コンパイラ: Tim,
暗号市場では自動取引ソリューションの大幅な採用が見られ、取引ロボットは大量のデータを分析し、正確に取引を実行する能力からますます注目を集めています。
この記事では、歴史的な取引ロボットの収益パフォーマンスとトークン価格の激しい変動を深く分析し、戦略の収益を「購入して保有する」ベンチマークと比較してテストし、特定の市場サイクルで最も優れたパフォーマンスを示すロボットとその際のベストタイミングを解読します。これにより、あなたの投資スタイルとリスク耐性に基づいて、最適な取引ロボットを正確にマッチングする助けとなります。
この記事では、3種類の取引ロボットについて研究します：Telegramに基づくDEX取引ロボット；DEXと中央集権型取引所で取引を行う非Telegramロボット；そして最近進化を続けるAIエージェントロボット。
適切な取引ロボットを選ぶには、ユーザーの目標、リスク耐性、経験を考慮する必要があります。
簡単に言うと：
Telegramボットは、トークン発行やミームコインなどの迅速な反応とタイミングを必要とする機会型取引シーンに非常に適しています。
人工知能エージェントロボット（例えばai16zやVirtuals）は、完全自動化操作を実現したいと考えているユーザーや、実験的な戦略を試してみたいと考えているユーザーに適しています。
中央集権型取引所のロボットは、特にドルコスト平均法（DCA）、グリッドトレーディング、またはシグナルベースのトレーディングなどの構造化された戦略を実行するのに最適な最大のコントロールを提供します。
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
取引ロボットは、暗号市場データをアルゴリズムで分析し、中央集権型取引所または分散型プラットフォーム上で自律的に取引を実行する複雑な自動化システムです。この種のシステムは通常、週7日、24時間途切れることなく稼働し、ほとんど人間の介入を必要としません。彼らの核心的な機能は、価格変動、取引量、および注文簿情報などの重要指標を含む膨大なリアルタイムと過去の市場データを分析することにあります。
AIトレーディングロボットを使用することには多くの潜在的な利点があります。これらのロボットは常に稼働しているため、取引の機会を逃すことはありません。市場を24時間監視し、世界市場の動的な変化に適応することができます。一部のプラットフォームはバックテスト機能を提供しており、ユーザーは過去のデータを使用してさまざまな取引戦略の潜在的な有効性を評価し、その後、実際の取引に真の資金を投入することができます。
Telegram取引ボットは、Telegramプラットフォームに依存して運営され、その利便性とリアルタイム通信の利点を利用して、分散型取引所で直接取引を実行することができます。この種のボットは通常、取引速度を向上させたり、新しいトークンを購入したりすることに焦点を当てており、特にSolanaなどのエコシステムのユーザーを引き付けます。最近発表されたプロトコルは、中央集権取引所の取引ボットに一般的な機能を統合しており、例えばグリッド取引、コスト平均法（DCA）、および指値注文などの戦略ツールが含まれています。
Telegramボット、例えばMaestroやUnibotは、2020年から2021年頃に初めて登場しました。2022年になると、多くのボットがフォロー取引やアービトラージなどの高度な機能を提供し始めました。
2023年末までに、Solanaチェーンに基づくトレーディングボット（BONKBotやTrojan Botなど）は、分散型取引所でのMemeコインの迅速な取引能力により注目を集めています。この種のTelegramボットの最大の利点は、ユーザーがブラウザプラグインを介してウォレットを接続する必要がなく、モバイルデバイス上で直接取引を完了できることです。この特性は、モバイル取引の使いやすさを大幅に最適化し、マーケットモニタリング機能を強化し、ソーシャルネットワークとのシームレスな統合を実現しています。
歴史的な取引量に基づいて、クロスブロックチェーンプラットフォームでのランキング上位5のTelegramボットは、Trojan、BonkBot、Maestro、Banana Gun、Sol Trading Botです。過去90日間で、取引量の大部分はSolanaブロックチェーン上で発生しており、これらの5つのトップTelegramボットはすべてSolanaチェーンでのビジネスを展開しています。
DEXトレーディングボットの戦い 出典:Dune Analytics
Telegramボットが提供する機能は非常に似ていますが、一部（MaestroやBanana Gunなど）はマルチチェーン操作に特化しており、残りはSolanaチェーンに特化しています。
Telegramボットの主な目的は、利益を生む取引のエントリーとエグジットポイントを自動的に特定し、迅速に取引を実行することです。しかし、各取引によって生じるユーザー個別の利益と損失を追跡することが難しいため、一部のTelegramボット（Banana GunやBonkBotなど）は、そのトークンに連動した収益分配モデルを採用しています。つまり、徴収した1%の手数料を使って自社のトークンを再購入し、トークン価格とプロトコル収入（徴収した手数料）を取引ボット市場のパフォーマンスを測る近似指標としています。
Telegram Bots の日次収益 (USD) 出典: Dune Dashboard
総収益に占める日次収益の割合 出典: Dune Dashboard
Telegram DEX Botの過去6か月間の収益
