5年間で何百ものファンドチームを見てきたが、彼は4つのポイントを押さえれば取引がうまくいくことに気付いた。
以下の文章は、私と、長年のファミリーオフィス経験を持つFOF投資家である@ma_s_on_との会話です。 #对话100个交易员 21号目ですが、今後も更新されていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 👇
Masonのキャリアは、モバイルインターネットの黄金時代に始まりました。過去5〜6年間、技術的な背景を持つ家庭で資産配置の仕事をしてきました。
Masonの暗号化領域への関心は、2020年のブル・マーケットのブームから始まりました。その年、彼らはデジタル資産に関連するいくつかのVCにわずかな資金を投資しましたが、非常に良い成績を収め、収益は非常に驚くべきものでした。
メイソンが@SevenXVenturesと知り合ったのもその頃だった。
Masonの背景は彼に独自の市場視点を与え、市場全体を上から下に俯瞰する機会を提供し、異なる人々が市場にどのように参加しているか、どの方法で収益を上げることができるか、そして時間の経過とともに、収益戦略がどの方向に移行するかを明確に見ることができます。
ファンドとGPを選択する際、Masonは主に3つの核心要因に重点を置いています：パフォーマンス、チーム、戦略。
まず、パフォーマンスについて話しましょう。ファンドのパフォーマンスは信頼性のあるデータサポートが必要です。しかし、暗号化市場では情報の透明性が不足しているため、パフォーマンスの真実性、持続可能性、過去の収益の帰属分析が重要です。
「過去の業績が将来を代表するわけではないと言われるが、どの過去の業績が将来を代表するのか、どれが代表しないのか。これが業績の観点で考慮すべき重要な点です。」
チームについて話しましょう。チームのバックグラウンド、信頼性、コミュニケーションなどが含まれます。ここでは3つのポイントに分けられます。
第一，誠実はRed Flagです。取引を行う場合、自己取引の場合は常に規律を守り、誘惑に打ち勝ち、自分に正直でなければなりません。資産運用を行う場合は、顧客に対して誠実でなければならず、顧客サービスも提供しなければなりません。
第二、ハンズオンが必要です。多くのフレンが利益を上げると、他の人を雇って自分は会社の経営に時間を費やすようになりますが、これは良くありません。チームの規模から見ても、優れた取引チームは自己資本取引でも資産運用でも、中心となる取引スタッフは5人以下で非常に簡略化されており、さらにリーダーはハンズオンでなければなりません。
第三には、グローバルな視点と持続的な進化が必要です。構造変化が発生した場合、創業者は変化を行い、堅く実行する勇気を持たなければなりません。これがチームのリスク耐性と成長潜力を決定します。
最後は戦略です。現在の市場ニーズと業界の発展トレンドに合致する必要があります。
Masonは、暗号化領域全体のレベル2と従来のレベル2の間にはかなりの差があり、バックエンドの構築、顧客システムの維持、複雑な戦略、コンプライアンスなど、まだまだ進むべき道があります。しかし、別の視点で考えると、これは巨大な機会でもあります。
最初のことは市場とコミュニケーションを取ることであり、外部からの情報が必ず入るようにすることです。しかし、コミュニケーションを保つ一方で、自分自身には堅忍不抜の精神が必要です。弱水三千、一瓢しか取らないように、他人に連れられてはいけません。これは非常に重要です。
「良いパフォーマンスを発揮し、業績の良いトレーダーは、非常に堅実です。他人が良く言っても信じないで、自分の分野に集中するだけです。」
2番目はより高い視点が必要です。異なる人々の位置を俯瞰する視点から、彼らが何を考えているのかを考えると、以前は理解できなかった多くの問題が解決できることがわかります。
「伝統的な投資では、多くの人が中国の視点ではなく、世界の視点で中国を見るべきだと言っています。01928374656574839201」
今日、暗号化領域にも同様にこの言葉が当てはまります。我々は暗号化領域の視点で世界を見るのを控え、世界の視点で暗号化領域を見ることが重要です。アジアの視点で世界を見ることを控え、世界の視点でアジアを見ることが重要です。
まだ1つのキーワードがあります：Street Smart。これは多くの取引者が持っている品質です。
