Comprendre les principales stratégies de trading Crypto : Approches actives contre passives

Introduction

Lorsque vous avez pris la décision d'investir dans les cryptomonnaies, les échanges vous offrent diverses options. Ces options sont des stratégies de trading qui vous aident à rationaliser votre planification et vos objectifs pour vous bénéficier. Chaque stratégie utilise certaines données requises provenant soit de l'analyse technique, soit de l'analyse fondamentale. Parfois, une stratégie peut employer les deux types de techniques de collecte de données pour de meilleurs résultats.

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

Il est utile de comprendre ce qu'est exactement une stratégie de trading. On peut la voir comme un plan détaillé qui aide et guide vos actions avant, pendant et après le trading. Bien qu'on ne puisse pas dire que vous ne pouvez pas trader sans stratégie, il est toujours préférable d'en avoir une. La stratégie vous aidera à réagir judicieusement lorsque quelque chose d'imprévisible se produit, ce qui arrive fréquemment sur le marché des cryptomonnaies.

Points à considérer dans la sélection de la stratégie

Une stratégie de trading est également un manuel personnel pour vous. Il y a quelques éléments obligatoires et quelques éléments facultatifs dans toute stratégie. Les éléments obligatoires comprennent le choix de la pièce que vous souhaitez trader ; le choix de la configuration de votre trade, c'est-à-dire si vous souhaitez aller long ou court, et quels seront vos points d'entrée et de sortie ; combien de levier vous utiliserez – si cela s'applique ; quel type d'analyse et d'indicateurs associés sont nécessaires pour le type de trade que vous souhaitez ; et comment vous gérerez le risque de volatilité sur le marché.

Les éléments optionnels valent également la peine d'être pris en compte lors de l'élaboration de votre stratégie de trading. Vous pouvez décider de ne pas trader lorsque vous êtes fatigué ou malade. Vous pourriez choisir de ne pas trader le week-end. Cela est dû au fait que des événements semblables à la guerre se produisent généralement à ces moments-là, car les dirigeants choisissent les week-ends afin que le marché ne soit pas perturbé. Mais le marché des cryptomonnaies est ouvert 24h/24 et 7j/7, il est donc toujours touché, peu importe le moment et le jour d'un événement.

Enfin, vous devez tester la stratégie en l'appliquant à des actions de prix passées. Vous pouvez également tester la stratégie par le biais de trading fictif ou de paper trading. Cela vous évite de risquer votre véritable argent.

Facteurs influençant le choix de la stratégie

La sélection d'une stratégie de trading dépend de plusieurs facteurs. Vous devez décider combien de temps vous pouvez consacrer à votre routine quotidienne pour surveiller vos transactions. Le montant de l'investissement est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de choisir une stratégie de trading. Vous devez également décider quand vous souhaitez réaliser un profit, ou quand vous avez besoin de récupérer votre investissement, ou si vous pouvez vous permettre de perdre tout ce que vous investissez. Le type de stratégie de trading que vous choisissez dépend également de vos connaissances, de votre expérience et de votre santé émotionnelle.

Types de stratégies de trading de cryptomonnaies

Les stratégies de trading disponibles peuvent être classées en stratégies actives et passives. Les stratégies actives vous tiennent collé à vos écrans et vous excitent émotionnellement. Évidemment, plus de temps d'écran et d'excitation émotionnelle ne sont pas durables sur de longues périodes. En descendant l'échelle de l'activité, on arrive soit à des stratégies moins actives, soit à des stratégies complètement passives, où vous n'avez pas besoin de surveiller le marché aussi souvent.

Stratégies Actives

Scalping

La plus courte de toutes les stratégies de trading est le scalping, qui peut durer aussi peu que quelques secondes. C'est un trading à haute fréquence qui exploite les inefficacités du marché ou les lacunes de liquidité. Ce type de trade est généralement effectué sur une pièce à haute liquidité où l'entrée ou la sortie est fluide. Les pièces avec une faible capitalisation boursière peuvent être facilement manipulées, ce qui entraîne des pumps et des dumps fous, pouvant causer des ravages dans votre trade. De plus, ce n'est pas adapté aux débutants. L'effet de levier est généralement élevé, donc le prix de liquidation est très proche du prix d'entrée.