過去6ヶ月の総収入を見てみると、Trojanは名目手数料額で最高（約1.09億ドル）であり、一方Sol Trading Botは日々の収入を総収入で標準化した日平均収入の中央値で優れたパフォーマンスを示しています。
彼らは2025年1月前後のMemeコインブームのピークに達しましたが、より広範な市場の低迷により、現在は収益の急減という困難に直面しています。
毎日のトークン価格変動率 出典: Dune Analytics
BANANAとBONKトークンの価格パフォーマンス
過去六ヶ月の価格動向は、2024年11月にBONKトークンが著しい上昇を見せたことを除いて、トークンを通じて収益を共有するTelegramボットであるBanana GunとBonkBotの残りの部分が非常に似た動きを示していることを示しています。最近の弱気市場環境では、両者の価格は大幅に下落しました。
AI取引ロボットは、人工知能（AI）と機械学習（ML）アルゴリズムを用いて暗号通貨市場データを分析し、自律的に取引を実行する高度に複雑な自動化システムです。
「インテリジェントエージェント」という用語は、この種のロボットが一定の自律性と意思決定能力を備えており、従来の固定ルールに基づく自動取引システムの操作方法を超えていることを示しています。現在、最も有名なAIインテリジェントエージェントフレームワークはVirtualsとai16zです。
AIエージェントロボットの比較
Virtuals Protocolは2024年10月にイーサリアムの第2層ネットワークBase上で発売される、AIエージェント生成プラットフォームであり、ブロックチェーン上のAIエージェントの作成と展開プロセスを簡素化することを目的としています。このプロトコルは取引のために特別に設計されたものではありませんが、そのプラットフォームは取引目的で使用される可能性のあるAIエージェントの開発をサポートしています。たとえば、プラットフォーム上の実験的なAIエージェントAixbtは、ソーシャルメディアXでのディスカッションのホットスポットを追跡し、ユーザーの会話を分析することで潜在的な市場信号を識別し、取引の意思決定を支援する戦略的提案を生成します。
VirtualsプロトコルはLaunchPadモードを採用しており、LUNAやAIXBTなどの各エージェントが独立したトークンの形で発行され、ゲーム、取引、エンターテインメントなどのさまざまな分野で事業を展開しています。私たちは、このプラットフォーム上で最大の時価総額を持つ取引エージェントトークンであるAIXBTの市場パフォーマンスを重点的に分析します。
AIXBT 価格履歴 ソース: CoinMarketCap
Ai16zは、人工知能によって駆動される取引ファンドで、Solanaブロックチェーン上で運営されています。このファンドは2024年10月に発表され、Elizaフレームワークに基づいて構築された複雑なAIエージェントを通じて、市場価格の変動、ソーシャルメディアの感情、オンチェーンデータなどの市場情報を自律的に分析し、自動的に取引決定を実行することができます。
このファンドは、分散型自律組織（DAO）として運営され、ネイティブトークンの保有者が投票を通じて重要な意思決定に参加し、"バーチャルトラストマーケット"を通じて取引戦略に影響を与えることを可能にします。Elizaフレームワークで構築されたバーチャルファンドマネージャーAI Marcがファンドの取引活動を管理します。AI16Zトークンはファンドの所有権を表し、ガバナンス権を付与し、そのエージェントの操作はトークンの価値に直接影響を与えます。
AI16Z 価格履歴 ソース: CoinMarketCap
この2つの代理店の取引量データを比較すると、どちらも2025年1月にピークに達し、AI16Zの取引額は5.01億ドルで、AIXBTは6.82億ドルの取引額でより高い記録を達成したことがわかります。注目すべきは、AI16Zの価格ピークの発生時期が取引量のピークよりも若干早いのに対し、AIXBTの価格と取引量のピークはほぼ同時期に同期しており、時間的な次元においてより緊密な関連性を示しています。
AI16ZとAIXBTの価格と数量の比較。 出典:CoinMarketCap
AI16ZとAIXBTの価格パフォーマンス
AIXBTの価格パフォーマンスはAI16Zよりも際立っています。2024年11月のピーク時には、そのトークン価格が初期発行価格の約4000倍に暴騰しましたが、同時期のAI16Zは約111倍の上昇にとどまりました。最近の下落を経験し、全体的な市場が下降トレンドにあるにもかかわらず、2025年3月末の最新の価格記録では、AIXBTは初期価格の478倍の上昇を維持しており、AI16Zは6.8倍の水準にとどまっています。
これらのプラットフォームはネットワークに基づいて構築され、Telegramから独立して運営されています。ユーザーはウォレット接続を介して直接DEXで取引を行うことも、APIインターフェースまたは簡易ログイン方式を通じてCEXに接続することもできます。これらの機能はすべて、プラットフォーム統合の取引所ソリューションの構成要素に属しています。
これらのネットワークベースのプラットフォームは、幅広い戦略の選択肢とより広範な市場アクセスを提供し、機能設計においてはユーザーのCEX流動性と信頼性のニーズ、およびDEXの非管理型および分散型の特性を兼ね備えています。一部のプラットフォームは、ワンクリックでDEXとCEXの間を迅速に切り替えることもサポートしており、中央集権取引所と分散型取引所の間の価格差（つまりCEX-DEXアービトラージ機会）を捉えることがより便利になっています。
