Como enfrentar as perdas flutuantes e a psicologia do stop loss na negociação de alta frequência e curto prazo - Resumo de perguntas e respostas
No trading de alta frequência e curto prazo, muitas pessoas enfrentam o seguinte problema: quando a avaliação da tendência falha e logo após abrir uma posição já aparece uma perda flutuante, embora saibam que devem cortar as perdas, é muito difícil tomar essa decisão, gerando uma grande pressão psicológica. Abaixo está uma discussão detalhada e um resumo das recomendações que tive com meu mentor sobre esse problema.
Um. Por que é difícil o stop loss em operações de alta frequência e curto prazo? 1. A volatilidade do mercado é rápida, as velas de 1 minuto costumam ter oscilações bruscas, o que facilita ser eliminado por "falsos sinais" e disparar stop loss.
2. Múltiplos pequenos stops podem levar a uma acumulação de perdas na conta, fazendo você duvidar de si mesmo.
3. Após o stop loss, o preço recupera, ou sempre se sente que "talvez espere mais um pouco e ele volte", levando à indecisão.
Dois, métodos e sugestões eficazes de stop loss
1. Definir antecipadamente o ponto de stop-loss Antes de abrir uma posição, pense no maior prejuízo que pode aceitar, por exemplo, uma perda não superior a 1% do capital total por operação. Utilize ordens de stop loss automático (Preço SL) para que o sistema execute por si.
2. Reduzir a hesitação no momento. Usar uma ordem de stop-loss com um valor fixo ou uma percentagem Por exemplo, perca apenas 10 dólares ou 1% a cada vez, independentemente do mercado, e execute rigorosamente.
3. Combinar stop loss com níveis de suporte/resistência Defina o ponto de stop loss fora dos níveis de suporte/resistência evidentes, evitando ser "limpado" por um "pin".
4. Reduzir a posição, diminuir a pressão Um tamanho de posição menor resulta em perdas menores, a pressão psicológica será muito menor, tornando mais fácil uma paragem de perdas racional.
5. Aceitar o stop loss é parte da negociação Ninguém pode estar certo todas as vezes, o stop loss é o "bilhete" que protege o capital e permite chegar à próxima oportunidade, pode-se ver o stop loss como um seguro, e não como uma falha.
6. Revisão e registro Após cada stop loss, registre os motivos, analise quais foram "stop losses necessários" e quais foram "lavagens de sinais falsos", e aos poucos encontre o método de stop loss que melhor se adapta a você.
Três, casos práticos - como operar em situações de perda flutuante
Quando se enfrenta a aproximação do preço de liquidação forçada e perdas flutuantes, existem duas opções principais:
1. Parar perdas ativamente Defina ordens de stop loss em uma área segura acima do preço de liquidação forçada, feche a posição antecipadamente para evitar slippage e perdas maiores durante a liquidação forçada.
2. Reduzir posição para afastar o preço de liquidação Reduzir ativamente algumas posições, o preço de liquidação forçada ficará significativamente distante do preço atual, reduzindo o risco e aliviando a pressão psicológica. Esta é uma escolha racional de muitos traders quando não querem encerrar perdas diretamente.
Quatro, sugestões psicológicas Gerir ativamente o risco é muito mais racional do que ser passivamente liquidado.
As perdas são parte do comércio; proteger o capital é muito mais importante do que ganhar ou perder em uma única negociação.
Sempre que ajusto a posição ou executo um stop loss, a pressão psicológica diminui e a negociação torna-se mais racional.
V. Resumo No trading de alta frequência e curto prazo, aprender a definir paradas de perda antecipadamente, gerenciar posições de forma razoável e aceitar a razoabilidade das paradas de perda é a chave para se tornar um trader maduro. Somente através da prática contínua, revisão e ajustes é que se pode enfrentar com mais tranquilidade as perdas flutuantes e os riscos no mercado, tornando as negociações mais estáveis e de longo prazo.
