Siapa alat perdagangan yang bisa menguntungkan baik di bullish maupun bearish? Analisis mendalam tentang TG, agen AI, dan strategi menang dari Bot DEX/CEX.
Pasar kripto telah menyaksikan adopsi besar-besaran solusi perdagangan otomatis, dengan robot perdagangan yang semakin menonjol karena kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengeksekusi perdagangan dengan tepat.
Artikel ini menganalisis secara mendalam kinerja keuntungan robot trading historis dan fluktuasi harga token yang tajam, serta membandingkan hasil strategi dengan benchmark "buy and hold" melalui backtesting, untuk mengungkap robot mana yang tampil paling menonjol dalam siklus pasar tertentu dan momen cemerlangnya, sehingga membantu Anda mencocokkan robot trading terbaik sesuai dengan gaya investasi dan toleransi risiko Anda.
Artikel ini membahas tiga jenis robot perdagangan: robot perdagangan DEX berbasis Telegram; robot non-Telegram yang diperdagangkan di DEX dan bursa terpusat; serta robot agen AI yang terus berkembang baru-baru ini.
Memilih robot trading yang tepat perlu mempertimbangkan tujuan pengguna, kemampuan menanggung risiko, dan pengalaman.
Singkatnya:
Robot Telegram sangat cocok digunakan untuk penerbitan token dan skenario perdagangan opportunistik lainnya yang memerlukan reaksi cepat dan pemanfaatan kesempatan, seperti koin meme.
Robot agen kecerdasan buatan (seperti ai16z atau Virtuals) cocok untuk pengguna yang ingin mencapai operasi otomatis sepenuhnya dan bersedia mencoba strategi eksperimental.
Robot di bursa terpusat memberikan kontrol maksimum, sangat cocok untuk menjalankan strategi terstruktur, seperti dollar-cost averaging (DCA), trading grid, atau trading berbasis sinyal.
Strategi dan Kinerja Perdagangan Robot
Robot perdagangan adalah sistem otomatisasi yang kompleks, yang menganalisis data pasar kripto melalui algoritma dan secara mandiri melakukan perdagangan di bursa terpusat atau platform terdesentralisasi. Sistem ini biasanya beroperasi tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari seminggu, hampir tanpa intervensi manusia. Fungsi inti mereka terletak pada analisis data pasar waktu nyata dan sejarah yang besar, termasuk fluktuasi harga, volume perdagangan, serta informasi buku pesanan dan indikator kunci lainnya.
Menggunakan robot perdagangan AI memiliki banyak keuntungan potensial. Operasi yang terus-menerus memastikan bahwa tidak ada peluang perdagangan yang terlewat, karena robot ini dapat memantau pasar sepanjang waktu dan beradaptasi dengan perubahan dinamis di pasar global. Beberapa platform yang menyediakan robot semacam ini juga dilengkapi dengan fungsi backtesting, di mana pengguna dapat mengevaluasi potensi efektivitas berbagai strategi perdagangan melalui data historis, sebelum menginvestasikan dana nyata untuk perdagangan yang sebenarnya.
Robot DEX Telegram
Robot perdagangan Telegram beroperasi di platform Telegram, memanfaatkan kenyamanan dan keunggulan komunikasi real-time, sehingga dapat melakukan transaksi langsung di bursa terdesentralisasi. Jenis robot ini biasanya fokus pada peningkatan kecepatan perdagangan dan pembelian token baru, terutama menarik pengguna dari ekosistem seperti Solana. Protokol terbaru yang diluncurkan juga mengintegrasikan fungsi-fungsi umum dari robot perdagangan bursa terpusat, seperti perdagangan grid, metode rata-rata biaya (DCA), dan alat strategi seperti pesanan batas.
Robot Telegram, seperti Maestro dan Unibot, pertama kali muncul sekitar tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2022, banyak dari robot tersebut mulai menawarkan fitur canggih, seperti perdagangan salinan dan arbitrase.
Hingga akhir tahun 2023, robot perdagangan berbasis rantai Solana (seperti BONKBot dan Trojan Bot) menarik perhatian karena kemampuannya untuk melakukan perdagangan Meme coin dengan cepat di bursa terdesentralisasi. Keuntungan terbesar dari robot Telegram jenis ini adalah: pengguna tidak perlu menghubungkan dompet melalui plugin browser, sehingga dapat melakukan transaksi langsung di perangkat seluler. Fitur ini sangat mengoptimalkan kemudahan penggunaan perdagangan di perangkat seluler, sekaligus memperkuat fungsi pemantauan pasar dan integrasi tanpa batas dengan jejaring sosial.
Berdasarkan volume perdagangan historis, lima robot Telegram teratas di platform lintas blockchain adalah Trojan, BonkBot, Maestro, Banana Gun, dan Sol Trading Bot. Selama 90 hari terakhir, sebagian besar volume perdagangan terjadi di blockchain Solana, dan semua lima robot Telegram terkemuka ini beroperasi di jaringan Solana.
Pertarungan Robot Perdagangan DEX Sumber: Dune Analytics
Fungsi yang disediakan oleh bot Telegram sangat mirip, perbedaannya adalah beberapa di antaranya (seperti Maestro dan Banana Gun) berfokus pada operasi multi-chain, sementara yang lainnya berfokus pada rantai Solana.
Tujuan utama dari bot Telegram adalah untuk secara otomatis mengidentifikasi titik masuk dan keluar perdagangan yang menguntungkan, dan dengan cepat mengeksekusi perdagangan; namun, karena profit dan kerugian individu pengguna dari setiap perdagangan sulit untuk dilacak, beberapa bot Telegram (seperti Banana Gun dan BonkBot) mengadopsi model pembagian pendapatan yang terikat pada token mereka, yaitu dengan menggunakan 1% biaya yang diterima untuk membeli kembali token mereka sendiri, menjadikan harga token dan pendapatan protokol (biaya yang diterima) sebagai indikator mendekati untuk mengukur kinerja pasar bot perdagangan.
