アメリカの関税政策が市場の動揺を引き起こし、BTCは反転後再び震蕩に陥る

市場動向とトレンド分析

マクロ環境の影響

最近、世界の金融市場はアメリカの関税政策の不確実性の影響を大きく受けています。この状況は市場のアメリカ経済の展望に対する信頼を揺るがし、今後数ヶ月間は市場に影響を与え続ける可能性があります。このような背景の中で、アメリカ国債の利回りとドルの為替レートは下落傾向を示し、アメリカ株式市場は激しい変動を見せ、暗号通貨市場もそれに伴って変動しています。注目すべきは、歴史的データが示すように、株式市場はベアマーケットの中間で大幅な反発を見せることが多いという点です。

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暗号通貨市場の概要

今週、ビットコインは過剰下落からの反発を経験しましたが、全体の市場には明確なホットな方向性が欠けています。一部の小型暗号通貨は取引所からの上場廃止により大幅に暴落しました。時価総額ランキング300位以内の暗号通貨の中で、最も上昇したのはXCN（110%）、FARTCOIN（100%）、GAS（60%）であり、最も下落したのはBERA（40%）、EOS（20%）、MEW（20%）です。

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注目すべきは、BERAが分散型金融パブリックチェーンの代表として、長期サポートラインを下回り、そのエコシステム内のステーブルコインの総量が1週間で3億ドル減少したことです。それに対して、FARTCOINはSolanaチェーン上のミームコインとして、市場が低迷している時期に逆行して上昇しました。また、BABYはビットコインエコシステムのステーキング代表として、上場後に時価総額が8億ドルに回復しましたが、再ステーキングモデルの持続可能性が疑問視されています。

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ブロックチェーンデータ分析

ビットコイン市場への資金流入は停滞し、全体の暗号通貨市場の流動性は急速に収縮しています。2024年末以来、アルトコインの総時価総額は1兆ドルから約6000億ドルに縮小しました。この下落は広範囲に及び、ほぼすべてのセグメントが顕著な価値の減少を経験しています。

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機関投資家の資金はわずかなネット流出傾向を示しており、世界市場全体に恐慌感が広がっていることを反映しています。ステーブルコインの時価総額はわずかに減少しており、投資家のリスク回避傾向が明らかです。長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在1.6で、市場の底値圏に近く、大多数の保有者が損失状態にあることを示しています。

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先物市場のパフォーマンス

先物市場の資金利率は今週低水準で推移し、約0.00%となっています。通常、利率が0.05%-0.1%の範囲であれば、ロングレバレッジが高く、短期市場のピークを示唆する可能性があります。一方、利率が-0.1%-0%の範囲であれば、ショートレバレッジが重く、短期市場のボトムを示唆する可能性があります。

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ビットコイン先物ポジションが継続的に減少しており、主要な参加者が市場から離脱していることを反映しています。先物のロング・ショート比は1.9で、強欲ゾーンにありますが、注意が必要なのは、個人投資家の感情はしばしば逆指標であるということです。

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####スポット市場の動き

今週のビットコイン価格は大きく変動しましたが、他の暗号通貨は新しいストーリーの推進が欠けています。アメリカの関税政策の不確実性が世界の金融市場への圧力を強め、この疲軟な状況はほとんどすべての資産クラスに広がり、暗号通貨市場もこのベアマーケットの影響を免れていません。

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