Menganalisis strategi perdagangan para trader teratas Hyperliquid: Seni penggunaan leverage dan penangkapan waktu

Belakangan ini, seiring dengan pemulihan kondisi pasar, beberapa trader besar di platform Hyperliquid kembali menarik perhatian luas. Trader berpengalaman yang dikenal sebagai "paus" ini, dengan dana yang besar, strategi unik, dan wawasan tajam terhadap pasar, telah menciptakan gelombang yang cukup besar di dalam platform. Setiap langkah mereka tidak hanya mencerminkan suasana pasar, tetapi juga memberikan kita jendela untuk mengamati bagaimana trader papan atas berkompetisi.

Di bawah ini, kami akan menganalisis metode perdagangan, preferensi risiko, dan logika keuntungan dan kerugian dari beberapa trader dengan gaya yang berbeda-beda, berusaha mengungkap rahasia kesuksesan mereka, dan membahas pelajaran apa yang dapat diambil oleh investor biasa.

Sniper Jangka Pendek qwatio: "Seni Dorongan Peristiwa dan Leverage Tinggi 50x"

qwatio adalah seorang profesional berpengalaman di industri ini, yang sejak 2014 telah mulai berbagi konten terkait Bitcoin di platform sosial, menunjukkan semangatnya terhadap Bitcoin. Menariknya, ia memilih untuk menjauh dari media sosial pada 2015. Hingga Maret 2025, karena keuntungan lebih dari 9 juta dolar AS dari short posisi Bitcoin dengan leverage tinggi, ia kembali muncul di publik.

Gaya perdagangan qwatio terkenal dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi, sering menggunakan leverage 50x, menunjukkan kemampuan tajam dalam menangkap pasar. Misalnya, pada 20 Maret 2025 sebelum dan setelah keputusan suku bunga Federal Reserve, ia terlebih dahulu melakukan short ketika harga BTC berada di 84.566 dolar AS, menunggu harga turun menjadi 82.000 dolar AS sebelum menutup posisi dan meraih keuntungan 81.500 dolar AS, kemudian pada 82.200 dolar AS melakukan long, menutup posisi ketika harga rebound menjadi 85.000 dolar AS, meraih keuntungan tambahan 921.000 dolar AS, total mencapai 164% keuntungan.

qwatio ahli dalam menangkap peluang yang didorong oleh peristiwa dan peluang singkat, menunjukkan wawasan pasar yang unik. Dia tidak hanya dapat memanfaatkan peristiwa ekonomi besar untuk beroperasi, tetapi juga dapat dengan berani masuk saat pasar sangat pesimistis. Ketika Ethereum turun menjadi sekitar 1500 dolar, di mana pasar secara umum meragukan, qwatio menginvestasikan 5,5 juta dolar untuk membeli 3715 Ethereum (harga rata-rata 1493,5 dolar), dan menjualnya pada harga 2502 dolar, meraih keuntungan 3,74 juta dolar.

Pada 12 Mei, hasil perundingan perdagangan China-Amerika diumumkan, diperkirakan pasar akan mengalami fluktuasi. qwatio memilih untuk membuka posisi jual Bitcoin di 104.094 dolar, kemudian meraih keuntungan sebesar 1.18 juta dolar.

Hingga 13 Mei, keuntungan qwatio di platform tersebut mencapai sekitar 2,82 juta dolar AS. Secara keseluruhan, operasi qwatio tidak terlalu sering, hanya melakukan 3 hingga 4 transaksi dalam dua bulan. Namun, setiap kali operasi dapat dengan tepat memprediksi tren jangka pendek, dan berani serta hati-hati, seringkali berada di tepi likuidasi. Namun, gaya perdagangan berisiko tinggi ini tidak cocok untuk ditiru oleh investor biasa, dan ia juga sering kali mengalami kerugian dalam operasi di beberapa token niche.

Legenda dan Kontroversi Berdampingan: Perburuan MEME Coin James Wynn dan Operasi Dana Besar

James Wynn aktif di platform Hyperliquid sejak Maret 2025. Gaya perdagangan nya cenderung pada periode yang relatif lebih panjang (beberapa hari), selain token utama, ia juga suka bertaruh pada token bertema MEME seperti TRUMP, Fartcoin, PEPE. Volatilitas tinggi dari token MEME tampaknya menjadi sumber utama keuntungannya.

Hingga 13 Mei, posisi long PEPE yang dimiliki James Wynn memiliki keuntungan tak terduga sebesar 23 juta dolar, jauh melebihi keuntungan token utama lainnya.

Dalam penggunaan leverage, James Wynn relatif konservatif, dia tampaknya akan mengatur tingkat leverage yang berbeda berdasarkan volatilitas koin yang berbeda. Misalnya, untuk BTC, dia mengatur leverage 40x, sementara untuk PEPE hanya 10x.

James Wynn juga mendirikan kas pengguna terbesar di platform (Moon Capital), tetapi berbeda dengan operasi presisinya sendiri, kinerja kas tersebut saat ini tidak ideal. Dengan membuka posisi beli BTC pada harga $103,533, hingga 13 Mei posisi tersebut mengalami kerugian sekitar 10%, sekitar $960,000. Selama sebulan terakhir, total imbal hasil kas tersebut adalah -8%. Meskipun demikian, masih menarik setoran sebesar $10 juta, di mana $9.2 juta berasal dari James Wynn sendiri.

Secara keseluruhan, pendapatan James Wynn di platform mencapai 45 juta dolar. Strategi perdagangannya terutama berfokus pada posisi beli, menangkap momen kenaikan pasar. Misalnya, ia membuka posisi beli 40 kali lipat saat harga BTC mencapai 94.000 dolar, dan ketika harga naik di atas 100.000 dolar, keuntungan mengambang mencapai 5,4 juta dolar. Meskipun tingkat kemenangan perdagangannya tidak tinggi (sekitar 47%), ia masih dapat memperoleh keuntungan yang signifikan melalui posisi besar dan leverage tinggi.