Proporsi pendapatan harian terhadap total pendapatan Sumber: Dune Dashboard
Pendapatan Robot DEX Telegram dalam 6 Bulan Terakhir
Dari total pendapatan selama enam bulan terakhir, Trojan memiliki jumlah biaya nominal tertinggi (sekitar 109 juta dolar AS), sementara Sol Trading Bot menunjukkan kinerja terbaik dalam median pendapatan harian yang dinormalisasi berdasarkan total pendapatan.
Mereka semuanya mencapai puncaknya pada periode gelembung Meme Coin sekitar Januari 2025, tetapi karena penurunan pasar yang lebih luas, mereka saat ini menghadapi kesulitan dengan penurunan pendapatan yang tajam.
Persentase perubahan harga token harian Sumber: Dune Analytics
Kinerja Harga Token BANANA dan BONK
Harga dalam enam bulan terakhir menunjukkan bahwa, kecuali token BONK yang mengalami kenaikan signifikan pada November 2024, sisa dari kedua robot Telegram yang berbagi keuntungan melalui token, Banana Gun dan BonkBot, menunjukkan kinerja yang sangat mirip. Dalam lingkungan pasar yang bearish baru-baru ini, harga keduanya mengalami penurunan drastis.
AI Agent Robot
Robot perdagangan AI adalah sistem otomatisasi yang sangat kompleks, yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) untuk menganalisis data pasar cryptocurrency dan secara mandiri melakukan perdagangan.
Istilah "agen cerdas" menunjukkan bahwa jenis robot ini memiliki tingkat otonomi dan kemampuan pengambilan keputusan tertentu, melampaui cara kerja berbasis aturan tetap dalam sistem perdagangan otomatis tradisional. Saat ini, kerangka kerja AI agen cerdas yang paling terkenal adalah Virtuals dan ai16z.
Perbandingan Robot AI Agent
Virtuals Protocol diluncurkan pada Oktober 2024 di jaringan lapisan kedua Ethereum, Base, adalah platform pembangkit agen AI yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pembuatan dan penyebaran agen AI di blockchain. Meskipun protokol ini tidak dirancang khusus untuk perdagangan, platformnya mendukung pengembangan agen AI yang mungkin digunakan untuk tujuan perdagangan. Misalnya, agen AI eksperimental di platform, Aixbt, dapat melacak topik pembicaraan di media sosial X, dengan menganalisis percakapan pengguna untuk mengidentifikasi sinyal pasar potensial, sehingga menghasilkan saran strategi yang dapat membantu keputusan perdagangan.
Karena protokol Virtuals mengadopsi model LaunchPad, di mana masing-masing agen (seperti LUNA dan AIXBT) menerbitkan dalam bentuk token independen dan beroperasi di berbagai bidang seperti permainan, perdagangan, dan hiburan, kami akan fokus menganalisis kinerja pasar dari token agen perdagangan dengan kapitalisasi pasar terbesar di platform tersebut: AIXBT.
Sejarah harga AIXBT Sumber: CoinMarketCap
Ai16z adalah dana perdagangan yang didorong oleh kecerdasan buatan, beroperasi di blockchain Solana. Dana ini diluncurkan pada Oktober 2024, dengan agen AI kompleks yang dibangun berdasarkan kerangka Eliza, mampu secara mandiri menganalisis fluktuasi harga pasar, sentimen media sosial, dan data on-chain lainnya, serta secara otomatis melaksanakan keputusan perdagangan.
Dana ini beroperasi dalam bentuk organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), yang memungkinkan pemegang token asli untuk berpartisipasi dalam tata kelola keputusan kunci melalui pemungutan suara, dan memengaruhi strategi perdagangan melalui "pasar kepercayaan virtual". Manajer dana virtual AI Marc yang dibangun dengan kerangka Eliza bertanggung jawab atas aktivitas perdagangan dana. Token AI16Z mewakili kepemilikan dana dan memberikan hak tata kelola, dan operasi agennya akan langsung memengaruhi nilai token.
Sejarah harga AI16Z Sumber: CoinMarketCap
Dengan membandingkan data volume perdagangan dari kedua agen ini, dapat ditemukan bahwa keduanya mencapai puncaknya pada Januari 2025, di mana volume perdagangan AI16Z adalah 5,01 juta USD, sementara AIXBT mencatat rekor lebih tinggi dengan volume perdagangan 6,82 juta USD. Perlu dicatat bahwa puncak harga AI16Z muncul sedikit lebih awal daripada puncak volume perdagangannya, sedangkan puncak harga dan volume perdagangan AIXBT terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, menunjukkan adanya hubungan yang lebih erat dalam dimensi waktu.
Perbandingan harga dan volume perdagangan AI16Z dan AIXBT. Sumber: CoinMarketCap
Kinerja Harga AI16Z dan AIXBT
Kinerja harga AIXBT jauh lebih mencolok dibandingkan AI16Z. Pada puncak periode November 2024, harga tokennya melonjak hampir 4000 kali lipat dari harga penerbitan awal, sementara AI16Z pada periode yang sama hanya mencapai sekitar 111 kali lipat. Meskipun baru-baru ini mengalami penurunan dan pasar secara keseluruhan berada dalam tren menurun, hingga catatan harga terbaru pada akhir Maret 2025, AIXBT masih mempertahankan lonjakan 478 kali dari harga awal, sementara AI16Z tetap di level 6,8 kali.
Robot DEX/CEX
Platform ini dibangun di atas jaringan dan beroperasi secara independen dari Telegram. Pengguna dapat melakukan transaksi langsung di DEX melalui koneksi dompet, atau menghubungkan CEX melalui antarmuka API atau metode login yang sederhana, semua fungsi ini merupakan bagian dari solusi pertukaran terintegrasi platform.
