DeFiデータの詳細な分析:DefiLlamaのフル機能の探索

DeFiLlamaは強力な分散型金融データ分析ツールとして、業界の動向を洞察するための豊富な機能を提供しています。この記事では、DeFiLlamaの主な機能と、これらのデータを活用して潜在的な投資機会を見つける方法を包括的に紹介します。

DeFiの概要

DeFiLlamaのホームページでは、全体のDeFiエコシステムのTVLデータが表示され、TVLに基づいてプロトコルがランキングされています。ユーザーはパブリックチェーンごとにランキング状況を確認できます。現在、LidoはETHの合併によりTVL第1のプロトコルとなっており、その99.2%のTVLはETHから来ています。

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パブリックチェーンデータ

各公链は、TVL、プロトコルの数、変動量、ステーブルコインの数などの指標に基づいてランク付けされています。EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどのタイプ別に分類して表示できます。TVLの7日間と1か月の変動は注目に値し、オンチェーンの新プロジェクトのリリース状況を反映している可能性があります。DeFiとステーブルコインはエコシステムの基盤インフラであり、この観点から公チェーンの発展を観察することができます。

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発行されていないコインプロジェクト

募資時間順に並べられた未発行のDeFiプロトコルのリストです。更新は遅いものの、依然としてAlphaを探す価値があります。プロジェクトのローンチ時間を考慮して総合的に判断することをお勧めします。

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プロトコル国庫

国庫の総量に基づいてソートし、さまざまなトークンが国庫に占める割合を表示します。プロトコルの資金が十分であることは必ずしも開発が速いことを意味するわけではありませんが、自身のトークンを大量に保有していることは、市場の流通量が少ないか、DAOが最大の売り手となることを示している可能性があります。ステーブルコイン以外が国庫にもたらすリスクには注意が必要です。

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オラクル

TVSを通じて(総セキュリティ値)で各オラクルサービスをソートします。ChainLinkはこの分野の絶対的なリーダーですが、このデータはオラクルの実際のサービス回数とは等しくなく、一定の曖昧さがあります。

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プロトコルコピー

最もコピーされたプロトコルを表示します。頻繁にフォークされるのは基本的に業界のリーダーであり、深く研究する価値があります。開発者もそこから新しい機会を見つけることができます。

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各チェーンのトッププロトコル

各公共ブロックチェーンにおける異なる分散型金融分野のリーディングプロトコルを展示し、流動性ステーキング、CDP、DEX、貸出、収益アグリゲーション、クロスチェーンブリッジなどを網羅しています。大規模な公共ブロックチェーンエコシステムのトッププロジェクトはマルチチェーン化が進んでおり、新興エコシステムもマルチチェーンを通じてより大きな市場を探しています。公共ブロックチェーンで不足しているサービスは新たな機会になる可能性があります。

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プロトコル比較

複数のプロトコルを選択して、タイムライン上でTVLの動向を比較することができます。同じレースの競合製品（例：LSDプロジェクト）を比較するのに適しています。この機能は、収入、ユーザー数、FDVなどの次元の比較にも拡張可能です。

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トークンの使用状況

特定のトークンが分散型金融エコシステムでどのように使用されているかを調査します。データはチェーン上から取得されますが、DeFiLlamaに収録されているプロジェクトに限ります。興味深いデータとして、JustLendでの34.9億USDTの用途などがあります。

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分散型金融カテゴリー

31のDeFi細分類別のプロジェクト数とTVLを示します。その中で、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、シンギュラリティオプション、実資産貸付などのカテゴリのプロトコル数は少なく、Alphaの機会を秘めている可能性があります。

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新規プロジェクト

最近DeFiLlamaに収録されたプロジェクトを表示します。"最近"は収録時間を指し、メインネットのローンチ時間ではないため、一定の遅延があります。

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プログラミング言語統計

DeFiにおける異なるプログラミング言語の占有率と、TVLによる言語の比較を示します。また、Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの比率などのデータも含まれています。より詳細な開発者データについては、Electric Capitalのレポートを参照してください。

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流動性プールデータ

TVLでソートされた流動性プールのリストで、59のチェーン上にある275のプロトコルの5327のプールをカバーしています。BTC、ETH、ステーブルコインを除いて、GLPとGMXも上位に入り、どちらもGMXプロトコルから来ています。

