Ikhtisar Pasar

Tren Utama Pasar

Sentimen Pasar dan Pergerakan: Indeks sentimen pasar naik ke 91%, berada di fase ketamakan yang ekstrem. BTC meskipun sempat menembus 100 ribu dolar pada hari Kamis sebelum mengalami koreksi, tetapi ketahanan pasar secara keseluruhan masih kuat. ETH menunjukkan kinerja yang kuat, mendorong kenaikan keseluruhan pasar cryptocurrency, menunjukkan kepercayaan pasar yang terus berlanjut terhadap koin utama.

Analisis Arus Dana: Minggu ini, nilai pasar stablecoin terus meningkat, USDT naik 1,74% menjadi 141 miliar dolar, USDC naik 2,03% menjadi 40,2 miliar dolar, menunjukkan bahwa dana baru terus mengalir ke pasar crypto. Data on-chain menunjukkan aktivitas transfer besar yang sering, tanda-tanda masuknya dana institusi sangat jelas. Premium di luar bursa tetap dalam kisaran yang wajar, menunjukkan kondisi penawaran dan permintaan dana di pasar yang sehat.

Performa Jalur DeFi: Total nilai terkunci DeFi (TVL) meningkat secara signifikan dari 46,8 miliar dolar AS menjadi 53,2 miliar dolar AS, dengan peningkatan 13,67%. Proyek staking likuiditas menunjukkan performa yang paling menonjol, terutama diuntungkan oleh kenaikan harga aset dasar dan peningkatan imbal hasil staking. Aktivitas protokol pinjaman meningkat secara signifikan, mencerminkan peningkatan permintaan leverage. Volume perdagangan DEX terus meningkat, mencerminkan peningkatan aktivitas pasar.

Pasar Meme Coin: Jalur Meme Coin menunjukkan kinerja relatif lesu minggu ini, dengan tingkat pengembalian mingguan hanya 11,94%. Jumlah proyek baru yang diterbitkan berkurang, minat investor jelas menurun. Dana mulai beralih ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata dan fundamental yang kuat. Diskusi di media sosial menurun, menunjukkan bahwa preferensi risiko investor menurun.

Tingkat Perhatian Hangat: Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, dengan tingkat pengembalian mingguan di jalur PayFi mencapai 40,04%. Proyek AI Agent mulai mendapatkan perhatian pasar baru, terutama proyek di jaringan Solana, TON, dan Base. Produk staking dengan hasil tinggi dalam proyek DeFi terus mendapatkan perhatian. Aktivitas perdagangan di pasar NFT mengalami peningkatan, tetapi valuasi keseluruhan masih mencari titik terendah.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, meningkat jelas dari 83% minggu lalu, berada dalam fase sangat serakah. Altcoin minggu ini pada dasarnya mirip dengan pasar secara keseluruhan, menunjukkan tren naik yang berfluktuasi. ETH tampil kuat, mendorong kenaikan Altcoin secara umum. Proyek-proyek blockchain publik mendorong proyek-proyek dalam ekosistem mereka masing-masing untuk naik, dan pasar memperkirakan akan ada pergeseran dana ke depan, dengan lebih banyak keyakinan terhadap pergerakan Altcoin di masa depan.

Harga BTC sempat menembus 100 ribu dolar pada hari Kamis, meskipun kemudian mengalami penurunan, namun sentimen pasar tetap berada dalam tahap keserakahan yang ekstrem. Diperkirakan akan ada kemungkinan penyesuaian lebih lanjut, investor perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko.

Gambaran Umum Tren Pasar

• Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren naik yang bergejolak, indeks sentimen masih berada di fase keserakahan.
• Proyek terkait DeFi tampil menonjol, menunjukkan perhatian pasar yang terus berfokus pada peningkatan pendapatan dasar.
• Proyek AI Agent secara bertahap menarik perhatian pasar, dipengaruhi oleh pasar AI tradisional, mungkin ada peluang investasi dalam setengah bulan ke depan.
• Performa jalur Meme minggu ini masih lesu, tidak mendapatkan perhatian lebih dari pasar.
• Proyek-proyek blockchain utama mengalami kenaikan umum di bawah dorongan ETH.

Jalur Panas

Ekosistem Tron

Minggu ini, dengan harga token TRX yang meningkat pesat, Tron telah membawa tingkat popularitas pasar yang sangat tinggi. Seiring dengan masuknya dana ke pasar, sebagai rantai perdagangan utama USDT, aktivitas di jaringan Tron juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Data on-chain Tron

• TVL: Meningkat dari 7.97B minggu lalu menjadi 9.32B sekarang, dengan peningkatan sebesar 16.93%, menduduki peringkat pertama di antara semua blockchain besar, menunjukkan bahwa dana secara aktif masuk ke jaringan Tron.