これらのプラットフォームで最も一般的な戦略には、グリッドトレーディング、平均コスト法、シグナルロボットが含まれます。平均コスト法ロボットは、固定された時間間隔で暗号通貨に固定金額を投入します（資産価格がどのように変動しても）。この戦略の核心的な考え方は、時間的な次元でエントリーポイントを分散させることによって、市場の変動による影響を軽減することです。このような戦略は、価格が明確なトレンドを示している市場ではしばしば優れた成果を上げます。
グリッドトレーディングロボットは、アクティブトレーディングのために設計されており、構造化された安く買い、高く売る戦略を通じて、価格の変動から利益を得ます。このロボットは、設定された価格帯の上下に、設定された間隔で一連の指値買い注文と売り注文を出すことにより、注文の「グリッド」を構築します。完了した安く買い、高く売るサイクルごとに利益が生まれ、この戦略は横ばいの震盪で激しい変動のある市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。
シグナルトレーディングボットは、外部シグナルに基づいて取引を実行します。これらのシグナルは通常、テクニカル指標、市場分析、またはサードパーティのサービスから来ます。一般的なシグナル指標には、相対力指数（RSI）、指数移動平均（EMA）、ボリンジャーバンドなどがあります。
さまざまなDEX/CEX戦略の比較
以下の表は、BTC/USDT、ETH/USDT、SOL/USDTの3つのトークンペアが3つの取引戦略の下での過去のパフォーマンスを示しています。その中で、グリッドトレーディングロボットのパラメータ選択には3Commasプラットフォーム内蔵のAI最適化機能が自動的に最適なパラメータを選択するために使用されました。一方、平均コスト法については、同プラットフォームのユーザーの中で最も人気のある古典的な取引戦略が採用されました。
シグナルボットに関して、Dash2Tradeは戦略プリセット機能を提供しており、システムは各トークンに最適な戦略を自動的に選択します。これらの戦略は、独自に開発された取引システムに基づいて過去のバックテストが行われており、実際の市場取引に適用されていますが、戦略の有効期間は2025年1月26日までの120日間の取引サイクルに限られています。
各プラットフォームで利用可能なデータが一貫して不足しているため、各戦略に対して3つのバックテスト期間を採用しました。以下の表は、対応する期間内の単純な価格変動状況を示しており、この数値は単純なベンチマークの購入および保有戦略のリターン率も表しています。
DEX/CEXロボット戦略の上昇と下降の幅
現在のデータは、取引ロボットのパフォーマンスが著しい違いを持つ可能性があることを示しています。この違いは、具体的に使用される取引ロボット、採用される取引戦略、そしてバックテストを行う際の市場の状況に依存します。
ビットコインとイーサリアムの価格 データソース：CoinMarketCap
2024年9月26日から2025年1月26日までの120日間のバックテスト期間中、ビットコイン、イーサリアム、ソラナはすべて上昇傾向を示し、それぞれの買い持ちのリターン率は58%、23%、55%でした。この期間中、シグナルロボットの戦略のパフォーマンスは、買い持ち戦略とほぼ同等であり（一部の暗号通貨はやや劣る）、具体的にはビットコイン戦略のリターン率は58.15%、イーサリアム戦略は16.79%、ソラナ戦略は48.68%でした。
2024年12月4日から2025年4月4日までの同じ120日間(グリッドボット戦略がバックテストされた期間)に、ビットコイン、イーサリアム、ソラナの市場価格はすべて下落傾向を示し、リターンはそれぞれ-16%、-53%、-49%でした。 これは、以前の120日間のバックテストサイクルとは大きく異なる市場環境です。 明確な下降トレンドと強い市場ボラティリティを持つ市場では、グリッドボット戦略はバイ・アンド・ホールド戦略よりも大幅に優れたパフォーマンスを発揮し、BTC(9.6%)、ETH(10.4%)、SOL(21.88%)にプラスのリターンをもたらしました。
ビットコインとソラナの価格 出典:コインマーケットキャップ
2024年10月4日から2025年4月4日までの最長180日間のバックテスト期間中に、ドルコスト平均法ロボットのバックテストを行ったところ、ビットコイン、イーサリアム、ソラナの買い持ち戦略のリターンはそれぞれ34%、-25%、-18%でした。これに対して、シグナルロボットの戦略は、この3つのトークンのパフォーマンスが買い持ち戦略とは大きく異なっていました。
ビットコインに関しては、DCAロボットを使用して17.75%のリターンを得ましたが、一括購入して保持する戦略には劣っています。しかし、イーサリアム（ETH、58.12%）とソラナ（SOL、80.92%）のDCAリターンは、一括投資を大幅に上回っています。この違いは、ETHとSOLの統計期間中のボラティリティがBTCよりも著しく高かったことに起因している可能性があり、DCA戦略は資金を分割して投入し、エントリー価格を分散させることで、タイミングリスクを効果的に低減しています。
過去6ヶ月間、DEXロボットであるTrojanとSol Trading Botは収益パフォーマンスにおいて主導的な地位を占めています。Trojanは手数料収入として約1.09億ドルを上げ、Sol Trading Botはその規模に対する安定した日次収益パフォーマンスで際立っています。
しかし、すべての取引ロボットの収入は2025年1月のMemeコインブームの間にピークに達し、その後市場の感情の低迷により減速しました。トークンに連動したロボット（BANANAやBONKなど）も同様の動きを示し、一時的な急騰（特にBONKの2024年11月の突出したパフォーマンス）の後、全体の市場トレンドの影響を受けて大幅に回落しました。
