Interactive Brokers mengoperasikan salah satu platform investasi online terbesar di dunia untuk saham, opsi, futures, dan cryptocurrency.
Saham interaktif telah melonjak lebih dari 700% sejak go public pada tahun 2007, yang mendorong pemecahan saham 4-untuk-1 bulan lalu.
Kinerja luar biasa itu kemungkinan akan berlanjut, berdasarkan hasil operasi terbaru dari Interactive.
10 saham yang kami suka lebih baik daripada Interactive Brokers Group ›
Ketika sebuah perusahaan menciptakan sejumlah besar nilai dalam jangka panjang, harga sahamnya bisa melonjak menjadi ratusan atau bahkan ribuan dolar, yang membuatnya sulit bagi investor ritel biasa untuk membeli seluruh saham. Namun, pemecahan saham menyelesaikan masalah itu dengan meningkatkan jumlah saham yang beredar, yang secara organik mengurangi harga per saham dalam jumlah proporsional. Ini tidak mengubah nilai dasar perusahaan, hanya saja membuat saham lebih mudah diakses oleh investor kecil.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) mengoperasikan salah satu platform investasi online terbesar di dunia untuk saham, opsi, futures, dan cryptocurrency. Sahamnya telah meningkat lebih dari 700% sejak go public pada tahun 2007, dan baru-baru ini diperdagangkan lebih dari $200. Perusahaan ini melakukan pemecahan saham 4-untuk-1 pada bulan Juni, yang meningkatkan jumlah sahamnya menjadi empat kali lipat dan mengurangi harga per saham menjadi hanya $50 pada saat itu.
Interactive kemungkinan besar akan terus menciptakan nilai bagi investor dalam jangka panjang, jadi inilah alasan mengapa sahamnya mungkin menjadi pembelian yang bagus saat ini.
Sumber gambar: Getty Images. ## Interaktif sedang mengalami lonjakan jumlah klien baru
Interactive Brokers baru-baru ini melaporkan hasil operasionalnya untuk kuartal kedua. Perusahaan memiliki rekor 3,87 juta pelanggan pada akhir periode, yang merupakan peningkatan luar biasa sebesar 32% dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Volatilitas pasar saham cenderung menarik investor baru, dan kuartal kedua memiliki itu dalam jumlah yang banyak.
Pada 2 April, Presiden Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap mitra dagang Amerika, yang berkontribusi pada penurunan 19% di indeks S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) saat para investor bersiap untuk perlambatan ekonomi global. Namun, pada 30 Juni, presiden telah menghentikan aspek paling agresif dari kebijakan perdagangan barunya, yang mengarah pada pemulihan penuh di S&P -- bahkan mencapai rekor baru.
Volatilitas yang tinggi mendorong peningkatan yang mencengangkan sebesar 49% tahun-ke-tahun dalam metrik DARTs ( perdagangan aktif harian pendapatan) Interactive selama Q2, yang berarti klien dengan giat menyesuaikan portofolio mereka di tengah kekacauan.
Ekuitas pelanggan juga melonjak 34% menjadi tertinggi kuartalan baru sebesar $664,6 miliar pada akhir kuartal. Ini mewakili nilai kolektif dari semua saham, sekuritas, dan uang tunai yang dimiliki pelanggan di platform Interactive. Tinggi sepanjang masa baru di S&P 500 ( dan indeks pasar lainnya ) meningkatkan angka ekuitas pelanggan, tetapi masuknya klien baru juga menjadi angin segar.
Cerita BerlanjutInteractive mendapatkan komisi berdasarkan nilai setiap transaksi saham, cryptocurrency, opsi, dan futures yang dilakukan oleh kliennya, sehingga angka ekuitas pelanggan yang lebih tinggi dapat langsung diterjemahkan menjadi lebih banyak pendapatan bagi perusahaan.
Pendapatan komisi Interactive tumbuh dengan cepat
Interactive Brokers menghasilkan $1,48 miliar dalam total pendapatan selama kuartal kedua, yang merupakan peningkatan 20% dari periode tahun lalu. Pendapatan perusahaan memiliki dua komponen utama:
Pendapatan komisi, yang diperoleh Interactive dengan memproses transaksi untuk kliennya. Ini mencapai $516 juta selama kuartal, yang meningkat 27% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan bunga bersih, yaitu bunga yang diperoleh Interactive dari cadangan kasnya sendiri, kas yang dipegang untuk kliennya, dan dari pinjaman margin. Ini tercatat sebesar $860 juta selama kuartal ini, meningkat 9%.
Ada komponen ketiga yang jauh lebih kecil yang terdiri dari biaya layanan dan pendapatan lainnya, yang mencapai $104 juta.
Pertumbuhan pendapatan komisi Interactive yang kuat mencerminkan lonjakan baik dalam volume perdagangan maupun ekuitas pelanggan pada kuartal kedua. Pendapatan bunga bersih tumbuh dengan laju yang lebih moderat karena suku bunga saat ini lebih rendah dibandingkan setahun yang lalu, setelah tiga pemangkasan suku bunga Federal Reserve menjelang akhir 2024.
