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El mercado festivo está débil, la entrada de instituciones trae luz, AI+Finanzas descentralizadas podría convertirse en la línea principal del próximo año.
Durante el doble festival, el mercado está débil, y el primer trimestre del próximo año podría experimentar un pump | Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja influenciada por las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado aumentó ligeramente del 7% al 10%, aún se encuentra en un rango de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza al mercado.
El TVL del sector DeFi cayó levemente un 0.37% esta semana a 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el "pool de ametralladoras" se destacaron, con un suministro total de stablecoins en continuo aumento, lo que indica que la liquidez subyacente sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el "pool de ametralladoras" están siendo muy solicitados.
La pista de Agentes de IA continúa recibiendo una gran atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10.9 mil millones de dólares. El modelo aipool, que combina la tecnología TEE, se ha convertido en el nuevo foco del mercado y se espera que se convierta en una nueva forma de emisión de activos después de "marcar inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda fusión entre la IA y la tecnología blockchain.
La actuación de la pista de Meme monedas esta semana ha sido débil, con una clara reducción en la participación de los inversores y en el flujo de capital, la temperatura del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otras pistas, mostrando las características de alta volatilidad de esta pista.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un hito importante con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo del puente BitVM, y Taiko ha iniciado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
De cara al futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia de baja durante el período de vacaciones de Año Nuevo, se sugiere a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos de primera categoría y, al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de piscinas de alta rentabilidad. A largo plazo, el mercado espera en general que el primer trimestre de 2025 pueda dar lugar a un pump, los proyectos de AI Agent y piscinas DeFi merecen especial atención.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% la semana pasada al 10%, aún en la zona de miedo extremo. Los Altcoins han tenido un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia a la baja significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando fenómenos de subidas y caídas repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con baja probabilidad de un mercado independiente.
Cuando las altcoins están en un nivel de miedo extremo, el mercado a menudo se encuentra en un fondo temporal, y puede producirse un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia de caída esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con Defi se destacan, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los ingresos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha tenido una alta atención pública esta semana, lo que muestra que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras populares
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todas las categorías están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en la categoría de AI Agent también se han mantenido a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent y TEE, y su desarrollo futuro en el Crypto y su impacto en DeFi.
Un impulsor de cada gran subida cíclica en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevos métodos de emisión de activos. Por ejemplo, los métodos de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y grabado han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con la rápida fusión de la IA y Crypto, actualmente aipool se ha convertido en un método de emisión de activos de alta demanda, y es una continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, pronto veremos una pequeña ola de entusiasmo por la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que debemos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
pista DeFi
Clasificación de aumento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de proyectos del mercado en la última semana (sin incluir proyectos públicos con TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares):
Desempeño general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%. USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un incremento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado ha estado en una tendencia a la baja esta semana, USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado todavía mantiene una entrada continua de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales continúa disminuyendo con la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos de criptomonedas. Regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad, con una caída del 0,37%. La razón principal es que este semana, los mercados occidentales liderados por el mercado estadounidense están en vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diversos tokens como en la actividad en la cadena. Además, la semana que viene será su vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, se debe prestar atención al cambio general del TVL en el mercado en enero y si la tendencia a la baja se mantiene.
rendimiento en otras pistas
Las 5 principales aumentos en el TVL de las cadenas públicas:
Las 5 principales subidas de tokens:
Las 5 principales subidas de tokens Meme:
puntos de interés en redes sociales
Los temas más frecuentes son los L1s, con tokens destacados como AVAX, VET, FTM, INJ, SUI, entre otros.
panorama general del tema del mercado
Según las estadísticas de la tasa de retorno semanal, el sector SocialFi tuvo el mejor rendimiento, mientras que el sector RWA tuvo el peor rendimiento.
Avance de grandes eventos de Crypto para la próxima semana
Perspectivas para la próxima semana
Análisis de factores macroeconómicos: La próxima semana entramos en el período de vacaciones de Año Nuevo, con pocas publicaciones de datos macroeconómicos. En años anteriores, durante las vacaciones de Año Nuevo, el mercado, que tiene a Estados Unidos como su principal comprador, generalmente continuaría con el débil poder adquisitivo observado durante el período navideño, aumentando la volatilidad del mercado.
Tendencia de rotación de sectores: Carrera DeFi: Los inversores anticipan en general que en el primer trimestre del próximo año habrá un pump en el mercado, y para aumentar los ingresos por tenencia de monedas, están participando en proyectos de piscina de ametralladora. Sector de IA: la categoría de Agentes de IA sigue recibiendo atención, con un tamaño de mercado que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. El modelo de emisión de activos aipool basado en Agente de IA + TEE ha recibido amplia atención.
Sugerencias de estrategia de inversión: Mantener una configuración defensiva, aumentar la asignación de activos principales BTC y ETH, y mejorar las propiedades de refugio de los activos. Al mismo tiempo que se cubre el riesgo, se pueden participar en algunos proyectos DeFi de alta rentabilidad en piscinas de ametralladora. Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, controlen estrictamente las posiciones y gestionen adecuadamente el riesgo.