Vi uma moeda que parece ter muito potencial e estou a pensar em "estudar um pouco antes de comprar". Resultado? Virou-se e subiu 500%, e você ainda está atualizando o gráfico K, com uma expressão de perplexidade.
Especialmente durante o "período de autoexílio das moedas meme", aquelas moedas que dispararam passaram como um relâmpago diante dos nossos olhos.
Mas, para ser sincero, perder os meme coins é apenas perder a ponta do iceberg da Alpha.
O que é Alpha afinal? Em termos simples, Alpha é a informação útil que o mercado ainda não percebeu. Se você souber com antecedência para onde o vento está soprando, poderá entrar no carro primeiro e ganhar "dinheiro não consensual".
O Alpha nas finanças tradicionais está nas mãos das instituições: informações privilegiadas, dados exclusivos, investigadores de alto nível. Mas o Crypto é diferente, promete "tudo transparente, todos iguais" - os dados na cadeia são públicos.
A questão é: ver não é o mesmo que saber usar bem.
Este é o problema fundamental que o HyperSignals pretende resolver.
丨O inferno do ruído de mais de 400 mil traders A plataforma de negociação Hyperliquid proporcionou uma experiência de negociação de contratos verdadeiramente fluida na cadeia, com o número de usuários a aumentar para 400 mil.
As transações na cadeia são transparentes, mas isso também significa uma explosão de dados. Todos podem ver, todas as transações são visíveis, mas quando você enfrenta milhões de transações por dia, o sinal é consumido pelo ruído.
A maioria das plataformas de análise apenas rastreia alguns endereços de baleias e os principais traders - se todos estão olhando para a mesma lista, o que é que se pode chamar de Alpha?
丨HyperSignals não faz assim, ele indexou todo o livro de ordens da Hyperliquid. Não são dados de negociação, mas sim todo o livro de ordens. Ou seja: todos os pedidos pendentes, cancelados e não executados são visíveis.
Isto permitiu-lhes fazer algo que ninguém tinha conseguido fazer antes: uma verdadeira triagem quantitativa.
丨Como encontrar um "trader realmente habilidoso"? Eles usam duas camadas de filtragem:
Primeiro nível: eliminar diretamente 83% dos usuários, apenas aqueles com um volume de negociação superior a 100.000 dólares nos últimos 90 dias serão mantidos. A razão é bastante simples: pequenas transações são muito fáceis de ganhar por sorte, não têm grande valor de referência.
Camada dois: o sistema de pontuação desenvolvido internamente "HyperScore" entra em cena, avaliando a capacidade de negociação em cinco dimensões:
- Não olhe para o lucro contábil, mas sim para a capacidade real de realização.
- Comparar a taxa de lucro de cada vez vs a taxa de perda de cada vez (fator de lucro)
- Calcular a estabilidade, há perdas contínuas?
- Ver eficiência: você está apostando em negociações frequentes ou ganhando de forma menos frequente, mas estável?
- Analisar a sua lógica de take profit e stop loss, controlo de posição e outros detalhes
Por fim, atribua uma pontuação de 0 a 10, apenas os utilizadores com pontuações altas aparecerão na lista.
Este sistema é um pouco como: encontrar no mercado de negociação os "verdadeiros jogadores de alta taxa de sucesso", em vez de influenciadores sortudos.
丨Um sistema de "cópia de negociação" mais inteligente está em desenvolvimento. Agora você pode clicar duas vezes para seguir aqueles traders de alta pontuação, mas eles querem fazer mais:
"Nem todos devem seguir um trader de 9 pontos, alguns são mais adequados para seguir um de 8 pontos que é mais cauteloso."
Assim, eles estão a desenvolver "perfis de utilizador", semelhantes aos de consultores financeiros:
- A sua capacidade de suportar riscos? - Qual é o retorno que você espera? - Você consegue aceitar alta alavancagem? - Qual é o seu hábito de frequência de negociação?
O futuro pode ser: você coloca o dinheiro, o sistema combina automaticamente as estratégias e executa automaticamente.
Alto risco é como uma estratégia agressiva, enquanto o conservador segue uma rota mais estável. Isto não é uma simples transferência da gestão tradicional de ativos, mas sim o primeiro sistema de cópia verdadeiramente personalizado no mundo das criptomoedas.
丨Não apenas na blockchain, mas também integrar todos os sinais da rede. O próximo passo do HyperSignals é: integrar dados off-chain, incluindo:
- Declaração KOL - Indicadores técnicos - Eventos macroeconômicos (pedido de ETF, eleições presidenciais, taxa de juro do dólar) - Emoções nas redes sociais
O objetivo é: não apenas saber "o que os outros estão fazendo", mas também saber "o que o mercado está prestes a acontecer".
ou seja, transformar todo o ruído do mundo das criptomoedas em sinais estruturados.