人工知能エージェントロボット市場は同時期に爆発的な成長を見せた。その中でAIXBTトークンの価格は発行価格の4000倍に達し、AI16Z（111倍）を大きく上回った。市場の調整を経ても、AIXBTは発行価格の478倍を維持し、AI16Zは6.8倍に落ち込んだ。取引量の観点から見ると、両者は2025年1月にピークに達したが、AIXBTトークンの価格と取引量の増加は歩調を合わせており、その投機的な買いの勢いが強いことを示している。
CEX/DEX信号、グリッド取引、定期購入ロボットは、市場条件の重要性を示しています。買い持ち戦略と比較して、これらの戦略の収益パフォーマンスには顕著な違いがあります。
上昇市場環境（バックテスト期間は2024年9月から2025年1月まで）において、シグナルロボットのパフォーマンスは買い持ち戦略に近いが、リターンはやや低いか同等である。
グリッドロボットは、下落トレンドと高ボラティリティ環境（バックテスト期間2024年12月から2025年4月）で優れたパフォーマンスを発揮し、買い持ち戦略を大きく上回り、市場のマイナスリターンを二桁のプラスリターンに逆転させました。
180日間のバックテスト期間（2024年10月から2025年4月）において、DCAロボットのパフォーマンスには明らかな違いが見られました：ビットコインに対する定額投資戦略は単純なホールド戦略に負けましたが、イーサリアムとSOLに対する定額投資は大幅に勝ちました。これは、この種の戦略が市場の変動を吸収する能力と変動アービトラージの優位性に起因する可能性が高いです。
私たちは、AI駆動の暗号通貨取引ロボットのワイルドな世界を深く探求しました：Telegramベースの分散型取引所ロボット、AIエージェント取引ロボット、そしてDEX/CEXロボットを比較しました。各ロボットは、異なるトレーダーと市場条件に合わせて特別に設計されたユニークなツールです。
Telegram DEXボットは使いやすさを中心に設計されており、そのシンプルな操作インターフェースはTelegramアプリに直接組み込まれています。この種のボットはMemeコインの取引とオンチェーントークンの発行参加に特化しており、主にモバイル操作に精通し、迅速な取引を求める投資家やMemeコイン愛好者を惹きつけます。特徴的な機能には、ソーシャルフォロートレード、トークン配当インセンティブメカニズムが含まれており、コミュニティ属性を深く統合し、ユーザーの即時取引とソーシャル協調のニーズを満たします。
過去6ヶ月、Telegram DEXロボットはかなりの収益を上げ、2025年1月のMemeコインシーズンにピークに達しました。しかし、これらのプロジェクトの中で、ユーザーと収益を共有しているトークンはBANANAとBONKの2つだけです。最近の熊市環境では、これらの2つのトークンの価格は大幅に下落しており、その中でBONKトークンは3ヶ月で90%暴落し、BANANAトークンの時価総額もピーク時の3分の1未満に縮小しました。データによれば、DEXロボットのトラック全体の取引量は活発に保たれていますが、トークンの経済モデルの持続可能性は厳しい試練に直面しています。
AIエージェントロボットは、自然言語インターフェースとAI意思決定能力を通じて、ユーザーのガバナンス参加（例えばAI16ZのDAOモデル）や感情駆動型戦略の実施（例えばAIXBTのX分析）のハードルを下げています。その核心的な利点は、対話インターフェースを介して複雑な取引戦略を抽象化して提示できることにあります。
AIエージェントロボットのトークン価格は爆発的な成長を見せていましたが、最近の市場の下落傾向により取引の活発さが低下し、トークン価格も下がっています。AIエージェントロボットは、より実験的な分野として現在も開発段階にあり、テクノロジーに対する好奇心が強いユーザーや、簡便さと自動化を兼ね備えたソリューションを求めるユーザー層に最も適しています。
DEXとCEXで運用される取引ロボットは、ウェブプラットフォームを通じて多様な戦略を提供し、高速実行、多取引所接続、高流動性、複雑な設定能力を必要とする経験豊富なトレーダーに最適です。バックテストデータによれば、シグナルロボットの収益はブルマーケットにおける買い持ち戦略と同等であり、グリッドロボットはボラティリティが下落する市場で際立ったパフォーマンスを示し、高ボラティリティ資産に対しては、定期購入ロボットの収益は買い持ち戦略を上回ることができます。
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誰が強気と弱気を問わず取引を可能にする利器なのか？TG、AI代理、そしてDEX/CEXトレーディングボットの勝敗を深く解析する
コンパイラ: Tim,
暗号市場では自動取引ソリューションの大幅な採用が見られ、取引ロボットは大量のデータを分析し、正確に取引を実行する能力からますます注目を集めています。
この記事では、歴史的な取引ロボットの収益パフォーマンスとトークン価格の激しい変動を深く分析し、戦略の収益を「購入して保有する」ベンチマークと比較してテストし、特定の市場サイクルで最も優れたパフォーマンスを示すロボットとその際のベストタイミングを解読します。これにより、あなたの投資スタイルとリスク耐性に基づいて、最適な取引ロボットを正確にマッチングする助けとなります。
この記事では、3種類の取引ロボットについて研究します：Telegramに基づくDEX取引ロボット；DEXと中央集権型取引所で取引を行う非Telegramロボット；そして最近進化を続けるAIエージェントロボット。
適切な取引ロボットを選ぶには、ユーザーの目標、リスク耐性、経験を考慮する必要があります。
簡単に言うと：
