Kedalaman Analisis Alat Data Keuangan Desentralisasi: DefiLlama Eksplorasi Semua Fungsi

DeFiLlama sebagai alat analisis data DeFi yang kuat, menyediakan berbagai fungsi untuk mendapatkan wawasan tentang tren industri. Artikel ini akan memberikan gambaran lengkap tentang fitur utama DeFiLlama, serta bagaimana memanfaatkan data ini untuk menemukan peluang investasi yang potensial.

Keuangan Desentralisasi

Halaman depan DeFiLlama menampilkan data TVL dari seluruh ekosistem DeFi dan mengurutkan protokol berdasarkan TVL. Pengguna dapat melihat peringkat berdasarkan blockchain publik. Saat ini, Lido menjadi protokol dengan TVL tertinggi karena penggabungan ETH, di mana 99,2% dari TVL-nya berasal dari ETH.

Data Blockchain Publik

Setiap blockchain diurutkan berdasarkan TVL, jumlah protokol, perubahan, jumlah stablecoin, dan indikator lainnya. Dapat dilihat berdasarkan kategori seperti EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dan lainnya. Perubahan 7 hari dan 1 bulan TVL patut dicermati, mungkin mencerminkan situasi peluncuran proyek baru di blockchain. Keuangan Desentralisasi dan stablecoin adalah infrastruktur ekosistem, dapat dilihat dari sudut pandang ini untuk mengamati perkembangan blockchain.

Proyek Belum Mengeluarkan Koin

Daftar protokol DeFi yang belum menerbitkan koin yang diurutkan berdasarkan waktu penggalangan dana. Meskipun pembaruan lambat, masih ada nilai untuk mencari Alpha. Disarankan untuk mempertimbangkan secara komprehensif dengan waktu peluncuran proyek.

Perbendaharaan Perjanjian

Urutkan berdasarkan total jumlah kas, dan tunjukkan proporsi berbagai token dalam kas. Dana protokol yang cukup tidak selalu berarti perkembangan yang cepat, tetapi kepemilikan besar token sendiri mungkin berarti volume sirkulasi pasar kecil atau DAO menjadi penjual terbesar. Risiko yang dibawa oleh non-stablecoin terhadap kas patut diperhatikan.

Peramal

Mengurutkan semua layanan oracle melalui TVS (Total Value Secured). ChainLink adalah pemimpin mutlak di bidang ini. Namun, data ini tidak sama dengan jumlah layanan oracle yang sebenarnya, terdapat sejumlah ambiguitas.

Salin Protokol

Tampilkan protokol yang paling banyak disalin. Protokol yang sering Fork biasanya adalah pemimpin industri, layak untuk diteliti lebih dalam. Pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari sini.

Protokol Unggulan di Setiap Rantai

Menampilkan protokol terkemuka di berbagai bidang segmentasi DeFi di setiap blockchain publik, mencakup staking likuiditas, CDP, DEX, pinjaman, agregasi hasil, jembatan lintas rantai, dan lainnya. Proyek-proyek teratas dari ekosistem blockchain publik yang besar sedang melakukan multichain, sementara ekosistem yang baru muncul juga mencari pasar yang lebih besar melalui multichain. Layanan yang kurang di dalam blockchain publik mungkin menjadi peluang baru.

Perbandingan Protokol

Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan tren TVL di garis waktu. Cocok untuk membandingkan produk pesaing dalam jalur yang sama, seperti proyek LSD. Fitur ini juga dapat diperluas untuk perbandingan dimensi seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lainnya.

Penggunaan Token

Memeriksa penggunaan token tertentu dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi. Data berasal dari on-chain, tetapi hanya untuk proyek yang tercatat di DeFiLlama. Data menarik seperti penggunaan 34,9 miliar USDT di JustLend, dll.

Keuangan Desentralisasi

Tampilkan jumlah proyek dan TVL dari 31 kategori DeFi. Di antara kategori seperti privasi, oracle, pertanian dengan leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, dan pinjaman aset nyata, jumlah protokolnya relatif sedikit, yang mungkin mengandung peluang Alpha.

Proyek Baru

Menampilkan proyek yang baru-baru ini dicatat oleh DeFiLlama. Perlu dicatat bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pencatatan dan bukan waktu peluncuran di mainnet, terdapat keterlambatan tertentu.

Statistik Bahasa Pemrograman

Menampilkan proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam Keuangan Desentralisasi, serta perbandingan bahasa yang diurutkan berdasarkan TVL. Juga termasuk data tentang proporsi protokol open-source/non-open-source di ekosistem Solana. Data pengembang yang lebih detail dapat merujuk pada laporan Electric Capital.

Data Pool Likuiditas

Daftar kolam likuiditas yang diurutkan berdasarkan TVL, mencakup 5327 kolam dari 275 protokol di 59 rantai. Selain BTC, ETH, dan stablecoin, GLP dan GMX juga masuk dalam jajaran teratas, keduanya berasal dari protokol GMX.