Analis memperkirakan bahwa Fed akan terus memangkas suku bunga pada 2025 dan 2026, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan pendapatan bunga bersih Interactive, kecuali buku pinjaman marjin dan saldo kasnya meningkat secara signifikan untuk mengimbangi.
Saham interaktif bisa menjadi pembelian jangka panjang yang hebat
Interactive Brokers sangat menguntungkan, menghasilkan $0,51 dalam laba per saham (EPS) selama kuartal kedua, yang mewakili pertumbuhan sebesar 24%. Hasil ini membawa EPS trailing-12-bulan perusahaan menjadi $1,94 ( disesuaikan dengan pemisahan saham 4-untuk-1 baru-baru ini).
Itu menempatkan sahamnya pada rasio harga-terhadap-pendapatan (P/E) sebesar 32, yang tidak bisa dibilang murah mengingat S&P 500 diperdagangkan pada rasio P/E sebesar 24,7. Namun, penilaian premium mungkin dapat dibenarkan mengingat saham tersebut telah secara konsisten mengalahkan indeks sejak go public pada tahun 2007.
Seperti yang saya sebutkan di atas, saham Interaktif telah meningkat lebih dari 700% sejak saat itu, yang berarti imbal hasil tahunan gabungan sebesar 12,5%. Itu lebih baik daripada imbal hasil tahunan rata-rata 10,1% dari S&P 500 selama periode yang sama.
Mungkin valuasi Interactive menjadi penghalang untuk kenaikan lebih lanjut dalam jangka pendek, tetapi dengan pertumbuhan pelanggan kuartalan setidaknya 30% selama tiga kuartal berturut-turut, volume perdagangan yang melonjak, dan ekuitas klien yang memecahkan rekor, saya pikir sahamnya berada dalam posisi yang baik untuk terus mengalahkan pasar dalam jangka panjang. Berkat pemisahan terbaru, para investor dari semua jenis memiliki kesempatan untuk memiliki satu saham penuh.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 di Interactive Brokers Group sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Interactive Brokers Group, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Interactive Brokers Group bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan imbal hasil yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan saat Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $652.133!* Atau saat Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.056.790!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.048% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 180% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 21 Juli 2025
Anthony Di Pizio tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Interactive Brokers Group. The Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: call jangka panjang Januari 2027 $175 pada Interactive Brokers Group dan call pendek Januari 2027 $185 pada Interactive Brokers Group. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Saham Pemecahan Saham Tak Terhentikan Ini -- Yang Telah Naik 700% Sejak IPO-nya -- Bisa Menjadi Pembelian Jangka Panjang Terbaik yang Diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Saham Pemecahan Saham yang Tak Terhentikan Ini -- Yang Naik 700% Sejak IPO-nya -- Bisa Menjadi Pembelian Jangka Panjang Terbaik
Poin Kunci
Ketika sebuah perusahaan menciptakan sejumlah besar nilai dalam jangka panjang, harga sahamnya bisa melonjak menjadi ratusan atau bahkan ribuan dolar, yang membuatnya sulit bagi investor ritel biasa untuk membeli seluruh saham. Namun, pemecahan saham menyelesaikan masalah itu dengan meningkatkan jumlah saham yang beredar, yang secara organik mengurangi harga per saham dalam jumlah proporsional. Ini tidak mengubah nilai dasar perusahaan, hanya saja membuat saham lebih mudah diakses oleh investor kecil.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) mengoperasikan salah satu platform investasi online terbesar di dunia untuk saham, opsi, futures, dan cryptocurrency. Sahamnya telah meningkat lebih dari 700% sejak go public pada tahun 2007, dan baru-baru ini diperdagangkan lebih dari $200. Perusahaan ini melakukan pemecahan saham 4-untuk-1 pada bulan Juni, yang meningkatkan jumlah sahamnya menjadi empat kali lipat dan mengurangi harga per saham menjadi hanya $50 pada saat itu.
Interactive kemungkinan besar akan terus menciptakan nilai bagi investor dalam jangka panjang, jadi inilah alasan mengapa sahamnya mungkin menjadi pembelian yang bagus saat ini.
Sumber gambar: Getty Images. ## Interaktif sedang mengalami lonjakan jumlah klien baru
Interactive Brokers baru-baru ini melaporkan hasil operasionalnya untuk kuartal kedua. Perusahaan memiliki rekor 3,87 juta pelanggan pada akhir periode, yang merupakan peningkatan luar biasa sebesar 32% dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Volatilitas pasar saham cenderung menarik investor baru, dan kuartal kedua memiliki itu dalam jumlah yang banyak.
