Analyse de la stratégie de trading des meilleurs traders Hyperliquid : l'art de l'utilisation du levier et du timing.

Récemment, avec le redressement du marché, les opérations de certains gros traders sur la plateforme Hyperliquid ont à nouveau suscité une large attention. Ces traders expérimentés, appelés "whales", provoquent des vagues sur la plateforme grâce à leurs capitaux importants, leurs stratégies uniques et leur perspicacité sur le marché. Chacune de leurs actions reflète non seulement l'émotion du marché, mais nous offre également une fenêtre pour observer comment les meilleurs traders s'affrontent.

Nous allons analyser les stratégies de trading, les préférences de risque et la logique de gains et de pertes de plusieurs traders aux styles très différents, en essayant de révéler leurs secrets de succès et d'explorer quelles leçons les investisseurs ordinaires peuvent en tirer.

Sniper de court terme qwatio : l'art de l'effet de levier élevé et de l'événement "Frère 50x"

qwatio est un professionnel chevronné de l'industrie, qui a commencé à partager du contenu lié au Bitcoin sur les plateformes sociales dès 2014, montrant son enthousiasme pour le Bitcoin. Fait intéressant, il a choisi de se retirer des médias sociaux en 2015. Ce n'est qu'en mars 2025, après avoir réalisé un bénéfice de plus de 9 millions de dollars grâce à un short de Bitcoin à fort levier, qu'il est réapparu sur le devant de la scène.

Le style de trading de qwatio est réputé pour son risque élevé et ses rendements importants, utilisant souvent un effet de levier de 50 fois, montrant une capacité aiguë à capter le marché. Par exemple, le 20 mars 2025, avant et après la décision de taux de la Réserve fédérale, il a d'abord vendu à découvert lorsque le prix du BTC était de 84 566 dollars, puis a fermé sa position avec un profit de 81 500 dollars lorsque le prix est tombé à 82 000 dollars. Ensuite, il a pris une position longue à 82 200 dollars, fermant sa position lorsque le prix a rebondi à 85 000 dollars, réalisant un profit supplémentaire de 921 000 dollars, pour un rendement total de 164 %.

qwatio excelle à saisir des opportunités d'événements et de courtes durées, montrant une vision unique du marché. Il peut non seulement utiliser des événements économiques majeurs pour trader, mais aussi entrer sur le marché de manière décisive lorsque le sentiment est extrêmement pessimiste. Lorsque l'Ethereum a chuté à environ 1500 dollars et que le marché était largement pessimiste, qwatio a investi 5,5 millions de dollars pour acheter 3715 Ethereum (prix moyen de 1493,5 dollars) et a vendu à 2502 dollars, réalisant un bénéfice de 3,74 millions de dollars.

Le 12 mai, les résultats des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis ont été publiés, et le marché devrait connaître des fluctuations. qwatio a choisi d'ouvrir une position courte sur le Bitcoin à 104 094 dollars, réalisant ensuite un profit de 1 180 000 dollars.

Jusqu'au 13 mai, qwatio a réalisé un bénéfice d'environ 2,82 millions de dollars sur cette plateforme. Dans l'ensemble, les opérations de qwatio ne sont pas fréquentes, avec seulement 3 à 4 transactions en deux mois. Cependant, chaque opération parvient à prévoir avec précision les tendances à court terme, et il est audacieux tout en étant prudent, flirtant souvent avec la liquidation. Cependant, ce style de trading à haut risque n'est pas adapté à l'imitation par des investisseurs ordinaires, et il subit souvent des pertes lors de ses opérations sur des tokens moins connus.

Légende et controverse coexistent : la chasse aux MEME coins de James Wynn et les opérations de gros capitaux

James Wynn est actif sur la plateforme Hyperliquid depuis mars 2025. Son style de trading tend vers des périodes relativement longues (plusieurs jours) et, en plus des jetons majeurs, il aime parier sur des jetons MEME comme TRUMP, Fartcoin et PEPE. La forte volatilité des jetons MEME semble être sa principale source de profit.

Au 13 mai, le bénéfice non réalisé des positions longues sur PEPE détenues par James Wynn s'élève à 23 millions de dollars, dépassant de loin les bénéfices des autres jetons majeurs.

En termes d'utilisation de l'effet de levier, James Wynn est relativement conservateur, il semble qu'il ajuste le multiplicateur de levier en fonction de la volatilité des différents tokens. Par exemple, l'ouverture de position sur le BTC est réglée à 40 fois le levier, tandis que PEPE n'a ouvert qu'un levier de 10 fois.

James Wynn a également créé le plus grand fonds d'utilisateurs sur la plateforme (Moon Capital), mais contrairement à ses opérations précises personnelles, la performance de ce fonds n'est pas idéale actuellement. En ouvrant une position longue sur le BTC à 103 533 dollars, cette position a enregistré une perte d'environ 10 % jusqu'au 13 mai, soit environ 960 000 dollars. Au cours du dernier mois, le rendement global de ce fonds a été de -8 %. Néanmoins, il a attiré des dépôts de 10 millions de dollars, dont 9,2 millions proviennent de James Wynn lui-même.