Strategi Netral Delta

Setelah pengguna memilih token yang dijaminkan, sistem akan secara otomatis merekomendasikan strategi netral Delta dan menghitung hasil komprehensif. Saat ini, kolam yang dilacak masih sedikit, hanya untuk referensi.

Strategi Long dan Short

Menampilkan strategi long-short delta net untuk token tertentu di semua pasar kontrak berjangka CEX dan kolam pertambangan DeFi yang dilacak. Menghitung imbal hasil strategi tahunan dengan mempertimbangkan tarif biaya CEX dan imbal hasil DeFi. CEX yang saat ini bekerja sama adalah OKX, platform DeFi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lain-lain.

Pinjaman Leverage

Menampilkan data seperti APY sirkuler, APY pasokan, LTV, dan kondisi pinjaman saat ini dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage. Mencakup 158 kolam dari 291 protokol di 23 rantai. Dibandingkan dengan rantai lainnya, jumlah proyek di rantai BNB lebih banyak dan APY sirkuler juga lebih tinggi.

Data Peminjaman

Berdasarkan peringkat indikator seperti hasil proyek pinjaman, LTV, penyediaan, dan penggunaan. Menutupi 777 kumpulan likuiditas dari 291 protokol di 23 rantai.

Gambaran Umum Hasil

Cari APY median dan distribusi untuk setiap koin, lihat APY untuk koin tertentu di berbagai kolam proyek. Menyediakan perbandingan data APY yang dapat divisualisasikan, cocok untuk laporan analisis data staking.

Kolam Stablecoin

Mengumpulkan 59 rantai dengan 275 protokol dan 422 kolam stablecoin. Menampilkan TVL, APY dasar, APY hadiah, dan APY rata-rata 30 hari dari masing-masing kolam. APY tinggi biasanya bergantung pada subsidi hadiah token proyek. Selain Ethereum, kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga mulai muncul di jaringan lapisan kedua.

Kolam Halal

Melacak 59 rantai dan 36 protokol dengan 5273 kolam "halal", terutama mencakup proyek-proyek yang lebih aman seperti DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, dan LP lintas rantai. Misalnya, kolam DAI-USDC dari Arrakis Finance memiliki TVL mencapai 281 juta USD, saat ini hanya memiliki hasil dasar, belum ada penerbitan token.

Perdagangan Lintas Penggabungan

Dengan mengagregasi beberapa pengumpul DEX, menyediakan pencarian jalur perdagangan terbaik dan mendukung perdagangan langsung. Akan menghitung hasil perdagangan dan berbagai biaya, memungkinkan penyesuaian slippage. Beberapa pengumpul menawarkan diskon, pengguna dapat memilih rute di sini sebelum mencari penawaran di pengumpul yang sesuai.

Agregator Pinjaman

Setelah pengguna memasukkan token jaminan dan token pinjaman, sistem akan memeriksa semua protokol pinjaman, menghitung biaya dari setiap skema pinjaman ( dengan mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman ), serta mencantumkan semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.

Transparansi Pertukaran Terpusat

Menampilkan data aliran masuk, aliran keluar, dan aset bersih dari bursa terpusat. Saat ini, OKX mengalami aliran masuk bersih sebesar 242 juta USD dalam sebulan, sementara Binance mengalami aliran keluar bersih sebesar 2,07 miliar USD. Dana yang keluar dari TOP5 tidak sepenuhnya masuk ke bursa dengan aliran masuk bersih TOP10, kemungkinan ada lebih dari 1,5 miliar USD aset yang dipindahkan ke blockchain. Perlu diperhatikan bursa yang memiliki aliran masuk bersih di tengah pasar bear.

Data Likuidasi

Lihat total penyelesaian masing-masing rantai dan protokol, serta situasi penyelesaian ketika pasar turun 20%. Dapat melihat harga penyelesaian untuk 100 posisi terbesar. Saat ini, harga penyelesaian tertinggi ETH/USD adalah 1088 dolar, posisi ke-12 dan ke-15 sekitar 1290 dolar, posisi ke-18 cukup spesial, yaitu 1547 dolar.

Data Volume Perdagangan

Menampilkan peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan, peringkat dan perubahan volume perdagangan di setiap rantai, TVL, pangsa pasar, volume perdagangan kumulatif, dll. Dalam hal volume perdagangan opsi, Lyra menguasai lebih dari 56% dari data yang telah dikumpulkan, berada dalam posisi yang absolut unggul.

Pendapatan dan Biaya

Daftar proyek yang diurutkan berdasarkan pendapatan dan biaya. Tipe proyek 50 teratas berdasarkan pendapatan mencakup: blockchain publik/jaringan lapisan kedua ( penjualan ruang blok ), DEX ( biaya transaksi ), staking likuiditas ( hadiah ), perdagangan derivatif, pasar NFT, CDP, aset sintetis, oracle, dan lainnya. Menariknya, banyak proyek dengan nilai pasar atau FDV mencapai miliaran dolar, namun pendapatan aktual hanya beberapa juta dolar, dan sebagian besar keuntungan tidak dapat mencapai tangan pemegang token.