volatilidade e alta notoriedade. Os dez tokens com maior aumento estão maioritariamente concentrados nas áreas de Meme, AI, e criação de moeda social, possuindo calor comunitário ou espaço para especulação, atraindo investimento a curto prazo. Além disso, REKT, VENOM, DAKU e outros também apresentam alta volatilidade, demonstrando um desempenho forte sob a estrutura de especulação de capital.
Em comparação, a lista de quedas concentra-se em projetos com perda de popularidade ou temática desatualizada, com ZKJ apresentando uma queda de 83,95%. Outros, como KOGE(-56,11%), MASK(-46,97%) e SOS(-45,22%) também sofreram grandes quedas, mostrando que ativos sem suporte narrativo estão claramente sob pressão com a retirada de fundos.
De um modo geral, o mercado atual ainda não mostrou uma recuperação sistêmica, mas a estrutura de preferência de fundos é clara; tokens com forte temática e comunidades ativas ainda têm oportunidades de desempenho a curto prazo; enquanto projetos sem novas narrativas e com falta de liquidez tendem a se tornar áreas de grande venda, com características de diferenciação de mercado muito evidentes.
Top 100 capitalização de mercado风云榜
No contexto do atual movimento de correção, os tokens entre os 100 principais em termos de capitalização de mercado mantêm um desempenho relativamente estável. Após a exclusão de stablecoins e produtos derivados de staking líquido LSD(, os cinco tokens com maior valorização são, respectivamente, SPX)+43,24%(, UNI)+40,52%(, FARTCOIN)+32,25%(, SKY)+26,64%( e HYPE)+25,23%(, mostrando que o capital do mercado está concentrado em projetos principais que possuem uma narrativa forte, alta atividade de negociação ou são apoiados por novos conceitos.
Entre eles, o desempenho do UNI foi particularmente notável, beneficiando-se não apenas do aumento da receita de governança e da liquidez, mas também relacionado ao lançamento da funcionalidade de carteira inteligente pela Uniswap Labs. Esta carteira introduz mecanismos como troca com um clique, patrocínio de Gas e pagamento em qualquer moeda, melhorando significativamente a experiência do usuário e, com base no padrão Ethereum EIP-5792, aprimorando ainda mais sua vantagem técnica sob a iminente atualização Pectra. Esta série de inovações aumentou a fidelidade do usuário, reforçou a confiança do mercado no ecossistema Uniswap e se tornou um suporte importante para a forte alta do UNI nesta rodada.
E, embora o FARTCOIN tenha atributos de Meme, seu núcleo gira em torno de experimentos de diálogo de IA e o mecanismo de "terminal da verdade", combinando a disseminação e a interação da comunidade, atraindo rapidamente a atenção de grandes quantias de capital e apresentando características de alta volatilidade; enquanto o HYPE, como o token nativo do ecossistema Hyperliquid, também exibe um desempenho estrutural de alta Beta, impulsionado pelo aumento da atividade de negociação na plataforma e pela popularidade do tema.
Por outro lado, apesar de o mercado geral estar em um estado de consolidação em alta, alguns ativos entre os cem primeiros em capitalização de mercado apresentam desempenho fraco. Os cinco maiores em queda são LEO)-2,42%(, WBT)-0,51%(, enquanto os restantes como TKX)+0,55%(, NEXO)+0,81%(, FTN)+0,91%( têm aumentos limitados, refletindo que, durante a rotação de capital, esses ativos possuem certas propriedades defensivas, mesmo sem ter recebido atenção significativa, também não houve grandes recuos.
De uma forma geral, os tokens que lideraram a subida nesta rodada de mercado possuem características de liquidez, narrativa e inovação mecânica, com os investidores preferindo ativos de "alto calor, alta reação". Em contrapartida, os tokens defensivos apresentaram uma performance estável em um mercado volátil, mostrando um padrão de jogo de capital de "expansão estrutural + rotação diferenciada".
![Gate 研究院：BTC alta volatilidade, AURA Grande subida de mais de 180 vezes, moedas de média e baixa capitalização de mercado geram entusiasmo])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c42801038566b77240ffb2522dd96a7.webp(
Análise de Volume
) Análise do crescimento do volume de negócios
Os dados mostram que o token meme Solana AURA lidera com um aumento de volume de negociação superior a 1.600 vezes, combinado com um impressionante aumento de mais de 18.000%, demonstrando plenamente que o projeto se tornou o foco de atenção do mercado nesta ronda de行情, com alta especulação.
Apesar de o preço do CONSCIOUS ter caído cerca de 4,6% nos últimos 14 dias, o seu volume de negociação aumentou mais de cem vezes, mostrando que o capital de curto prazo entrou em grande escala, refletindo o foco temporário do mercado em seu tema narrativo. Vale a pena notar que o CONSCIOUS não é um ativo financeiro comum, mas sim um projeto Web3 que combina práticas de meditação com tecnologia blockchain, dedicado a promover a disseminação e a prática do conceito de "Mindfulness" ### em todo o mundo. Seu objetivo central é construir um ecossistema descentralizado com foco na saúde mental, rompendo com a estrutura tradicional dos projetos de criptomoeda, e, com cenários de aplicação únicos e uma posição diferenciada, formar gradualmente uma proposta de valor e reconhecimento únicos no mercado.
