暗号資産投資における一般的な間違いを避ける方法

暗号資産市場で、私はいくつかの重大な損失を経験しましたが、まさにこれらの経験が私をより優れた投資家に成長させました。今日は、私が暗号資産投資で犯した五大間違いと、そこから学んだ貴重な経験を共有したいと思います。

1. 市場リスクシグナルを無視する

私のLunaでの巨額の損失は「ポジションバイアス」に起因しています。特定の資産を大量に保有していて、その価格が上昇しているのを見ると、それがファンダメンタルズの改善の証拠であると誤解しやすいです。この心理的誤りは、LunaとUSTがデカップリングする可能性のあるリスク信号を無視させました。

レッスン：

• 客観的に保ち、価格の上下がファンダメンタルズに対する判断に影響を与えないようにする
• 市場リスクの信号を迅速に特定し、重要視する
• 小さな確率の事象の影響を過小評価してはいけません

2. 明確なストップロス戦略の欠如

Beamを例に挙げると、私はそれに有効なストップロス戦略を設定しなかったため、大幅な損失を被りました。価格の動きはすでに警告信号を発していましたが、私はそれを無視することを選びました。

提案：

• 各取引ごとに明確なストップロス戦略を設定する
• 複数のテクニカル指標を組み合わせてストップロスを決定する
• 長期保有にもストップロスを設定する必要があり、部分的なストップロスが可能です
• 価格アラート機能を使用して、タイムリーに市場情報を取得する

3. タイムリーに利益を確定できなかった

これは私が犯した中で最も深刻な間違いの一つかもしれません。Lucky Coinでは、私は170万ドルのポジションを持っていましたが、最終的には利益を上げることができませんでした。

原因：

• 特定の通貨について公開で言及してから24時間以内に販売しないというルールを守った
• 小型通貨の流動性が不足しており、大口ポジションを迅速に売却するのが難しい
• 市場に対して楽観的すぎて、さらなる上昇の余地があると考えている

レッスン：

• 利益戦略を策定し、厳格に実行する。例えば、価格が倍増した場合には初期投資を引き出す。
• 分割して利益を得て、流動性の問題によるチャンスの損失を避ける
• 理性的に保ち、短期的な上昇に惑わされないように

4. ポジション管理のミス

時々、ある通貨に過剰に資金を投資し、冷静な判断が難しくなることがあります; また、ある通貨に自信があるのに、十分な資金を投資できないこともあります。

提案：

• 単一通貨への投資は総投資ポートフォリオの 5% を超えてはいけません
• 特に期待されるプロジェクトは最大で10%まで引き上げることができますが、慎重に行ってください。
• 通貨の価格が上昇するにつれて、タイムリーにポジション比率を調整する
• リスクを管理するために分割して利益を得る

5. 過剰なアルトコインの保有

2021年には、私のポートフォリオには最大で30-50種類の通貨が含まれていました。これにより管理が困難になり、全体的なリスクが増加しました。

改善：

• 投資ポートフォリオを5〜10種類の高い信頼性の通貨に圧縮する
• 各通貨に対して深く研究し、確固たる投資論理を築く
• 単一業界内の複数プロジェクトへの重複投資を減らす
• 少数の質の高いプロジェクトに集中して管理し、投資効率を向上させる

まとめ

投資で間違いを犯すのは避けられないが、重要なのはその間違いから教訓を得て、将来の取引で同じことを繰り返さないことだ。自分の間違いや改善計画を記録し、常にこれらの原則を守るよう自分に思い出させること。問題の所在を認識することで、初めて問題を真に解決し、より優れた投資家になることができる。