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祭りの市場は低迷しているが、機関の参加が明るい光をもたらす。AI+分散型金融は来年の主なテーマになるかもしれない。
ダブルフェスティバル期間中は市場が弱く、来年第1四半期は上昇市場の到来を告げるかもしれない | Frontier Lab 暗号市場 週次レポート
市場概況
今週、暗号資産市場はクリスマス休暇の影響で下落傾向を示しており、市場感情指数は7%から10%に微増したものの、依然として極度の恐慌状態にあります。注目すべきは、全体的な市場が弱含んでいるにもかかわらず、アメリカ市場を中心としたUSDCが1.91%の成長を実現し、機関資金が引き続き流入していることが、市場に一定の信頼感を注入していることを示しています。
DeFiセクターの今週のTVLは0.37%減少し527億ドルとなりましたが、マシンガンプールなどのステーブルコイン収益プロジェクトは好調で、ステーブルコインの総供給量は引き続き増加しており、基礎流動性が流入していることを示しています。マシンガンプールなどの安定収益プロジェクトは人気を集めています。
AIエージェントのトラックは市場から高い関心を集め続けており、総規模は109億ドルに達しました。TEE技術を組み合わせたaipoolモデルは市場の新たな焦点となり、"打铭文"に続く新しい資産発行方式になることが期待され、AIとブロックチェーン技術の深い融合の発展傾向を示しています。
Memeコインの分野は今週低迷しており、投資家の参加度と資金流入が明らかに減少し、市場の熱気は一時的に他の分野に移行しており、この分野の高いボラティリティの特徴を示しています。
パブリックチェーンセクターは強い耐下落性を示しており、StacksはsBTCの重要なマイルストーンを達成し、BOBはBitVM Bridgeの開発を推進し、Taikoは新たなエコシステム計画を開始するなど、大手パブリックチェーンが技術革新とエコシステムの構築に継続的に取り組んでいることを示しています。
未来を見据えると、市場は元旦の休暇期間中に低迷した動きが続くことが予想されており、投資家には防御的な配置を維持し、トップ資産の配置比率を増加させることが推奨されます。また、高収益のマシンガンプールプロジェクトに適度に参加することも可能です。長期的には、市場は2025年の第1四半期に上昇相場が訪れることを一般的に期待しており、AIエージェントとDeFiマシンガンプールプロジェクトは特に注目に値します。
! ダブルフェスティバル期間中は市場が弱く、来年の第1四半期は上昇市場の到来を告げるかもしれません フロンティアラボ暗号週報
市場センチメント指数分析
市場感情指数は先週の7%から10%に上昇し、依然として極度の恐慌範囲にあります。Altcoinは今週、ベンチマーク指数に対してパフォーマンスが低下し、大幅に下落しています。クリスマス休暇の影響で流動性が急激に低下し、市場価格の変動性が増し、急激な上昇や下落が容易に発生します。現在の市場構造を考慮すると、Altcoinは短期的にはベンチマーク指数と同期することが予想され、独立した市場の可能性は低いです。
アルトコインが極度の恐慌区域にある時、市場は段階的な底にあることが多く、いつでも上昇への反転が起こる可能性があります。
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市場全体のトレンド概要
暗号資産市場本週は下落トレンドにあり、センチメント指数は依然として極度の恐怖にあります。
Defi類関連の暗号プロジェクトが突出しており、市場が基礎収益の向上に継続して関心を持っていることを示しています。
AIエージェントトラックプロジェクトは今週の世論が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。
ホットなレース
AIエージェント
今週、市場は下落トレンドにあり、各分野はすべて下落状態です。AIエージェントの分野のほとんどのトークンの価格も今週は下落傾向にありますが、市場での議論は最も盛んです。今週、市場での議論が多かったのは、aipoolのようなAIエージェント+TEEのモデルが将来の暗号資産市場における発展とDeFiへの影響についてです。
暗号資産市場毎回周期的に大きく上昇する助推器の一つは、新しい資産発行方式の登場です。例えば、かつてのICO、IEO、INO、IDO、打銘文などの資産発行方式は、迅速に市場の発展と暗号資産市場の価格の向上を促進しました。AIと暗号化が急速に融合する背景の中で、現在、aipoolが今最も注目されている資産発行方式の一つとなっており、2024年初頭の"打金FI"の一種の継続でもあります。もしaipoolという資産発行方式が市場に広く受け入れられれば、近い将来、aipoolモデルによって引き起こされる資産発行の熱潮が訪れるでしょう。したがって、私たちはaipoolタイプのプロジェクトに注目すべきです。
DeFiのトラック
TVL増加ランキング
過去1週間の市場プロジェクトTVL上昇幅トップ5（TVLが3000万ドル未満の公共プロジェクトは含まれません）：
3.通常:55.56% 4.ハッシュノート:52.54%
トラック全体のパフォーマンス
ステーブルコインの時価総額は着実に増加しています：USDTは先週の1451億ドルから1447億ドルに減少し、減少幅は0.27％です。USDCは先週の421億ドルから429億ドルに増加し、増加幅は1.91％に達しました。今週市場が下落傾向にあるにもかかわらず、米国市場を主な舞台とするUSDCは増加を示しており、市場の購入主力は依然として資金の持続的な流入を維持していることを示しています。
流動性が徐々に増加：伝統的な市場の無リスクアービトラージ利率は、利下げの継続に伴い着実に低下しているが、オンチェーンのDefiプロジェクトのアービトラージ利率は、暗号資産の価値の上昇に伴い増加している。Defiへの回帰は非常に良い選択となるだろう。
資金状況：DefiプロジェクトのTVLは先週の529億ドルから現在の527億ドルに減少し、減少幅は0.37%です。主な理由は、今週アメリカ市場を中心とする西洋市場がクリスマス休暇に入っているため、各トークンの取引量やオンチェーン活動が減少していることです。また、来週は元旦の休暇があり、大きな変化はないと予想されます。したがって、今後は1月の市場全体のTVLの変化に注目し、下降トレンドが続くかどうかを見守る必要があります。
他のトラックのパフォーマンス
パブリックチェーンのTVL上昇幅トップ5：
トークン上昇幅トップ5：
Memeトークン上昇幅トップ5：
5.ターボ:20.47%
ソーシャルメディアのホットトピック
最も頻繁に登場するテーマはL1sで、ランキングに含まれるトークンはAVAX、VET、FTM、INJ、SUIなどです。
市場テーマの全体像
週ごとのリターン率で統計を取ると、SocialFi分野が最も優れたパフォーマンスを発揮し、RWA分野が最も悪いパフォーマンスを発揮しています。
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来週の暗号資産に関する大イベント予告
来週の見通し
マクロ要因の判断：来週は元旦の休日に入り、マクロデータの発表はほとんどありません。例年、元旦の休日には、アメリカを主な購入力とする市場は基本的にクリスマス期間の低迷した購買力を引き継ぎ、市場の変動が増加します。
セクター回転トレンド： DeFi分野：投資家は一般的に来年第1四半期に市場が全面的に上昇すると予想しており、保有資産の収益を増やすために、次々とマシンガンプールプロジェクトに参加しています。 AIセクター：AIエージェント分野は引き続き注目されており、市場規模は109億ドルに達しています。AIエージェント+TEEに基づくaipool資産発行モデルが広く注目されています。
投資戦略に関するアドバイス: 防御的な配置を維持し、主要な資産であるBTC、ETHの配置を増やして、資産のヘッジ特性を強化します。 リスクヘッジをしながら、高リターンのマシンガンプールDeFiプロジェクトに参加できます。 投資家は慎重を保ち、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を行うことをお勧めします。
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