Telegramボットは、トークン発行やミームコインなどの迅速な反応とタイミングを必要とする機会型取引シーンに非常に適しています。
人工知能エージェントロボット（例えばai16zやVirtuals）は、完全自動化操作を実現したいと考えているユーザーや、実験的な戦略を試してみたいと考えているユーザーに適しています。
中央集権型取引所のロボットは、特にドルコスト平均法（DCA）、グリッドトレーディング、またはシグナルベースのトレーディングなどの構造化された戦略を実行するのに最適な最大のコントロールを提供します。
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
ロボット取引戦略とパフォーマンス
取引ロボットは、暗号市場データをアルゴリズムで分析し、中央集権型取引所または分散型プラットフォーム上で自律的に取引を実行する複雑な自動化システムです。この種のシステムは通常、週7日、24時間途切れることなく稼働し、ほとんど人間の介入を必要としません。彼らの核心的な機能は、価格変動、取引量、および注文簿情報などの重要指標を含む膨大なリアルタイムと過去の市場データを分析することにあります。
AIトレーディングロボットを使用することには多くの潜在的な利点があります。これらのロボットは常に稼働しているため、取引の機会を逃すことはありません。市場を24時間監視し、世界市場の動的な変化に適応することができます。一部のプラットフォームはバックテスト機能を提供しており、ユーザーは過去のデータを使用してさまざまな取引戦略の潜在的な有効性を評価し、その後、実際の取引に真の資金を投入することができます。
テレグラムDEXボット
Telegram取引ボットは、Telegramプラットフォームに依存して運営され、その利便性とリアルタイム通信の利点を利用して、分散型取引所で直接取引を実行することができます。この種のボットは通常、取引速度を向上させたり、新しいトークンを購入したりすることに焦点を当てており、特にSolanaなどのエコシステムのユーザーを引き付けます。最近発表されたプロトコルは、中央集権取引所の取引ボットに一般的な機能を統合しており、例えばグリッド取引、コスト平均法（DCA）、および指値注文などの戦略ツールが含まれています。
Telegramボット、例えばMaestroやUnibotは、2020年から2021年頃に初めて登場しました。2022年になると、多くのボットがフォロー取引やアービトラージなどの高度な機能を提供し始めました。
2023年末までに、Solanaチェーンに基づくトレーディングボット（BONKBotやTrojan Botなど）は、分散型取引所でのMemeコインの迅速な取引能力により注目を集めています。この種のTelegramボットの最大の利点は、ユーザーがブラウザプラグインを介してウォレットを接続する必要がなく、モバイルデバイス上で直接取引を完了できることです。この特性は、モバイル取引の使いやすさを大幅に最適化し、マーケットモニタリング機能を強化し、ソーシャルネットワークとのシームレスな統合を実現しています。
歴史的な取引量に基づいて、クロスブロックチェーンプラットフォームでのランキング上位5のTelegramボットは、Trojan、BonkBot、Maestro、Banana Gun、Sol Trading Botです。過去90日間で、取引量の大部分はSolanaブロックチェーン上で発生しており、これらの5つのトップTelegramボットはすべてSolanaチェーンでのビジネスを展開しています。
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
DEXトレーディングボットの戦い 出典:Dune Analytics
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
Telegramボットが提供する機能は非常に似ていますが、一部（MaestroやBanana Gunなど）はマルチチェーン操作に特化しており、残りはSolanaチェーンに特化しています。
Telegramボットの主な目的は、利益を生む取引のエントリーとエグジットポイントを自動的に特定し、迅速に取引を実行することです。しかし、各取引によって生じるユーザー個別の利益と損失を追跡することが難しいため、一部のTelegramボット（Banana GunやBonkBotなど）は、そのトークンに連動した収益分配モデルを採用しています。つまり、徴収した1%の手数料を使って自社のトークンを再購入し、トークン価格とプロトコル収入（徴収した手数料）を取引ボット市場のパフォーマンスを測る近似指標としています。
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Telegram Bots の日次収益 (USD) 出典: Dune Dashboard
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
総収益に占める日次収益の割合 出典: Dune Dashboard
Telegram DEX Botの過去6か月間の収益
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
過去6ヶ月の総収入を見てみると、Trojanは名目手数料額で最高（約1.09億ドル）であり、一方Sol Trading Botは日々の収入を総収入で標準化した日平均収入の中央値で優れたパフォーマンスを示しています。
彼らは2025年1月前後のMemeコインブームのピークに達しましたが、より広範な市場の低迷により、現在は収益の急減という困難に直面しています。