トレーダーはおそらく世界のあらゆる職業の中で、もっとも本質に近い人々です。彼らは毎年、最前線の取引と最も真実な価値判断に直面しています。彼らの目には、長期的なものはあまり重要ではなく、注文や売却が最も重要です。
「非常に恐ろしい超過収益を生み出すことができる一部の戦略は、トレーダーが彼らのストリートスマートを活かした結果です。これらの人々は通常、金融背景やコンピューターの知識を持っていませんが、パターンを見つけることに長けていて、そのパターンに従って行動します。」
4つ目は良い人から学ぶことです。今日、みんな少し迷っていますし、多くの方向がうまくいっていません。だから本当に突破口を見つけるためには、より高い次元の人々に指導を受ける必要があります。
家庭による暗号資産の配置については、実際には非常に個人によって異なります。資金の属性と好みによって異なります。
個人的には、Mason は二番目に置く方が好みです。
Cryptoの2次分類について、Masonは4つのタイプがあると考えています：
業界は常に変化しており、各段階の参加者も異なるため、投資戦略も決まりはありません。
その周期では、どのような優れた戦略がありますか？メイソンは3つのタイプをまとめました：
最初の戦略は、通貨本位を強化するいくつかの戦略です。これらはさらに2つのタイプに分けることができます。
1）TVLゲーム、ステーク、そしてエアドロップを受け取ることは、リスクのないアービトラージであり、非常に快適です。
2)クオンツ。
暗号化量的Masonは、最も好きな資産クラスです。
まず、流動性が非常に高く、T+0に相当します。今日投資したら、今日引き出すことができます。または自分で取引することもできますが、決済ポジションの取引を行わないこともあります。
次に、スケールの容量は非常に大きくすることができます。たとえば、単一の戦略で何十億ドルも運用することは一般的です。
最後、予想収益は高くも低くもなり、コントロールも可能であり、リスク管理も比較的容易です。例えば、強制決済ポジションラインを設定することができ、全体的な下落が15%に達した場合には、全てのポジションを決済することができます。
「過去数年間、Crypto Quant で最も人気のあるのは資金調達率アービトラージでした。20年と21年には、年間3倍のリターンを上げることができ、リターンなしでした。非常に驚異的です。」
もちろん、皆さんもこの状況が長期間続くことは不可能だと知っていますが、現在のこの戦略の収益も減少していますが、それでも収益は非常に良いです。なぜなら、それはリターンがないため、現金の管理に少し似ています。
2つ目は、BTCをディスカウントで購入するか、マイニングすることです。たとえば、以前にGBTCにディスカウントがあった場合、そのディスカウントで購入することで、BTCに勝利することができます。
3 番目は、BTC を打ち負かすことができるいくつかの段階的な戦略、例えば CTA です。多くのトレーダーは、CTA をトレンドに追従するために行い、BTC を短期間で打ち負かすことができますが、その弱点は、規模と容量の制約があることです。
Masonもいくつかの本をお勧めしました。
最初のものは、「プロフェッショナルな投機原則」という本で、取引システム全体を体系的に説明しています。
2番目は、中央銀行の歴史、通貨政策、銀行学について語った本で、中央銀行が何をしているか、なぜそうする必要があるか、およびそれが行うすべてのことの背後にある利点と欠点を知ることができます。
『錬金術師』から始めると良いです。そこでは、歴史上有名な3人の中央銀行総裁が重要な時に何をしたかが語られています。
第三个是人間の本で、中国の明清小説やフランスのモーパッサンやフローベールの短編小説などが含まれています。
多くの場合、この世界の実際の運営は技術的側面があるとはいえ、実際には人間性が後押ししていることがより広範囲にわたることが多いことに気づくでしょう。これらの小説は人々が人間性をより理解するのに役立ち、人間性に対してあまり多くの幻想を抱かないようにし、日常生活で多くの複雑な利害関係をうまく処理できるように助けてくれます。
再度 @ma_s_on_ さんがトレーダーとの対話に参加してくれて、過去のSpaceオーディオは順次更新されます。小宇宙でチェックしてください。🔍トレーダーとの対話。
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対話トレーダーMason：業界で約100の暗号資産投資ファンドを見て、優れたトレーダーの特徴は何ですか？
