DeFilamaを再認識する:強力なDeFiデータツール

DeFilamaは総合的な分散型金融データプラットフォームとして、ユーザーに豊富なデータ分析機能を提供しています。この記事では、DeFilamaの主要機能と、これらのデータを利用して分散型金融分野の投資機会を発見する方法について詳しく紹介します。

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DeFiの概要

DeFilamaの分散型金融概覧ページは、全体の分散型金融エコシステムのTVLデータと、TVLに基づくプロトコルのランキングリストを提供します。ユーザーは分散型金融市場の全体的な規模と主要プロジェクトを迅速に理解できます。注目すべきは、LidoがETHの合併後にTVL第1のプロトコルとなり、その99.2%のTVLがETHから来ていることです。

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パブリックチェーンデータ

パブリックチェーンのデータページは、TVL、プロトコル数、変動量、安定コインの数に基づいて各パブリックチェーンをランキングします。ユーザーはEVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどのカテゴリーでフィルタリングできます。7日間および30日間のTVLの変動に注目することで、新しいプロジェクトの公開状況を把握できます。分散型金融と安定コインのデータも、パブリックチェーンの発展を観察するための重要な指標です。

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国庫データ

国庫データページは、各プロトコルの国庫状況を総量順に並べ、国庫内の各トークンの占有率を表示します。自社トークンを大量に保有しているプロトコルは、市場の流動性が低いか、DAOが最大の売り手になるリスクに直面する可能性があります。ステーブルコイン以外の国庫に対するリスクも注目に値します。

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オラクルデータ

オラクルデータページは、TVS(Total Value Secured)を使用して各オラクルのランキングを行っています。ChainLinkは間違いなくこの分野のリーダーです。しかし、このデータはオラクルの実際の使用頻度と等しくなく、一定の曖昧さがあります。

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フォークプロジェクト分析

Forkプロジェクト分析ページは、最もコピーされた分散型金融プロトコルを表示しています。これらはしばしば業界のリーダーであり、深く研究する価値があります。また、開発者はそこから新しい機会を発見することもできます。

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各チェーンの主要プロトコル

このページでは、さまざまな分散型金融分野における各パブリックチェーンの主要プロトコルをリストアップしています。流動的なステーキング、CDP、DEX、貸付、収益集約、クロスチェーンブリッジなどのカテゴリーが含まれています。大規模なパブリックチェーンエコシステムの主要プロジェクトがマルチチェーン化していることがわかりますが、小規模/新興エコシステムでもマルチチェーン戦略を通じてより大きな市場を求めています。

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プロトコル比較

複数のプロトコルを選択し、タイムライン上でTVLの動向を比較することをサポートします。これは同じトラックのプロジェクトを分析するのに役立ちます。将来的に、収入、ユーザー数、FDVなどの比較パラメータを拡張できれば、さらに実用的になるでしょう。

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トークンの使用状況

特定のトークンが分散型金融エコシステムでどのように使用されているかを調べることができます。ただし、データは不完全で、DeFilamaに登録されているプロジェクトのみが含まれています。

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分散型金融カテゴリ分析

DeFilamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分け、各カテゴリーのプロジェクト数とTVLを表示します。その中で、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、シンギュラリティオプション、実物資産貸付などのカテゴリーのプロトコル数は少なく、潜在的な機会が存在する可能性があります。

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最新収録プロジェクト

DeFilamaに最近追加されたプロジェクトを表示します。注意が必要なのは、「最近」とは追加された時間を指し、プロジェクトが実際にオンラインになった時間ではなく、一定の遅延が存在することです。

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プログラミング言語分析

DeFiプロジェクトにおける異なるプログラミング言語の割合と、TVLでソートされた言語の使用状況を示します。また、Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの割合も含まれています。

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収益アグリゲーター

###流動性プール

TVLでソートして各流動性プールの状況を表示します。現在、59のチェーン上の275のプロトコルの5327のプールが収録されています。主流の資産を除いて、GMXエコシステムのGLPとGMXトークンのパフォーマンスも非常に優れています。

