Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances de marché et les événements importants à surveiller la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion financière.
Nombre de mots : 7859 mots ｜ Temps de lecture 10,6 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
Thèmes chauds
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 35.79 trillions de dollars, en baisse de 7.9% par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges en bourse a diminué de 5.2%, atteignant 1.8 trillion de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4%, atteignant un minimum de 98,839.87 dollars. Les déclarations de Powell en faveur d'une politique monétaire stricte ont freiné les achats sur le marché des cryptomonnaies, entraînant une liquidation totale de 843 millions de dollars, avec une tendance dominante à la baisse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, l'humeur du marché aujourd'hui est celle de la cupidité, avec un indice de 74, en hausse par rapport à 62 hier. Dans l'ensemble, l'humeur du marché est plutôt optimiste, et le sentiment des investisseurs tend vers la cupidité.
Aperçu Crypto & Tradition à 09h UTC+8, 08 août
1.2. Impact économique macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit. L'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis a augmenté de 4,0 % en mai par rapport à l'année précédente, inférieur aux prévisions de 4,1 %, mais restant à un niveau élevé. L'indice CPI de la zone euro pour mai a atteint une valeur finale annuelle de 6,1 %, supérieure aux prévisions de 6,0 %. Dans un contexte d'inflation persistante, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne pourraient continuer à relever les taux d'intérêt pour contenir les attentes d'inflation. Selon l'outil FedWatch du groupe CME, le marché anticipe une probabilité de 72,5 % que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux de 25 points de base en septembre.
L'indice des prix à la production ( PPI ) et l'indice des prix à la consommation ( CPI ) sont élevés, reflétant que la pression sur les coûts se transmet en aval. En mai, l'IPP américain a augmenté de 1,1 % par rapport à l'année précédente, en deçà des prévisions de 1,5 %. L'IPP de la zone euro pour mai est de 4,1 % en taux annuel, en baisse par rapport à la valeur précédente de 5,1 %. L'indice des directeurs d'achat ( PMI ) montre que l'activité dans les secteurs manufacturiers et des services est en ralentissement. En mai, l'indice PMI manufacturier américain est de 46,9, marquant le septième mois consécutif en zone de contraction. L'indice PMI composite de la zone euro pour mai est de 52,8, en baisse par rapport à avril.
Dans l'ensemble, des facteurs tels que l'inflation élevée, le ralentissement de la croissance économique et les attentes de hausse des taux d'intérêt continueront à exercer une pression sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent suivre de près les évolutions de la situation macroéconomique.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l'accent est mis sur l'indice des prix à la consommation (CPI) de juillet aux États-Unis et les données sur les ventes au détail. Le CPI est un indicateur important du niveau d'inflation, et on s'attend à ce que le taux annuel reste à un niveau élevé. Les données sur les ventes au détail reflètent l'état des dépenses des consommateurs, ce qui a un impact important sur la croissance économique. De plus, les stocks de pétrole brut et les données sur l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis méritent également d'être suivis.
Dans l'ensemble, les données macroéconomiques publiées cette semaine fourniront aux marchés les dernières indications sur l'état de l'économie américaine, et les investisseurs devront porter une attention particulière à l'impact de ces données sur les attentes en matière d'inflation et de politique monétaire.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire de BTC
Selon les prix de clôture quotidiens du BTC du 1er au 8 août 2025, la volatilité du BTC cette semaine est de 1,23 %.
Fluctuation des prix et raisons
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 114 000 et 118 000 dollars. L'augmentation des prix provient principalement des achats continus des investisseurs institutionnels et du développement solide du réseau Bitcoin. La baisse des prix est influencée par certaines prises de bénéfices.
Impact des variations de volume des transactions
Cette semaine, le volume moyen des transactions de BTC est d'environ 25 millions de pièces, en baisse par rapport à la semaine dernière. La diminution du volume pourrait temporairement freiner la volatilité des prix, mais si des nouvelles majeures positives ou négatives apparaissent, cela pourrait néanmoins provoquer des fluctuations importantes.
Activité du marché et direction des prix
Bien que le volume des transactions ait diminué, l'activité en chaîne du Bitcoin reste à un niveau élevé. Les achats institutionnels continus montrent également un optimisme sur les perspectives à long terme du Bitcoin sur le marché. Par conséquent, à court terme, le prix du Bitcoin pourrait maintenir une tendance de consolidation à la hausse.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a enregistré un flux net entrant au cours de la dernière semaine, avec un montant net entrant cumulé de 548 millions de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels et les gros capitaux continuent d'affluer sur le marché du Bitcoin. Parallèlement, le montant des sorties est également relativement élevé, reflétant le fait que certains investisseurs prennent leurs bénéfices.
Flux de fonds ( ETH ) concernant Ethereum, les données montrent un léger état de sortie nette récemment. Cependant, l'activité de l'écosystème Ethereum reste à un niveau élevé, avec de nouvelles applications DeFi, NFT, etc. qui émergent constamment, ce qui pourrait apporter de nouveaux flux de fonds à Ethereum.