Gamificação, socialização, autenticação: criar a "identidade social" dos traders HyperScore tornou-se a "medalha de honra" dos traders, podendo futuramente estar vinculado à sua conta X/TG, aumentando a confiança.
No futuro, pode haver uma tabela de classificação, um sistema de níveis, medalhas de conquista... As transações já não são um ato solitário de observar o mercado, mas sim uma expressão de identidade social.
丨Por que é que eles conseguem fazer tudo isso? A equipe por trás do HyperSignals é a Biconomy,
Já forneceu infraestrutura para dYdX, Trust Wallet e JP Morgan
é um fornecedor veterano de tecnologia de abstração de contas & interoperabilidade entre cadeias
Isso significa que eles têm uma base na execução, estabilidade e segurança, e não apenas gritam slogans.
Eu pessoalmente acho No passado, no mercado tradicional, a vantagem da informação estava nas mãos das instituições.
No início do Web3, as vantagens tornaram-se «quem entende de tecnologia, sabe usar carteiras e compreende a estrutura DeFi». E agora, a nova vantagem marginal é quem consegue lidar com grandes volumes de dados e extrair sinais.
Informação simétrica não é igual a capacidade simétrica. A transparência na blockchain não significa que você consegue entender, acompanhar ou operar corretamente.
HyperSignals é essencialmente trazer a capacidade do "terminal Bloomberg on-chain" para as pessoas comuns.
Eu acho que isso é parte da "transição profissional" que o mundo Crypto está vivendo. Da especulação frenética à verdadeira infraestrutura, de apostar na alta e na baixa a decisões baseadas em dados.
Os vencedores do futuro serão aqueles que conseguem entender os dados, e não os que gritam mais alto.
丨resumo
Nós sempre achamos que perdemos oportunidades por causa da assimetria de informação, mas na verdade, na maioria das vezes, é porque "não sabemos como lidar com as informações que temos nas mãos."
Negociar é como jogar um jogo; se os outros têm um cheat (capacidade de processamento de dados), não importa o quão rapidamente você pressione as habilidades, você não conseguirá vencer.
HyperSignals ainda não sabemos se é o ultimate cheat, mas representa uma tendência clara no mercado de criptomoedas: a transparência é apenas o primeiro passo, a percepção é o objetivo final.
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Você também tem esses momentos?
Vi uma moeda que parece ter muito potencial e estou a pensar em "estudar um pouco antes de comprar".
Resultado? Virou-se e subiu 500%, e você ainda está atualizando o gráfico K, com uma expressão de perplexidade.
Especialmente durante o "período de autoexílio das moedas meme", aquelas moedas que dispararam passaram como um relâmpago diante dos nossos olhos.
Mas, para ser sincero, perder os meme coins é apenas perder a ponta do iceberg da Alpha.
O que é Alpha afinal?
Em termos simples, Alpha é a informação útil que o mercado ainda não percebeu.
Se você souber com antecedência para onde o vento está soprando, poderá entrar no carro primeiro e ganhar "dinheiro não consensual".
O Alpha nas finanças tradicionais está nas mãos das instituições: informações privilegiadas, dados exclusivos, investigadores de alto nível.
Mas o Crypto é diferente, promete "tudo transparente, todos iguais" - os dados na cadeia são públicos.
A questão é: ver não é o mesmo que saber usar bem.
Este é o problema fundamental que o HyperSignals pretende resolver.
丨O inferno do ruído de mais de 400 mil traders
A plataforma de negociação Hyperliquid proporcionou uma experiência de negociação de contratos verdadeiramente fluida na cadeia, com o número de usuários a aumentar para 400 mil.
As transações na cadeia são transparentes, mas isso também significa uma explosão de dados.
Todos podem ver, todas as transações são visíveis, mas quando você enfrenta milhões de transações por dia, o sinal é consumido pelo ruído.
A maioria das plataformas de análise apenas rastreia alguns endereços de baleias e os principais traders - se todos estão olhando para a mesma lista, o que é que se pode chamar de Alpha?
丨HyperSignals não faz assim, ele indexou todo o livro de ordens da Hyperliquid.
Não são dados de negociação, mas sim todo o livro de ordens.
Ou seja: todos os pedidos pendentes, cancelados e não executados são visíveis.
Isto permitiu-lhes fazer algo que ninguém tinha conseguido fazer antes: uma verdadeira triagem quantitativa.
丨Como encontrar um "trader realmente habilidoso"?
Eles usam duas camadas de filtragem:
Primeiro nível: eliminar diretamente 83% dos usuários, apenas aqueles com um volume de negociação superior a 100.000 dólares nos últimos 90 dias serão mantidos.
A razão é bastante simples: pequenas transações são muito fáceis de ganhar por sorte, não têm grande valor de referência.
Camada dois: o sistema de pontuação desenvolvido internamente "HyperScore" entra em cena, avaliando a capacidade de negociação em cinco dimensões:
- Não olhe para o lucro contábil, mas sim para a capacidade real de realização.
- Comparar a taxa de lucro de cada vez vs a taxa de perda de cada vez (fator de lucro)
- Calcular a estabilidade, há perdas contínuas?
- Ver eficiência: você está apostando em negociações frequentes ou ganhando de forma menos frequente, mas estável?
- Analisar a sua lógica de take profit e stop loss, controlo de posição e outros detalhes
Por fim, atribua uma pontuação de 0 a 10, apenas os utilizadores com pontuações altas aparecerão na lista.
Este sistema é um pouco como: encontrar no mercado de negociação os "verdadeiros jogadores de alta taxa de sucesso", em vez de influenciadores sortudos.
丨Um sistema de "cópia de negociação" mais inteligente está em desenvolvimento.
Agora você pode clicar duas vezes para seguir aqueles traders de alta pontuação, mas eles querem fazer mais:
"Nem todos devem seguir um trader de 9 pontos, alguns são mais adequados para seguir um de 8 pontos que é mais cauteloso."
Assim, eles estão a desenvolver "perfis de utilizador", semelhantes aos de consultores financeiros:
- A sua capacidade de suportar riscos?
- Qual é o retorno que você espera?
- Você consegue aceitar alta alavancagem?
- Qual é o seu hábito de frequência de negociação?
O futuro pode ser: você coloca o dinheiro, o sistema combina automaticamente as estratégias e executa automaticamente.
Alto risco é como uma estratégia agressiva, enquanto o conservador segue uma rota mais estável.
Isto não é uma simples transferência da gestão tradicional de ativos, mas sim o primeiro sistema de cópia verdadeiramente personalizado no mundo das criptomoedas.
丨Não apenas na blockchain, mas também integrar todos os sinais da rede.
O próximo passo do HyperSignals é: integrar dados off-chain, incluindo:
- Declaração KOL
- Indicadores técnicos
- Eventos macroeconômicos (pedido de ETF, eleições presidenciais, taxa de juro do dólar)
- Emoções nas redes sociais
O objetivo é: não apenas saber "o que os outros estão fazendo", mas também saber "o que o mercado está prestes a acontecer".
ou seja, transformar todo o ruído do mundo das criptomoedas em sinais estruturados.
Gamificação, socialização, autenticação: criar a "identidade social" dos traders
HyperScore tornou-se a "medalha de honra" dos traders, podendo futuramente estar vinculado à sua conta X/TG, aumentando a confiança.
No futuro, pode haver uma tabela de classificação, um sistema de níveis, medalhas de conquista...
As transações já não são um ato solitário de observar o mercado, mas sim uma expressão de identidade social.
丨Por que é que eles conseguem fazer tudo isso?
A equipe por trás do HyperSignals é a Biconomy,
Já forneceu infraestrutura para dYdX, Trust Wallet e JP Morgan
é um fornecedor veterano de tecnologia de abstração de contas & interoperabilidade entre cadeias
Isso significa que eles têm uma base na execução, estabilidade e segurança, e não apenas gritam slogans.
Eu pessoalmente acho
No passado, no mercado tradicional, a vantagem da informação estava nas mãos das instituições.
No início do Web3, as vantagens tornaram-se «quem entende de tecnologia, sabe usar carteiras e compreende a estrutura DeFi».
E agora, a nova vantagem marginal é quem consegue lidar com grandes volumes de dados e extrair sinais.
Informação simétrica não é igual a capacidade simétrica.
A transparência na blockchain não significa que você consegue entender, acompanhar ou operar corretamente.
HyperSignals é essencialmente trazer a capacidade do "terminal Bloomberg on-chain" para as pessoas comuns.
Eu acho que isso é parte da "transição profissional" que o mundo Crypto está vivendo.
Da especulação frenética à verdadeira infraestrutura, de apostar na alta e na baixa a decisões baseadas em dados.
Os vencedores do futuro serão aqueles que conseguem entender os dados, e não os que gritam mais alto.
丨resumo
Nós sempre achamos que perdemos oportunidades por causa da assimetria de informação, mas na verdade, na maioria das vezes, é porque "não sabemos como lidar com as informações que temos nas mãos."
Negociar é como jogar um jogo; se os outros têm um cheat (capacidade de processamento de dados), não importa o quão rapidamente você pressione as habilidades, você não conseguirá vencer.
HyperSignals ainda não sabemos se é o ultimate cheat, mas representa uma tendência clara no mercado de criptomoedas: a transparência é apenas o primeiro passo, a percepção é o objetivo final.
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