Trader Rocky: Strategi Investasi Komprehensif dan Wawasan Pasar

I. Tentang Trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi di pasar sekunder Web3. Latar belakang utamanya meliputi:

• Pernah menjabat sebagai peneliti di Institut Penelitian Changan Securities
• Masuk ke industri cryptocurrency secara penuh waktu pada akhir 2016
• Mendapatkan modal awal pada periode ICO 2016-2017
• Menggeluti media vertikal blockchain dan bisnis inkubasi investasi dari tahun 2018-2021
• Mendirikan Blue Ocean Capital Fund pada tahun 2022, saat ini nilai bersih dana adalah 4,5 kali lipat.

Strategi perdagangan Rocky terutama dipengaruhi oleh dua pengalaman kunci:

1. Pada awal 2016 memasuki pasar dan mendapatkan pengembalian tinggi, menghasilkan keyakinan terhadap industri.
2. Kerugian 100 BTC dalam peristiwa "3·12" pada tahun 2020, menciptakan rasa hormat terhadap pasar.

Kedua pengalaman ini membentuk filosofi investasi dan sistem manajemen risiko Rocky.

Dua, Strategi Perdagangan Rocky

Strategi perdagangan Rocky terutama mencakup beberapa aspek berikut:

1. Logika perdagangan

• Melakukan investasi strategi subjektif dengan kombinasi mode Alpha dan Beta
• Mengadopsi kerangka analisis penelitian dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren dan mengelola posisi, analisis industri untuk memilih jalur, analisis dasar proyek untuk menyaring proyek dan mengelola portofolio investasi.

2. Skala dana

• Menentukan ukuran dana berdasarkan penarikan risiko yang dapat diterima
• Skala dana dan jumlah target investasi sesuai, seperti investasi sekitar 5 aset untuk 0-200 ribu dolar AS, investasi sekitar 10 aset untuk 200-1 juta dolar AS.
• Saat ini, total aset yang dikelola (AUM) dari dana sekitar 45 juta USD

3. Hasil yang Diharapkan dan Siklus Modal

• Hasil yang diharapkan terkait dengan siklus BTC
• Perhatikan siklus dolar AS, biasanya setiap 4,5 tahun satu siklus (2 tahun kenaikan suku bunga + 2,5 tahun penurunan suku bunga )
• Saat ini berada di akhir siklus kenaikan suku bunga, siklus penurunan suku bunga akan segera datang

4. Pengendalian Risiko

• Manajemen Risiko Posisi: Mengelola posisi berdasarkan data makro
• Manajemen Risiko Portofolio: Membangun Dashboard proyek untuk melacak data
• Garis dasar manajemen risiko: Peringatan risiko pada 30%, Garis likuidasi pada 40%

Tiga, Jalur yang Diharapkan oleh Rocky

Rocky percaya bahwa di paruh kedua bull market ( setelah penurunan suku bunga ), terutama optimis terhadap 5 jalur utama:

1. AI: Antusiasme investasi pasar primer tetap tinggi
2. RWA: Mirip dengan jalur DeFi tahun 2020, menarik perhatian dari blockchain publik utama seperti Solana.
3. DePIN: Skenario yang paling mudah untuk menarik pengguna Web2 ke Web3
4. Ekosistem BTC: Membebaskan potensi aset BTC yang terpendam
5. GameFi: dibandingkan dengan perkembangan Web2, masih ada ruang besar untuk pertumbuhan.

Empat, Saran Investasi Rocky

1. Jangan sentuh leverage, kontrak, dan meminjam uang untuk trading koin
2. Jangan melakukan trading frekuensi tinggi, luangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari makro, jalur, dan proyek.
3. Perluas wawasan, banyak berdiskusi dengan orang-orang di industri
4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak familiar dan tidak dimengerti
5. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas atau menyalip dengan cara yang tidak biasa, tetap berpegang pada prinsip investasi nilai.

Lima, Sumber Belajar yang Direkomendasikan oleh Rocky

1. Buku terkait ekonomi makro:

   • Zhou Jintao "Teori Siklus Tao"
   • Hong Hao "Siklus"
   • Kindleberger "Kegilaan, Kepanikan, dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan"
   • Ross "Diari Depresi Besar"
   • Heller "Kekayaan yang Tidak Rasional"
   • Mankiw "Analisis Bukti Teoretis Siklus Ekonomi"

2. Akun Twitter yang direkomendasikan untuk diikuti:

   • Bianco Research (@biancoresearch)
   • Analis Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Berita Industri:

   • Akun Twitter VC terkemuka ( seperti Sequoia Capital, Multicoin, a16z, dan lain-lain )

4. Alat Analisis Proyek:

   • Laporan Messari (@MessariCrypto)
   • Data Smart Money dari Nansen
   • Observasi Suasana Pasar (@LunarCrush)
   • Pelacakan suhu pasar Web3 yang didorong oleh AI (@TrendX_official)
   • Proyek Alpha Awal Penangkap (@alphascan_xyz)