Berita Harian | BTC Berayun dan Turun, dengan Kemungkinan 83,3% Fed Memangkas Suku Bunga sebesar 25BP pada November

Ringkasan Harian Crypto: ETF BTC terus mengalir keluar, hampir setengah dari hedge fund tradisional memasuki bidang kripto

Menurut data Farside Investor, aliran keluar bersih kemarin dari spot US Bitcoin Dana yang diperdagangkan secara elektronik atau ETF sebesar $120 juta, dengan $10,81 juta dari IBIT dan $33,79 juta dari Fidelity FBTC.

Kemarin, Amerika Ethereum ETF mengalami aliran masuk bersih sebesar $3,27 juta, di mana BlackRock ETHA mengalami aliran masuk bersih sebesar $18,07 juta.

Probabilitas Federal Reserve memotong suku bunga sebesar 25BP pada bulan November adalah 83,3%, dan probabilitas tidak memotong suku bunga adalah 16,7%

Pada 10 Oktober Waktu Bagian Timur, data yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun IHK AS pada bulan September menurun dari 2,5% pada bulan Agustus menjadi 2,4%, menandai penurunan enam bulan dan kenaikan bulan ke bulan sebesar 0,2%, sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan; CPI inti pada bulan September meningkat sebesar 3,3% tahun-ke-tahun dan 0,3% bulan ke bulan, sedikit melebihi ekspektasi. Menurut “Federal Reserve Watch” CME, probabilitas Federal Reserve menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November adalah 83,3%, dan probabilitas mempertahankan suku bunga saat ini tidak berubah adalah 16,7%.

Investasi opsi jatuh ke level terendah dalam 23 tahun, dan mungkin ada tren pasar sebelum dan setelah pemilihan AS

Menurut data dari Greeks.live, 18.000 opsi BTC telah kedaluwarsa dengan Put Call Ratio sebesar 0,91, titik maksimum rasa sakit sebesar $62.000, dan nilai nominal sebesar $1,1 miliar. 212.000 opsi ETH telah kedaluwarsa, dengan Put Call Ratio sebesar 0,4, titik maksimum rasa sakit sebesar $2.450, dan nilai nominal sebesar $510 juta.

Kripto terus lemah, dengan persaingan sengit untuk titik kunci $60,000, dan ETH juga berada di sekitar garis dukungan jangka panjang $2,300. Volatilitas pasar mungkin akan segera terjadi. Pasar dalam dua minggu pertama kuartal keempat tahun ini tidak bagus, dan pasar opsi juga relatif lesu. Saat ini, kepemilikan opsi telah turun ke level terendah dalam 23 tahun. Namun, pasar lesu juga memunculkan peluang perdagangan baru. Saat ini, IV datar BTC pada tanggal 8 November hanya 50%, yang sangat cocok untuk posisi rendah dan beberapa posisi bullish menengah hingga panjang. Pekan ini, perdagangan bullish massal mulai aktif, dan ada kemungkinan besar tren pasar sebelum dan sesudah pemilu AS.

Bloomberg: Hampir separuh dana lindung nilai tradisional memasuki bidang kripto

Menurut Bloomberg, Laporan Global Crypto Hedge Fund yang dirilis oleh Alternative Investment Management Association (AIMA) dan PwC pada hari Kamis menunjukkan bahwa 47% dari dana lindung nilai yang diperdagangkan di pasar tradisional telah masuk ke aset digital, naik dari 29% pada tahun 2023 dan 37% pada tahun 2022. Di antara dana yang telah berinvestasi dalam cryptocurrency, 67% berencana untuk mempertahankan tingkat modal crypto yang sama, sementara dana lainnya berencana untuk meningkatkan investasi mereka menjelang akhir 2024.