Flux de fonds de la monnaie algorithmique ( ALGO ) Les données montrent qu'au cours de la dernière semaine, le montant net des entrées de fonds était de 23,3 millions de dollars, et la situation des fonds reste solide. ALGO, en tant que cryptomonnaie soutenant les contrats intelligents, attire progressivement plus d'attention.
En général，le marché des cryptomonnaies est très actif, les principales devises affichent une bonne performance en termes de liquidité, ce qui favorise la stabilisation et la hausse des prix. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face aux risques de fluctuations importantes sur le marché.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. En analysant les variations du volume des grosses transactions, nous pouvons percevoir les mouvements des fonds institutionnels.
Analyse des grandes commandes BTC : Récemment, le volume des grandes commandes BTC a montré des fluctuations dans les deux sens, mais globalement, les positions longues sont légèrement dominantes. Cela indique que les fonds institutionnels commencent progressivement à accumuler des positions, restant optimistes quant à l'avenir. Cependant, la pression à la vente ne doit pas être négligée, et on s'attend à ce que le BTC progresse dans un mouvement de consolidation.
Analyse des gros ordres ETH : Les positions longues dominent le volume des gros ordres ETH, ce qui montre que les fonds institutionnels continuent d'affluer. Cette tendance pourrait pousser le prix de l'ETH à la hausse. Cependant, il faut également rester vigilant face au risque de prise de bénéfices par les gros investisseurs.
Analyse des altcoins : Le volume des transactions des altcoins a montré une différenciation, certaines cryptomonnaies populaires telles que SOL, MATIC, etc., attirant d'importants fonds institutionnels, tandis que certaines petites cryptomonnaies ont subi des sorties de fonds. Ce schéma de différenciation pourrait se poursuivre pendant un certain temps.
Dans l'ensemble, l'argent intelligent augmente progressivement ses investissements dans les principales cryptomonnaies, ce qui annonce la poursuite du marché haussier. Cependant, il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques de prise de bénéfices. Les investisseurs peuvent participer modérément en fonction de leur tolérance au risque.
3. Thèmes d'actualité
La reprise des altcoins ! La deuxième vague de hausse des altcoins arrive, rendement potentiel de 30%+
Le rebond des altcoins recommence, l'indice de force relative dépasse 50
Le marché des altcoins est en pleine reprise, avec Alt In passant de 13 en mai à 45. La domination du Bitcoin semble s'affaiblir, et la dynamique des altcoins est en train de se former. L'indice de force relative à 4 heures (RSI) a récemment franchi 50, marquant un changement clé dans le sentiment.
Bien que le marché ne soit pas encore complètement entré dans la saison des altcoins, les conditions s'écartent progressivement du contrôle du Bitcoin. La demande spéculative est en hausse, et les modèles techniques indiquent qu'une deuxième vague de hausse des altcoins pourrait se former - ce qui pourrait apporter des rendements de plus de 30 % pour certains actifs.
Selon le modèle d'analyse technique de CoinDesk Research, plusieurs altcoins montrent des signes d'accumulation et de configurations potentielles de continuation :
Qubic (QUBIC) : Après avoir défendu un support à court terme important, il forme une structure de prix positive. Les acheteurs semblent revenir progressivement, avec une dynamique orientée vers l'expansion à la hausse.
Aptos (APT) : Après avoir connu une forte volatilité au début du cycle, il commence à se stabiliser. Actuellement, des signes de réorientation de l'intérêt apparaissent. Les indicateurs de momentum restent neutres à haussiers.
Sui (SUI) : reste toujours verrouillé dans un canal de prix consolidé, mais commence à montrer des signes de comportement de rupture précoce. L'indicateur de force de tendance est en train de s'orienter lentement de manière favorable.
Quant (QNT): Dans un contexte d'incertitude récente sur l'ensemble du marché, il maintient toujours une structure contrôlée. L'élan directionnel s'accumule lentement.
Facteurs favorables à la hausse des altcoins
"Le principal moteur de la reprise des altcoins provient des doutes des investisseurs sur la domination du Bitcoin." a déclaré Vivien Zhang, analyste senior chez CoinDesk Research, "Avec le retour de la demande spéculative, les investisseurs recherchent des opportunités de rendement plus élevés et plus risqués."
Zhang a ajouté : "Bien que la configuration technique actuelle n'ait pas encore complètement confirmé l'arrivée de la saison des altcoins, certaines altcoins de premier plan ont déjà montré des signes positifs. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions voir une deuxième vague de hausse des altcoins, entraînant un potentiel de bénéfice de plus de 30 %."
David Grider, responsable des actifs numériques chez FundStrat Global Advisors, est également optimiste quant aux perspectives des altcoins. Il a déclaré : "La domination du Bitcoin est en train de diminuer, ce qui offre des opportunités aux altcoins. Nous constatons que des fonds affluent vers certains projets d'altcoins attrayants."
Avertissement de risque
Bien que les perspectives soient prometteuses, investir dans des altcoins comporte toujours des risques. L'analyste de CoinDesk Research, Zhang, met en garde : "Le marché des altcoins est souvent très volatil, et les investisseurs doivent rester prudents. Nous conseillons aux investisseurs de diversifier leurs investissements et de bien contrôler leur exposition au risque."