Trading de jour

Un peu plus long que le scalping, le day trading implique d'entrer et de sortir d'une position le même jour. Le terme provient du marché traditionnel où le trading se fait généralement pendant quelques heures durant la journée et les traders ouvrent et ferment leurs positions pendant ces heures. Dans le marché des cryptomonnaies, le day trading fait référence à la stratégie qui dure moins de 24 heures. Vous devez effectuer une analyse technique intense pour trouver des motifs sur une période de 1 jour. Tout comme le scalping, cette stratégie nécessite également une surveillance continue. C'est pourquoi elle est presque aussi stressante que le scalping.

Trading de Swing

En augmentant les enjeux, vous laissez vos positions ouvertes pendant des semaines mais généralement pas des mois dans le swing trading. Cette stratégie vous permet de tirer parti des tendances à la hausse et à la baisse, qui prennent du temps à se déployer complètement. Le marché des cryptomonnaies est plus volatile que n'importe quel autre marché, et le swing trading est destiné à gagner de l'argent grâce à cette volatilité. Là où le scalping et le day trading vous maintiennent stressé et engagé, le swing trading vous garde détendu et vous donne suffisamment de temps pour manœuvrer votre stratégie en fonction de la situation. À la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont utilisées pour réaliser cette stratégie.

Trading de tendance

Si vous souhaitez utiliser l'analyse fondamentale et les indicateurs associés, vous devez soit utiliser une stratégie de trading de tendance, soit faire du trading au comptant. Le trading de tendance consiste à suivre les tendances sur des échelles de temps plus grandes comme 3D ou 1W, donc ce type de stratégie nécessite d'ouvrir une position et d'attendre quelques mois pour en récolter les fruits. En général, les moyennes mobiles sont suivies si une analyse technique doit être utilisée. Si vous utilisez l'analyse fondamentale, un nouveau partenariat ou l'approbation d'un ETF peut vous inciter à adopter une position de trading de tendance.

Trading Passif

Trading au comptant

Si vous sentez que vous ne pouvez pas vous permettre d'être liquidé, ou que vous n'avez pas le courage de voir le solde de votre portefeuille osciller sauvagement, le trading au comptant est la stratégie pour vous. Vous investissez un certain montant en échange duquel vous obtenez un nombre spécifique de pièces que vous pouvez conserver pour vendre à l'avenir à un prix plus élevé. Le trading au comptant est généralement basé entièrement sur l'analyse fondamentale, à moins que vous n'achetiez une pièce pour la conserver pendant un certain temps. Une chose que vous devez garder à l'esprit est que toutes les pièces ne sont pas destinées à être conservées. De nombreuses pièces sont retirées de la liste pour diverses raisons, et lorsque l'annonce du retrait est faite, les pièces chutent généralement de manière précipitée, et vous coulez avec le navire.

Investissement indiciel

Un index crypto est un jeton qui suit la performance combinée d'un groupe d'actifs crypto, souvent provenant du même secteur comme les pièces de confidentialité ou les jetons utilitaires, en utilisant des données de prix fiables fournies par des oracles blockchain. Cette fonctionnalité est disponible sur des échanges centralisés ainsi que décentralisés.

Conclusion

Comme dans tout autre domaine de la vie, vous devez réfléchir avant de vous lancer. Avec une stratégie de trading en tête, vous êtes protégé contre les pertes soudaines. En fonction de la disponibilité de temps, de la quantité de connaissances et de l'expérience que vous avez, des stratégies actives ainsi que passives sont à votre disposition. Choisir la bonne stratégie avec une analyse appropriée vous aide à atteindre vos objectifs et vous évite d'accumuler des regrets.