Os restantes, como ETHX(+56,17 vezes), PCI(+36,35 vezes) e USDY(+26,06 vezes), também registaram um aumento significativo no volume, refletindo que, impulsionado por alta relevância ou novas narrativas, a disposição de negociação do mercado aumentou rapidamente. Do ponto de vista da distribuição da capitalização de mercado, este tipo de projetos situa-se frequentemente entre as 100 a 400 primeiras posições em capitalização de mercado, com características de tamanho moderado, alta volatilidade e liquidez relativamente ativa, tornando-se alvos fáceis para especulação de curto prazo. Embora o aumento drástico no volume de transações não esteja necessariamente associado a um aumento contínuo do preço, muitas vezes é um sinal de que o mercado está prestes a iniciar uma tendência, especialmente para tokens com dinâmica de comunidade e temas narrativos que possuem maior valor de referência para negociação.
Em suma, a anomalia no volume de transações é um indicador importante para identificar a temperatura do mercado e a rotação estrutural, especialmente em tokens de menor capitalização de mercado, onde as mudanças no volume costumam preceder a reação dos preços, tornando-se um dos sinais de monitoramento adequados para negociações de curto prazo.
( Variação do volume de negociação e análise de preços
A partir da imagem, pode-se observar que a maioria das moedas com aumentos significativos também apresenta um aumento evidente no volume de transações, mostrando a rápida resposta do mercado a narrativas, oportunidades de negociação de curto prazo ou à popularidade da comunidade. Por exemplo, AURA está na posição extrema do quadrante superior direito, com um aumento de volume superior a 1.600 vezes e um aumento de preço de até 18.000%, tornando-se o exemplo mais representativo da "Grande subida" nesta fase do mercado; projetos de média e baixa capitalização como PCI e RVN também estão nessa área, refletindo que, em uma rotação estrutural, os fundos tendem a se concentrar mais em ativos com suporte de popularidade, formando uma ressonância de aumento.
Em comparação, alguns projetos como CONSCIOUS, ETHX e USDY, embora o volume de negociações tenha também aumentado significativamente ), todos superando 25 vezes ###, mas o preço apresentou correção e até mesmo retornos negativos, mostrando que, embora o capital tenha entrado rapidamente, falta suporte de compras contínuas ou expectativas de alta. Essa característica de "aumento de volume sem alta" pode refletir uma especulação de curto prazo ou uma queda emocional após um impulso por notícias, especialmente quando falta uma narrativa forte, progresso substancial ou acompanhamento de dinamismo da comunidade.
Além disso, o quadrante inferior esquerdo concentra uma grande quantidade de ativos com baixa subida e baixa variação de volume, indicando que, embora haja uma subida estrutural impulsionada por temas nesta rodada de mercado, isso não se espalhou amplamente para todos os ativos; os projetos não populares fora das moedas principais ainda estão em modo de espera ou com baixa liquidez.
De um modo geral, a ligação entre volume e preço continua a ser uma referência chave para identificar o nível de atenção dos investidores e as expectativas do mercado na atual situação. Os projetos no quadrante superior direito geralmente apresentam características de "narrativa quente + ressonância de volume e preço", tornando mais fácil atrair capital de especulação, enquanto os tokens na área inferior direita ou na região central precisam ser observados mais de perto para verificar se possuem condições para iniciar. A anomalia no volume, especialmente em projetos de capitalização de mercado média e baixa, muitas vezes é um sinal precoce de tendências temáticas, sendo adequado como uma base importante para estratégias de curto prazo.
( Análise de correlação
A partir da imagem, pode-se observar que a correlação entre o "volume de transação/moeda" e o aumento de preço dos tokens é geralmente alta, especialmente concentrada entre 0,65 e 0,90, mostrando que a atividade de capital tem um impacto significativo nas variações de preço. A cor dos pontos representa a intensidade da correlação ) vermelho alto azul baixo ###, e o tamanho das bolhas é escalado de acordo com a capitalização de mercado dos tokens, refletindo as diferenças de capitalização de mercado.
Os projetos AXL, VENOM, ORBS e AURA, localizados no canto superior esquerdo da imagem, não só apresentam um coeficiente de correlação superior a 0,85, como também possuem bolhas relativamente pequenas, demonstrando que esses projetos de média e baixa capitalização de mercado têm um aumento de volume de transações especialmente intenso durante períodos de subida de preços, apresentando características de "interação entre volume e preço", frequentemente vistos como alvos concentrados quando os fundos perseguem temas em alta.
E os ativos principais do lado direito, como UNI, KAI e ICX, embora a correlação seja ligeiramente inferior a ( cerca de 0.65-0.70), devido à sua grande capitalização de mercado, a bolha é claramente ampliada, representando que sua volatilidade é controlada e o aumento é mais estável. Embora o grau de interligação entre volume e preço seja ligeiramente inferior, devido à sua forte liquidez e atenção institucional, ainda possui uma vantagem de alocação de capital.
De um modo geral, este gráfico mostra as características do mercado estrutural de "impulso temático + capitalização de mercado": as moedas de menor capitalização apresentam maior volatilidade e interconexão sob o impulso dos fundos, enquanto os ativos principais oferecem um suporte robusto. Os investidores podem usar isso para identificar oportunidades de alta de curto prazo e alvos de posicionamento de médio prazo, combinando a variação do volume de negócios e a correlação de preços para otimizar as decisões de negociação.
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