0から1へオンチェーンデータ分析を学ぶ

皆さんこんにちは、WEB3 Mint To Beへようこそ。今回は自由なトレーダーであり、オンチェーンデータの研究者であるColinを招いて、ビットコインのオンチェーンデータ分析について話し合います。

オンチェーンデータ分析の機会

コリンがオンチェーンデータ分析を学び始めた主な理由は2つあります:

1. 取引利益を向上させる方法を探す。

2. 偶然この分野に触れ、面白いと思ったので、深く研究を始めました。

コリンは、体系的に学んだのではなく、長期にわたる継続的な学習と実践を通じて積み重ねてきたと述べています。彼は2019年から2020年頃にオンチェーンデータに接触し、現在では実際の取引に約2年間応用しています。

オンチェーンデータ分析の価値と原理

オンチェーンデータ分析のコアバリューはブロックチェーンの透明性にあります。すべてのビットコインの移転情報は公開されており、これらのデータを集約して分析することで、市場全体のトレンドや投資家の行動を観察することができます。

主な利点は次のとおりです:

1. チップの流れや利益・損失の状況などを分析できます。

2. 投資家の異なる価格帯での購入傾向を観察する。

3. 他の金融市場と比べて、オンチェーンデータ分析には独自性があります。

オンチェーンデータ分析の難点

コリンはオンチェーンデータ分析には主に2つの難点があると考えています:

1. 基礎知識の学習。体系的な教育資源を見つけるのが難しく、自分で整理する必要があります。

2. 検証分析の結論。ビットコインの歴史は短く、サンプル数が限られているため、帰納法を用いて信頼できる結論を導き出すことは難しい。演繹法による推論が必要であり、時間の検証を待つ必要がある。

注目すべきオンチェーン指標

コリンは3つの指標に重点を置いています:

1. URPD (は価格分布)を実現しました。

   • チップ構造と低コストチップの配布状況を観察する

2. 未実現利益に対するRUP ( )

   • 市場の全体的な収益性を測定する

3. Cointime トゥルー・マーケット・ミーン・プライス

   • BTCの長期的な価値を評価する

さらに、Colinは米国株式市場のShiller ECY指標にも注目し、マクロの参考としている。

のBTCの今サイクルにおける位置判断

コリンは、BTCが現在トップを形成する条件を備えていると考えており、その主な根拠は:

1. URPDは大量の低コストのチップが配布されたことを示しています。

2. RUPが背離を示し、低コストのチップが離脱しています。

3. 米国株の評価が高位にあり、リスク資産に不利である

オンチェーンデータ分析の始め方

コリンの提案:

1. オンチェーンデータから始めることをお勧めしますが、新人にはまずテクニカル分析を学ぶことはお勧めしません。

2. 各指標の計算原理と設計ロジックを深く研究する

3. Glassnodeの週間オンチェーンレポートを読む

4. 指標に対する原作者の説明を確認する

5. ColinのTwitterでの教育コンテンツを参考にできます。

オンチェーンデータ研究者の日常

コリンの日常業務:

1. アメリカの株式市場の開場時間帯に起きて、暗号市場を注視する。

2.毎日観察して記録します。

• オンチェーンデータの変化
• ETFネットフロー/フローアウト
• 市場のボラティリティ
• パニック・グリード指数
• コントラクト市場のポジション量
• 取引所間の価格差

3. テクニカル分析に基づく監視取引

4. Twitterアカウントの運営と分析の共有

コリンは市場データに敏感であり続け、異常を迅速に発見し、その背後にある取引機会を考えることの重要性を強調しました。