Design e Avaliação do Sistema de Negociação

O sistema de negociação é um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação homem-máquina em computadores ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele contém uma série de regras de sinal claras, incluindo entrada, saída, stop loss e take profit.

Muitas pessoas têm uma compreensão errada dos sistemas de negociação, acreditando que possuir ou melhorar um sistema de negociação pode levar a lucros estáveis. No entanto, na realidade, não existe um sistema universal que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo possuindo um excelente sistema de negociação, o usuário ainda precisa ter uma forte capacidade de execução e encontrar um sistema que se adapte a si.

O sistema de negociação é semelhante ao pensamento estratégico militar, estando num nível estratégico. Embora não se possa garantir a vitória em cada batalha, é possível evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades futuras. Com base nisso, é necessário também combinar com um pensamento e estratégias de operação específicos, bem como ações de negociação a nível tático.

O indicador central para avaliar um sistema de negociação é o "ratio de lucro e perda", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. Idealmente, o ratio de lucro e perda não deve ser inferior a 2. Um ratio de 3 é considerado suficiente, 4 é bom, 5 é excelente, e acima de 5 é muito raro.

Ao projetar um sistema de negociação, é necessário primeiro esclarecer o objetivo do investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema operacional completo deve incluir os seguintes sete elementos: julgamento de ciclo, pensamento operacional, seleção de moedas, timing, regras de compra e venda, gestão de fundos e controle de riscos.

1. A determinação do ciclo é crucial para seguir a tendência, pois pode aumentar a taxa de sucesso de várias estratégias e fornecer referências importantes para operações subsequentes.

2. O pensamento estratégico determina as táticas em diferentes condições de mercado, semelhante ao planejamento de uma batalha.

3. A escolha de moedas é especialmente importante em mercados em alta, especialmente para grandes investidores. Moedas de qualidade geralmente têm uma oferta circulante moderada, uma boa imagem de mercado e perspectivas de desenvolvimento substanciais.

4. As regras de timing e negociação devem ser ajustadas de acordo com as diferentes condições de mercado e a mentalidade operacional, mas devem manter uma certa flexibilidade.

5. A gestão de fundos inclui a formulação de estratégias de proteção de lucros e princípios de utilização de alavancagem. Para os novatos, recomenda-se o uso cauteloso de alavancagem.

6. O controle de riscos é a última linha de defesa do sistema de negociação, ajudando a evitar erros causados pela ganância ou pela mentalidade de sorte.

A complexidade do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo crucial encontrar um sistema eficiente que se adeque a si. Por exemplo, as Oito Regras de Granville são um sistema de negociação simples baseado em médias móveis, que inclui quatro regras de compra e quatro regras de venda. No entanto, mesmo um sistema tão genérico precisa ser ajustado na prática de acordo com as condições específicas do mercado.

Comece a melhorar a capacidade de lucro do mercado em alta construindo um sistema de negociação