Platform-platform berbasis web ini menawarkan berbagai pilihan strategi dan saluran akses pasar yang lebih luas, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan pengguna akan likuiditas dan keandalan CEX, serta karakteristik non-kustodian dan desentralisasi DEX dalam desain fungsionalnya. Beberapa platform juga mendukung pengalihan cepat antara DEX dan CEX melalui operasi satu klik, sehingga menangkap perbedaan harga antara bursa terpusat dan bursa terdesentralisasi (yaitu peluang arbitrase CEX-DEX) menjadi lebih mudah.
Strategi yang paling umum di platform ini termasuk perdagangan grid, metode biaya rata-rata, dan robot sinyal. Robot metode biaya rata-rata akan menginvestasikan jumlah uang tetap ke dalam cryptocurrency pada interval waktu tetap (terlepas dari bagaimana harga aset berfluktuasi). Inti dari strategi ini adalah untuk menyebar titik masuk melalui dimensi waktu, sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi pasar. Strategi semacam ini sering kali menunjukkan kinerja yang baik dalam tren harga yang jelas.
Robot perdagangan grid dirancang khusus untuk perdagangan aktif, menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga melalui strategi beli rendah dan jual tinggi yang terstruktur. Robot ini akan menempatkan serangkaian order beli dan jual dengan harga batas pada atas dan bawah rentang harga yang telah ditentukan, membangun sebuah "jaring" order. Setiap siklus beli rendah dan jual tinggi yang selesai akan menghasilkan pendapatan, dan strategi ini menunjukkan kinerja terbaik di pasar yang bergerak sideways dan berfluktuasi dengan tajam.
Robot perdagangan sinyal mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal eksternal, yang biasanya berasal dari indikator teknis, analisis pasar, atau layanan pihak ketiga. Indikator sinyal yang umum termasuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Rata-Rata Bergerak Eksponensial (EMA), dan Jalur Bollinger.
Perbandingan Strategi DEX/CEX yang Berbeda
Tabel berikut menunjukkan kinerja historis dari tiga pasangan token BTC/USDT, ETH/USDT, dan SOL/USDT di bawah tiga strategi perdagangan. Di mana, pemilihan parameter robot perdagangan grid menggunakan fitur optimasi AI bawaan dari platform 3Commas untuk secara otomatis memilih parameter terbaik; sedangkan untuk metode rata-rata biaya, strategi perdagangan klasik yang paling populer di kalangan pengguna platform tersebut digunakan.
Untuk sinyal robot, Dash2Trade menyediakan fitur pengaturan strategi, sistem akan secara otomatis memilih strategi terbaik untuk setiap token. Strategi ini didasarkan pada sistem perdagangan yang dikembangkan sendiri dan telah diverifikasi melalui pengujian historis, serta telah diterapkan dalam perdagangan pasar nyata, tetapi masa berlaku strategi ini hanya terbatas pada periode perdagangan dalam 120 hari sebelum 26 Januari 2025.
Karena kurangnya data yang konsisten dan dapat digunakan di berbagai platform, kami menggunakan tiga periode backtest untuk setiap strategi. Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan harga sederhana selama periode yang sesuai, nilai ini juga mewakili tingkat pengembalian dari strategi beli dan tahan sederhana.
Strategi Robot DEX/CEX Kenaikan dan Penurunan
Data yang ada menunjukkan bahwa kinerja robot perdagangan dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada robot perdagangan yang digunakan, strategi perdagangan yang diterapkan, serta kondisi pasar saat pengujian kembali dilakukan.
Harga Bitcoin dan Ethereum Sumber data: CoinMarketCap
Dalam periode pengujian kembali selama 120 hari dari 26 September 2024 hingga 26 Januari 2025, Bitcoin, Ethereum, dan Solana menunjukkan tren kenaikan, dengan tingkat pengembalian beli dan tahan masing-masing sebesar 58%, 23%, dan 55%. Selama periode ini, kinerja strategi sinyal robot hampir setara dengan strategi beli dan tahan (beberapa jenis koin sedikit kurang baik), dengan rincian sebagai berikut: tingkat pengembalian strategi Bitcoin 58,15%, strategi Ethereum 16,79%, strategi Solana 48,68%.
Dalam periode 120 hari yang sama dari 4 Desember 2024 hingga 4 April 2025 (di mana strategi robot grid diuji kembali), harga pasar Bitcoin, Ethereum, dan Solana menunjukkan tren penurunan, dengan tingkat pengembalian dari strategi beli dan tahan masing-masing adalah -16%, -53%, dan -49%. Ini sangat berbeda dengan lingkungan pasar dari periode pengujian kembali 120 hari sebelumnya. Dalam tren penurunan yang jelas dan volatilitas pasar yang tinggi, kinerja strategi robot grid secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan strategi beli dan tahan, menciptakan pengembalian positif untuk BTC (9,6%), ETH (10,4%), dan SOL (21,88%).
Harga Bitcoin dan Solana Sumber data: CoinMarketCap
Dalam periode pengujian kembali terpanjang 180 hari dari 4 Oktober 2024 hingga 4 April 2025, saat melakukan pengujian kembali pada robot investasi reguler, tingkat pengembalian strategi beli dan tahan untuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana masing-masing adalah 34%, -25%, dan -18%. Sebagai perbandingan yang mencolok, strategi robot sinyal untuk ketiga token ini menunjukkan kinerja yang sangat berbeda dibandingkan dengan strategi beli dan tahan.
Untuk Bitcoin, menggunakan robot DCA menghasilkan tingkat pengembalian 17,75%, yang berkinerja lebih buruk dibandingkan strategi beli dan tahan sekaligus. Namun, pengembalian DCA untuk Ethereum (ETH, 58,12%) dan Solana (SOL, 80,92%) jauh lebih baik dibandingkan investasi sekaligus. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh volatilitas ETH dan SOL yang secara signifikan lebih tinggi daripada BTC selama periode statistik, sementara strategi DCA dengan menyuntikkan dana secara bertahap dan mendiversifikasi harga masuk secara efektif mengurangi risiko waktu.
