HighFreedomとの対談:マクロの視点から見た暗号通貨投資戦略

まず、トレーダーHighFreedomについて

###背景

HighFreedomは証券会社でマクロ経済分析の仕事をしていたが、2016年から暗号資産に関わり、現在までに7-8年の取引経験がある。

###取引戦略

1. 方向性収益を得る: 強気市場の間にビットコインを保有し続け、全体の上昇収益を得る。

2. ボラティリティ収益を得る: 通貨価格が適切な範囲に下落したときに、ビットコインを担保にしてロングポジションを取り、価格が上昇した後にポジションをクローズしてビットコインの保有量を増やす。

戦略ロジック

• 空振りリスクを避ける: ビットコインを継続的に保有し、主な上昇波の行情を逃さない。
• ボラティリティを利用する: 価格が調整されたときにポジションを増やし、全体の利益を向上させる。
• リスク管理:厳格にレバレッジを制御し、通常は50%を超えない。

###期待リターン

• 一つの牛市場サイクル内:3-5倍全体利益
• リトレースメントコントロール:20%-30%,極端な場合は40%

資金規模に適しています

百万ドルレベルが比較的適切です。より高い利益を期待する投資家は、他の戦略を採用する必要があるかもしれません。

2. マクロ経済学と暗号通貨市場

なぜマクロ経済に注目する必要があるのか

1. 市場参加者の構成の変化

   • 市場内の人:通貨界のベテラン、通貨は多いがお金は少ない、通貨界の周期や人気のレースなどに注目している。
   • オフチェイナー: ETFなどを通じて市場に参入し、資金が多く通貨が少ないため、ビットコインをリスク資産と見なしている。

2. 市場規模の拡大:

   • 初期は技術指標とK線の形状にのみ注目してください。
   • 現在、場外資金の影響が顕著であり、米国株式市場とマクロ経済の状況に注意を払う必要があります。

米国株式市場の構造とビットコインの位置付け

1. 米国株式市場はピラミッド構造を呈しています:

   • 基盤:通貨ファンド、国債などの低リスク低リターン資産
   • 中堅:ブルーチップ株、テクノロジー大手など
   • 高層:小型株、高リスク高リターン資産

2. ビットコインの位置付け:

   • ロッソ2000とARKKの間に
   • 成長型デジタルゴールドと見なされ、一定のファンダメンタルと高い成長性を持つ

山寨通貨市場の動向をどのように判断するか

1. 米国株の高リスク資産のパフォーマンスを観察する:

   • ARKKやGME、AMCなどのパフォーマンスが良好であることは、流動性が豊富であり、アルトコインが上昇する可能性があることを示しています。

2. ビットコイン保有者の行動に注目する:

   • 約60%のビットコインは通貨圈の人々によって保有されており、ビットコインが大幅に上昇すると、この部分の資金は山寨通貨に流れる可能性があります。

3.全体的な市場流動性:

• 現在流動性が比較的厳しく、アルトコインのパフォーマンスは制限される可能性があります。
• 未来に大規模なバランスシート拡大が現れると、新たな牛市を引き起こす可能性があります。

三、トレーダーの成長パス

基本的な学習

1. CFAレベル1を取得する: 金融市場の基礎知識を体系的に学ぶ。

2. 市場の動向に注目する: Tokenの上昇の背後にある理由を分析し、市場に対する感度を高める。

3. リスク管理を学ぶ:特に変動の大きい市場でレバレッジをコントロールすること。

多次元解析

1. マクロレベル:ドル流動性、利上げサイクルなどに注目。

2. 業界レベル: 異なる通貨のファンダメンタル、オンチェーンデータなどを理解する。

おすすめのトレーダー

1. 付鹏(東北証券):ドル資産に深い見識を持ち、システム分析に優れています。

2. アーサー・ヘイズ：アメリカのマクロ経済について深い理解を持つ。

3. Victor:ファンドマネージャー,通貨業界のベテラン,市場に対して独自の見解を持っています。

4. ベンソン・スノング: 前回の牛市のベテラン、重要な周期指標を提供。

第四に、将来の市場見通し

短期的な期待

1. 市場内外のレバレッジ清算はほぼ完了しました。

2. マクロレベルで反転が期待され、四半期に新しい牛市周期を迎える可能性があります。

長期的な見通し

1. ビットコインの時価総額が金の時価総額に占める割合は、現在の7%-8%から15%-20%に上昇する可能性があります。

2. 機関投資家(として各州政府ファンド)は長期保有者になる可能性があります。

3. 山寨通貨の行情は、全体の市場流動性とビットコインの上昇幅に依存します。

注目すべき指標

1.長期および短期保有者の供給 2. ロッシー2000、ARKK、GMEなどの米国株式高リスク資産のパフォーマンス 3. VIXフィア指数

まとめ

HighFreedomは2023年末にビットコインの価格が10万ドルに達する可能性があると予測しています。彼は現在の市場が底部の領域にあり、マクロ環境が改善する見込みであり、新たな牛市場が間もなく到来する可能性があると考えています。投資家は場内外の要因に注目し、市場機会を捉えつつリスク管理を行うべきです。

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