• Akun aktif: Minggu ini mencapai 3.672.500, meningkat 18,06% dibandingkan minggu lalu, mempertahankan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, menunjukkan bahwa jaringan Tron sangat aktif.

• Volume perdagangan USDT mingguan: mencapai 131,4 miliar USD, meningkat 16,23% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan bahwa volume perdagangan di jaringan Tron terus meningkat, yang menunjukkan peningkatan aktivitas di jaringan.

• Pertumbuhan TVL proyek DeFi: Pertumbuhan TVL Justlend dan SUN masing-masing mencapai 55,34% dan 39,49%. Dapat dilihat bahwa dana di ekosistem Tron terus masuk ke proyek DeFi.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa saat ini jaringan Tron terus berkembang dengan pesat. Karena harga TRX meningkat cukup besar minggu ini, aset dasar TRX terus meningkat, ditambah dengan posisi khusus Tron sebagai rantai perdagangan utama USDT, menarik banyak pengguna di dalam jaringan untuk berpartisipasi, mendorong pengembangan seluruh ekosistem Tron.

Agen AI

Setelah memasuki pasar kripto pada akhir tahun lalu, jalur AI Agent terus menjadi topik hangat. Setelah peluncuran token AI Agent pertama GOAT pada bulan Oktober tahun ini, AI Agent Meme dengan cepat menjadi fokus baru di pasar. Kemudian muncul token AI Agent Meme seperti ACT yang memimpin arah pasar, setelah itu para investor beralih perhatian ke platform peluncuran token AI Agent, seperti Virtuals Protocol, vvaifu.fun, dan proyek lainnya yang dengan cepat menjadi populer, dan mulai berkembang ke arah infrastruktur dasar AI Agent. Dengan demikian, di jalur AI Agent terbentuk tiga segmen yang lebih kecil: token AI Agent Meme, platform penerbitan AI Agent, dan infrastruktur dasar AI Agent.

Karena dukungan berbagai rantai untuk proyek jalur AI Agent berbeda-beda, saat ini proyek AI Agent terutama berkembang di rantai Solana, TON, dan Base. Saat ini, token meme AI Agent mengeluarkan ratusan proyek setiap hari, sehingga sulit bagi investor untuk menemukan satu proyek yang tepat. Oleh karena itu, sebagian investor mengalihkan perhatian mereka ke platform peluncuran token meme AI Agent. Di antara rantai Solana, terutama dengan vvaifu.fun, di rantai Base, terutama dengan Virtuals Protocol dan AI Agent Layer, dan di rantai TON, terutama dengan Clanker. Dalam dua minggu terakhir, harga koin VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER meningkat pesat, telah membentuk skala kapitalisasi pasar tertentu.

VVAIFU terutama diperdagangkan di Raydium, terdaftar di MEXC dan Gate di bursa CEX; VIRTUAL memiliki volume perdagangan yang tinggi di Uniswap dan Cake di DEX, dan terdaftar di Gate, Bybit, Bitgit, MEXC, dan bursa CEX lainnya; CLANKER memiliki volume perdagangan yang tinggi di Uniswap di DEX, dan terdaftar di Gate, Bitgit, MEXC, dan bursa CEX lainnya. Dari situasi bursa di mana token-token ini terdaftar, saat ini tidak ada yang terdaftar di bursa besar, tetapi ACT, GOAT, dan ANON dalam AI Agent Meme telah terdaftar di bursa besar seperti Binance, OKX, dan Huobi, diharapkan proyek platform peluncuran token AI Agent akan segera terdaftar di bursa besar, sehingga saat ini masih berada di tahap awal proyek-proyek ini, yang patut diinvestasikan oleh para investor.

Pada hari Rabu minggu ini, OpenAI mengumumkan akan memulai siaran langsung selama 12 hari setiap hari kerja untuk menampilkan produk atau sampel baru, selama periode tersebut akan ada beberapa produk baru besar. Tindakan ini memicu spekulasi pasar tentang jalur AI. OpenAI menjadi pemimpin industri AI setelah merilis ChatGPT tahun lalu, setiap kata dan tindakan mereka akan memengaruhi perkembangan proyek jalur AI. Terutama di pasar kripto, pengaruh ini semakin diperbesar. Untuk proyek jalur AI di pasar kripto, langkah OpenAI ini pasti akan membawa perhatian pasar kembali ke jalur AI selama periode pertemuan, jika selama periode ini pasar kripto tidak mengalami fluktuasi yang tajam, maka dalam 10 hari ke depan jalur AI akan mengalami kenaikan yang baik. Oleh karena itu, investor harus lebih memperhatikan proyek terkait jalur AI dalam jangka pendek, karena mungkin akan ada peluang investasi.

