Compreendendo as Principais Estratégias de Negociação de Cripto: Abordagens Ativas Vs Passivas

Introdução

Quando você tomou a decisão de investir em criptomoedas, as exchanges oferecem várias opções. Essas opções são estratégias de negociação que ajudam a otimizar seu planejamento e objetivos para beneficiá-lo. Cada estratégia utiliza alguns dados necessários que vêm da análise técnica ou da análise fundamental. Às vezes, uma estratégia pode empregar ambos os tipos de técnicas de coleta de dados para melhores resultados.

O que é Estratégia de Negociação?

É útil entender o que exatamente é uma estratégia de negociação. Pode ser vista como um plano detalhado que ajuda e orienta suas ações antes, durante e após a negociação. Embora não se possa dizer que você não pode negociar sem uma estratégia, é sempre melhor ter uma. A estratégia ajudará você a reagir de forma sábia quando algo imprevisível acontecer, o que acontece com frequência no mercado de criptomoedas.

Coisas a considerar na seleção de estratégia

Uma estratégia de negociação é também um manual pessoal para você. Há algumas coisas obrigatórias e algumas opcionais em qualquer estratégia. As coisas obrigatórias incluem escolher a moeda que você quer negociar; escolher a configuração da sua negociação, ou seja, se você quer ir comprando ou vendendo, e quais serão seus pontos de entrada e saída; quanto de alavancagem você usará – se é que usará; que tipo de análise e indicadores associados são necessários para o tipo de negociação que você deseja; e como você gerenciará o risco de volatilidade no mercado.

As coisas opcionais também valem a pena serem consideradas ao elaborar sua estratégia de negociação. Você pode decidir não negociar quando estiver cansado ou indisposto. Você pode optar por não negociar nos fins de semana. Isso acontece porque eventos semelhantes a guerras costumam ocorrer nesses momentos, já que os governantes escolhem os fins de semana para que o mercado não seja perturbado. Mas o mercado de criptomoedas está aberto 24/7, então ele sempre é impactado independentemente do tempo e do dia de um evento.

Finalmente, deve testar a estratégia aplicando-a a uma ação de preço passada. Também pode testar a estratégia através de negociação simulada ou negociação em papel. Isso evita que arrisque o seu dinheiro real.

Fatores que afetam a Seleção da Estratégia

A seleção de uma estratégia de negociação depende de vários fatores. Você precisa decidir quanto tempo pode dedicar do seu dia a dia para monitorar suas negociações. A quantidade de investimento é de suma importância na escolha de uma estratégia de negociação. Você também precisa decidir quando deseja realizar um lucro, ou quando precisa de seu investimento de volta, ou se pode se dar ao luxo de perder tudo o que está investindo. O tipo de estratégia de negociação que você escolhe também depende do seu conhecimento, experiência e saúde emocional.

Tipos de Estratégias de Negociação de Criptomoedas

As estratégias de negociação disponíveis podem ser categorizadas em ativas e passivas. As estratégias ativas mantêm-no preso às suas telas e emocionalmente excitado. Obviamente, mais tempo de tela e excitação emocional não são sustentáveis por longos períodos de tempo. À medida que descemos a escada de atividade, passamos a estratégias menos ativas ou completamente passivas, nas quais não é necessário monitorar o mercado com tanta frequência.

Estratégias Ativas

Scalping

A mais curta de todas as estratégias de negociação é o scalping, que pode durar apenas alguns segundos. É uma negociação de alta frequência que explora ineficiências do mercado ou lacunas de liquidez. Esse tipo de negociação geralmente é realizado em uma moeda de alta liquidez, onde a entrada ou saída é suave. As moedas com baixa capitalização de mercado podem ser manipuladas facilmente, por isso passam por explosões e quedas insanas, o que pode causar estragos na sua negociação. Além disso, não é adequado para iniciantes. O uso de alavancagem é geralmente alto, portanto, o preço de liquidação fica muito próximo do preço de entrada.

Negociação Diária

Um pouco mais longo do que o scalping, o day trading envolve entrar e sair de uma posição no mesmo dia. O termo origina-se do mercado tradicional, onde as negociações geralmente são feitas por algumas horas durante o dia e os traders abrem e fecham suas posições durante essas horas. No mercado de criptomoedas, o day trading refere-se à estratégia que continua por menos de 24 horas. Você precisa fazer uma análise técnica intensa para encontrar padrões no timeframe de 1D. Assim como o scalping, essa estratégia também requer monitoramento contínuo. É por isso que é quase tão estressante quanto o scalping.

Negociação de Swing

Aumentando a aposta, você mantém suas posições abertas por semanas, mas geralmente não por meses no swing trading. Esta estratégia permite que você aproveite as tendências de alta e baixa, que levam tempo para se desenrolar completamente. O mercado de criptomoedas é mais volátil do que qualquer outro mercado, e o swing trading é feito para ganhar dinheiro com essa volatilidade. Enquanto o scalping e o day trading mantêm você estressado e envolvido, o swing trading mantém você relaxado e fornece tempo suficiente para manobrar sua estratégia conforme a situação. Tanto a análise técnica quanto a análise fundamental são usadas para realizar esta estratégia.

Negociação de Tendências

Se você deseja utilizar a análise fundamental e indicadores associados, precisa optar por uma estratégia de negociação de tendências ou fazer trading à vista. A Negociação de Tendências envolve seguir as tendências em escalas de tempo maiores, como 3D ou 1W, portanto, esse tipo de estratégia exige abrir uma negociação e esperar alguns meses para colher os frutos. Geralmente, as médias móveis são seguidas se a análise técnica for utilizada. Se você utilizar a análise fundamental, uma nova parceria ou aprovação de ETF pode levá-lo a assumir uma posição de negociação de tendências.

Negociação Passiva

Negociação à Vista

Se você sente que não pode se dar ao luxo de ser liquidado, ou não tem coragem de ver o saldo da sua carteira oscilar drasticamente, a negociação à vista é a estratégia para você. Você investe uma certa quantia em troca da qual recebe um número específico de moedas que pode manter para vender no futuro a um preço mais alto. A negociação à vista geralmente é baseada inteiramente na análise fundamental, a menos que você compre uma moeda para manter por um curto período. Uma coisa que você deve ter em mente é que nem toda moeda é para ser mantida. Muitas moedas são retiradas de listagem por várias razões, e quando o anúncio da retirada de listagem é feito, as moedas geralmente despencam, e você vai junto com o navio.

Investimento em Índices

Um índice de cripto é um token que acompanha o desempenho combinado de um grupo de ativos cripto, muitas vezes do mesmo setor (como moedas de privacidade ou tokens de utilidade), utilizando dados de preços confiáveis fornecidos por oráculos de blockchain. Esta funcionalidade está disponível em bolsas centralizadas e descentralizadas.

Conclusão

Assim como em qualquer outro campo da vida, você deve pensar antes de agir. Com uma estratégia de negociação na manga, você está protegido de perdas súbitas. Dependendo da disponibilidade de tempo, quantidade de conhecimento e experiência que você possui, estratégias ativas e passivas estão à sua disposição. Escolher a estratégia certa com uma análise adequada ajuda você a alcançar seus objetivos e o salva de acumular arrependimentos.