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Como enfrentar as perdas flutuantes e a psicologia do stop loss na negociação de alta frequência e curto prazo - Resumo de perguntas e respostas
No trading de alta frequência e curto prazo, muitas pessoas enfrentam o seguinte problema: quando a avaliação da tendência falha e logo após abrir uma posição já aparece uma perda flutuante, embora saibam que devem cortar as perdas, é muito difícil tomar essa decisão, gerando uma grande pressão psicológica. Abaixo está uma discussão detalhada e um resumo das recomendações que tive com meu mentor sobre esse problema.
Um. Por que é difícil o stop loss em operações de alta frequência e curto prazo?
1. A volatilidade do mercado é rápida, as velas de 1 minuto costumam ter oscilações bruscas, o que facilita ser eliminado por "falsos sinais" e disparar stop loss.
2. Múltiplos pequenos stops podem levar a uma acumulação de perdas na conta, fazendo você duvidar de si mesmo.
3. Após o stop loss, o preço recupera, ou sempre se sente que "talvez espere mais um pouco e ele volte", levando à indecisão.
Dois, métodos e sugestões eficazes de stop loss
1. Definir antecipadamente o ponto de stop-loss
Antes de abrir uma posição, pense no maior prejuízo que pode aceitar, por exemplo, uma perda não superior a 1% do capital total por operação. Utilize ordens de stop loss automático (Preço SL) para que o sistema execute por si.
2. Reduzir a hesitação no momento.
Usar uma ordem de stop-loss com um valor fixo ou uma percentagem
Por exemplo, perca apenas 10 dólares ou 1% a cada vez, independentemente do mercado, e execute rigorosamente.
3. Combinar stop loss com níveis de suporte/resistência
Defina o ponto de stop loss fora dos níveis de suporte/resistência evidentes, evitando ser "limpado" por um "pin".
4. Reduzir a posição, diminuir a pressão
Um tamanho de posição menor resulta em perdas menores, a pressão psicológica será muito menor, tornando mais fácil uma paragem de perdas racional.
5. Aceitar o stop loss é parte da negociação
Ninguém pode estar certo todas as vezes, o stop loss é o "bilhete" que protege o capital e permite chegar à próxima oportunidade, pode-se ver o stop loss como um seguro, e não como uma falha.
6. Revisão e registro
Após cada stop loss, registre os motivos, analise quais foram "stop losses necessários" e quais foram "lavagens de sinais falsos", e aos poucos encontre o método de stop loss que melhor se adapta a você.
Três, casos práticos - como operar em situações de perda flutuante
Quando se enfrenta a aproximação do preço de liquidação forçada e perdas flutuantes, existem duas opções principais:
1. Parar perdas ativamente
Defina ordens de stop loss em uma área segura acima do preço de liquidação forçada, feche a posição antecipadamente para evitar slippage e perdas maiores durante a liquidação forçada.
2. Reduzir posição para afastar o preço de liquidação
Reduzir ativamente algumas posições, o preço de liquidação forçada ficará significativamente distante do preço atual, reduzindo o risco e aliviando a pressão psicológica. Esta é uma escolha racional de muitos traders quando não querem encerrar perdas diretamente.
Quatro, sugestões psicológicas
Gerir ativamente o risco é muito mais racional do que ser passivamente liquidado.
As perdas são parte do comércio; proteger o capital é muito mais importante do que ganhar ou perder em uma única negociação.
Sempre que ajusto a posição ou executo um stop loss, a pressão psicológica diminui e a negociação torna-se mais racional.
V. Resumo
No trading de alta frequência e curto prazo, aprender a definir paradas de perda antecipadamente, gerenciar posições de forma razoável e aceitar a razoabilidade das paradas de perda é a chave para se tornar um trader maduro. Somente através da prática contínua, revisão e ajustes é que se pode enfrentar com mais tranquilidade as perdas flutuantes e os riscos no mercado, tornando as negociações mais estáveis e de longo prazo.