5年間で何百ものファンドチームを見てきたが、彼は4つのポイントを押さえれば取引がうまくいくことに気付いた。
以下の文章は、私と、長年のファミリーオフィス経験を持つFOF投資家である@ma_s_on_との会話です。 #对话100个交易员 21号目ですが、今後も更新されていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 👇
Masonのキャリアは、モバイルインターネットの黄金時代に始まりました。過去5〜6年間、技術的な背景を持つ家庭で資産配置の仕事をしてきました。
Masonの暗号化領域への関心は、2020年のブル・マーケットのブームから始まりました。その年、彼らはデジタル資産に関連するいくつかのVCにわずかな資金を投資しましたが、非常に良い成績を収め、収益は非常に驚くべきものでした。
メイソンが@SevenXVenturesと知り合ったのもその頃だった。
Masonの背景は彼に独自の市場視点を与え、市場全体を上から下に俯瞰する機会を提供し、異なる人々が市場にどのように参加しているか、どの方法で収益を上げることができるか、そして時間の経過とともに、収益戦略がどの方向に移行するかを明確に見ることができます。
優れたトレーダーに共通する特徴は何ですか？
ファンドとGPを選択する際、Masonは主に3つの核心要因に重点を置いています：パフォーマンス、チーム、戦略。
まず、パフォーマンスについて話しましょう。ファンドのパフォーマンスは信頼性のあるデータサポートが必要です。しかし、暗号化市場では情報の透明性が不足しているため、パフォーマンスの真実性、持続可能性、過去の収益の帰属分析が重要です。
「過去の業績が将来を代表するわけではないと言われるが、どの過去の業績が将来を代表するのか、どれが代表しないのか。これが業績の観点で考慮すべき重要な点です。」
チームについて話しましょう。チームのバックグラウンド、信頼性、コミュニケーションなどが含まれます。ここでは3つのポイントに分けられます。
第一，誠実はRed Flagです。取引を行う場合、自己取引の場合は常に規律を守り、誘惑に打ち勝ち、自分に正直でなければなりません。資産運用を行う場合は、顧客に対して誠実でなければならず、顧客サービスも提供しなければなりません。
第二、ハンズオンが必要です。多くのフレンが利益を上げると、他の人を雇って自分は会社の経営に時間を費やすようになりますが、これは良くありません。チームの規模から見ても、優れた取引チームは自己資本取引でも資産運用でも、中心となる取引スタッフは5人以下で非常に簡略化されており、さらにリーダーはハンズオンでなければなりません。
第三には、グローバルな視点と持続的な進化が必要です。構造変化が発生した場合、創業者は変化を行い、堅く実行する勇気を持たなければなりません。これがチームのリスク耐性と成長潜力を決定します。
最後は戦略です。現在の市場ニーズと業界の発展トレンドに合致する必要があります。
Masonは、暗号化領域全体のレベル2と従来のレベル2の間にはかなりの差があり、バックエンドの構築、顧客システムの維持、複雑な戦略、コンプライアンスなど、まだまだ進むべき道があります。しかし、別の視点で考えると、これは巨大な機会でもあります。
優れたトレーダーはどのようにして継続して進歩するのですか？
最初のことは市場とコミュニケーションを取ることであり、外部からの情報が必ず入るようにすることです。しかし、コミュニケーションを保つ一方で、自分自身には堅忍不抜の精神が必要です。弱水三千、一瓢しか取らないように、他人に連れられてはいけません。これは非常に重要です。
「良いパフォーマンスを発揮し、業績の良いトレーダーは、非常に堅実です。他人が良く言っても信じないで、自分の分野に集中するだけです。」
2番目はより高い視点が必要です。異なる人々の位置を俯瞰する視点から、彼らが何を考えているのかを考えると、以前は理解できなかった多くの問題が解決できることがわかります。
「伝統的な投資では、多くの人が中国の視点ではなく、世界の視点で中国を見るべきだと言っています。01928374656574839201」
今日、暗号化領域にも同様にこの言葉が当てはまります。我々は暗号化領域の視点で世界を見るのを控え、世界の視点で暗号化領域を見ることが重要です。アジアの視点で世界を見ることを控え、世界の視点でアジアを見ることが重要です。
まだ1つのキーワードがあります：Street Smart。これは多くの取引者が持っている品質です。
