Comment faire face aux pertes flottantes et à la psychologie de l'arrêt des pertes dans le trading à haute fréquence - Résumé des questions et réponses
Dans le trading à haute fréquence, beaucoup de gens rencontrent ce problème : lorsque le jugement de tendance est erroné et qu'une perte non réalisée apparaît dès l'ouverture de la position, il est difficile de prendre la décision de couper les pertes, même en sachant qu'il le faut, ce qui entraîne une grande pression psychologique. Voici un résumé détaillé de mes discussions et conseils avec mon mentor sur ce sujet.
I. Pourquoi est-il difficile de stopper les pertes à court terme avec le trading à haute fréquence ? 1. La volatilité du marché est rapide, il y a souvent de fortes fluctuations dans les bougies de 1 minute, ce qui peut facilement entraîner des pertes de stop-loss à cause de "faux signaux".
2. Des pertes de petite taille répétées peuvent facilement entraîner une accumulation de pertes dans le compte et susciter des doutes sur soi-même.
3. Après un stop loss, le prix rebondit, ou on a toujours l'impression que "peut-être ça reviendra si on attend un peu", ce qui mène à l'hésitation.
Deux, méthodes et conseils efficaces pour les stops de perte.
1. Définir un point de stop-loss à l'avance Avant d'ouvrir une position, réfléchissez à la perte maximale que vous êtes prêt à accepter, par exemple ne pas perdre plus de 1% de votre capital total par trade. Utilisez un ordre de stop-loss automatique (prix SL) pour laisser le système s'en occuper.
2. Réduire l'hésitation sur le moment. Utiliser un stop-loss à montant fixe ou en pourcentage Par exemple, perdre seulement 10 dollars ou 1 % à chaque fois, et ce, quelle que soit la tendance du marché, doit être strictement respecté.
3. Combiner le stop loss avec les niveaux de support/résistance Placez le stop-loss en dehors des niveaux de support/résistance évidents pour éviter d'être "chassé" par des mouvements brusques.
4. Réduire la position, diminuer la pression Une position plus petite entraîne également une perte plus petite, ce qui réduit beaucoup la pression psychologique et rend plus facile la gestion rationnelle des pertes.
5. Accepter les stops est une partie du trading Personne ne peut toujours avoir raison, un stop-loss est un « billet » pour protéger votre capital et vivre jusqu'à la prochaine opportunité. Vous pouvez considérer le stop-loss comme une assurance, et non comme un échec.
6. Revue et enregistrement Enregistrer la raison après chaque stop loss, réviser lesquels sont des "arrêts justifiés" et lesquels sont des "arrêts causés par de faux signaux", et trouver lentement une méthode de stop loss qui vous convient.
Troisième, cas pratique - comment opérer en période de perte latente
Lorsqu'on est confronté à une liquidation imminente et à des pertes latentes, il existe deux options principales :
1. Stop loss actif Placez un ordre de stop-loss dans la zone de sécurité au-dessus du prix de liquidation, fermez vos positions à l'avance pour éviter le slippage et des pertes plus importantes lors de la liquidation.
2. Réduire la position pour éloigner le prix de liquidation Réduire activement une partie de la position, le prix de liquidation sera significativement éloigné du prix actuel, le risque diminuera et la pression psychologique sera également allégée. C'est un choix rationnel pour de nombreux traders qui ne souhaitent pas directement réaliser une perte.
Quatre, conseils psychologiques Gérer activement les risques est beaucoup plus rationnel que d'attendre une liquidation passive.
Les pertes font partie du trading, il est beaucoup plus important de protéger le capital que de gagner ou de perdre sur une seule transaction.
Chaque fois que vous ajustez votre position ou exécutez un stop loss, la pression psychologique diminue et le trading devient plus rationnel.
V. Résumé Dans le trading à haute fréquence et à court terme, apprendre à définir des stops de perte à l'avance, à gérer raisonnablement les positions et à accepter la rationalité des stops de perte est la clé pour devenir un trader mature. Ce n'est qu'en pratiquant, en faisant des revues et en ajustant constamment que l'on peut faire face plus sereinement aux pertes latentes et aux risques sur le marché, et réaliser des transactions plus stables et à long terme.
