Rockyの包括的な投資戦略: BTCからAIまでの5つのホットなトラックの分析

#トレーダーロッキー:包括的な投資戦略と市場の洞察

一、トレーダーRockyについて

ロッキーはBlue Ocean Capitalの共同創設者であり、Web3二次市場投資に焦点を当てています。彼の主なバックグラウンドには次のものが含まれます:

• 長江証券研究院で研究員を務めていた
• 2016年末に暗号通貨業界にフルタイムで入った
• 2016年から2017年にかけてICO時代に第一の資金を得る
• 2018年から2021年までブロックチェーン関連の垂直メディアと投資インキュベーション事業に従事していました
• 2022年にBlue Ocean Capitalファンドを設立し、現在のファンドの純資産価値は4.5倍です。

ロッキーの取引戦略は、主に二回の重要な経験に影響を受けています:

1. 2016年初に市場に参入し、高額なリターンを得て、業界への信頼を生み出した
2. 2020年の"3·12"事件で100BTCの損失があり、市場に対する畏敬の念が生まれました。

この二つの経験がロッキーの投資理念とリスク管理システムを形成しました。

次に、ロッキーの取引戦略

Rockyの取引戦略は主に以下のいくつかの側面を含みます:

1. 取引ロジック

• AlphaとBetaの組み合わせモデルを用いた主観的戦略投資
• 上から下への投資研究分析フレームワークを採用: マクロ分析でトレンドを判断しポジションを管理し、業界分析でレースを選び、プロジェクトのファンダメンタルズ分析でプロジェクトを選別し投資ポートフォリオを管理する

2. 資金調達の規模

• 耐えられるリスクの引き下げに基づいて資金規模を決定する
• 資金規模と投資対象の数が一致しており、例えば0-20万ドルで約5銘柄、20-100万ドルで約10銘柄に投資する。
• 現在のファンドのAUMは約4500万ドルです

3. 期待される利益と資金サイクル

• 期待される利益はBTCの周期に関連しています
• ドルサイクルに注目、通常4.5年ごとにサイクル(2年の利上げ+2.5年の利下げ)
• 現在は利上げサイクルの終わりにあり、利下げサイクルが間もなく到来します

4. リスク管理

• ポジションリスク管理:マクロデータに基づいてポジションを管理する
• ポートフォリオリスク管理: プロジェクトダッシュボードを構築してデータを追跡する
• 基本ラインリスク管理: 30%リスク警告, 40%清算ライン

三、Rockyが注目するレース

ロッキーはブルマーケットの後半(利下げ後)主に5つの分野を好むと考えています:

1. AI: プライマリーマーケットへの投資熱は衰えず
2. RWA: 2020年のDeFi分野に似て、Solanaなどのメインストリームパブリックチェーンの注目を集めている
3. DePIN: Web2 ユーザーに Web3 を紹介する可能性が最も高いシナリオ
4. BTCエコシステム: BTCの眠っている資産の潜在能力を引き出す
5. GameFi: Web2の発展過程に類似しており、まだ大きな成長の余地がある

四、Rockyの投資アドバイス

1. レバレッジ、契約、そして借金をしてコインを取引しないでください
2. 高頻取引を避け、マクロ、トラック、プロジェクトを研究する時間を多く持つこと。
3. 視野を広げ、業界の人々と多く交流する
4. 知らないプロジェクトには投資しない
5. ショートカットやカーブを使って追い越そうとしないで、価値投資の理念を貫いてください。

第五、Rockyがおすすめする学習リソース

1. マクロ経済に関連する書籍:

   • 周錦濤、「振動サイクルの理論」
   • ホン・ハオ「Cycle」
   • キンダーバーグ『熱狂、パニック、崩壊:金融危機の歴史』
   • ロス『大恐慌の日記』
   • シアラー、「不合理な活力」
   • マンキュー、景気循環の理論的証拠の分析

2. おすすめのTwitterアカウント:

   • ビアンコリサーチ(@biancoresearch)
   • ブルームバーグ・アナリスト:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. 業界ニュース:

   • ヘッジファンドのTwitterアカウント(、セコイアキャピタル、Multicoin、a16zなど)

4. プロジェクト分析ツール:

   • Messariは(@MessariCrypto)を報告しています
   • ナンセンのスマートマネーデータ
   • マーケットセンチメントオブザーバー (@LunarCrush)
   • AIドリブンWeb3市場のヒートトラッキング(@TrendX_official)
   • 初期Alphaプロジェクトキャプチャー (@alphascan_xyz)