Grider rappelle également que : "Les altcoins présentent souvent des caractéristiques de risque élevé et de rendement élevé. Les investisseurs doivent effectuer une diligence raisonnable approfondie sur le projet et comprendre les risques potentiels."
4. Événements principaux
Voici un résumé des 15 événements majeurs ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
L'inflation dépasse les attentes
Temps : 2025-08-08
Contenu : Le dernier indice des prix à la consommation (CPI) montre que les prix ont augmenté de 2,7 % en juin par rapport à l'année précédente, contre 2,4 % en mai, et au-dessus de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale. Cela pourrait augmenter la demande pour les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.
BNB a augmenté puis a reculé
Temps : 2025-08-08
Contenu : BNB oscille autour de 780 dollars, après avoir subi une pression de vente suite à un rallye en début de journée. BNB a augmenté d'environ 1,3 % au cours des dernières 24 heures, mais a connu un léger recul ces dernières heures.
Le solde XRP est en danger
Temps : 2025-08-08
Contenu : Le prix de XRP fluctue actuellement dans une zone clé, émettant des signaux mixtes. D'une part, il reste au-dessus d'un fort support. D'autre part, la divergence baissière émet un avertissement, et l'élan haussier pourrait s'affaiblir rapidement.
Conseils VC pour les débutants
Temps : 2025-08-08
Contenu : Le capital-risqueur Jake Brukhman conseille aux investisseurs débutants de choisir des cryptomonnaies majeures et matures, telles que le Bitcoin et l'Ethereum, d'éviter d'investir dans des projets ayant des fondateurs anonymes, et de rechercher des projets avec une gestion de jetons et des incitations pour les fondateurs.
Analyste de Dogecoin prédit
Temps : 2025-08-08
Contenu : L'analyste des cryptomonnaies VisionPulsed avertit que, bien qu'une rupture à la hausse puisse finalement se produire, le Dogecoin reste coincé dans ce qu'il appelle un mode "toujours baissier", et prédit que l'objectif à long terme du Dogecoin se situe entre 0,90 et 1,50 dollars.
Rappel fiscal sur les crypto-monnaies
Temps : 2025-08-08
Contenu : Les experts rappellent aux contribuables qu'ils doivent faire attention lors de la déclaration des revenus liés aux cryptomonnaies, y compris le suivi de la base de coût, la compréhension des événements imposables, l'utilisation de logiciels fiscaux, etc., afin d'éviter d'éventuelles amendes et sanctions.
Le prix des actions SoFi augmente
Temps : 2025-08-08
Contenu : Les actions de la banque numérique SoFi ont augmenté de 26 % en juillet, le marché célébrant le lancement de nouveaux produits et d'excellents résultats financiers. SoFi a également annoncé la reprise des transactions de cryptomonnaies.
La croissance de la tokenisation ralentit
Temps : 2025-08-08
Contenu : Le rapport de JPMorgan indique que la croissance de la finance décentralisée ( DeFi ) et de la tokenisation des actifs continue d'être décevante, l'adoption par les institutions restant à la traîne, les principaux obstacles étant la fragmentation réglementaire, l'incertitude juridique et les préoccupations concernant la sécurité des contrats intelligents.
Le marché des cryptomonnaies connaît une correction générale
Temps : 2025-08-06
Contenu : Le marché des cryptomonnaies a généralement connu un recul, avec une baisse de 6,04 % pour le secteur SocialFi sur 24 heures, une baisse de 5,56 % pour le secteur NFT, et une baisse de 5,48 % pour le secteur RWA.
MYX flambée et chute
Temps : 2025-08-06
Contenu : Le token MYX a connu une multiplication par 10 en 3 jours, ce qui a déclenché une situation de short squeeze, mais ce matin, il a chuté de manière spectaculaire, avec une baisse de plus de 50 % par rapport au sommet. Notez que 3,9 % des tokens MYX seront déverrouillés aujourd'hui.
PUMP反弹
Temps : 2025-08-07
Contenu : Le jeton PUMP est considéré comme ayant atteint un point bas. Les traders avertissent que PUMP est en zone de survente et qu'il y a une demande de rebond à court terme.
Le secteur de l'IA a légèrement baissé
Temps : 2025-08-07
Contenu : Selon les données de SoSoValue, le secteur de l'IA a légèrement baissé de près de 2 % au cours des dernières 24 heures.
Le secteur Layer2 augmente
Heure : 2025-08-07
Contenu : Le secteur Layer2 a augmenté de 1,37 % en 24 heures, avec ex-MATIC et Mantle augmentant respectivement de 8,13 % et 8,39 %.
La demande d'options sur Bitcoin augmente
Temps : 2025-08-01
Contenu : Selon des rapports, l'exposition aux options sur Bitcoin a dépassé 57 milliards de dollars, la demande de couverture institutionnelle a explosé.
5. Politique mondiale
Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, pour la période du 1er au 8 août 2025 :
Les sénateurs américains expriment des inquiétudes concernant la société chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek
Description : Un groupe de législateurs républicains dirigé par le sénateur Ted Budd appelle le gouvernement américain à ouvrir une enquête officielle sur la société chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek. Ils craignent que son modèle d'IA open source R1 puisse divulguer des données sensibles des utilisateurs américains et pourrait aider l'armée chinoise ou des opérations de surveillance.