James Wynn diakui dalam komunitas sebagai "trader legendaris", namun kesuksesannya juga disertai dengan kontroversi. Beberapa anggota komunitas menuduhnya memanfaatkan kepercayaan komunitas untuk keuntungan, seperti dengan mempromosikan koin Meme untuk menaikkan harga kemudian menjualnya, seperti insiden baby pepe pada tahun 2024. Mengenai hal ini, James Wynn membantah. Saat ini, kontroversi dan tanggapan ini belum terbukti.

Keberhasilan James Wynn sebagian besar berasal dari posisi besar yang ia ambil, seringkali mencapai puluhan juta hingga ratusan juta dolar setiap kali membuka posisi. Ditambah dengan wawasan tajam terhadap perubahan pasar, hal ini menciptakan hasil yang tinggi baginya. Margin yang cukup juga membuat harga likuidasinya tetap pada tingkat yang tinggi. Gaya ini membantunya mempertahankan tingkat kemenangan yang tinggi, tetapi jika ia salah dalam menilai tren, ia juga bisa mengalami kerugian besar.

Pemain Besar Misterius yang Mulai Menonjol: Percobaan dan Fluktuasi Koin Utama dengan Leverage Rendah

Seorang pemain besar yang misterius baru-baru ini mulai aktif di platform Hyperliquid, awalnya menarik perhatian karena menginvestasikan lebih dari 8 juta dolar AS untuk membeli ETH. Setelah itu, alamat tersebut juga menghasilkan lebih dari 8,16 juta dolar AS dalam seminggu dengan membeli XRP dan SOL.

Dari segi gaya operasi, trader ini juga memiliki kekuatan finansial yang besar, dengan modal pembukaan awal mencapai 36 juta dolar AS. Selain itu, dia tidak tertarik pada perdagangan jangka pendek yang ekstrem, melainkan memilih untuk menggunakan leverage rendah dan memperpanjang waktu holding untuk mempertahankan keuntungan.

Dalam pemilihan jenis perdagangan, hingga saat ini dia hanya memperdagangkan tiga altcoin utama yaitu ETH, XRP, dan SOL. Di antaranya, ETH memperoleh keuntungan, sementara XRP dan SOL mengalami kerugian. Dari segi strategi perdagangan, tampaknya investor besar ini kurang memiliki ketegasan, awalnya hanya membuka posisi ETH, lalu baru memilih untuk membuka posisi long XRP dan SOL saat pasar mengalami kenaikan besar. Akibatnya, seiring dengan penyesuaian pasar, dia mungkin juga mengalami fluktuasi psikologis. Pada akhirnya, semua order ditutup, meskipun secara keseluruhan masih ada keuntungan, namun dari segi gaya dan pemikiran operasional, hal ini tidak patut dicontoh.

Pelaku Pasar yang Gigih: Apakah Pemain Besar yang Shorting dengan Modal Besar Bisa Tertawa Terakhir?

Dibandingkan dengan trader yang diperkenalkan sebelumnya, pemain besar ini saat ini bisa dianggap sebagai kasus kebalikan sementara. Hingga data pada 13 Mei, alamat tersebut mengalami kerugian mengambang sebesar 3,12 juta USD melalui short BTC, ETH, dan SOL.

Mulai 10 Mei, trader ini secara bertahap menyuntikkan 50,5 juta USD ke platform untuk melakukan operasi short selling. Total nilai posisi yang dipegang melebihi 230 juta USD, di mana nilai posisi BTC melebihi 110 juta USD. Dia tampaknya adalah seorang bearish yang yakin di pasar, dengan seluruh dana 50,5 juta USD diinvestasikan dalam posisi, dan telah mempertahankan posisi selama beberapa hari tanpa melakukan penutupan.

Namun, karena margin yang cukup, harga likuidasi untuk alamat tersebut juga sulit dicapai (harga likuidasi BTC 142.000 dolar, harga likuidasi ETH 4.254 dolar, harga likuidasi SOL 294 dolar). Dari segi keuntungan dan kerugian posisi secara keseluruhan, saat ini jumlah kerugian hanya sekitar 6%.

Tentu saja, kita tidak dapat memastikan apakah penilaian investor besar ini pada akhirnya benar. Kita hanya bisa terus mengamati ke depannya, untuk melihat apakah pelaku pasar misterius ini bisa menjadi nabi yang mampu meramalkan pasar sebelumnya, atau hanya sekadar tindakan berani karena memiliki kekayaan yang besar.

Melihat para whale yang mencolok di platform Hyperliquid, kita dapat menemukan bahwa strategi perdagangan mereka masing-masing memiliki ciri khas, dan tidak ada "rahasia kemenangan" yang berlaku untuk semua. Namun, secara umum, para trader besar ini cenderung memilih token dengan likuiditas lebih tinggi seperti BTC, ETH, SOL, XRP sebagai objek perdagangan. Dalam hal gaya perdagangan, setiap orang memiliki kebiasaan sendiri; ada yang menyukai leverage tinggi, ada yang terbiasa memprediksi pasar sebelumnya. Namun, posisi dan investasi para whale ini jelas membawa risiko yang sangat tinggi, yang tidak cocok untuk ditiru oleh investor biasa, dan sulit untuk direplikasi. Bagaimanapun, di pasar cryptocurrency yang penuh ketidakpastian, hanya dengan terus belajar dan membentuk sistem perdagangan sendiri, kita dapat bergerak dengan stabil dalam lingkungan yang penuh risiko dan peluang.