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デルタニュートラル戦略

ユーザーはトークンを担保に選択でき、システムは自動的にデルタニュートラル戦略を推奨します。戦略の利益は各構成要素の利益の合計です。現在追跡しているプールは少なく、参考用です。

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ロングショート戦略

指定されたトークンのすべての追跡されているマイニングプールと中央集権型取引所のパーペチュアル契約市場で、デルタニュートラルなロングショート戦略を表示し、資金調達率と分散型金融の利回りを考慮して年率リターンを計算します。現在、提携している中央集権型取引所はOKXです。

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レバレッジレンディング

異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTVなどのデータを表示します。現在、23のチェーン上の291のプロトコルの158のプールが収録されています。BNBチェーン上のプロジェクトの数は多く、循環APYは一般的に高いです。

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借入の概要

借貸プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングを行っています。現在、23のチェーンに291のプロトコルの777の流動性プールが収録されています。

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収益の概要

単一のコインの中央値APYおよび分布状況を検索でき、特定のプロジェクトプールにおける特定のコインのAPYを確認できます。視覚的なデータ表示により、ユーザーは分析が容易になります。

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ステーブルコインプール

59のチェーン上に275のプロトコルの422のステーブルコインプールが収録されています。ユーザーは各プールのTVL、基礎APY、報酬APY、および30日平均APYを確認できます。高APYは通常、プロジェクトトークンの報酬補助に依存しています。イーサリアムを除いて、レイヤー2ネットワーク上でも注目すべきステーブルコインプールが現れ始めています。

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###ハラールプール

59のブロックチェーン上の36のプロトコルを追跡し、5273の「ハラール」プールを管理しています。主に簡単な交換DEX、単一収穫農業、流動性ステーキング、ブリッジLPなどの低リスクプロジェクトが含まれています。

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取引アグリゲーター

DeFilamaの取引アグリゲーターは、複数のDEXアグリゲーターを統合し、ユーザーに最適な取引経路を提供し、直接取引をサポートします。詳細な取引結果と各種手数料コストを計算し、スリッページのカスタマイズも可能です。一部のアグリゲーターは追加の割引を提供する場合があります。

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借り入れアグリゲーター

ユーザーが担保トークンと借入トークンを指定した後、システムはすべての借貸プロトコルを確認し、各借貸方法のコスト(インセンティブ、供給APR、借入APR)を考慮して、すべての可能な借貸ルート、コスト、LTVをリストアップします。

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一元化された取引所の透明性

各中央集権型取引所の資産の流入、流出、及び純資産の変化等のデータを示しています。現在、OKXでは1ヶ月以内に純流入が($241.63M)であり、Binanceでは純流出が($2.07B)です。Top5の純流出資金は全てTop10の純流入取引所に流入しているわけではなく、15億ドル以上の資金がブロックチェーンに移動している可能性があります。熊市の中で純流入の取引所に注目する価値があります。

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清算データ

ユーザーは各ブロックチェーン上の異なるプロトコルの清算総額や、市場が20%下落した際の清算状況を確認できます。また、最大100のポジションの清算価格も確認できます。現在、上位10のポジションの最高ETH/USD清算価格は$1,088.017で、12位と15位は約$1,290、18位は$1,547に達しています。

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ボリュームデータ

DEXの日/週/月の取引量ランキング、各ブロックチェーンの取引量ランキングおよび変化、TVL、市場シェア、累積取引量などのデータが含まれています。また、オプション取引量ランキングもありますが、データが不完全である可能性があります。現在のオプション市場では、Lyraの取引量が統計データの56%以上を占めており、絶対的なリードを維持しています。

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収入と費用データ

収入と費用に基づくプロジェクトのランキングリスト。収入ランキング上位50のプロジェクトカテゴリーには: パブリックチェーン/Rollup(ブロックスペース収入)、DEX(手数料)、流動性ステーキング(報酬費用)、デリバティブ取引、NFT市場/貸出、CDP、合成資産、オラクルなどが含まれます。注目すべきは、市場価値が数十億ドルに達するプロジェクトであっても、収入は数百万ドルに過ぎず、大部分の収益はトークン保有者には向かわないということです。

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融資件数