Belajar Analisis Data On-Chain dari 0 hingga 1

Halo semua, selamat datang di WEB3 Mint To Be. Di edisi kali ini, kami mengundang trader bebas dan peneliti data on-chain Colin untuk membahas analisis data on-chain Bitcoin.

Kesempatan untuk belajar analisis data on-chain

Colin mulai belajar analisis data on-chain terutama karena dua alasan:

1. Mencari cara untuk meningkatkan keuntungan perdagangan.

2. Secara kebetulan terlibat dalam bidang ini, merasa menarik dan mulai melakukan penelitian lebih dalam.

Colin mengatakan bahwa dia tidak pernah belajar secara sistematis, melainkan mengumpulkan pengetahuan melalui pembelajaran dan praktik yang terus menerus. Dia mulai mengenal data on-chain sekitar tahun 2019-2020, dan sekarang sudah diterapkan dalam transaksi nyata selama sekitar dua tahun.

nilai dan prinsip analisis data on-chain

Nilai inti dari analisis data on-chain terletak pada transparansi blockchain. Semua informasi perpindahan Bitcoin dapat dilihat secara publik, dan dengan menganalisis data ini secara keseluruhan, kita dapat mengamati tren pasar dan perilaku investor.

Keuntungan utama termasuk:

1. Dapat menganalisis aliran chip, keadaan keuntungan dan kerugian, dll.

2. Amati kecenderungan pembelian investor pada tingkat harga yang berbeda.

3. Dibandingkan dengan pasar keuangan lainnya, analisis data on-chain memiliki keunikan.

analisis data on-chain yang sulit

Colin berpendapat bahwa analisis data on-chain memiliki dua tantangan utama:

1. Pembelajaran pengetahuan dasar. Sulit untuk menemukan sumber pengajaran yang sistematis, perlu mengatur sendiri.

2. Verifikasi kesimpulan analisis. Karena sejarah Bitcoin yang relatif singkat, jumlah sampel yang terbatas, sulit untuk menarik kesimpulan yang dapat diandalkan dengan metode induktif. Diperlukan penalaran deduktif, dan menunggu waktu untuk membuktikannya.

Indikator yang Diperhatikan di On-Chain

Colin fokus pada tiga aspek indikator:

1. URPD ( telah mewujudkan distribusi harga )

   • Mengamati struktur chip dan distribusi chip biaya rendah

2. RUP ( relatif terhadap pendapatan yang belum direalisasikan )

   • Mengukur kondisi profitabilitas keseluruhan pasar

3. Cointime Harga Rata-Rata Pasar yang Sebenarnya

   • Menilai nilai jangka panjang BTC

Selain itu, Colin juga akan memperhatikan indikator Shiller ECY di pasar saham AS sebagai acuan makro.

penilaian posisi BTC dalam siklus ini

Colin percaya bahwa BTC saat ini sudah memiliki kondisi untuk membentuk puncak, berdasarkan hal utama:

1. URPD menunjukkan bahwa sejumlah besar chip biaya rendah telah berhasil didistribusikan.

2. RUP menunjukkan divergensi, chip biaya rendah sedang keluar.

3. Valuasi saham AS berada pada tingkat tinggi, tidak menguntungkan bagi aset berisiko

Bagaimana cara memulai analisis data on-chain

Colin menyarankan:

1. Mulailah dengan data on-chain, tidak disarankan bagi pemula untuk belajar analisis teknis terlebih dahulu.

2. Meneliti lebih dalam prinsip perhitungan dan logika desain setiap indikator

3. Baca Laporan Mingguan Glassnode tentang Onchain

4. Lihat penjelasan penulis asli tentang indikator

5. Anda dapat merujuk pada konten pembelajaran Colin di Twitter

rutinitas peneliti data on-chain

Pekerjaan sehari-hari Colin:

1. Tetap terjaga selama jam pembukaan pasar saham AS, perhatikan pasar kripto

2. Amati dan catat setiap hari:

   • on-chain data berubah
   • Arus masuk/keluar ETF
   • Volatilitas pasar
   • Indeks Ketakutan dan Keserakahan
   • Volume posisi pasar kontrak
   • Perbedaan harga antar bursa

3. Lakukan trading dengan mengawasi berdasarkan analisis teknis

4. Mengelola akun Twitter untuk berbagi analisis

Colin menekankan pentingnya menjaga sensitivitas terhadap data pasar, untuk segera menemukan perubahan dan memikirkan peluang perdagangan di baliknya.