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デルタニュートラル戦略

ユーザーが担保トークンを選択すると、システムは自動的にデルタニュートラル戦略を推奨し、総合的な収益を計算します。現在、追跡しているプールは少なく、参考程度です。

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ロングショート戦略

特定のトークンに対して、すべての追跡している分散型金融マイニングプールと中央集権型取引所の永久契約市場でデルタニュートラルなロングショート戦略を示します。CEXの資金調達レートとDeFiの利回りを考慮し、年率戦略リターンを計算します。現在の提携CEXはOKXで、DeFiプラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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レバレッジ貸出

異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVおよび現在の貸出状況などのデータを表示します。23のチェーン上の291のプロトコルから158のプールをカバーしています。他のチェーンと比較して、BNBチェーン上のプロジェクトの数はより多く、循環APYも高いです。

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借り入れデータ

借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などの指標に基づいてランキング。23のチェーン上の291のプロトコルにわたる777の流動性プールをカバー。

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イールドの概要

単一のコインの中央値APYと分布状況を検索し、特定のコインが異なるプロジェクトプールでのAPY状況を確認します。可視化されたAPYデータの比較を提供し、ステーキングデータ分析レポートの作成に適しています。

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ステーブルコインプール

59のオンチェーン275プロトコルの422のステーブルコインプールを収録。各プールのTVL、基本APY、報酬APY、および30日間平均APYを表示。高APYは通常、プロジェクトトークンの報酬補助に依存します。イーサリアムを除いて、レイヤー2ネットワークでも注目に値するステーブルコインプールが登場し始めています。

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ハラールプール

59のチェーン上の36のプロトコルにおける5273の"ハラール"プールを追跡し、主にシンプルな交換DEX、単一農業、流動性ステーキング、クロスチェーンLPなどの比較的安全なプロジェクトを含んでいます。例えば、Arrakis FinanceのDAI-USDCプールのTVLは2.81億ドルに達しており、現在は基本的な収益のみで、まだトークンは発行されていません。

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クロスアグリゲーター取引

複数のDEXアグリゲーターを統合し、最適な取引パスを提供して直接取引をサポートします。取引結果やさまざまな手数料コストを計算し、スリッページをカスタマイズすることができます。一部のアグリゲーターは割引を提供しており、ユーザーはまずここでルーティングを選択し、次に該当するアグリゲーターで特典を探すことができます。

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借贷アグリゲーター

ユーザーが担保トークンと借入トークンを入力すると、システムはすべての貸出協定を確認し、各借入プランのコスト(を計算し、インセンティブ、供給APR、借入APR)を考慮し、すべての可能な貸出経路、コスト、LTVを列挙します。

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一元化された取引所の透明性

中央集権取引所の資産の流入、流出、純資産などのデータを示しています。現在、OKXでは1か月以内に2.42億ドルの純流入があり、Binanceでは20.7億ドルの純流出があります。TOP5の純流出資金は、すべてTOP10の純流入取引所に流入しているわけではなく、15億ドル以上の資産がチェーン上に移転している可能性があります。熊市における純流入の取引所に注目する価値があります。

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清算データ

各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を確認し、市場が20%下落したときの清算状況を確認します。最大100のポジションの清算価格を確認できます。現在、ETH/USDの最も高い清算価格は1088ドルで、12位と15位は約1290ドル、18位は特別で1547ドルです。

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ボリュームデータ

DEXの日/週/月の取引量ランキング、各チェーンの取引量ランキングと変動、TVL、市場シェア、累積取引量などを表示します。オプション取引量に関しては、Lyraが統計データの56%以上を占めており、絶対的なリードを誇っています。

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収入と支出

収入と費用に基づくプロジェクトのランキングリスト。収入上位50のプロジェクトタイプには、パブリックチェーン/レイヤー2ネットワーク(のブロックスペースの販売)、DEX(の手数料)、流動的なステーキング(の報酬)、デリバティブ取引、NFTマーケット、CDP、合成資産、オラクルなどが含まれます。興味深いことに、市場価値やFDVが数十億ドルに達するプロジェクトの中には、実際の収入が数百万ドルに過ぎず、ほとんどの収益がトークン保有者の手に届かないものが多いです。