Trader Rocky : Stratégies d'investissement complètes et perspectives de marché

I. À propos du trader Rocky

Rocky est le co-fondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans les investissements sur le marché secondaire Web3. Son parcours principal comprend :

• A été chercheur à l'Institut de recherche de Changjiang Securities.
• Entré à temps plein dans l'industrie des cryptomonnaies fin 2016
• A obtenu son premier capital lors de la période ICO de 2016-2017
• Activités de médias verticaux et d'incubation d'investissement dans la blockchain de 2018 à 2021
• Fondée en 2022, le fonds Blue Ocean Capital a actuellement une valeur nette de 4,5 fois.

La stratégie de trading de Rocky est principalement influencée par deux expériences clés :

1. Entré sur le marché au début de 2016, a obtenu des rendements élevés, créant une foi dans l'industrie.
2. En 2020, l'événement "3·12" a entraîné une perte de 100 BTC, suscitant un respect pour le marché.

Ces deux expériences ont façonné la philosophie d'investissement et le système de gestion des risques de Rocky.

II. La stratégie de trading de Rocky

La stratégie de trading de Rocky comprend principalement les aspects suivants :

1. Logique de transaction

• Investissement stratégique subjectif en utilisant le mode de combinaison Alpha et Beta
• Utiliser un cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les secteurs, analyse des fondamentaux des projets pour filtrer les projets et gérer le portefeuille d'investissement.

2. Taille des fonds

• Déterminer la taille du capital en fonction du recul de risque acceptable.
• La taille des fonds correspond au nombre d'objets d'investissement, par exemple, pour un investissement de 0 à 200 000 dollars américains, environ 5 projets, pour un investissement de 200 000 à 1 000 000 dollars américains, environ 10 projets.
• Actuellement, la gestion des fonds AUM est d'environ 45 millions de dollars.

3. Rendement prévu et cycle de financement

• Les rendements attendus sont liés au cycle du BTC
• Suivre le cycle du dollar, généralement un cycle de 4,5 ans (2 ans d'augmentation des taux + 2,5 ans de baisse des taux )
• Nous sommes actuellement à la fin d'un cycle de hausse des taux d'intérêt, un cycle de baisse des taux est sur le point de commencer.

4. Contrôle des risques

• Gestion des positions : gérer les positions en fonction des données macroéconomiques
• Gestion des risques de portefeuille : établir un tableau de bord du projet pour suivre les données
• Ligne de base de gestion des risques : alerte de risque à 30 %, ligne de liquidation à 40 %

Trois, les secteurs que Rocky privilégie

Rocky pense que dans la seconde moitié du marché haussier ( après la baisse des taux d'intérêt ), il se concentre principalement sur 5 secteurs :

1. IA : l'engouement pour l'investissement sur le marché primaire ne faiblit pas
2. RWA : similaire à la scène DeFi de 2020, attirant l'attention des principales blockchains comme Solana.
3. DePIN : le scénario le plus facile pour introduire les utilisateurs de Web2 dans Web3
4. Écosystème BTC : Libérer le potentiel des actifs BTC endormis
5. GameFi : En comparaison avec le développement de Web2, il y a encore un énorme potentiel de croissance.

Quatre, les conseils d'investissement de Rocky

1. Ne touchez pas aux leviers, aux contrats et au trading avec de l'argent emprunté.
2. Ne faites pas de trading à haute fréquence, passez plus de temps à étudier la macroéconomie, les secteurs et les projets.
3. Ouvrez votre esprit, échangez davantage avec des professionnels du secteur.
4. N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas.
5. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis ou à dépasser par des chemins détournés, tenez-vous à une philosophie d'investissement axée sur la valeur.

Cinq, ressources d'apprentissage recommandées par Rocky

1. Livres sur l'économie macroéconomique :

   • Zhou Jintao "Théorie du Cycle des Ondes"
   • Hong Hao « Cycles »
   • Kindleberger "Manie, panique et crash : Histoire des crises financières"
   • Les "Diaries de la Grande Dépression" de Ross
   • Hirrle « La prospérité irrationnelle »
   • Mankiw "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques"

2. Comptes Twitter recommandés à suivre :

   • Bianco Research (@biancoresearch)
   • Analystes de Bloomberg : @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Informations sur l'industrie:

   • Les comptes Twitter des principaux VC ( comme Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc. )

4. Outils d'analyse de projet :

   • Rapport Messari (@MessariCrypto)
   • Données Smart Money de Nansen
   • Observatoire de l'humeur du marché (@LunarCrush)
   • Suivi de la popularité du marché Web3 alimenté par l'IA (@TrendX_official)
   • Capteur de projet Alpha précoce (@alphascan_xyz)