Institusi: Fluktuasi pasar obligasi beralih dari ujung pendek ke ujung panjang

Data 19 Februari dari Neuberger Berman mengatakan, analis Jeff Blazek dan Erik Knutzen menyatakan dalam laporan bahwa Fluktuasi pasar obligasi sedang beralih dari sisi pendek ke sisi panjang. CIO strategi multi-aset mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Fluktuasi pasar obligasi telah difokuskan pada sisi pendek yield curve. Ini disebabkan karena obligasi jangka pendek paling dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan perubahan kebijakan Suku Bunga. Namun, hingga 2025, perhatian terhadap kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan ekspektasi Suku Bunga telah beralih ke obligasi jangka panjang.