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Comment faire face aux pertes flottantes et à la psychologie de l'arrêt des pertes dans le trading à haute fréquence - Résumé des questions et réponses
Dans le trading à haute fréquence, beaucoup de gens rencontrent ce problème : lorsque le jugement de tendance est erroné et qu'une perte non réalisée apparaît dès l'ouverture de la position, il est difficile de prendre la décision de couper les pertes, même en sachant qu'il le faut, ce qui entraîne une grande pression psychologique. Voici un résumé détaillé de mes discussions et conseils avec mon mentor sur ce sujet.
I. Pourquoi est-il difficile de stopper les pertes à court terme avec le trading à haute fréquence ?
1. La volatilité du marché est rapide, il y a souvent de fortes fluctuations dans les bougies de 1 minute, ce qui peut facilement entraîner des pertes de stop-loss à cause de "faux signaux".
2. Des pertes de petite taille répétées peuvent facilement entraîner une accumulation de pertes dans le compte et susciter des doutes sur soi-même.
3. Après un stop loss, le prix rebondit, ou on a toujours l'impression que "peut-être ça reviendra si on attend un peu", ce qui mène à l'hésitation.
Deux, méthodes et conseils efficaces pour les stops de perte.
1. Définir un point de stop-loss à l'avance
Avant d'ouvrir une position, réfléchissez à la perte maximale que vous êtes prêt à accepter, par exemple ne pas perdre plus de 1% de votre capital total par trade. Utilisez un ordre de stop-loss automatique (prix SL) pour laisser le système s'en occuper.
2. Réduire l'hésitation sur le moment.
Utiliser un stop-loss à montant fixe ou en pourcentage
Par exemple, perdre seulement 10 dollars ou 1 % à chaque fois, et ce, quelle que soit la tendance du marché, doit être strictement respecté.
3. Combiner le stop loss avec les niveaux de support/résistance
Placez le stop-loss en dehors des niveaux de support/résistance évidents pour éviter d'être "chassé" par des mouvements brusques.
4. Réduire la position, diminuer la pression
Une position plus petite entraîne également une perte plus petite, ce qui réduit beaucoup la pression psychologique et rend plus facile la gestion rationnelle des pertes.
5. Accepter les stops est une partie du trading
Personne ne peut toujours avoir raison, un stop-loss est un « billet » pour protéger votre capital et vivre jusqu'à la prochaine opportunité. Vous pouvez considérer le stop-loss comme une assurance, et non comme un échec.
6. Revue et enregistrement
Enregistrer la raison après chaque stop loss, réviser lesquels sont des "arrêts justifiés" et lesquels sont des "arrêts causés par de faux signaux", et trouver lentement une méthode de stop loss qui vous convient.
Troisième, cas pratique - comment opérer en période de perte latente
Lorsqu'on est confronté à une liquidation imminente et à des pertes latentes, il existe deux options principales :
1. Stop loss actif
Placez un ordre de stop-loss dans la zone de sécurité au-dessus du prix de liquidation, fermez vos positions à l'avance pour éviter le slippage et des pertes plus importantes lors de la liquidation.
2. Réduire la position pour éloigner le prix de liquidation
Réduire activement une partie de la position, le prix de liquidation sera significativement éloigné du prix actuel, le risque diminuera et la pression psychologique sera également allégée. C'est un choix rationnel pour de nombreux traders qui ne souhaitent pas directement réaliser une perte.
Quatre, conseils psychologiques
Gérer activement les risques est beaucoup plus rationnel que d'attendre une liquidation passive.
Les pertes font partie du trading, il est beaucoup plus important de protéger le capital que de gagner ou de perdre sur une seule transaction.
Chaque fois que vous ajustez votre position ou exécutez un stop loss, la pression psychologique diminue et le trading devient plus rationnel.
V. Résumé
Dans le trading à haute fréquence et à court terme, apprendre à définir des stops de perte à l'avance, à gérer raisonnablement les positions et à accepter la rationalité des stops de perte est la clé pour devenir un trader mature. Ce n'est qu'en pratiquant, en faisant des revues et en ajustant constamment que l'on peut faire face plus sereinement aux pertes latentes et aux risques sur le marché, et réaliser des transactions plus stables et à long terme.