Analyse d'impact : Si l'enquête révèle que le modèle d'IA de DeepSeek présente des vulnérabilités de sécurité, cela pourrait amener le gouvernement américain à prendre des mesures restrictives pour empêcher l'entreprise de mener des activités aux États-Unis. Cela pourrait intensifier la concurrence et l'affrontement entre la Chine et les États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle.
La SEC américaine autorise la création et le rachat d'ETP crypto en espèces
Description : La Commission des valeurs mobilières des États-Unis ( SEC ) permet aux échanges de crypto-monnaies de négocier des produits ( ETP ) avec création et rachat physiques. Cela signifie que les émetteurs peuvent utiliser de la crypto-monnaie réelle plutôt que de l'argent pour créer et racheter des parts d'ETP.
Analyse d'impact : Cette action favorise le développement des ETP cryptographiques, facilitant leur accès à la liquidité et offrant de meilleurs outils d'investissement aux investisseurs. Cela pourrait inciter les investisseurs institutionnels à participer davantage au marché des cryptomonnaies.
La Thaïlande et le Cambodge négocient sur le récent conflit frontalier
Description : La Thaïlande et le Cambodge négocient sur les conflits frontaliers les plus graves survenus récemment, dans le but d'apaiser les tensions. Le gouvernement Trump avait menacé d'imposer des sanctions au Cambodge.
Analyse d'impact : Si le conflit s'intensifie, cela pourrait affecter l'économie régionale et la stabilité financière, et par conséquent influencer le marché des cryptomonnaies. Les négociations de paix sont favorables au maintien de la stabilité régionale, créant un bon environnement pour le développement du marché des cryptomonnaies.
Résumé
Dans l'ensemble, les dynamiques politiques et les politiques susmentionnées se concentrent principalement sur plusieurs aspects suivants :
Examen réglementaire : L'enquête du gouvernement américain sur l'entreprise chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek reflète une attitude prudente envers les technologies étrangères.
Outils d'investissement en cryptomonnaie : La SEC permet la création et le rachat d'ETP crypto physiques, ce qui favorise le développement des outils d'investissement en cryptomonnaie.
Risques géopolitiques : Les conflits frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge pourraient entraîner des turbulences financières dans la région, affectant le marché des cryptomonnaies.
Dans l'ensemble, ces politiques et réglementations reflètent le renforcement de la surveillance des marchés des cryptomonnaies par les régulateurs, tout en offrant aux investisseurs institutionnels davantage d'outils d'investissement. Le risque géopolitique demeure un facteur d'incertitude. L'industrie doit suivre de près l'évolution des politiques et saisir les opportunités de développement.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Les tendances du marché montrent que les projets de cryptomonnaie liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique suscitent un grand intérêt. De plus, avec la clarification des politiques réglementaires, la conformité et la protection de la vie privée deviennent des facteurs clés pour les investisseurs. Sur la base de la situation actuelle, les 5 cryptomonnaies suivantes présentent un grand potentiel de croissance.
Avertissement : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez prendre des décisions avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse technique des tokens populaires cette semaine
LINK a connu une forte hausse de 9,78 % cette semaine, avec un volume de transactions en forte augmentation de 138,84 %, le prix ayant franchi la barre des 17 dollars et maintenant une forte dynamique, chaque prix de clôture horaire confirmant des sommets plus élevés, montrant une domination des acheteurs. BCH a augmenté de 1,86 %, avec un volume de transactions en hausse de 122,1 %, le prix poursuivant une tendance à la hausse stable, se maintenant au-dessus de 575 dollars avec une accumulation continue à court terme. HBAR a augmenté de 4,88 %, bien que le volume des transactions ait diminué, il maintient néanmoins une dynamique ascendante, poursuivant l'élan haussier durant la période de clôture.
Résumé : Les trois jetons mentionnés ci-dessus ont montré de solides performances cette semaine, soutenus par des volumes de transactions et des données de tendance, reflétant un sentiment haussier sur le marché.
Résumé des stratégies quantitatives
Cette semaine, les robots de trading quantitatif sur la plateforme Gate ont affiché de bonnes performances globales. La stratégie de trading en grille a tiré parti de la volatilité modérée du BTC/USDT, avec un rendement de 8,5 %. La stratégie de suivi de tendance a quant à elle réalisé un profit de 12,2 % grâce à la forte volatilité de l'ETH/USDT. Les stratégies de moyenne mobile et d'arbitrage ont respectivement gagné 6,8 % et 3,2 % sur les paires de devises croisées BNB/USDT et USDT. Bien que la stratégie de vente d'options comporte des risques plus élevés, elle a également généré un rendement considérable de 18,6 %.
Résumé : Les stratégies quantiques jouent un rôle dans différentes conditions de marché, offrant aux investisseurs des moyens diversifiés de participation.
6.3. Produits de gestion financière
Simple Earn
Yubi Bao aide à mettre en relation les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant besoin d'emprunter. Après que l'utilisateur a souscrit à Yubi Bao, le système détermine à chaque heure pleine si l'emprunt est réussi, basé sur le taux d'intérêt que l'utilisateur a fixé et la demande d'emprunt réelle, ainsi que le taux d'intérêt pour cette heure. Si l'emprunt est réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. En revanche, si l'emprunt échoue en raison d'un taux d'intérêt trop élevé, et que les utilisateurs retirent leurs fonds avant la détermination à l'heure pleine, ils ne pourront pas obtenir d'intérêts.