Dans l'ensemble, James Wynn a réalisé des gains de 45 millions de dollars sur la plateforme. Sa stratégie de trading se concentre principalement sur les positions longues, capturant les opportunités de hausse du marché. Par exemple, il a ouvert une position longue à 40 fois lorsque le prix du BTC était de 94 000 dollars, et lorsque le prix a augmenté au-dessus de 100 000 dollars, son profit flottant a atteint 5,4 millions de dollars. Bien que son taux de victoire ne soit pas élevé (environ 47 %), il parvient tout de même à réaliser des profits considérables grâce à des positions importantes et à un levier élevé.

James Wynn est surnommé "trader légendaire" dans la communauté, mais son succès s'accompagne également de controverses. Certains membres de la communauté l'accusent d'exploiter la confiance de la communauté à des fins lucratives, par exemple en promouvant des monnaies Meme pour faire monter les prix avant de les vendre, comme dans le cas de l'incident du baby pepe en 2024. À cela, James Wynn a nié les accusations. À l'heure actuelle, ces controverses et réponses n'ont pas encore été vérifiées.

Le succès de James Wynn est en grande partie dû à ses positions importantes, ouvrant souvent des positions de plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions de dollars. Associé à une perception aiguë des fluctuations du marché, cela a conduit à ses rendements élevés. Des marges suffisantes lui permettent également de maintenir ses niveaux de liquidation à un niveau élevé. Ce style l'aide à maintenir un taux de réussite élevé, mais en cas d'erreur dans le jugement de la tendance, il peut également subir des pertes importantes.

L'émergence mystérieuse des grands investisseurs : essais et oscillations des principales cryptomonnaies avec un faible levier

Ce mystérieux investisseur a récemment commencé à être actif sur la plateforme Hyperliquid, attirant d'abord l'attention en investissant plus de 8 millions de dollars pour acheter de l'ETH. Par la suite, cette adresse a également réalisé un bénéfice de plus de 8,16 millions de dollars en achetant de l'XRP et du SOL en une semaine.

En termes de style de trading, ce trader dispose également d'une solide capacité financière, avec un capital d'ouverture initial atteignant 36 millions de dollars. De plus, il n'est pas enclin à des opérations de court terme à fort levier, mais choisit plutôt un faible levier et prolonge la durée de ses positions pour maintenir ses bénéfices.

En ce qui concerne le choix des variétés de trading, jusqu'à présent, il n'a échangé que trois principales altcoins : ETH, XRP et SOL. Parmi ceux-ci, ETH a été rentable, tandis que XRP et SOL ont subi des pertes. En termes de stratégie de trading, cet investisseur semble manquer de détermination, ayant initialement ouvert une position sur ETH, puis, au cours d'une forte hausse du marché, a choisi d'ouvrir des positions longues sur XRP et SOL à des niveaux élevés. En conséquence, avec le recul du marché, il a probablement également connu des fluctuations psychologiques. Finalement, il a clôturé toutes ses commandes ; bien qu'il ait tout de même réalisé un bénéfice global, son style et sa pensée en matière de trading ne sont pas nécessairement dignes d'être imités.

Les intrépides contre-courants du marché : les gros investisseurs qui parient lourdement à la baisse pourront-ils rire en dernier ?

Comparé aux traders présentés précédemment, ce gros investisseur peut actuellement être considéré comme un cas opposé temporaire. Selon les données du 13 mai, cette adresse a réalisé une perte flottante de 3,12 millions de dollars en shortant BTC, ETH et SOL.

À partir du 10 mai, ce trader a progressivement injecté 50,5 millions de dollars sur la plateforme pour des opérations de vente à découvert. Le montant total des positions dépasse 230 millions de dollars, dont plus de 110 millions de dollars en BTC. Il semble être un baissier ferme sur le marché, ayant investi l'intégralité des 50,5 millions de dollars dans des positions, et n'ayant pas effectué de liquidation pendant plusieurs jours.

Cependant, en raison de la marge suffisante, le prix de liquidation de cette adresse est également difficile à atteindre (prix de liquidation du BTC à 142 000 dollars, prix de liquidation de l'ETH à 4 254 dollars, prix de liquidation du SOL à 294 dollars). En termes de pertes et profits de la position globale, la perte actuelle n'est que d'environ 6 %.

Bien sûr, nous ne pouvons pas déterminer si le jugement final de ce gros investisseur est correct. Nous pouvons seulement continuer à surveiller par la suite pour voir si ce mystérieux contre-courant du marché peut devenir le prophète qui prédit le marché à l'avance, ou s'il s'agit simplement d'un acte de bravade d'un homme riche.

En observant ces grands acteurs sur la plateforme Hyperliquid, nous pouvons constater que leurs stratégies de trading sont toutes distinctes, et il n'existe pas de "règle gagnante" universelle. Cependant, de manière générale, ces traders de gros montants tendent à choisir des tokens à plus forte liquidité comme BTC, ETH, SOL, XRP comme objets de transaction. En ce qui concerne le style de trading, chacun a ses propres habitudes, certains préférant un effet de levier élevé, d'autres ayant l'habitude d'anticiper le marché à l'avance. Cependant, les positions et les investissements de ces grands acteurs comportent manifestement des risques très élevés, ce qui n'est pas adapté pour les investisseurs ordinaires et difficile à reproduire. Après tout, dans un marché des cryptomonnaies rempli d'incertitudes, seul un apprentissage continu et la formation de son propre système de trading peuvent permettre de progresser de manière stable dans un environnement où le risque et l'opportunité coexistent.