Visão Geral do Mercado

Principais Tendências do Mercado

Sentimento do Mercado e Tendência: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, encontrando-se na fase de extrema ganância. Embora o BTC tenha recuado após uma breve ultrapassagem dos 100 mil dólares na quinta-feira, a resiliência geral do mercado ainda é forte. O ETH apresentou um desempenho robusto, impulsionando a alta geral do mercado de criptomoedas, demonstrando a confiança contínua do mercado nas principais moedas.

Análise do fluxo de capital: O valor de mercado das stablecoins cresceu de forma constante esta semana, com o USDT aumentando 1,74% para 141 bilhões de dólares e o USDC aumentando 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a entrar no mercado de criptomoedas. Os dados on-chain mostram que atividades de grandes transferências são frequentes, com sinais claros de entrada de capital institucional. O prêmio no mercado de balcão mantém uma faixa razoável, mostrando que a oferta e demanda de capital no mercado estão saudáveis.

Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado em DeFi (TVL) cresceu significativamente de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido apresentaram o desempenho mais notável, beneficiando-se principalmente da valorização dos ativos subjacentes e do aumento dos rendimentos de staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo um aumento na demanda por alavancagem. O volume de negociação DEX continua a subir, demonstrando um aumento na atividade do mercado.

Mercado de Meme Coins: O setor de Meme Coins teve um desempenho relativamente fraco esta semana, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%. O número de novos projetos lançados diminuiu, e o interesse dos investidores caiu significativamente. Os fundos começaram a se deslocar para projetos com cenários de aplicação real e fundamentos sólidos. A temperatura das discussões nas redes sociais diminuiu, mostrando uma redução na aversão ao risco dos investidores.

Grau de Interesse: Projetos de Layer 1 receberam o maior grau de atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% na área do PayFi. Projetos de AI Agent começaram a receber uma nova rodada de atenção do mercado, especialmente em projetos na blockchain Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em projetos DeFi continuam a atrair atenção. A atividade de negociação no mercado de NFT apresentou uma recuperação, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.

Análise do Índice de Sentimento de Mercado

O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, situando-se na fase de extrema ganância. Os Altcoins esta semana apresentaram uma tendência de alta, semelhante ao mercado em geral. O ETH teve um desempenho forte, impulsionando uma alta generalizada nos Altcoins. Os projetos de várias blockchains impulsionaram a valorização dos projetos em seus respectivos ecossistemas, e o mercado espera que haja uma rotação de capitais nas próximas semanas, demonstrando mais confiança na futura tendência dos Altcoins.

O preço do BTC ultrapassou temporariamente os 100.000 dólares na quinta-feira, embora tenha caído posteriormente, o sentimento do mercado ainda se encontra em um estágio de extrema ganância. Espera-se que haja uma certa possibilidade de correção a seguir, os investidores devem aumentar a prevenção de riscos.

Visão geral da tendência do mercado geral

• O mercado de criptomoedas esta semana está em uma tendência de alta volátil, o índice de sentimento ainda está na fase de ganância.
• Projetos relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a focar na melhoria dos rendimentos básicos.
• O projeto AI Agent está a ganhar gradualmente atenção no mercado, influenciado pelo mercado tradicional de IA, e pode haver oportunidades de investimento nos próximos quinze dias.
• O desempenho da pista de Meme continua fraco esta semana, sem atrair mais atenção do mercado.
• Os projetos de várias blockchains estão a experimentar uma subida generalizada sob a liderança da valorização do ETH.

Pista em destaque

Ecossistema Tron

Esta semana, com a grande valorização do preço do token TRX, o Tron ganhou uma alta popularidade no mercado. Com a entrada contínua de capital no mercado, o Tron, que é a principal cadeia de negociação de USDT, também viu um aumento significativo nas atividades na cadeia esta semana.

Dados on-chain do Tron

• TVL: subiu de 7.97B na semana passada para 9.32B agora, um aumento de 16.93%, ocupando o primeiro lugar entre todas as grandes blockchains, mostrando que os fundos estão a entrar ativamente na rede Tron.

• Contas ativas: alcançaram 3.672.500 esta semana, um aumento de 18,06% em relação à semana passada, mantendo uma alta taxa de crescimento, o que indica que a blockchain Tron está muito ativa.