Le montant total des investissements de USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
Gestion de patrimoine
Le Produit d'Investissement est un centre de services financiers complet établi par Gate, incluant des options de dépôt à vue, des dépôts à terme et d'autres solutions d'investissement, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaies de différentes catégories.
Produits financiers structurés
Les produits financiers structurés de Gate sont de nouveaux produits financiers basés sur un mélange de revenus fixes et d'options, ainsi que d'autres dérivés financiers. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la relation de comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix de référence établi, et peut être classé en deux types : capital garanti et dynamique.
4. Taux d'intérêt du marché
Note :
TradFi est le taux d'intérêt de financement de la finance traditionnelle
CeFi est la plage des taux d'intérêt de financement des plateformes de finance centralisée en cryptomonnaie.
DeFi est la plage des taux d'intérêt de financement des plateformes financières décentralisées de cryptomonnaie.
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, peuvent présenter des délais et ne sont données qu'à titre de référence, ne constituant pas un conseil en investissement. Avant de prendre une décision d'investissement, veuillez d'abord effectuer votre propre évaluation.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Selon la stratégie de trading des bandes de Bollinger, lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande supérieure, il faut vendre avec une position de 20 % ; lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande inférieure, il faut acheter avec une position de 20 %. Le capital initial est de 100 000 USDT.
Selon cette stratégie de trading, les résultats du backtesting des données historiques d'ETH sont les suivants :
Rendement final : 36,72 %
Taux de drawdown maximal : 18,35 %
Volatilité annualisée : 28,64 %
Analyse des résultats de backtest
En termes de rendement, cette stratégie a réalisé un rendement positif de 36,72 % pendant la période de backtesting, ce qui est relativement satisfaisant.
Le taux de drawdown maximum est de 18,35 %, ce qui correspond à un niveau de risque modéré, nécessitant que les investisseurs aient une certaine capacité à supporter le risque.
La volatilité annualisée atteint 28,64 %, ce qui indique une grande volatilité et une difficulté d'opération élevée.
Avantages
Les bandes de Bollinger peuvent bien capturer les signaux de surachat et de survente, ce qui aide à déterminer des moments d'entrée et de sortie raisonnables.
Les opérations stratégiques sont simples et claires, faciles à exécuter.
Inconvénients
Il existe un certain délai, ce qui peut entraîner des occasions de trading manquées.
Dans un marché très volatile, il peut y avoir beaucoup de faux signaux.
Les investisseurs doivent avoir une forte capacité à supporter le risque et des compétences opérationnelles.
Dans l'ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger a une certaine valeur de référence pour les opérations sur ETH, mais elle doit également être combinée avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour améliorer la précision et le rendement des transactions. Les investisseurs doivent également ajuster leurs opérations en fonction de leur tolérance au risque et de leur capacité financière.
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Rapport hebdomadaire sur les points forts de l'IA (08.01 - 08.08)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 35.79 trillions de dollars, en baisse de 7.9% par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges en bourse a diminué de 5.2%, atteignant 1.8 trillion de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4%, atteignant un minimum de 98,839.87 dollars. Les déclarations de Powell en faveur d'une politique monétaire stricte ont freiné les achats sur le marché des cryptomonnaies, entraînant une liquidation totale de 843 millions de dollars, avec une tendance dominante à la baisse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, l'humeur du marché aujourd'hui est celle de la cupidité, avec un indice de 74, en hausse par rapport à 62 hier. Dans l'ensemble, l'humeur du marché est plutôt optimiste, et le sentiment des investisseurs tend vers la cupidité.
1.2. Impact économique macroéconomique
Les données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit. L'indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis a augmenté de 4,0 % en mai par rapport à l'année précédente, inférieur aux prévisions de 4,1 %, mais restant à un niveau élevé. L'indice CPI de la zone euro pour mai a atteint une valeur finale annuelle de 6,1 %, supérieure aux prévisions de 6,0 %. Dans un contexte d'inflation persistante, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne pourraient continuer à relever les taux d'intérêt pour contenir les attentes d'inflation. Selon l'outil FedWatch du groupe CME, le marché anticipe une probabilité de 72,5 % que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux de 25 points de base en septembre.
L'indice des prix à la production ( PPI ) et l'indice des prix à la consommation ( CPI ) sont élevés, reflétant que la pression sur les coûts se transmet en aval. En mai, l'IPP américain a augmenté de 1,1 % par rapport à l'année précédente, en deçà des prévisions de 1,5 %. L'IPP de la zone euro pour mai est de 4,1 % en taux annuel, en baisse par rapport à la valeur précédente de 5,1 %. L'indice des directeurs d'achat ( PMI ) montre que l'activité dans les secteurs manufacturiers et des services est en ralentissement. En mai, l'indice PMI manufacturier américain est de 46,9, marquant le septième mois consécutif en zone de contraction. L'indice PMI composite de la zone euro pour mai est de 52,8, en baisse par rapport à avril.