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毎日のトークン価格変動率 出典: Dune Analytics
BANANAとBONKトークンの価格パフォーマンス
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
過去六ヶ月の価格動向は、2024年11月にBONKトークンが著しい上昇を見せたことを除いて、トークンを通じて収益を共有するTelegramボットであるBanana GunとBonkBotの残りの部分が非常に似た動きを示していることを示しています。最近の弱気市場環境では、両者の価格は大幅に下落しました。
AIエージェントロボット
AI取引ロボットは、人工知能（AI）と機械学習（ML）アルゴリズムを用いて暗号通貨市場データを分析し、自律的に取引を実行する高度に複雑な自動化システムです。
「インテリジェントエージェント」という用語は、この種のロボットが一定の自律性と意思決定能力を備えており、従来の固定ルールに基づく自動取引システムの操作方法を超えていることを示しています。現在、最も有名なAIインテリジェントエージェントフレームワークはVirtualsとai16zです。
AIエージェントロボットの比較
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
Virtuals Protocolは2024年10月にイーサリアムの第2層ネットワークBase上で発売される、AIエージェント生成プラットフォームであり、ブロックチェーン上のAIエージェントの作成と展開プロセスを簡素化することを目的としています。このプロトコルは取引のために特別に設計されたものではありませんが、そのプラットフォームは取引目的で使用される可能性のあるAIエージェントの開発をサポートしています。たとえば、プラットフォーム上の実験的なAIエージェントAixbtは、ソーシャルメディアXでのディスカッションのホットスポットを追跡し、ユーザーの会話を分析することで潜在的な市場信号を識別し、取引の意思決定を支援する戦略的提案を生成します。
VirtualsプロトコルはLaunchPadモードを採用しており、LUNAやAIXBTなどの各エージェントが独立したトークンの形で発行され、ゲーム、取引、エンターテインメントなどのさまざまな分野で事業を展開しています。私たちは、このプラットフォーム上で最大の時価総額を持つ取引エージェントトークンであるAIXBTの市場パフォーマンスを重点的に分析します。
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
AIXBT 価格履歴 ソース: CoinMarketCap
Ai16zは、人工知能によって駆動される取引ファンドで、Solanaブロックチェーン上で運営されています。このファンドは2024年10月に発表され、Elizaフレームワークに基づいて構築された複雑なAIエージェントを通じて、市場価格の変動、ソーシャルメディアの感情、オンチェーンデータなどの市場情報を自律的に分析し、自動的に取引決定を実行することができます。
このファンドは、分散型自律組織（DAO）として運営され、ネイティブトークンの保有者が投票を通じて重要な意思決定に参加し、"バーチャルトラストマーケット"を通じて取引戦略に影響を与えることを可能にします。Elizaフレームワークで構築されたバーチャルファンドマネージャーAI Marcがファンドの取引活動を管理します。AI16Zトークンはファンドの所有権を表し、ガバナンス権を付与し、そのエージェントの操作はトークンの価値に直接影響を与えます。
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
AI16Z 価格履歴 ソース: CoinMarketCap
この2つの代理店の取引量データを比較すると、どちらも2025年1月にピークに達し、AI16Zの取引額は5.01億ドルで、AIXBTは6.82億ドルの取引額でより高い記録を達成したことがわかります。注目すべきは、AI16Zの価格ピークの発生時期が取引量のピークよりも若干早いのに対し、AIXBTの価格と取引量のピークはほぼ同時期に同期しており、時間的な次元においてより緊密な関連性を示しています。
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
AI16ZとAIXBTの価格と数量の比較。 出典:CoinMarketCap
AI16ZとAIXBTの価格パフォーマンス
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
AIXBTの価格パフォーマンスはAI16Zよりも際立っています。2024年11月のピーク時には、そのトークン価格が初期発行価格の約4000倍に暴騰しましたが、同時期のAI16Zは約111倍の上昇にとどまりました。最近の下落を経験し、全体的な市場が下降トレンドにあるにもかかわらず、2025年3月末の最新の価格記録では、AIXBTは初期価格の478倍の上昇を維持しており、AI16Zは6.8倍の水準にとどまっています。
DEX/CEXロボット
これらのプラットフォームはネットワークに基づいて構築され、Telegramから独立して運営されています。ユーザーはウォレット接続を介して直接DEXで取引を行うことも、APIインターフェースまたは簡易ログイン方式を通じてCEXに接続することもできます。これらの機能はすべて、プラットフォーム統合の取引所ソリューションの構成要素に属しています。