Perbandingan Kinerja Robot Perdagangan
Selama enam bulan terakhir, robot DEX seperti Trojan dan Sol Trading Bot mendominasi kinerja pendapatan. Trojan menghasilkan sekitar 109 juta dolar AS dari pendapatan biaya, sedangkan Sol Trading Bot menonjol karena kinerja pendapatan harian yang stabil relatif terhadap ukurannya.
Namun, semua pendapatan robot perdagangan mencapai puncaknya selama lonjakan Meme coin pada Januari 2025, dan kemudian melambat akibat suasana pasar yang lesu. Robot yang terikat pada token (seperti BANANA, BONK) juga menunjukkan pola yang serupa, setelah lonjakan singkat (terutama penampilan menonjol BONK pada November 2024), semuanya mengalami penurunan yang signifikan akibat pengaruh tren pasar secara keseluruhan.
Pasar robot agen kecerdasan buatan menunjukkan pertumbuhan yang meledak pada periode yang sama. Di antara keduanya, harga token AIXBT mencapai 4000 kali harga penerbitan, jauh melebihi AI16Z (111 kali). Meskipun mengalami penyesuaian pasar, AIXBT tetap berada di 478 kali harga penerbitan, sementara AI16Z turun menjadi 6,8 kali. Dari segi volume perdagangan, keduanya mencapai puncaknya pada Januari 2025, tetapi harga dan volume perdagangan token AIXBT meningkat seiring, menunjukkan kuatnya momentum pembelian spekulatif.
Sinyal CEX/DEX, perdagangan grid, dan robot investasi menunjukkan pentingnya kondisi pasar, dan dibandingkan dengan strategi beli dan tahan, ada perbedaan signifikan dalam kinerja hasil dari strategi ini.
Dalam lingkungan pasar yang meningkat (periode backtest dari September 2024 hingga Januari 2025), kinerja sinyal robot mendekati strategi beli dan tahan, tetapi hasilnya sedikit lebih rendah atau setara.
Robot grid menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam tren penurunan dan lingkungan dengan volatilitas tinggi (selama periode backtest dari Desember 2024 hingga April 2025), secara signifikan mengalahkan strategi beli dan tahan, membalikkan kerugian pasar menjadi keuntungan positif dua digit.
Selama periode pengujian kembali 180 hari (Oktober 2024 hingga April 2025), kinerja robot DCA menunjukkan perbedaan yang jelas: meskipun strategi investasi berkala untuk Bitcoin kalah dari strategi memegang sederhana, namun investasi berkala untuk Ethereum dan SOL mengalami keuntungan yang besar, yang kemungkinan besar berkat kemampuan strategi ini untuk menyerap volatilitas pasar dan keuntungan arbitrase dari volatilitas.
Poin Kunci
Kami menjelajahi dunia liar robot perdagangan cryptocurrency yang didorong oleh AI: perbandingan antara robot bursa terdesentralisasi berbasis Telegram, robot perdagangan agen AI, dan robot DEX/CEX. Setiap jenis robot adalah alat unik yang dirancang khusus untuk berbagai trader dan kondisi pasar.
Robot DEX Telegram dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan, dengan antarmuka operasi yang sederhana langsung terintegrasi dalam aplikasi Telegram. Jenis robot ini fokus pada perdagangan koin Meme dan partisipasi dalam penerbitan token di blockchain, yang terutama menarik bagi investor yang mahir beroperasi di perangkat seluler dan mencari perdagangan cepat serta penggemar koin Meme. Fitur khasnya termasuk perdagangan sosial yang dapat diikuti, mekanisme insentif bagi hasil token, yang mengintegrasikan atribut komunitas secara mendalam, memenuhi kebutuhan pengguna akan perdagangan instan dan kolaborasi sosial.
Selama 6 bulan terakhir, robot DEX Telegram telah menciptakan pendapatan yang signifikan, dan mencapai puncaknya pada musim Meme coin di bulan Januari 2025. Namun, dari proyek-proyek ini, hanya dua token, BANANA dan BONK, yang membagikan keuntungan kepada pengguna. Dalam lingkungan pasar bearish baru-baru ini, harga kedua token ini mengalami penurunan yang signifikan, di mana token BONK jatuh 90% dalam tiga bulan, sementara nilai pasar token BANANA juga menyusut menjadi kurang dari sepertiga dari periode puncaknya. Data menunjukkan bahwa meskipun volume perdagangan di jalur robot DEX tetap aktif secara keseluruhan, keberlanjutan model ekonomi token sedang menghadapi ujian yang berat.
Robot agen AI mengurangi ambang partisipasi pengguna dalam tata kelola (seperti model DAO AI16Z) atau penerapan strategi yang didorong oleh emosi (seperti analisis X AIXBT) melalui antarmuka bahasa alami dan kemampuan pengambilan keputusan AI. Keunggulan inti terletak pada kemampuannya untuk menyajikan strategi perdagangan yang kompleks secara abstrak melalui antarmuka percakapan.
Meskipun harga token robot agen AI pernah mengalami lonjakan pesat, tren penurunan pasar belakangan ini menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan dan harga token. Robot agen AI sebagai bidang yang lebih eksperimental saat ini masih berada di tahap pengembangan, paling cocok untuk kelompok pengguna yang memiliki rasa ingin tahu terhadap teknologi atau mencari solusi yang menggabungkan kemudahan dan otomatisasi.
Robot perdagangan yang berjalan di DEX dan CEX menyediakan berbagai strategi melalui platform web, lebih cocok untuk trader berpengalaman yang membutuhkan eksekusi cepat, akses ke banyak bursa, likuiditas tinggi, dan kemampuan konfigurasi yang kompleks. Data backtest menunjukkan: keuntungan sinyal robot setara dengan strategi beli dan tahan di pasar bullish, robot grid menunjukkan kinerja luar biasa di pasar penurunan volatilitas, sementara untuk aset dengan volatilitas tinggi, keuntungan robot investasi berkala dapat melampaui strategi beli dan tahan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Siapa alat perdagangan yang bisa menguntungkan baik di bullish maupun bearish? Analisis mendalam tentang TG, agen AI, dan strategi menang dari Bot DEX/CEX.