Dans l'ensemble, des facteurs tels que l'inflation élevée, le ralentissement de la croissance économique et les attentes de hausse des taux d'intérêt continueront à exercer une pression sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent suivre de près les évolutions de la situation macroéconomique.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l'accent est mis sur l'indice des prix à la consommation (CPI) de juillet aux États-Unis et les données sur les ventes au détail. Le CPI est un indicateur important du niveau d'inflation, et on s'attend à ce que le taux annuel reste à un niveau élevé. Les données sur les ventes au détail reflètent l'état des dépenses des consommateurs, ce qui a un impact important sur la croissance économique. De plus, les stocks de pétrole brut et les données sur l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis méritent également d'être suivis.
Dans l'ensemble, les données macroéconomiques publiées cette semaine fourniront aux marchés les dernières indications sur l'état de l'économie américaine, et les investisseurs devront porter une attention particulière à l'impact de ces données sur les attentes en matière d'inflation et de politique monétaire.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire de BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC du 1er au 8 août 2025, la volatilité du BTC cette semaine est de 1,23 %.
Fluctuation des prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 114 000 et 118 000 dollars. L'augmentation des prix provient principalement des achats continus des investisseurs institutionnels et du développement solide du réseau Bitcoin. La baisse des prix est influencée par certaines prises de bénéfices.
Impact des variations de volume des transactions Cette semaine, le volume moyen des transactions de BTC est d'environ 25 millions de pièces, en baisse par rapport à la semaine dernière. La diminution du volume pourrait temporairement freiner la volatilité des prix, mais si des nouvelles majeures positives ou négatives apparaissent, cela pourrait néanmoins provoquer des fluctuations importantes.
Activité du marché et direction des prix Bien que le volume des transactions ait diminué, l'activité en chaîne du Bitcoin reste à un niveau élevé. Les achats institutionnels continus montrent également un optimisme sur les perspectives à long terme du Bitcoin sur le marché. Par conséquent, à court terme, le prix du Bitcoin pourrait maintenir une tendance de consolidation à la hausse.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a enregistré un flux net entrant au cours de la dernière semaine, avec un montant net entrant cumulé de 548 millions de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels et les gros capitaux continuent d'affluer sur le marché du Bitcoin. Parallèlement, le montant des sorties est également relativement élevé, reflétant le fait que certains investisseurs prennent leurs bénéfices.
Flux de fonds ( ETH ) concernant Ethereum, les données montrent un léger état de sortie nette récemment. Cependant, l'activité de l'écosystème Ethereum reste à un niveau élevé, avec de nouvelles applications DeFi, NFT, etc. qui émergent constamment, ce qui pourrait apporter de nouveaux flux de fonds à Ethereum.
Flux de fonds de la monnaie algorithmique ( ALGO ) Les données montrent qu'au cours de la dernière semaine, le montant net des entrées de fonds était de 23,3 millions de dollars, et la situation des fonds reste solide. ALGO, en tant que cryptomonnaie soutenant les contrats intelligents, attire progressivement plus d'attention.
En général，le marché des cryptomonnaies est très actif, les principales devises affichent une bonne performance en termes de liquidité, ce qui favorise la stabilisation et la hausse des prix. Cependant, les investisseurs doivent également rester vigilants face aux risques de fluctuations importantes sur le marché.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. En analysant les variations du volume des grosses transactions, nous pouvons percevoir les mouvements des fonds institutionnels.
Analyse des grandes commandes BTC : Récemment, le volume des grandes commandes BTC a montré des fluctuations dans les deux sens, mais globalement, les positions longues sont légèrement dominantes. Cela indique que les fonds institutionnels commencent progressivement à accumuler des positions, restant optimistes quant à l'avenir. Cependant, la pression à la vente ne doit pas être négligée, et on s'attend à ce que le BTC progresse dans un mouvement de consolidation.
Analyse des gros ordres ETH : Les positions longues dominent le volume des gros ordres ETH, ce qui montre que les fonds institutionnels continuent d'affluer. Cette tendance pourrait pousser le prix de l'ETH à la hausse. Cependant, il faut également rester vigilant face au risque de prise de bénéfices par les gros investisseurs.
Analyse des altcoins : Le volume des transactions des altcoins a montré une différenciation, certaines cryptomonnaies populaires telles que SOL, MATIC, etc., attirant d'importants fonds institutionnels, tandis que certaines petites cryptomonnaies ont subi des sorties de fonds. Ce schéma de différenciation pourrait se poursuivre pendant un certain temps.
Dans l'ensemble, l'argent intelligent augmente progressivement ses investissements dans les principales cryptomonnaies, ce qui annonce la poursuite du marché haussier. Cependant, il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques de prise de bénéfices. Les investisseurs peuvent participer modérément en fonction de leur tolérance au risque.
3. Thèmes d'actualité
La reprise des altcoins ! La deuxième vague de hausse des altcoins arrive, rendement potentiel de 30%+
Le rebond des altcoins recommence, l'indice de force relative dépasse 50
Le marché des altcoins est en pleine reprise, avec Alt In passant de 13 en mai à 45. La domination du Bitcoin semble s'affaiblir, et la dynamique des altcoins est en train de se former. L'indice de force relative à 4 heures (RSI) a récemment franchi 50, marquant un changement clé dans le sentiment.
Bien que le marché ne soit pas encore complètement entré dans la saison des altcoins, les conditions s'écartent progressivement du contrôle du Bitcoin. La demande spéculative est en hausse, et les modèles techniques indiquent qu'une deuxième vague de hausse des altcoins pourrait se former - ce qui pourrait apporter des rendements de plus de 30 % pour certains actifs.
Selon le modèle d'analyse technique de CoinDesk Research, plusieurs altcoins montrent des signes d'accumulation et de configurations potentielles de continuation :
Facteurs favorables à la hausse des altcoins
"Le principal moteur de la reprise des altcoins provient des doutes des investisseurs sur la domination du Bitcoin." a déclaré Vivien Zhang, analyste senior chez CoinDesk Research, "Avec le retour de la demande spéculative, les investisseurs recherchent des opportunités de rendement plus élevés et plus risqués."
Zhang a ajouté : "Bien que la configuration technique actuelle n'ait pas encore complètement confirmé l'arrivée de la saison des altcoins, certaines altcoins de premier plan ont déjà montré des signes positifs. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions voir une deuxième vague de hausse des altcoins, entraînant un potentiel de bénéfice de plus de 30 %."
David Grider, responsable des actifs numériques chez FundStrat Global Advisors, est également optimiste quant aux perspectives des altcoins. Il a déclaré : "La domination du Bitcoin est en train de diminuer, ce qui offre des opportunités aux altcoins. Nous constatons que des fonds affluent vers certains projets d'altcoins attrayants."
Avertissement de risque
Bien que les perspectives soient prometteuses, investir dans des altcoins comporte toujours des risques. L'analyste de CoinDesk Research, Zhang, met en garde : "Le marché des altcoins est souvent très volatil, et les investisseurs doivent rester prudents. Nous conseillons aux investisseurs de diversifier leurs investissements et de bien contrôler leur exposition au risque."
Grider rappelle également que : "Les altcoins présentent souvent des caractéristiques de risque élevé et de rendement élevé. Les investisseurs doivent effectuer une diligence raisonnable approfondie sur le projet et comprendre les risques potentiels."
4. Événements principaux
Voici un résumé des 15 événements majeurs ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :
L'inflation dépasse les attentes
BNB a augmenté puis a reculé
Le solde XRP est en danger
Conseils VC pour les débutants
Analyste de Dogecoin prédit
Rappel fiscal sur les crypto-monnaies
Le prix des actions SoFi augmente
La croissance de la tokenisation ralentit
Le marché des cryptomonnaies connaît une correction générale
MYX flambée et chute
PUMP反弹
Le secteur de l'IA a légèrement baissé
Le secteur Layer2 augmente
La demande d'options sur Bitcoin augmente
5. Politique mondiale
Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, pour la période du 1er au 8 août 2025 :
Les sénateurs américains expriment des inquiétudes concernant la société chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek
Description : Un groupe de législateurs républicains dirigé par le sénateur Ted Budd appelle le gouvernement américain à ouvrir une enquête officielle sur la société chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek. Ils craignent que son modèle d'IA open source R1 puisse divulguer des données sensibles des utilisateurs américains et pourrait aider l'armée chinoise ou des opérations de surveillance.
Analyse d'impact : Si l'enquête révèle que le modèle d'IA de DeepSeek présente des vulnérabilités de sécurité, cela pourrait amener le gouvernement américain à prendre des mesures restrictives pour empêcher l'entreprise de mener des activités aux États-Unis. Cela pourrait intensifier la concurrence et l'affrontement entre la Chine et les États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle.
La SEC américaine autorise la création et le rachat d'ETP crypto en espèces
Description : La Commission des valeurs mobilières des États-Unis ( SEC ) permet aux échanges de crypto-monnaies de négocier des produits ( ETP ) avec création et rachat physiques. Cela signifie que les émetteurs peuvent utiliser de la crypto-monnaie réelle plutôt que de l'argent pour créer et racheter des parts d'ETP.
Analyse d'impact : Cette action favorise le développement des ETP cryptographiques, facilitant leur accès à la liquidité et offrant de meilleurs outils d'investissement aux investisseurs. Cela pourrait inciter les investisseurs institutionnels à participer davantage au marché des cryptomonnaies.
La Thaïlande et le Cambodge négocient sur le récent conflit frontalier
Description : La Thaïlande et le Cambodge négocient sur les conflits frontaliers les plus graves survenus récemment, dans le but d'apaiser les tensions. Le gouvernement Trump avait menacé d'imposer des sanctions au Cambodge.
Analyse d'impact : Si le conflit s'intensifie, cela pourrait affecter l'économie régionale et la stabilité financière, et par conséquent influencer le marché des cryptomonnaies. Les négociations de paix sont favorables au maintien de la stabilité régionale, créant un bon environnement pour le développement du marché des cryptomonnaies.