トレーダーはおそらく世界のあらゆる職業の中で、もっとも本質に近い人々です。彼らは毎年、最前線の取引と最も真実な価値判断に直面しています。彼らの目には、長期的なものはあまり重要ではなく、注文や売却が最も重要です。
「非常に恐ろしい超過収益を生み出すことができる一部の戦略は、トレーダーが彼らのストリートスマートを活かした結果です。これらの人々は通常、金融背景やコンピューターの知識を持っていませんが、パターンを見つけることに長けていて、そのパターンに従って行動します。」
4つ目は良い人から学ぶことです。今日、みんな少し迷っていますし、多くの方向がうまくいっていません。だから本当に突破口を見つけるためには、より高い次元の人々に指導を受ける必要があります。
機関はどのように暗号化資産を配置しているのか？
家庭による暗号資産の配置については、実際には非常に個人によって異なります。資金の属性と好みによって異なります。
個人的には、Mason は二番目に置く方が好みです。
Cryptoの2次分類について、Masonは4つのタイプがあると考えています：
暗号資産投資は唯一の解決策ではありません
業界は常に変化しており、各段階の参加者も異なるため、投資戦略も決まりはありません。
その周期では、どのような優れた戦略がありますか？メイソンは3つのタイプをまとめました：
最初の戦略は、通貨本位を強化するいくつかの戦略です。これらはさらに2つのタイプに分けることができます。
1）TVLゲーム、ステーク、そしてエアドロップを受け取ることは、リスクのないアービトラージであり、非常に快適です。
2)クオンツ。
暗号化量的Masonは、最も好きな資産クラスです。
まず、流動性が非常に高く、T+0に相当します。今日投資したら、今日引き出すことができます。または自分で取引することもできますが、決済ポジションの取引を行わないこともあります。
次に、スケールの容量は非常に大きくすることができます。たとえば、単一の戦略で何十億ドルも運用することは一般的です。
最後、予想収益は高くも低くもなり、コントロールも可能であり、リスク管理も比較的容易です。例えば、強制決済ポジションラインを設定することができ、全体的な下落が15%に達した場合には、全てのポジションを決済することができます。
「過去数年間、Crypto Quant で最も人気のあるのは資金調達率アービトラージでした。20年と21年には、年間3倍のリターンを上げることができ、リターンなしでした。非常に驚異的です。」
もちろん、皆さんもこの状況が長期間続くことは不可能だと知っていますが、現在のこの戦略の収益も減少していますが、それでも収益は非常に良いです。なぜなら、それはリターンがないため、現金の管理に少し似ています。
2つ目は、BTCをディスカウントで購入するか、マイニングすることです。たとえば、以前にGBTCにディスカウントがあった場合、そのディスカウントで購入することで、BTCに勝利することができます。
3 番目は、BTC を打ち負かすことができるいくつかの段階的な戦略、例えば CTA です。多くのトレーダーは、CTA をトレンドに追従するために行い、BTC を短期間で打ち負かすことができますが、その弱点は、規模と容量の制約があることです。
Masonもいくつかの本をお勧めしました。
最初のものは、「プロフェッショナルな投機原則」という本で、取引システム全体を体系的に説明しています。
2番目は、中央銀行の歴史、通貨政策、銀行学について語った本で、中央銀行が何をしているか、なぜそうする必要があるか、およびそれが行うすべてのことの背後にある利点と欠点を知ることができます。
『錬金術師』から始めると良いです。そこでは、歴史上有名な3人の中央銀行総裁が重要な時に何をしたかが語られています。
第三个是人間の本で、中国の明清小説やフランスのモーパッサンやフローベールの短編小説などが含まれています。
多くの場合、この世界の実際の運営は技術的側面があるとはいえ、実際には人間性が後押ししていることがより広範囲にわたることが多いことに気づくでしょう。これらの小説は人々が人間性をより理解するのに役立ち、人間性に対してあまり多くの幻想を抱かないようにし、日常生活で多くの複雑な利害関係をうまく処理できるように助けてくれます。
再度 @ma_s_on_ さんがトレーダーとの対話に参加してくれて、過去のSpaceオーディオは順次更新されます。小宇宙でチェックしてください。🔍トレーダーとの対話。