これらのネットワークベースのプラットフォームは、幅広い戦略の選択肢とより広範な市場アクセスを提供し、機能設計においてはユーザーのCEX流動性と信頼性のニーズ、およびDEXの非管理型および分散型の特性を兼ね備えています。一部のプラットフォームは、ワンクリックでDEXとCEXの間を迅速に切り替えることもサポートしており、中央集権取引所と分散型取引所の間の価格差（つまりCEX-DEXアービトラージ機会）を捉えることがより便利になっています。
! 強気と弱気のトレーダーは誰ですか? TG、AIエージェント、DEX/CEX取引ロボットの勝者と敗者の詳細な分析
これらのプラットフォームで最も一般的な戦略には、グリッドトレーディング、平均コスト法、シグナルロボットが含まれます。平均コスト法ロボットは、固定された時間間隔で暗号通貨に固定金額を投入します（資産価格がどのように変動しても）。この戦略の核心的な考え方は、時間的な次元でエントリーポイントを分散させることによって、市場の変動による影響を軽減することです。このような戦略は、価格が明確なトレンドを示している市場ではしばしば優れた成果を上げます。
グリッドトレーディングロボットは、アクティブトレーディングのために設計されており、構造化された安く買い、高く売る戦略を通じて、価格の変動から利益を得ます。このロボットは、設定された価格帯の上下に、設定された間隔で一連の指値買い注文と売り注文を出すことにより、注文の「グリッド」を構築します。完了した安く買い、高く売るサイクルごとに利益が生まれ、この戦略は横ばいの震盪で激しい変動のある市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。
シグナルトレーディングボットは、外部シグナルに基づいて取引を実行します。これらのシグナルは通常、テクニカル指標、市場分析、またはサードパーティのサービスから来ます。一般的なシグナル指標には、相対力指数（RSI）、指数移動平均（EMA）、ボリンジャーバンドなどがあります。
さまざまなDEX/CEX戦略の比較
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以下の表は、BTC/USDT、ETH/USDT、SOL/USDTの3つのトークンペアが3つの取引戦略の下での過去のパフォーマンスを示しています。その中で、グリッドトレーディングロボットのパラメータ選択には3Commasプラットフォーム内蔵のAI最適化機能が自動的に最適なパラメータを選択するために使用されました。一方、平均コスト法については、同プラットフォームのユーザーの中で最も人気のある古典的な取引戦略が採用されました。
シグナルボットに関して、Dash2Tradeは戦略プリセット機能を提供しており、システムは各トークンに最適な戦略を自動的に選択します。これらの戦略は、独自に開発された取引システムに基づいて過去のバックテストが行われており、実際の市場取引に適用されていますが、戦略の有効期間は2025年1月26日までの120日間の取引サイクルに限られています。
各プラットフォームで利用可能なデータが一貫して不足しているため、各戦略に対して3つのバックテスト期間を採用しました。以下の表は、対応する期間内の単純な価格変動状況を示しており、この数値は単純なベンチマークの購入および保有戦略のリターン率も表しています。
DEX/CEXロボット戦略の上昇と下降の幅
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現在のデータは、取引ロボットのパフォーマンスが著しい違いを持つ可能性があることを示しています。この違いは、具体的に使用される取引ロボット、採用される取引戦略、そしてバックテストを行う際の市場の状況に依存します。
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ビットコインとイーサリアムの価格 データソース：CoinMarketCap
2024年9月26日から2025年1月26日までの120日間のバックテスト期間中、ビットコイン、イーサリアム、ソラナはすべて上昇傾向を示し、それぞれの買い持ちのリターン率は58%、23%、55%でした。この期間中、シグナルロボットの戦略のパフォーマンスは、買い持ち戦略とほぼ同等であり（一部の暗号通貨はやや劣る）、具体的にはビットコイン戦略のリターン率は58.15%、イーサリアム戦略は16.79%、ソラナ戦略は48.68%でした。
2024年12月4日から2025年4月4日までの同じ120日間(グリッドボット戦略がバックテストされた期間)に、ビットコイン、イーサリアム、ソラナの市場価格はすべて下落傾向を示し、リターンはそれぞれ-16%、-53%、-49%でした。 これは、以前の120日間のバックテストサイクルとは大きく異なる市場環境です。 明確な下降トレンドと強い市場ボラティリティを持つ市場では、グリッドボット戦略はバイ・アンド・ホールド戦略よりも大幅に優れたパフォーマンスを発揮し、BTC(9.6%)、ETH(10.4%)、SOL(21.88%)にプラスのリターンをもたらしました。
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ビットコインとソラナの価格 出典:コインマーケットキャップ
2024年10月4日から2025年4月4日までの最長180日間のバックテスト期間中に、ドルコスト平均法ロボットのバックテストを行ったところ、ビットコイン、イーサリアム、ソラナの買い持ち戦略のリターンはそれぞれ34%、-25%、-18%でした。これに対して、シグナルロボットの戦略は、この3つのトークンのパフォーマンスが買い持ち戦略とは大きく異なっていました。