Pada 2 April, Presiden Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap mitra dagang Amerika, yang berkontribusi pada penurunan 19% di indeks S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) saat para investor bersiap untuk perlambatan ekonomi global. Namun, pada 30 Juni, presiden telah menghentikan aspek paling agresif dari kebijakan perdagangan barunya, yang mengarah pada pemulihan penuh di S&P -- bahkan mencapai rekor baru.
Volatilitas yang tinggi mendorong peningkatan yang mencengangkan sebesar 49% tahun-ke-tahun dalam metrik DARTs ( perdagangan aktif harian pendapatan) Interactive selama Q2, yang berarti klien dengan giat menyesuaikan portofolio mereka di tengah kekacauan.
Ekuitas pelanggan juga melonjak 34% menjadi tertinggi kuartalan baru sebesar $664,6 miliar pada akhir kuartal. Ini mewakili nilai kolektif dari semua saham, sekuritas, dan uang tunai yang dimiliki pelanggan di platform Interactive. Tinggi sepanjang masa baru di S&P 500 ( dan indeks pasar lainnya ) meningkatkan angka ekuitas pelanggan, tetapi masuknya klien baru juga menjadi angin segar.
Cerita BerlanjutInteractive mendapatkan komisi berdasarkan nilai setiap transaksi saham, cryptocurrency, opsi, dan futures yang dilakukan oleh kliennya, sehingga angka ekuitas pelanggan yang lebih tinggi dapat langsung diterjemahkan menjadi lebih banyak pendapatan bagi perusahaan.
Pendapatan komisi Interactive tumbuh dengan cepat
Interactive Brokers menghasilkan $1,48 miliar dalam total pendapatan selama kuartal kedua, yang merupakan peningkatan 20% dari periode tahun lalu. Pendapatan perusahaan memiliki dua komponen utama:
Ada komponen ketiga yang jauh lebih kecil yang terdiri dari biaya layanan dan pendapatan lainnya, yang mencapai $104 juta.
Pertumbuhan pendapatan komisi Interactive yang kuat mencerminkan lonjakan baik dalam volume perdagangan maupun ekuitas pelanggan pada kuartal kedua. Pendapatan bunga bersih tumbuh dengan laju yang lebih moderat karena suku bunga saat ini lebih rendah dibandingkan setahun yang lalu, setelah tiga pemangkasan suku bunga Federal Reserve menjelang akhir 2024.
Analis memperkirakan bahwa Fed akan terus memangkas suku bunga pada 2025 dan 2026, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan pendapatan bunga bersih Interactive, kecuali buku pinjaman marjin dan saldo kasnya meningkat secara signifikan untuk mengimbangi.
Saham interaktif bisa menjadi pembelian jangka panjang yang hebat
Interactive Brokers sangat menguntungkan, menghasilkan $0,51 dalam laba per saham (EPS) selama kuartal kedua, yang mewakili pertumbuhan sebesar 24%. Hasil ini membawa EPS trailing-12-bulan perusahaan menjadi $1,94 ( disesuaikan dengan pemisahan saham 4-untuk-1 baru-baru ini).
Itu menempatkan sahamnya pada rasio harga-terhadap-pendapatan (P/E) sebesar 32, yang tidak bisa dibilang murah mengingat S&P 500 diperdagangkan pada rasio P/E sebesar 24,7. Namun, penilaian premium mungkin dapat dibenarkan mengingat saham tersebut telah secara konsisten mengalahkan indeks sejak go public pada tahun 2007.
Seperti yang saya sebutkan di atas, saham Interaktif telah meningkat lebih dari 700% sejak saat itu, yang berarti imbal hasil tahunan gabungan sebesar 12,5%. Itu lebih baik daripada imbal hasil tahunan rata-rata 10,1% dari S&P 500 selama periode yang sama.
Mungkin valuasi Interactive menjadi penghalang untuk kenaikan lebih lanjut dalam jangka pendek, tetapi dengan pertumbuhan pelanggan kuartalan setidaknya 30% selama tiga kuartal berturut-turut, volume perdagangan yang melonjak, dan ekuitas klien yang memecahkan rekor, saya pikir sahamnya berada dalam posisi yang baik untuk terus mengalahkan pasar dalam jangka panjang. Berkat pemisahan terbaru, para investor dari semua jenis memiliki kesempatan untuk memiliki satu saham penuh.
Haruskah Anda menginvestasikan $1,000 di Interactive Brokers Group sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Interactive Brokers Group, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Interactive Brokers Group bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan imbal hasil yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan saat Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $652.133!* Atau saat Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.056.790!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.048% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 180% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 21 Juli 2025
Anthony Di Pizio tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Interactive Brokers Group. The Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: call jangka panjang Januari 2027 $175 pada Interactive Brokers Group dan call pendek Januari 2027 $185 pada Interactive Brokers Group. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Saham Pemecahan Saham Tak Terhentikan Ini -- Yang Telah Naik 700% Sejak IPO-nya -- Bisa Menjadi Pembelian Jangka Panjang Terbaik yang Diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar