ビットコインは強気の勢いの深刻な疲弊を見ている

これはCoinDeskのアナリストであり、認定市場技術者のオムカル・ゴドボレによるCME先物を用いたトップトークンの毎日の分析です。

ビットコイン: 調整リスクが高まる

ビットコイン (BTC) は、$120,000付近で方向感のない取引を続けており、Deribitに上場しているオプションからのデータは、$120,000および$120,500のストライクでの重要なポジティブディーラーガンマを示しています。ディーラーがポジティブガンマエクスポージャーを持っているとき、彼らは低く買い、高く売ることで、ネットエクスポージャーを中立にバランスを取るため、意図せずボラティリティを抑制します。

BTCのディーラーガンマ。(Deribit/Amberdata) $116,000と$117,000の間の重要なサポートエリアは、価格チャートとオンチェーンアクティビティの両方によって検証されており、もし破られれば、$112,000直下の5月高値の再テストへの道を開く可能性があります。逆に、$120,000を超える確実な動きがあれば、記録的な高値をもたらす可能性があります。

つまり、拡張された調整のケースは強力に見えます。7月22日にデイリー構成の三線ブレイクチャートで確認された微小な0.12%のグリーンバーは、上昇トレンドの疲労を示しています。

BTCの三本ラインブレイクチャート。 (TradingView) * AIの見解: 三本ラインブレイクチャートでは、各バーが確認されたトレンドの動きを示しますが、7月22日の小さな0.12%のグリーンバーは重要な警告です。これは、強い上昇トレンドが購入の勢いの著しい疲労を経験していることを示しており、全体的に強気のトレンドにもかかわらず、潜在的な即時の統合または反転の可能性を示唆しています。

• レジスタンス: $120,000, $123,181.
• サポート: $116,000-$117,000, $114,700, $111,965.

イーサリアム: 7ヶ月ぶりのヒット

イーサリアム (ETH)は、過去24時間でほぼ2%上昇し、一時$3,937の7ヶ月ぶりの高値を記録し、先週の決定的でないドージ信号を無効にしました。

しかし、勢いは短命であり、執筆時点で価格はすぐに$3,880に戻り、価格の新しい数ヶ月の高値を確認しなかった14日RSIを検証しており、潜在的な弱気ダイバージェンスと差し迫った修正を暗示しています。日足チャートのMACDヒストグラムも弱気クロスの兆しを見せており、イーサリアムのネイティブ手数料や収益といったオンチェーンファンダメンタルが上昇する価格に追いつけていない状況です。

ETH。(TradingView) 木曜日に確立された$3,510の高い安値は重要なサポートであり、その下では、さらなる下落のリスクが増加するでしょう。上方では、$3,900-$4,100が2024年の主要なレジスタンス範囲です。

• AIの見解: MACDは差し迫ったネガティブクロスを示しており、強い上昇モメンタムの弱まりを警告しています。一方、RSIはベアリッシュダイバージェンスを示しており、新しい価格の高値を確認できていません。これらの指標は総じて、上昇勢いの喪失を示しており、下方リスクの増加を示唆しています。
• レジスタンス: $4,000, $4100, $4,382.
• サポート: $3,770 (デイリーロー), $3,510, $3,000.

物語は続く## XRP: サポートからレジスタンスへ後退

XRP (XRP)は、アジアセッションからの利益を逆転させ、$3.35の以前のサポートからレジスタンスに変わったレベル付近から後退しています。このプルバックは持続性があるようで、1時間チャートのRSIがブルのトレンドラインを下回り、MACDヒストグラムがゼロを下回ったことで、モメンタムの弱気のシフトを示しています。

この構造は、7月24日の安値$2.96の再テストを支持し、その下では、焦点が5月の高値$2.65に移ることになります。

XRPの時間足と週足のチャート。(TradingView) 週足のツイーザートップパターンは、$3.65の高値を持つ連続したキャンドルスティックによって特徴付けられ、勢いの弱気なシフトを示唆しています。

• AIの見解: XRPの印象的なラリーは、重要な「ツイーザー・トップ」キャンドルスティックパターンによって制限されており、これは強い弱気の反転シグナルであり、数年の高値からの潜在的な下落の警告を示しています。
• レジスタンス: $3.35, $3.65, $4.00.
• サポート: $2.96, $2.65, $2.44 ( 200日SMA )

ソラナ：まだ安泰ではない

SOLの(SOL)価格は、時間足のIchimoku雲を上回って取引されるように回復し、高い安値を確立して、再び上昇する勢いを示唆し、上昇チャネルの上限である$200の再テストの可能性があります。

それでも、私たちはまだ危機を脱してはいません。日足チャートの$205-$206でのツイザー・トップ形成は依然として有効です。したがって、$184、すなわち高値の下落は排除できず、$163の200日移動平均線への加速した後退を引き起こす可能性があります。

SOLの時間足(と日足チャート。)TradingView( * AIの見解: ソラナの印象的な7月のラリーは、そのピークで「ツイザー・トップ」のローソク足パターンを生成し、強いベアリッシュリバーサルを示唆しており、市場にかなりの売り圧力が入っていることを示しています。

• レジスタンス: $205-$206, $218, $252.
• サポート: $184, $163, $126.

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