Análise do impacto da decisão da taxa de juros da Reserva Federal no mercado de criptomoedas

I. Interpretação da reunião de política monetária da A Reserva Federal (FED)

A Reserva Federal (FED) na sua mais recente reunião de política monetária manteve a taxa de juros de referência inalterada, mas emitiu vários sinais de flexibilização:

1. A linguagem foi suavizada, não se enfatiza mais "a necessidade de políticas restritivas por mais tempo"
2. A escala de redução do balanço passou de 60 mil milhões de dólares por mês para 50 mil milhões de dólares.
3. Expectativa de crescimento econômico rebaixada, expectativa de inflação elevada
4. O gráfico de pontos mostra pelo menos duas reduções da taxa de juros até 2025.

Estes sinais indicam que a Reserva Federal (FED) está se preparando para uma mudança de política no futuro, e o ambiente de liquidez deverá melhorar gradualmente.

II. Análise do contexto macroeconômico do mercado

Recentemente, vários indicadores mostram que o ponto de inflexão da liquidez já chegou:

1. O ritmo de aperto global está a abrandar, a Reserva Federal (FED) sugere uma possível redução das taxas de juro no futuro.
2. A ligação entre o mercado de ações dos EUA e o mercado de criptomoedas aumentou, a recuperação das ações de tecnologia impulsionou a alta do Bitcoin
3. O saldo total do mercado de stablecoins cresceu para 229 bilhões de dólares, indicando a acumulação de capital fora do mercado.

Dados históricos mostram que a liquidez do dólar está altamente correlacionada com o movimento do Bitcoin. Atualmente, estamos em uma fase crítica de transição de um ciclo de aperto para afrouxamento, e o Bitcoin tem potencial para uma nova onda de alta.

Três, Perspectivas do Mercado de Bitcoin

A análise técnica mostra que o Bitcoin está em fase de formação de fundo:

1. $76,000-$80,000 forma um suporte chave
2. O indicador RSI está a subir, a dinâmica do mercado está a recuperar
3. O volume de negócios está a aumentar gradualmente, a liquidez está a aquecer.

Fluxo de fundos institucionais:

1. O volume de ativos do fundo em grau é estável
2. O fluxo de fundos para o ETF de spot de Bitcoin continua a aumentar
3. A MicroStrategy continua a aumentar a sua participação

Fatores de risco potenciais:

1. A Reserva Federal (FED) política de incerteza
2. Risco geopolítico
3. Risco de liquidez interna do mercado de criptomoedas

Quatro, Sugestões de Estratégia de Investimento

Trader de curto prazo:

• Fique atento ao suporte de $80.000, se perder considere parar perdas
• Aumentar a posição após a confirmação da quebra de $88,000
• Definir paradas rigorosas, controlar o risco

Investidores de médio a longo prazo:

• Construir posição em lotes na faixa de $83,000-$88,000
• Preste atenção à tendência de longo prazo, evite ser influenciado por oscilações de curto prazo

Investidores institucionais:

• Acompanhar de perto as mudanças na política da Reserva Federal (FED)
• Considerar a manutenção a longo prazo do Bitcoin e do Ethereum para hedge de risco

Perspectiva do mercado futuro:

1. O ambiente de liquidez deverá continuar a melhorar
2. O Bitcoin pode ultrapassar $85,000-$88,000 e entrar em uma nova rodada de alta
3. É necessário estar atento à incerteza da economia macroeconômica e aos riscos geopolíticos.

De uma forma geral, no contexto da estabilidade da política da A Reserva Federal (FED) e da melhoria da liquidez, as perspetivas do mercado de criptomoedas são relativamente otimistas, mas os investidores ainda precisam de alocar os ativos de forma razoável com base na sua capacidade de suportar riscos.