ビットコインに関しては、DCAロボットを使用して17.75%のリターンを得ましたが、一括購入して保持する戦略には劣っています。しかし、イーサリアム（ETH、58.12%）とソラナ（SOL、80.92%）のDCAリターンは、一括投資を大幅に上回っています。この違いは、ETHとSOLの統計期間中のボラティリティがBTCよりも著しく高かったことに起因している可能性があり、DCA戦略は資金を分割して投入し、エントリー価格を分散させることで、タイミングリスクを効果的に低減しています。
取引ロボットのパフォーマンス比較
過去6ヶ月間、DEXロボットであるTrojanとSol Trading Botは収益パフォーマンスにおいて主導的な地位を占めています。Trojanは手数料収入として約1.09億ドルを上げ、Sol Trading Botはその規模に対する安定した日次収益パフォーマンスで際立っています。
しかし、すべての取引ロボットの収入は2025年1月のMemeコインブームの間にピークに達し、その後市場の感情の低迷により減速しました。トークンに連動したロボット（BANANAやBONKなど）も同様の動きを示し、一時的な急騰（特にBONKの2024年11月の突出したパフォーマンス）の後、全体の市場トレンドの影響を受けて大幅に回落しました。
人工知能エージェントロボット市場は同時期に爆発的な成長を見せた。その中でAIXBTトークンの価格は発行価格の4000倍に達し、AI16Z（111倍）を大きく上回った。市場の調整を経ても、AIXBTは発行価格の478倍を維持し、AI16Zは6.8倍に落ち込んだ。取引量の観点から見ると、両者は2025年1月にピークに達したが、AIXBTトークンの価格と取引量の増加は歩調を合わせており、その投機的な買いの勢いが強いことを示している。
CEX/DEX信号、グリッド取引、定期購入ロボットは、市場条件の重要性を示しています。買い持ち戦略と比較して、これらの戦略の収益パフォーマンスには顕著な違いがあります。
上昇市場環境（バックテスト期間は2024年9月から2025年1月まで）において、シグナルロボットのパフォーマンスは買い持ち戦略に近いが、リターンはやや低いか同等である。
グリッドロボットは、下落トレンドと高ボラティリティ環境（バックテスト期間2024年12月から2025年4月）で優れたパフォーマンスを発揮し、買い持ち戦略を大きく上回り、市場のマイナスリターンを二桁のプラスリターンに逆転させました。
180日間のバックテスト期間（2024年10月から2025年4月）において、DCAロボットのパフォーマンスには明らかな違いが見られました：ビットコインに対する定額投資戦略は単純なホールド戦略に負けましたが、イーサリアムとSOLに対する定額投資は大幅に勝ちました。これは、この種の戦略が市場の変動を吸収する能力と変動アービトラージの優位性に起因する可能性が高いです。
重要なポイント
私たちは、AI駆動の暗号通貨取引ロボットのワイルドな世界を深く探求しました：Telegramベースの分散型取引所ロボット、AIエージェント取引ロボット、そしてDEX/CEXロボットを比較しました。各ロボットは、異なるトレーダーと市場条件に合わせて特別に設計されたユニークなツールです。
Telegram DEXボットは使いやすさを中心に設計されており、そのシンプルな操作インターフェースはTelegramアプリに直接組み込まれています。この種のボットはMemeコインの取引とオンチェーントークンの発行参加に特化しており、主にモバイル操作に精通し、迅速な取引を求める投資家やMemeコイン愛好者を惹きつけます。特徴的な機能には、ソーシャルフォロートレード、トークン配当インセンティブメカニズムが含まれており、コミュニティ属性を深く統合し、ユーザーの即時取引とソーシャル協調のニーズを満たします。
過去6ヶ月、Telegram DEXロボットはかなりの収益を上げ、2025年1月のMemeコインシーズンにピークに達しました。しかし、これらのプロジェクトの中で、ユーザーと収益を共有しているトークンはBANANAとBONKの2つだけです。最近の熊市環境では、これらの2つのトークンの価格は大幅に下落しており、その中でBONKトークンは3ヶ月で90%暴落し、BANANAトークンの時価総額もピーク時の3分の1未満に縮小しました。データによれば、DEXロボットのトラック全体の取引量は活発に保たれていますが、トークンの経済モデルの持続可能性は厳しい試練に直面しています。
AIエージェントロボットは、自然言語インターフェースとAI意思決定能力を通じて、ユーザーのガバナンス参加（例えばAI16ZのDAOモデル）や感情駆動型戦略の実施（例えばAIXBTのX分析）のハードルを下げています。その核心的な利点は、対話インターフェースを介して複雑な取引戦略を抽象化して提示できることにあります。
AIエージェントロボットのトークン価格は爆発的な成長を見せていましたが、最近の市場の下落傾向により取引の活発さが低下し、トークン価格も下がっています。AIエージェントロボットは、より実験的な分野として現在も開発段階にあり、テクノロジーに対する好奇心が強いユーザーや、簡便さと自動化を兼ね備えたソリューションを求めるユーザー層に最も適しています。
DEXとCEXで運用される取引ロボットは、ウェブプラットフォームを通じて多様な戦略を提供し、高速実行、多取引所接続、高流動性、複雑な設定能力を必要とする経験豊富なトレーダーに最適です。バックテストデータによれば、シグナルロボットの収益はブルマーケットにおける買い持ち戦略と同等であり、グリッドロボットはボラティリティが下落する市場で際立ったパフォーマンスを示し、高ボラティリティ資産に対しては、定期購入ロボットの収益は買い持ち戦略を上回ることができます。