Proyek AI Tradisional di Pasar Kripto

| Token | Nama Proyek | Persentase Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | Kapitalisasi Pasar Beredar | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | $2.986.557.188 | | AKT | Jaringan Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |

Jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan peningkatan TVL terbesar di pasar selama seminggu terakhir ( tidak termasuk proyek dengan TVL kecil, standar di atas 30 juta dolar AS ), sumber data: DeFiLlama

| Nama Proyek | Persentase Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):( Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: BounceBit adalah lapisan dasar staking ulang di ekosistem Bitcoin. Dirancang bekerja sama dengan Binance, membangun komponen CeDeFi yang memiliki imbal hasil tinggi; Selain itu, membangun BounceBit Chain untuk menciptakan skenario penggunaan konkret untuk Restaking.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini BounceBit meningkatkan suku bunga staking untuk berbagai token, di mana imbal hasil tahunan 30 hari untuk USDT mencapai 35,45%, imbal hasil tahunan 30 hari untuk BTC mencapai 39,85%, imbal hasil tahunan 30 hari untuk BNB mencapai 25,91%, dan imbal hasil tahunan 30 hari untuk ETH mencapai 30,57%, sehingga menarik banyak pengguna untuk menginvestasikan aset mereka di BounceBit untuk berpartisipasi dalam staking.

Astherus( belum mengeluarkan koin ):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Astherus adalah pusat likuiditas untuk aset yang dipertaruhkan, mendukung token penyetoran likuid (LST) dan token penyetoran ulang likuid (LRT). Aset pengguna tidak hanya dapat memperoleh APR staking, tetapi juga dapat digunakan untuk perdagangan spot dan derivatif, Yield stablecoin, dan menerapkan strategi profit lainnya.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini Astherus menjalin kerja sama dengan Movement Labs, ke depannya dapat mengintegrasikan jaringan Movement Network, dan Binance Labs mengumumkan investasi pada Astherus, menunjukkan optimisme institusi terhadap perkembangan masa depan Astherus. Sementara itu, Astherus mengadakan acara minggu ini, pengguna yang melakukan staking menggunakan USDF, asUSDF, dan asBTC dapat memperoleh 5 kali poin AU.

Stake DAO(SDT):(Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Stake DAO adalah platform manajemen aset terdesentralisasi yang memberikan pengguna akses yang disederhanakan ke berbagai strategi imbal hasil, staking, trading, dan indikator di satu dasbor.

• Perkembangan Terbaru: Tingkat pengembalian produk di Stake DAO meningkat secara signifikan minggu ini, di mana sdToken memberikan pengguna APY tahunan sebesar: 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75%, dan 64,92% pada CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS. Dalam strategi pasar, APY tahunan yang ditawarkan kepada pengguna dapat mencapai hingga 152%. Hal ini menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi di Stake DAO.

Flexa( belum mengeluarkan koin ): ( indeks rekomendasi: ⭐️⭐️)

• Ringkasan Proyek: Flexa berkomitmen untuk mendorong penerimaan alami cryptocurrency dalam sistem penyelesaian pedagang, dan melalui jaringan pembayarannya memungkinkan pengguna untuk menggunakan aset digital di dunia nyata.

• Perkembangan terbaru: Baru-baru ini Flexa telah mencapai kemajuan signifikan dalam pengembangan offline, pengguna dapat menggunakan aplikasi Flexa untuk melakukan pembayaran di ribuan toko dan restoran yang mendukung Flexa di Amerika Serikat, membuka saluran pembayaran fisik di luar rantai. Minggu ini, Flexa melalui integrasi Zashi-Flexa, pengguna dapat menggunakan ZEC dalam konsumsi sehari-hari, mendorong pengguna ZEC untuk menggunakan Flexa dalam belanja offline.

SaucerSwap(SAUCE):(Indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: SaucerSwap adalah bursa terdesentralisasi yang berbasis pada jaringan Hedera, tidak hanya mendukung fungsi perdagangan biasa, tetapi juga meluncurkan layanan SAUCE Pro, yang menyediakan fitur premium kepada pengguna dengan menggunakan token protokol SaucerSwap SAUCE sebagai biaya langganan bulanan.

• Perkembangan terbaru: Token HBAR melonjak besar minggu ini, meningkatkan aktivitas di jaringan Hedera. SaucerSwap sebagai DEX terbesar di jaringan Hedera, menarik banyak pengguna untuk berdagang. Minggu ini, SaucerSwap melakukan pembelian kembali token SAUCE senilai 33.000 USD, meningkatkan APY tahunan untuk pengguna yang mempertaruhkan SAUCE menjadi 9,9%. Meluncurkan kegiatan Epoch 28, memberikan 157.441,90 HBAR sebagai hadiah kepada penyedia likuiditas SaucerSwap V2, HLQT.