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オンチェーンデータ主導の取引：取引所から5000倍のリターンを得る戦略の道
取引所からオンチェーン戦略：データ駆動型トレーディングエキスパートの台頭
2017年、台湾生まれの若者が暗号通貨の分野に足を踏み入れ、後にオンチェーンデータ駆動の取引の先駆者となる撒幣哥（サービーゴ）が誕生しました。2019年、彼は取引所の上币部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに専念しました。この経験は、彼に深い業界認識を積み上げるだけでなく、堅実なデータ分析の基盤を築く手助けとなりました。
2022年、撒幣哥は取引所を離れ、自主起業の道を選びました。最初、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に重点を置いていました。しかし、NFT市場の熱が下がるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を調整し、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。
撒幣哥の取引戦略には独特な点がある：ストーリーの評価に注目せず、オンチェーンのモニタリングと厳格な利益確定と損切りのルールに専念する。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を設定することで、取引を主観的な感情の干渉から解放できると強調している。同時に、取引の論理は常に最適化する必要があると指摘している。最初はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後チームの操縦行動に拡大し、最後には個々のトークンの主要なアドレスの行動に至る。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引の意思決定の正確性を常に向上させている。
現在、撒幣哥の主な保有資産はBTC、ETH、SOLであり、これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を構成しています。さらに、最近のパフォーマンスが目立つMoodengは彼にとって重要なマイルストーンとなっています：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、撒幣哥にとってMoodengの意義は収益にとどまりません。
Moodengの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengのメインアドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「メインに従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験を提供します。
データと規律:取引成功の鍵
取引の過程で、撒幣哥は「倍出し、半減ストップ」の標準化戦略を強調しており、これはそのリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールを持って市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。
取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：
以上の仮定に基づくと、勝率が33％以上に達すると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定したメンタルを重視し、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐことを避けることに重点を置いています。
同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットポイントや主力の行動に対する深い洞察を提供しています：
トークン内部分析
ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：
FOMO CALL信号
これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的な実績を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入する際、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンが短期的に上昇する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。
これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸い上げレベルが高点に達したことを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集団買い行動をキャッチした場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。
主力の動向を捉えるデータ駆動型の方法
暗号通貨市場では、主力が吸収と配分を通じて利益を得る中で、オンチェーンでのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチすることにあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。
しかし、より多くの人々が似たような戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために常に調整および最適化する必要があります。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。
撒幣哥の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使ってこれらのアドレスを絞り込むことで、彼はチームと共に独自のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレス群を継続的に監視しています。
戦略の核心的な方法には、
Moodeng の取引プロセス
Moodengの成功した取引は、撒幣哥チームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期間にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターがMoodengに大規模に流入し、迅速に資金を集めたことを監視しました。チームは主力の過去の操盤手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。
取引所の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストしつつ、チップの集中度が希薄化されないようにしています。撒币哥は、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再び買い集めを行うことを発見しました。この現象は、チームのMoodengに対する強気の信頼を強化しました。
最終、Moodengは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額へと急上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。
暗号市場での資本ローテーションの機会を活用する
暗号通貨市場のサイクル変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きなサイクルで見ると、異なる時期に資金の関心の焦点は異なる場合があります：
**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない
**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高いTPSと低いGas費用により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。
ミームレースとストーリーの変化： より細分化されたレース、例えばミームトークンでは、資金もローンチパッドの更新やストーリーの変化によって循環します。例えば、ソラナのハイフリクエンシーPVP市場から、ベースチェーン上の新プロジェクトへ、市場資金の焦点は絶えず移動しています。
Duneなどのオンチェーンデータツールを使用して、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーン取引量や資金の流れを監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンの仮想経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。
落ち着きと規律:取引の成功または失敗を決定する重要な要素
牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：
**独立判断:**サッピンゴは、取引は市場の感情に流されるのではなく、検証された戦略を中心に行うべきだと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動がトレーダーを「永遠のブルマーケット」の物語に惑わすことが容易であり、その結果、過度に楽観的になる可能性があることを指摘しています。
タイムリーな利益確定: 強気相場における大きな罠は「売るのが惜しい」ということです。市場が上昇しても、部分的に利益を確定することは長期的な優位性を保つための鍵です。たとえより高い水準を逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追求することよりも優先されます。
**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の精神的支柱です。主な事業やクオンタムファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。
そしてブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な下落による心理的な波動が含まれます。これに対して、撒币哥も彼の対処法を共有しました：
取引フレームワークに集中する: フレームを超えた取引は、利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。
冷静なコミュニケーションの環境を整える: 感情的なシグナルの干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こす可能性があります。
市場の周期性を忘れないこと: 撒币哥は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、チャンスとリスクが共存する周期であると指摘しています。強いブルな感情があっても、特に市場に単一のストーリーしかなく、明確な支援ロジックがない場合はリスクに警戒する必要があります。
認知レベルを迅速に向上させる方法
撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人との交流が自身の認知のイテレーションを著しく加速できると強調しています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々との積極的な交流が自分を高める重要な手段であると述べています。
取引と起業の過程で、彼は他者の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人との交流の影響は徐々に現れます。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化することができます。彼は「上昇するソーシャル」と呼び、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見することを提唱しています。
彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に大きな影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という観点から富の管理について考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育の「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。
書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：
そのほかに、撒幣哥は次のように考えています：Web2とWeb3の認知の融合が未来の重要な方向であると。彼はチームと共に、Web2におけるビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーするかを探求しています。この分野を超えた考察により、新しい分野の発掘において先を行っています。
まとめと提案
**データ駆動と継続的な最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが検証されていますが、継続的な動的調整が必要です。さらに、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。
**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけに依存せず、安定したメンタリティが必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールを守り、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。