鏈上數據分析入門指南:從零開始掌握BTC市場洞察

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從0到1學習鏈上數據分析

大家好,歡迎來到WEB3 Mint To Be。本期我們邀請到自由交易員、鏈上數據研究者Colin,討論比特幣的鏈上數據分析。

學習鏈上數據分析的契機

Colin開始學習鏈上數據分析主要有兩個原因:

  1. 尋找能提升交易盈利的方法。

  2. 偶然接觸到這個領域,覺得有趣就開始深入研究。

Colin表示他沒有系統性地學習過,而是通過長期不斷學習和實踐積累而來。他從2019-2020年左右開始接觸鏈上數據,到現在已經應用到實際交易中約兩年時間。

鏈上數據分析的價值和原理

鏈上數據分析的核心價值在於區塊鏈的透明性。所有比特幣轉移信息都是公開可見的,通過匯總分析這些數據可以觀察整個市場的趨勢和投資者行爲。

主要優勢包括:

  1. 可以分析籌碼流向、盈虧狀況等。

  2. 觀察投資者在不同價位的買入傾向。

  3. 相比其他金融市場,鏈上數據分析具有獨特性。

鏈上數據分析的難點

Colin認爲鏈上數據分析主要有兩個難點:

  1. 基礎知識學習。難以找到系統性的教學資源,需要自己整理。

  2. 驗證分析結論。由於比特幣歷史較短,樣本數量有限,難以用歸納法得出可靠結論。需要用演繹法推理,並等待時間驗證。

重點關注的鏈上指標

Colin重點關注三個方面的指標:

  1. URPD (已實現價格分布)

    • 觀察籌碼結構和低成本籌碼派發情況
  2. RUP (相對未實現收益)

    • 衡量市場整體盈利狀況
  3. Cointime True Market Mean Price

    • 評估BTC的長期價值

此外,Colin還會關注美股市場的Shiller ECY指標,作爲宏觀參考。

對BTC在本輪週期的位置判斷

Colin認爲BTC目前已具備形成頂部的條件,主要依據:

  1. URPD顯示大量低成本籌碼已完成派發

  2. RUP出現背離,低成本籌碼正在離場

  3. 美股估值處於高位,對風險資產不利

如何入門鏈上數據分析

Colin建議:

  1. 從鏈上數據入手,不建議新手先學技術分析

  2. 深入研究每個指標的計算原理和設計邏輯

  3. 閱讀Glassnode的Weekly Onchain報告

  4. 查看原作者對指標的解釋

  5. 可以參考Colin在Twitter上的教學內容

鏈上數據研究者的日常

Colin的日常工作:

  1. 保持在美股開盤時間段醒着,關注加密市場

  2. 每天觀察並記錄:

    • 鏈上數據變化
    • ETF淨流入/流出
    • 市場波動率
    • 恐慌貪婪指數
    • 合約市場持倉量
    • 交易所間價格差異
  3. 根據技術分析進行盯盤交易

  4. 經營Twitter帳號分享分析

Colin強調保持對市場數據的敏感度,及時發現異動並思考背後的交易機會。

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FrontRunFightervip
· 07-08 14:19
mev猎手已经在收集这些数据点... 小心点
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区块链美食家vip
· 07-07 22:16
美味的分析...就像去中心化金融炖菜中的新鲜食材
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GasFeePhobiavip
· 07-07 08:38
老c有两把刷子
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VitaliksTwinvip
· 07-05 22:41
学归学 薅币最重要
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WalletInspectorvip
· 07-05 22:37
大佬的数据分析看不懂
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午夜卖币人vip
· 07-05 22:34
入场10个月,亏了一个首付
回復0
跨链深呼吸vip
· 07-05 22:29
就这样入门能挣钱吗
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ShibaSunglassesvip
· 07-05 22:26
又是一个吹市场分析的鸽子
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币圈心理医生vip
· 07-05 22:19
让我们一起细心观察这些市场模式……是时候进行一些情感波动的疗愈了
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破产打工人vip
· 07-05 22:16
这些又看不懂 饿了
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