Menurut laporan, meskipun banyak hedge fund awalnya memasuki bidang kripto melalui perdagangan pasar spot token, mereka sekarang semakin mengadopsi strategi yang lebih kompleks. Di antara dana yang berpartisipasi dalam perdagangan kripto, 58% melakukan perdagangan derivatif pada tahun 2024, naik dari 38% pada tahun 2023, sedangkan proporsi dana yang diperdagangkan di pasar spot turun dari puncak 69% tahun lalu menjadi 25% tahun ini.

”Hasil laporan tahun ini menunjukkan bahwa kepercayaan telah pulih secara stabil selama setahun terakhir,” kata James Delaney, Direktur Regulasi Manajemen Aset AIMA, dalam sebuah wawancara. “Ketegasan regulasi yang muncul secara global memang meningkatkan kepercayaan dalam kelas aset ini.” Karena harga cryptocurrency yang volatile, dana-dana yang bersedia berinvestasi seringkali memiliki peluang perdagangan yang menguntungkan.

Tren Pasar: Uni meluncurkan Unichain, MAGA dan FIGHT naik

Titik Panas Pasar

UNI telah meningkat, dan dari segi berita, Uniswap telah meluncurkan jaringan lapisan 2 Unichain berdasarkan op stack. Unichain adalah jaringan yang cepat dan terdesentralisasi Optimisme super chain L2, dengan testnet-nya diluncurkan hari ini dan mainnet diharapkan diluncurkan nanti tahun ini;

Token penggemar seperti PSG, BAR, CITY, JUV, dll. cenderung naik ketika pasar umumnya menurun, dan harga-harga mereka umumnya tidak dapat dipertahankan;

Puffer Finance, sebuah protokol re-staking, akan menerima token airdrop pada 14 Oktober, dengan total 1 miliar token. Puffer Finance adalah platform re-staking likuiditas asli yang dibangun di EigenLayer.

Koin Utama

BTC berfluktuasi dan turun, saat ini menyesuaikan di sekitar $60,500, dengan BTC ETF mengalami aliran keluar bersih selama beberapa hari berturut-turut;

ETH berada di sekitar $2.400, dan tren jangka pendeknya masih belum pasti. Kita perlu menunggu arus masuk besar-besaran dari ETF ETH sebelum dapat melanjutkan tren naiknya;

Altcoin secara umum mengalami penurunan, sementara token konsep politik seperti MAGA dan FIGHT secara kolektif mengalami kenaikan di Amerika Serikat.

Makroekonomi: Ketiga indeks saham utama AS ditutup turun, dan pasar sedang memperhatikan pergerakan tingkat bunga masa depan Federal Reserve

Ketiga indeks utama pasar saham AS ditutup secara kolektif turun, dengan indeks S&P 500 turun 0,21% menjadi 5.780,05 poin, Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,14% menjadi 42.454,12 poin, dan indeks Nasdaq turun 0,05% menjadi 18.282,05 poin. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun adalah 4,09%, sedangkan imbal hasil obligasi 2 tahun, yang paling sensitif terhadap tingkat kebijakan Federal Reserve, adalah 3,98%.

Pada 10 Oktober waktu Timur, data yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan CPI AS pada bulan September menurun dari 2,5% pada bulan Agustus menjadi 2,4%, menandai penurunan selama enam bulan dan peningkatan bulanan sebesar 0,2%, sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan; Core CPI pada bulan September meningkat sebesar 3,3% tahun ke tahun dan 0,3% secara bulanan, sedikit melebihi harapan.

Setelah serangkaian data tak terduga yang menunjukkan kekuatan ekonomi AS belakangan ini, para pedagang telah secara signifikan menurunkan ekspektasi mereka terhadap Federal Reserve untuk memangkas suku bunga. Dalam mode ketergantungan data, Federal Reserve akan lebih berhati-hati, dan tidak ada keraguan bahwa ia akan terus memangkas suku bunga di masa depan, tetapi jalur spesifiknya sangat tidak pasti. Untuk pertemuan November, fokus pasar telah bergeser dari apakah Federal Reserve akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin atau 50 basis poin menjadi apakah akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin atau tidak.