Diedit oleh: Tim,
Pasar kripto telah menyaksikan adopsi besar-besaran solusi perdagangan otomatis, dengan robot perdagangan yang semakin menonjol karena kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengeksekusi perdagangan dengan tepat.
Artikel ini menganalisis secara mendalam kinerja keuntungan robot trading historis dan fluktuasi harga token yang tajam, serta membandingkan hasil strategi dengan benchmark "buy and hold" melalui backtesting, untuk mengungkap robot mana yang tampil paling menonjol dalam siklus pasar tertentu dan momen cemerlangnya, sehingga membantu Anda mencocokkan robot trading terbaik sesuai dengan gaya investasi dan toleransi risiko Anda.
Artikel ini membahas tiga jenis robot perdagangan: robot perdagangan DEX berbasis Telegram; robot non-Telegram yang diperdagangkan di DEX dan bursa terpusat; serta robot agen AI yang terus berkembang baru-baru ini.
Memilih robot trading yang tepat perlu mempertimbangkan tujuan pengguna, kemampuan menanggung risiko, dan pengalaman.
Singkatnya:
Robot Telegram sangat cocok digunakan untuk penerbitan token dan skenario perdagangan opportunistik lainnya yang memerlukan reaksi cepat dan pemanfaatan kesempatan, seperti koin meme.
Robot agen kecerdasan buatan (seperti ai16z atau Virtuals) cocok untuk pengguna yang ingin mencapai operasi otomatis sepenuhnya dan bersedia mencoba strategi eksperimental.
Robot di bursa terpusat memberikan kontrol maksimum, sangat cocok untuk menjalankan strategi terstruktur, seperti dollar-cost averaging (DCA), trading grid, atau trading berbasis sinyal.
Strategi dan Kinerja Perdagangan Robot
Robot perdagangan adalah sistem otomatisasi yang kompleks, yang menganalisis data pasar kripto melalui algoritma dan secara mandiri melakukan perdagangan di bursa terpusat atau platform terdesentralisasi. Sistem ini biasanya beroperasi tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari seminggu, hampir tanpa intervensi manusia. Fungsi inti mereka terletak pada analisis data pasar waktu nyata dan sejarah yang besar, termasuk fluktuasi harga, volume perdagangan, serta informasi buku pesanan dan indikator kunci lainnya.
Menggunakan robot perdagangan AI memiliki banyak keuntungan potensial. Operasi yang terus-menerus memastikan bahwa tidak ada peluang perdagangan yang terlewat, karena robot ini dapat memantau pasar sepanjang waktu dan beradaptasi dengan perubahan dinamis di pasar global. Beberapa platform yang menyediakan robot semacam ini juga dilengkapi dengan fungsi backtesting, di mana pengguna dapat mengevaluasi potensi efektivitas berbagai strategi perdagangan melalui data historis, sebelum menginvestasikan dana nyata untuk perdagangan yang sebenarnya.
Robot DEX Telegram
Robot perdagangan Telegram beroperasi di platform Telegram, memanfaatkan kenyamanan dan keunggulan komunikasi real-time, sehingga dapat melakukan transaksi langsung di bursa terdesentralisasi. Jenis robot ini biasanya fokus pada peningkatan kecepatan perdagangan dan pembelian token baru, terutama menarik pengguna dari ekosistem seperti Solana. Protokol terbaru yang diluncurkan juga mengintegrasikan fungsi-fungsi umum dari robot perdagangan bursa terpusat, seperti perdagangan grid, metode rata-rata biaya (DCA), dan alat strategi seperti pesanan batas.
Robot Telegram, seperti Maestro dan Unibot, pertama kali muncul sekitar tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2022, banyak dari robot tersebut mulai menawarkan fitur canggih, seperti perdagangan salinan dan arbitrase.
Hingga akhir tahun 2023, robot perdagangan berbasis rantai Solana (seperti BONKBot dan Trojan Bot) menarik perhatian karena kemampuannya untuk melakukan perdagangan Meme coin dengan cepat di bursa terdesentralisasi. Keuntungan terbesar dari robot Telegram jenis ini adalah: pengguna tidak perlu menghubungkan dompet melalui plugin browser, sehingga dapat melakukan transaksi langsung di perangkat seluler. Fitur ini sangat mengoptimalkan kemudahan penggunaan perdagangan di perangkat seluler, sekaligus memperkuat fungsi pemantauan pasar dan integrasi tanpa batas dengan jejaring sosial.
Berdasarkan volume perdagangan historis, lima robot Telegram teratas di platform lintas blockchain adalah Trojan, BonkBot, Maestro, Banana Gun, dan Sol Trading Bot. Selama 90 hari terakhir, sebagian besar volume perdagangan terjadi di blockchain Solana, dan semua lima robot Telegram terkemuka ini beroperasi di jaringan Solana.
Pertarungan Robot Perdagangan DEX Sumber: Dune Analytics
Fungsi yang disediakan oleh bot Telegram sangat mirip, perbedaannya adalah beberapa di antaranya (seperti Maestro dan Banana Gun) berfokus pada operasi multi-chain, sementara yang lainnya berfokus pada rantai Solana.
Tujuan utama dari bot Telegram adalah untuk secara otomatis mengidentifikasi titik masuk dan keluar perdagangan yang menguntungkan, dan dengan cepat mengeksekusi perdagangan; namun, karena profit dan kerugian individu pengguna dari setiap perdagangan sulit untuk dilacak, beberapa bot Telegram (seperti Banana Gun dan BonkBot) mengadopsi model pembagian pendapatan yang terikat pada token mereka, yaitu dengan menggunakan 1% biaya yang diterima untuk membeli kembali token mereka sendiri, menjadikan harga token dan pendapatan protokol (biaya yang diterima) sebagai indikator mendekati untuk mengukur kinerja pasar bot perdagangan.
Pendapatan harian robot Telegram (dolar) Sumber: Dune Dashboard
Proporsi pendapatan harian terhadap total pendapatan Sumber: Dune Dashboard
Pendapatan Robot DEX Telegram dalam 6 Bulan Terakhir
Dari total pendapatan selama enam bulan terakhir, Trojan memiliki jumlah biaya nominal tertinggi (sekitar 109 juta dolar AS), sementara Sol Trading Bot menunjukkan kinerja terbaik dalam median pendapatan harian yang dinormalisasi berdasarkan total pendapatan.
Mereka semuanya mencapai puncaknya pada periode gelembung Meme Coin sekitar Januari 2025, tetapi karena penurunan pasar yang lebih luas, mereka saat ini menghadapi kesulitan dengan penurunan pendapatan yang tajam.
Persentase perubahan harga token harian Sumber: Dune Analytics
Kinerja Harga Token BANANA dan BONK
Harga dalam enam bulan terakhir menunjukkan bahwa, kecuali token BONK yang mengalami kenaikan signifikan pada November 2024, sisa dari kedua robot Telegram yang berbagi keuntungan melalui token, Banana Gun dan BonkBot, menunjukkan kinerja yang sangat mirip. Dalam lingkungan pasar yang bearish baru-baru ini, harga keduanya mengalami penurunan drastis.
AI Agent Robot
Robot perdagangan AI adalah sistem otomatisasi yang sangat kompleks, yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) untuk menganalisis data pasar cryptocurrency dan secara mandiri melakukan perdagangan.
Istilah "agen cerdas" menunjukkan bahwa jenis robot ini memiliki tingkat otonomi dan kemampuan pengambilan keputusan tertentu, melampaui cara kerja berbasis aturan tetap dalam sistem perdagangan otomatis tradisional. Saat ini, kerangka kerja AI agen cerdas yang paling terkenal adalah Virtuals dan ai16z.
Perbandingan Robot AI Agent
Virtuals Protocol diluncurkan pada Oktober 2024 di jaringan lapisan kedua Ethereum, Base, adalah platform pembangkit agen AI yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pembuatan dan penyebaran agen AI di blockchain. Meskipun protokol ini tidak dirancang khusus untuk perdagangan, platformnya mendukung pengembangan agen AI yang mungkin digunakan untuk tujuan perdagangan. Misalnya, agen AI eksperimental di platform, Aixbt, dapat melacak topik pembicaraan di media sosial X, dengan menganalisis percakapan pengguna untuk mengidentifikasi sinyal pasar potensial, sehingga menghasilkan saran strategi yang dapat membantu keputusan perdagangan.
Karena protokol Virtuals mengadopsi model LaunchPad, di mana masing-masing agen (seperti LUNA dan AIXBT) menerbitkan dalam bentuk token independen dan beroperasi di berbagai bidang seperti permainan, perdagangan, dan hiburan, kami akan fokus menganalisis kinerja pasar dari token agen perdagangan dengan kapitalisasi pasar terbesar di platform tersebut: AIXBT.
Sejarah harga AIXBT Sumber: CoinMarketCap
Ai16z adalah dana perdagangan yang didorong oleh kecerdasan buatan, beroperasi di blockchain Solana. Dana ini diluncurkan pada Oktober 2024, dengan agen AI kompleks yang dibangun berdasarkan kerangka Eliza, mampu secara mandiri menganalisis fluktuasi harga pasar, sentimen media sosial, dan data on-chain lainnya, serta secara otomatis melaksanakan keputusan perdagangan.
Dana ini beroperasi dalam bentuk organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), yang memungkinkan pemegang token asli untuk berpartisipasi dalam tata kelola keputusan kunci melalui pemungutan suara, dan memengaruhi strategi perdagangan melalui "pasar kepercayaan virtual". Manajer dana virtual AI Marc yang dibangun dengan kerangka Eliza bertanggung jawab atas aktivitas perdagangan dana. Token AI16Z mewakili kepemilikan dana dan memberikan hak tata kelola, dan operasi agennya akan langsung memengaruhi nilai token.
Sejarah harga AI16Z Sumber: CoinMarketCap
Dengan membandingkan data volume perdagangan dari kedua agen ini, dapat ditemukan bahwa keduanya mencapai puncaknya pada Januari 2025, di mana volume perdagangan AI16Z adalah 5,01 juta USD, sementara AIXBT mencatat rekor lebih tinggi dengan volume perdagangan 6,82 juta USD. Perlu dicatat bahwa puncak harga AI16Z muncul sedikit lebih awal daripada puncak volume perdagangannya, sedangkan puncak harga dan volume perdagangan AIXBT terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, menunjukkan adanya hubungan yang lebih erat dalam dimensi waktu.
Perbandingan harga dan volume perdagangan AI16Z dan AIXBT. Sumber: CoinMarketCap
Kinerja Harga AI16Z dan AIXBT
Kinerja harga AIXBT jauh lebih mencolok dibandingkan AI16Z. Pada puncak periode November 2024, harga tokennya melonjak hampir 4000 kali lipat dari harga penerbitan awal, sementara AI16Z pada periode yang sama hanya mencapai sekitar 111 kali lipat. Meskipun baru-baru ini mengalami penurunan dan pasar secara keseluruhan berada dalam tren menurun, hingga catatan harga terbaru pada akhir Maret 2025, AIXBT masih mempertahankan lonjakan 478 kali dari harga awal, sementara AI16Z tetap di level 6,8 kali.
Robot DEX/CEX
Platform ini dibangun di atas jaringan dan beroperasi secara independen dari Telegram. Pengguna dapat melakukan transaksi langsung di DEX melalui koneksi dompet, atau menghubungkan CEX melalui antarmuka API atau metode login yang sederhana, semua fungsi ini merupakan bagian dari solusi pertukaran terintegrasi platform.
Platform-platform berbasis web ini menawarkan berbagai pilihan strategi dan saluran akses pasar yang lebih luas, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan pengguna akan likuiditas dan keandalan CEX, serta karakteristik non-kustodian dan desentralisasi DEX dalam desain fungsionalnya. Beberapa platform juga mendukung pengalihan cepat antara DEX dan CEX melalui operasi satu klik, sehingga menangkap perbedaan harga antara bursa terpusat dan bursa terdesentralisasi (yaitu peluang arbitrase CEX-DEX) menjadi lebih mudah.
Strategi yang paling umum di platform ini termasuk perdagangan grid, metode biaya rata-rata, dan robot sinyal. Robot metode biaya rata-rata akan menginvestasikan jumlah uang tetap ke dalam cryptocurrency pada interval waktu tetap (terlepas dari bagaimana harga aset berfluktuasi). Inti dari strategi ini adalah untuk menyebar titik masuk melalui dimensi waktu, sehingga mengurangi dampak dari fluktuasi pasar. Strategi semacam ini sering kali menunjukkan kinerja yang baik dalam tren harga yang jelas.
Robot perdagangan grid dirancang khusus untuk perdagangan aktif, menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga melalui strategi beli rendah dan jual tinggi yang terstruktur. Robot ini akan menempatkan serangkaian order beli dan jual dengan harga batas pada atas dan bawah rentang harga yang telah ditentukan, membangun sebuah "jaring" order. Setiap siklus beli rendah dan jual tinggi yang selesai akan menghasilkan pendapatan, dan strategi ini menunjukkan kinerja terbaik di pasar yang bergerak sideways dan berfluktuasi dengan tajam.
Robot perdagangan sinyal mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal eksternal, yang biasanya berasal dari indikator teknis, analisis pasar, atau layanan pihak ketiga. Indikator sinyal yang umum termasuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Rata-Rata Bergerak Eksponensial (EMA), dan Jalur Bollinger.
Perbandingan Strategi DEX/CEX yang Berbeda
Tabel berikut menunjukkan kinerja historis dari tiga pasangan token BTC/USDT, ETH/USDT, dan SOL/USDT di bawah tiga strategi perdagangan. Di mana, pemilihan parameter robot perdagangan grid menggunakan fitur optimasi AI bawaan dari platform 3Commas untuk secara otomatis memilih parameter terbaik; sedangkan untuk metode rata-rata biaya, strategi perdagangan klasik yang paling populer di kalangan pengguna platform tersebut digunakan.
Untuk sinyal robot, Dash2Trade menyediakan fitur pengaturan strategi, sistem akan secara otomatis memilih strategi terbaik untuk setiap token. Strategi ini didasarkan pada sistem perdagangan yang dikembangkan sendiri dan telah diverifikasi melalui pengujian historis, serta telah diterapkan dalam perdagangan pasar nyata, tetapi masa berlaku strategi ini hanya terbatas pada periode perdagangan dalam 120 hari sebelum 26 Januari 2025.
Karena kurangnya data yang konsisten dan dapat digunakan di berbagai platform, kami menggunakan tiga periode backtest untuk setiap strategi. Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan harga sederhana selama periode yang sesuai, nilai ini juga mewakili tingkat pengembalian dari strategi beli dan tahan sederhana.
Strategi Robot DEX/CEX Kenaikan dan Penurunan
Data yang ada menunjukkan bahwa kinerja robot perdagangan dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada robot perdagangan yang digunakan, strategi perdagangan yang diterapkan, serta kondisi pasar saat pengujian kembali dilakukan.
Harga Bitcoin dan Ethereum Sumber data: CoinMarketCap
Dalam periode pengujian kembali selama 120 hari dari 26 September 2024 hingga 26 Januari 2025, Bitcoin, Ethereum, dan Solana menunjukkan tren kenaikan, dengan tingkat pengembalian beli dan tahan masing-masing sebesar 58%, 23%, dan 55%. Selama periode ini, kinerja strategi sinyal robot hampir setara dengan strategi beli dan tahan (beberapa jenis koin sedikit kurang baik), dengan rincian sebagai berikut: tingkat pengembalian strategi Bitcoin 58,15%, strategi Ethereum 16,79%, strategi Solana 48,68%.
Dalam periode 120 hari yang sama dari 4 Desember 2024 hingga 4 April 2025 (di mana strategi robot grid diuji kembali), harga pasar Bitcoin, Ethereum, dan Solana menunjukkan tren penurunan, dengan tingkat pengembalian dari strategi beli dan tahan masing-masing adalah -16%, -53%, dan -49%. Ini sangat berbeda dengan lingkungan pasar dari periode pengujian kembali 120 hari sebelumnya. Dalam tren penurunan yang jelas dan volatilitas pasar yang tinggi, kinerja strategi robot grid secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan strategi beli dan tahan, menciptakan pengembalian positif untuk BTC (9,6%), ETH (10,4%), dan SOL (21,88%).
Harga Bitcoin dan Solana Sumber data: CoinMarketCap
Dalam periode pengujian kembali terpanjang 180 hari dari 4 Oktober 2024 hingga 4 April 2025, saat melakukan pengujian kembali pada robot investasi reguler, tingkat pengembalian strategi beli dan tahan untuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana masing-masing adalah 34%, -25%, dan -18%. Sebagai perbandingan yang mencolok, strategi robot sinyal untuk ketiga token ini menunjukkan kinerja yang sangat berbeda dibandingkan dengan strategi beli dan tahan.
Untuk Bitcoin, menggunakan robot DCA menghasilkan tingkat pengembalian 17,75%, yang berkinerja lebih buruk dibandingkan strategi beli dan tahan sekaligus. Namun, pengembalian DCA untuk Ethereum (ETH, 58,12%) dan Solana (SOL, 80,92%) jauh lebih baik dibandingkan investasi sekaligus. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh volatilitas ETH dan SOL yang secara signifikan lebih tinggi daripada BTC selama periode statistik, sementara strategi DCA dengan menyuntikkan dana secara bertahap dan mendiversifikasi harga masuk secara efektif mengurangi risiko waktu.
Perbandingan Kinerja Robot Perdagangan
Selama enam bulan terakhir, robot DEX seperti Trojan dan Sol Trading Bot mendominasi kinerja pendapatan. Trojan menghasilkan sekitar 109 juta dolar AS dari pendapatan biaya, sedangkan Sol Trading Bot menonjol karena kinerja pendapatan harian yang stabil relatif terhadap ukurannya.
Namun, semua pendapatan robot perdagangan mencapai puncaknya selama lonjakan Meme coin pada Januari 2025, dan kemudian melambat akibat suasana pasar yang lesu. Robot yang terikat pada token (seperti BANANA, BONK) juga menunjukkan pola yang serupa, setelah lonjakan singkat (terutama penampilan menonjol BONK pada November 2024), semuanya mengalami penurunan yang signifikan akibat pengaruh tren pasar secara keseluruhan.
Pasar robot agen kecerdasan buatan menunjukkan pertumbuhan yang meledak pada periode yang sama. Di antara keduanya, harga token AIXBT mencapai 4000 kali harga penerbitan, jauh melebihi AI16Z (111 kali). Meskipun mengalami penyesuaian pasar, AIXBT tetap berada di 478 kali harga penerbitan, sementara AI16Z turun menjadi 6,8 kali. Dari segi volume perdagangan, keduanya mencapai puncaknya pada Januari 2025, tetapi harga dan volume perdagangan token AIXBT meningkat seiring, menunjukkan kuatnya momentum pembelian spekulatif.
Sinyal CEX/DEX, perdagangan grid, dan robot investasi menunjukkan pentingnya kondisi pasar, dan dibandingkan dengan strategi beli dan tahan, ada perbedaan signifikan dalam kinerja hasil dari strategi ini.
Dalam lingkungan pasar yang meningkat (periode backtest dari September 2024 hingga Januari 2025), kinerja sinyal robot mendekati strategi beli dan tahan, tetapi hasilnya sedikit lebih rendah atau setara.
Robot grid menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam tren penurunan dan lingkungan dengan volatilitas tinggi (selama periode backtest dari Desember 2024 hingga April 2025), secara signifikan mengalahkan strategi beli dan tahan, membalikkan kerugian pasar menjadi keuntungan positif dua digit.
Selama periode pengujian kembali 180 hari (Oktober 2024 hingga April 2025), kinerja robot DCA menunjukkan perbedaan yang jelas: meskipun strategi investasi berkala untuk Bitcoin kalah dari strategi memegang sederhana, namun investasi berkala untuk Ethereum dan SOL mengalami keuntungan yang besar, yang kemungkinan besar berkat kemampuan strategi ini untuk menyerap volatilitas pasar dan keuntungan arbitrase dari volatilitas.
Poin Kunci
Kami menjelajahi dunia liar robot perdagangan cryptocurrency yang didorong oleh AI: perbandingan antara robot bursa terdesentralisasi berbasis Telegram, robot perdagangan agen AI, dan robot DEX/CEX. Setiap jenis robot adalah alat unik yang dirancang khusus untuk berbagai trader dan kondisi pasar.
Robot DEX Telegram dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan, dengan antarmuka operasi yang sederhana langsung terintegrasi dalam aplikasi Telegram. Jenis robot ini fokus pada perdagangan koin Meme dan partisipasi dalam penerbitan token di blockchain, yang terutama menarik bagi investor yang mahir beroperasi di perangkat seluler dan mencari perdagangan cepat serta penggemar koin Meme. Fitur khasnya termasuk perdagangan sosial yang dapat diikuti, mekanisme insentif bagi hasil token, yang mengintegrasikan atribut komunitas secara mendalam, memenuhi kebutuhan pengguna akan perdagangan instan dan kolaborasi sosial.
Selama 6 bulan terakhir, robot DEX Telegram telah menciptakan pendapatan yang signifikan, dan mencapai puncaknya pada musim Meme coin di bulan Januari 2025. Namun, dari proyek-proyek ini, hanya dua token, BANANA dan BONK, yang membagikan keuntungan kepada pengguna. Dalam lingkungan pasar bearish baru-baru ini, harga kedua token ini mengalami penurunan yang signifikan, di mana token BONK jatuh 90% dalam tiga bulan, sementara nilai pasar token BANANA juga menyusut menjadi kurang dari sepertiga dari periode puncaknya. Data menunjukkan bahwa meskipun volume perdagangan di jalur robot DEX tetap aktif secara keseluruhan, keberlanjutan model ekonomi token sedang menghadapi ujian yang berat.
Robot agen AI mengurangi ambang partisipasi pengguna dalam tata kelola (seperti model DAO AI16Z) atau penerapan strategi yang didorong oleh emosi (seperti analisis X AIXBT) melalui antarmuka bahasa alami dan kemampuan pengambilan keputusan AI. Keunggulan inti terletak pada kemampuannya untuk menyajikan strategi perdagangan yang kompleks secara abstrak melalui antarmuka percakapan.
Meskipun harga token robot agen AI pernah mengalami lonjakan pesat, tren penurunan pasar belakangan ini menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan dan harga token. Robot agen AI sebagai bidang yang lebih eksperimental saat ini masih berada di tahap pengembangan, paling cocok untuk kelompok pengguna yang memiliki rasa ingin tahu terhadap teknologi atau mencari solusi yang menggabungkan kemudahan dan otomatisasi.
Robot perdagangan yang berjalan di DEX dan CEX menyediakan berbagai strategi melalui platform web, lebih cocok untuk trader berpengalaman yang membutuhkan eksekusi cepat, akses ke banyak bursa, likuiditas tinggi, dan kemampuan konfigurasi yang kompleks. Data backtest menunjukkan: keuntungan sinyal robot setara dengan strategi beli dan tahan di pasar bullish, robot grid menunjukkan kinerja luar biasa di pasar penurunan volatilitas, sementara untuk aset dengan volatilitas tinggi, keuntungan robot investasi berkala dapat melampaui strategi beli dan tahan.