米国の決算シーズンが近づき、10月の暗号市場は大幅に回復しました

10月、アメリカ経済は安定した運営の兆しを示し、市場のマクロ経済に対する懸念を和らげました。アメリカの選挙は市場に影響を与える主要な要因となり、アメリカの株式市場の決算シーズンが予定通り到来し、テクノロジー株は月末に大幅な下落に見舞われました。一方、暗号資産市場は避難先として人気の選択肢となり、ビットコイン価格は歴史的高値に迫り、新たな暗号資産の上昇サイクルの到来を予感させるようです。

アメリカの9月の経済データは堅調なパフォーマンスを示し、非農業雇用は25.4万人増加し、予想を上回った。失業率は4.1%に低下し、予想の4.2%を下回った。製造業とサービス業のPMIは共に2ヶ月ぶりの高水準を記録し、経済活動の改善を示している。しかし、インフレ圧力は依然として存在し、9月のCPIは前年同月比で2.4%上昇し、コアCPIは前年同月比で3.3%上昇し、いずれも予想をわずかに上回った。

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米連邦準備制度理事会が最新のベージュブックを発表し、経済が安定し、インフレが和らいでいる穏やかな状況を描写しました。基本的にアメリカ経済がソフトランディングに向かっていることを確認しました。しかし、報告書では、迫り来るアメリカの選挙がもたらす不確実性に何度も言及しており、これが消費者や企業が投資や意思決定を先延ばしにする原因となる可能性があると考えています。

経済の基本面の影響が次第に弱まる中、政治的要因が市場の短期的な動向を左右する重要な要素となっています。しかし、10月の最終取引日、アメリカの株式市場は予想外の打撃を受けました。主要3指数が揃って下落し、テクノロジー株はさらに広範囲に低下しました。ダウ指数は0.90%下落し、ナスダックは2.76%の下落幅を記録し、S&P500指数は1.86%下落しました。多くのテクノロジー大手の株価が大幅に下落し、10月の上昇分を失いました。

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それにもかかわらず、一部のテクノロジー企業の財務報告は依然として好調です。ある有名な電気自動車メーカーは10月24日に株価が21.92%も上昇しました。同社の第3四半期の売上高は前年同期比で約8%増加しましたが、予想を下回ったものの、利益は予想を上回り、粗利率は前年同期比で195ベーシスポイント上昇して19.8%に達しました。同社の人工知能分野への投資も顕著に増加し、株価上昇の重要な要因となっています。

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注目すべきは、アメリカの選挙が市場の中心的な関心事となっていることです。ある候補者に関連するメディアテクノロジー企業の株価は今月、約250%も急騰し、選挙結果に対する市場の期待を反映しています。現在、トレーダーは一般的にアメリカの企業に対してより楽観的であり、これがテクノロジー大手の株価を支える論理の一つとなっています。

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世界全体で、日本、フランス、ドイツなどの国々の株式市場は全体的に平凡なパフォーマンスを示しており、アメリカの選挙による市場の変化を静かに待っているようです。

暗号資産市場は10月に顕著な回復を迎えました。7ヶ月間の横ばい整理を経て、ビットコインはついに新たな上昇局面に入り、価格は歴史的高値に迫っています。アメリカのビットコインETFはこの"Uptober"期間中に資金流入が密集しています。

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共和党と民主党の候補者は、暗号通貨に対して比較的友好的な態度を示しています。これにより、暗号通貨は選挙前の資金避難の人気の選択肢となっています。歴史的な経験から、大選前の市場のボラティリティはしばしば激化し、投資家の避難需要が暗号資産市場の価格を頻繁に揺さぶる可能性があります。

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しかし、ビットコインと比べると、イーサリアムのパフォーマンスは相対的に低調です。ここ2ヶ月間、イーサリアムは横ばい状態にあります。ETFの資金流入と流出も明確な変動を示していません。これは、他のパブリックチェーンが資金を引きつけていることや、コミュニティ内で広がっている「投機」の風潮に部分的に起因している可能性があります。ただし、このような短期的な要因がイーサリアムの長期的な動向に影響を与えることはないかもしれません。

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経済への懸念が薄れる中、市場は再び人工知能などの主題に焦点を当てています。アメリカの選挙が不確実性をもたらす一方で、暗号資産市場は予想外に現在の投資の人気選択肢となっています。これは、ビットコインが避難資産としての優位性が徐々により多くの投資家に認識されていることを証明しているのかもしれません。アメリカの選挙が終わり、世界的なマクロ経済状況が明確になるにつれて、市場は人工知能などのテーマに戻る可能性があり、暗号資産市場は活発さを維持し、「株と通貨の二重上昇」の繁栄の光景が再現されるかもしれません。

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