• Volume de negociação semanal de USDT: atingiu 131,4 mil milhões de dólares, um aumento de 16,23% em relação à semana passada, mostrando que o volume de transações na rede Tron está a aumentar, indicando um aumento na atividade na cadeia.

• Incremento do TVL dos projetos DeFi: O crescimento do TVL do Justlend e do SUN atingiu 55,34% e 39,49%, respetivamente. É evidente que os fundos continuam a entrar nos projetos da pista DeFi no ecossistema Tron.

Com base nos dados acima, pode-se ver que a rede Tron está em rápido desenvolvimento nesta fase. Devido ao aumento significativo no preço do TRX esta semana, os ativos subjacentes do ecossistema TRX estão em constante ascensão, além disso, a posição especial da Tron como a principal cadeia de negociação do USDT atraiu uma grande quantidade de usuários on-chain, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema Tron.

Agente de IA

Após a entrada da pista AI Agent no mercado de criptomoedas no final do ano passado, ela tem sido uma pista em alta. Em outubro deste ano, o primeiro token AI Agent, GOAT, foi lançado e rapidamente se tornou o novo foco do mercado. Em seguida, apareceram tokens AI Agent Meme como o ACT, que lideraram a direção do mercado; depois disso, os investidores começaram a voltar sua atenção para as plataformas de lançamento de tokens AI Agent, como Virtuals Protocol, vvaifu.fun e outros projetos que rapidamente ganharam popularidade e começaram a evoluir em direção à infraestrutura de base do AI Agent. Assim, formaram-se três sub-pistas na pista AI Agent: moedas AI Agent Meme, plataformas de emissão AI Agent e infraestrutura de base AI Agent.

Devido ao suporte variável das diferentes blockchains para projetos de AI Agent, atualmente os projetos de AI Agent estão se desenvolvendo principalmente nas blockchains Solana, TON e Base. Atualmente, os tokens Meme de AI Agent são emitidos em centenas de projetos diariamente, tornando muito difícil para os investidores acertarem em um projeto. Portanto, alguns investidores estão direcionando sua atenção para as plataformas de lançamento de tokens Meme de AI Agent. Entre elas, na blockchain Solana, destaca-se principalmente o vvaifu.fun, na blockchain Base, o Virtuals Protocol e o AI Agent Layer, e na blockchain TON, o Clanker é o principal. Nos últimos quinze dias, os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER dispararam rapidamente, formando uma certa escala de capitalização de mercado.

O VVAIFU é principalmente negociado na Raydium, e está listado nas plataformas de CEX como MEXC e Gate; o VIRTUAL tem um volume de negociação elevado no DEX, como Uniswap e Cake, e está listado nas CEX como Gate, Bybit, Bitgit, MEXC e outras exchanges de segunda e terceira linha; o CLANKER tem um volume de negociação elevado no DEX Uniswap, e está listado nas CEX como Gate, Bitgit, MEXC e outras exchanges de segunda e terceira linha. Observando a situação das exchanges onde os tokens foram listados, atualmente não estão listados nas principais exchanges, mas os tokens ACT, GOAT e ANON do AI Agent Meme foram listados, sucessivamente, na Binance, OKX e Huobi, que são principais exchanges; espera-se que o projeto da plataforma de lançamento dos tokens AI Agent seja listado em exchanges de primeira linha, então, ainda estamos em uma fase inicial desses projetos, o que vale a pena para os investidores participarem.

Na quarta-feira desta semana, a OpenAI anunciou que começará uma demonstração ao vivo de um novo produto ou amostra a cada dia útil durante 12 dias, durante os quais haverá alguns grandes novos produtos. Esta medida gerou especulação no mercado sobre a pista de IA. A OpenAI tornou-se a líder da indústria de IA após o lançamento do ChatGPT no ano passado, e suas palavras e ações têm impacto sobre o desenvolvimento de projetos na pista de IA. Especialmente no mercado de criptomoedas, esse impacto é amplificado. Para os projetos de IA na pista de criptomoedas, essa ação da OpenAI certamente trará a atenção do mercado de volta para a pista de IA durante a conferência, e se o mercado de criptomoedas não sofrer grandes oscilações nesse período, os próximos 10 dias na pista de IA devem ver um bom aumento. Portanto, os investidores devem prestar mais atenção a projetos relacionados à pista de IA no curto prazo, pois podem surgir oportunidades de investimento.