Résumé
Dans l'ensemble, les dynamiques politiques et les politiques susmentionnées se concentrent principalement sur plusieurs aspects suivants :
Dans l'ensemble, ces politiques et réglementations reflètent le renforcement de la surveillance des marchés des cryptomonnaies par les régulateurs, tout en offrant aux investisseurs institutionnels davantage d'outils d'investissement. Le risque géopolitique demeure un facteur d'incertitude. L'industrie doit suivre de près l'évolution des politiques et saisir les opportunités de développement.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Les tendances du marché montrent que les projets de cryptomonnaie liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique suscitent un grand intérêt. De plus, avec la clarification des politiques réglementaires, la conformité et la protection de la vie privée deviennent des facteurs clés pour les investisseurs. Sur la base de la situation actuelle, les 5 cryptomonnaies suivantes présentent un grand potentiel de croissance.
Avertissement : Les conseils ci-dessus sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez prendre des décisions avec prudence.
6.2 Stratégies d'investissement
Analyse technique des tokens populaires cette semaine
LINK a connu une forte hausse de 9,78 % cette semaine, avec un volume de transactions en forte augmentation de 138,84 %, le prix ayant franchi la barre des 17 dollars et maintenant une forte dynamique, chaque prix de clôture horaire confirmant des sommets plus élevés, montrant une domination des acheteurs. BCH a augmenté de 1,86 %, avec un volume de transactions en hausse de 122,1 %, le prix poursuivant une tendance à la hausse stable, se maintenant au-dessus de 575 dollars avec une accumulation continue à court terme. HBAR a augmenté de 4,88 %, bien que le volume des transactions ait diminué, il maintient néanmoins une dynamique ascendante, poursuivant l'élan haussier durant la période de clôture.
Résumé : Les trois jetons mentionnés ci-dessus ont montré de solides performances cette semaine, soutenus par des volumes de transactions et des données de tendance, reflétant un sentiment haussier sur le marché.
Résumé des stratégies quantitatives
Cette semaine, les robots de trading quantitatif sur la plateforme Gate ont affiché de bonnes performances globales. La stratégie de trading en grille a tiré parti de la volatilité modérée du BTC/USDT, avec un rendement de 8,5 %. La stratégie de suivi de tendance a quant à elle réalisé un profit de 12,2 % grâce à la forte volatilité de l'ETH/USDT. Les stratégies de moyenne mobile et d'arbitrage ont respectivement gagné 6,8 % et 3,2 % sur les paires de devises croisées BNB/USDT et USDT. Bien que la stratégie de vente d'options comporte des risques plus élevés, elle a également généré un rendement considérable de 18,6 %.
Résumé : Les stratégies quantiques jouent un rôle dans différentes conditions de marché, offrant aux investisseurs des moyens diversifiés de participation.
6.3. Produits de gestion financière
Simple Earn
Yubi Bao aide à mettre en relation les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant besoin d'emprunter. Après que l'utilisateur a souscrit à Yubi Bao, le système détermine à chaque heure pleine si l'emprunt est réussi, basé sur le taux d'intérêt que l'utilisateur a fixé et la demande d'emprunt réelle, ainsi que le taux d'intérêt pour cette heure. Si l'emprunt est réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. En revanche, si l'emprunt échoue en raison d'un taux d'intérêt trop élevé, et que les utilisateurs retirent leurs fonds avant la détermination à l'heure pleine, ils ne pourront pas obtenir d'intérêts.
Le montant total des investissements de USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
Gestion de patrimoine
Le Produit d'Investissement est un centre de services financiers complet établi par Gate, incluant des options de dépôt à vue, des dépôts à terme et d'autres solutions d'investissement, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaies de différentes catégories.
Produits financiers structurés
Les produits financiers structurés de Gate sont de nouveaux produits financiers basés sur un mélange de revenus fixes et d'options, ainsi que d'autres dérivés financiers. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la relation de comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la durée de l'investissement et le prix de référence établi, et peut être classé en deux types : capital garanti et dynamique.
4. Taux d'intérêt du marché
Note :
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, peuvent présenter des délais et ne sont données qu'à titre de référence, ne constituant pas un conseil en investissement. Avant de prendre une décision d'investissement, veuillez d'abord effectuer votre propre évaluation.
6.4. Analyse technique
Stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Selon la stratégie de trading des bandes de Bollinger, lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande supérieure, il faut vendre avec une position de 20 % ; lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande inférieure, il faut acheter avec une position de 20 %. Le capital initial est de 100 000 USDT.
Selon cette stratégie de trading, les résultats du backtesting des données historiques d'ETH sont les suivants :
Analyse des résultats de backtest
En termes de rendement, cette stratégie a réalisé un rendement positif de 36,72 % pendant la période de backtesting, ce qui est relativement satisfaisant.
Le taux de drawdown maximum est de 18,35 %, ce qui correspond à un niveau de risque modéré, nécessitant que les investisseurs aient une certaine capacité à supporter le risque.
La volatilité annualisée atteint 28,64 %, ce qui indique une grande volatilité et une difficulté d'opération élevée.
Avantages
Inconvénients
Dans l'ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger a une certaine valeur de référence pour les opérations sur ETH, mais elle doit également être combinée avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour améliorer la précision et le rendement des transactions. Les investisseurs doivent également ajuster leurs opérations en fonction de leur tolérance au risque et de leur capacité financière.