Mercado de criptomoedas - Relatório Semanal: A corrida de IA continua a aquecer, com capital institucional se preparando para entrar.

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma leve tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado a subir de 10% para 19%. Embora ainda se encontre na zona de pânico, já se evidenciam sinais de recuperação. Apesar de a liquidez do mercado não ter sido completamente restaurada durante as férias de Ano Novo, os fundos começaram a voltar gradualmente. O desempenho geral das Altcoins foi superior ao índice de referência do mercado, mas espera-se que, a curto prazo, mantenham uma tendência sincronizada com o mercado.

O total de valor bloqueado em projetos DeFi ( TVL ) aumentou de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de crescimento negativo. Os projetos de pool de liquidez e DEX pré-pagos apresentaram um desempenho destacado, principalmente beneficiados pelo aumento das taxas de juros que trouxe elevações nos rendimentos, bem como pelo aumento na demanda por negociações de contratos devido à diminuição da liquidez durante o período de férias.

A pista de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque, com um tamanho de mercado que já atingiu 12,2 mil milhões de dólares, com um crescimento semanal de quase 12%. O foco do mercado está a mudar de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, onde a emissão autónoma de moedas pelos Agentes de IA se tornou um campo de destaque, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a apresentar desempenhos notáveis.

Esta semana, o mercado de criptomoedas Meme está principalmente focado em projetos relacionados com IA, influenciado pelo efeito de enriquecimento da emissão autónoma de moedas por Agentes de IA, os projetos Meme de IA tiveram um aumento significativo. Isso reflete que os fundos do mercado estão a perseguir o conceito de IA, mas também mostra que as características especulativas estão a aumentar.

Os projetos de cadeia pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento da rentabilidade dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Cadeias públicas que apoiam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as cadeias públicas estão se desenvolvendo na direção da infraestrutura de IA.

Análise de Setores Quentes

Agente de IA

A pista de Agentes de IA continua a ser o foco de atenção do mercado, com projetos relacionados à emissão de moedas atraindo grandes quantidades de capital e atenção. O foco do mercado mudou de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, com destaque para redes como a Phala Network. Espera-se que a popularidade desta pista continue, e os investidores devem prestar atenção ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura de IA.

DeFi

Os projetos de pool de metralhadora e DEX pré-pago têm apresentado um desempenho excelente. Aumento das taxas de juros básicas do mercado elevou os rendimentos dos protocolos DeFi, levando a um aumento significativo no APY dos projetos de pool de metralhadora. Ao mesmo tempo, a diminuição da liquidez do mercado durante as férias resultou em um aumento da demanda por negociações de contratos, o que é benéfico para o desenvolvimento do DEX pré-pago.

cadeia pública

As blockchains que suportam o desenvolvimento da IA, como Solana e zkSync Era, têm se destacado. Os projetos de blockchains tiveram um bom desempenho geral nesta semana de recuperação do mercado, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Isso mostra que as blockchains estão gradualmente se desenvolvendo em direção à infraestrutura de IA.

Perspectiva de Mercado

Na próxima semana, o mercado irá receber a divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos, o que pode influenciar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juros, prevendo-se volatilidade no mercado. Com o fim das férias, espera-se que os investidores institucionais voltem, e a liquidez do mercado deverá ser restaurada. Recomenda-se aos investidores:

1. Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de ativos de topo como BTC, ETH.
2. Pode participar moderadamente em pools de alta rentabilidade e projetos DEX pré-pagos
3. Acompanhar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura de IA
4. Controlar rigorosamente a posição e fazer uma boa gestão de riscos

De modo geral, embora o mercado de curto prazo ainda apresente incertezas, a área de IA continua a aquecer, com fundos institucionais se preparando, e o mercado de médio a longo prazo ainda tem boas perspectivas de desenvolvimento.