Projetos de IA tradicionais no mercado de criptomoedas

| Token | Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | Valor de Mercado em Circulação | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | $2.986.557.188 | | AKT | Rede Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Trilha DeFi

classificação de crescimento do TVL

Os 5 principais projetos com maior aumento de TVL no mercado na última semana (, não contando projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares ), fonte de dados: DeFiLlama

| Nome do Projeto | Aumento das Últimas Sete Dias | TVL(milhões) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do Projeto: BounceBit é uma camada de re-staking na ecologia do Bitcoin. Em colaboração profunda com a Binance, foi projetada uma estrutura com componentes CeDeFi de alto rendimento; além disso, foi criada a BounceBit Chain, que estabelece cenários de uso específicos para o Restaking.

• Últimos desenvolvimentos: esta semana, o BounceBit aumentou as taxas de staking de vários tokens, com o rendimento anualizado em 30 dias do USDT atingindo 35,45%, o rendimento anualizado em 30 dias do BTC atingindo 39,85%, o rendimento anualizado em 30 dias do BNB atingindo 25,91% e o rendimento anualizado em 30 dias do ETH atingindo 30,57%, atraindo assim um grande número de usuários a investir seus ativos no BounceBit para participar do staking.

Astherus( não emitido ): ( índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: Astherus é o centro de liquidez para ativos de staking, suportando tokens de staking líquido (LST) e tokens de reinvestimento de liquidez (LRT). Os ativos dos usuários não só podem obter APR de staking, mas também podem ser usados para negociar à vista e derivados, rendimento de stablecoins e realizar outras estratégias de lucro.

• Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Astherus firmou uma parceria com a Movement Labs, permitindo a integração na rede Movement Network, e a Binance Labs anunciou um investimento na Astherus, indicando otimismo institucional sobre o futuro da Astherus. Ao mesmo tempo, a Astherus organizou um evento esta semana, onde os usuários que utilizarem USDF, asUSDF e asBTC para participar do staking podem ganhar 5 vezes mais pontos AU.

Stake DAO(SDT):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Introdução ao projeto: Stake DAO é uma plataforma de gestão de ativos descentralizada, que oferece aos usuários acesso simplificado a várias estratégias de rendimento, staking, negociação e métricas em um único painel.

• Últimos desenvolvimentos: As taxas de retorno dos produtos na Stake DAO aumentaram significativamente esta semana, com o sdToken oferecendo aos usuários um APY anual de 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% e 64,92% para CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL e FXS, respectivamente. A estratégia de mercado oferece aos usuários um APY anual de até 152%. Isso atraiu um grande número de usuários para participar da Stake DAO.

Flexa( não emitido ):( índice de recomendação:⭐️⭐️)

• Introdução ao projeto: A Flexa está empenhada em promover a aceitação natural das criptomoedas nos sistemas de pagamento dos comerciantes, permitindo aos usuários utilizar ativos digitais no mundo real através da sua rede de pagamentos.

• Últimos desenvolvimentos: Recentemente, a Flexa fez grandes progressos no desenvolvimento offline, permitindo que os usuários usem o aplicativo da Flexa para efetuar pagamentos em milhares de lojas e restaurantes nos EUA que suportam a Flexa, abrindo assim canais de pagamento físicos. Esta semana, através da integração com a Zashi-Flexa, os usuários agora podem utilizar ZEC em suas compras diárias, promovendo o uso da Flexa para consumo offline por parte dos detentores de ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: SaucerSwap é uma exchange descentralizada baseada na cadeia Hedera, que não só suporta funcionalidades de negociação convencionais, mas também lançou o serviço SAUCE Pro, oferecendo funcionalidades avançadas aos usuários através de uma taxa de assinatura mensal com o token do protocolo SaucerSwap, SAUCE.

• Últimos desenvolvimentos: Esta semana, o token HBAR teve um aumento significativo, impulsionando a atividade na cadeia Hedera. O SaucerSwap, como o maior DEX na cadeia Hedera, atraiu uma grande quantidade de usuários para participar das negociações. Esta semana, o SaucerSwap realizou a recompra de 33.000 dólares em tokens SAUCE, elevando o APY anual de SAUCE apostados pelos usuários para 9,9%. Lançou a atividade Epoch 28, concedendo aos provedores de liquidez do SaucerSwap V2 uma recompensa de 157.441,90 HBAR, HLQT.