Un véritable éclaircissement ! 4 livres que chaque trader devrait absolument lire !

Je vais partager quatre livres que je considère particulièrement dignes d'être lus, basés sur mes expériences de trading.
Il y a des catégories techniques et des catégories de pensée parmi eux,
Ce sont tous des livres que j'ai lus maintes fois.
Je vais également résumer et partager le contenu essentiel du livre 👇👇
1️⃣《Vivre du trading》
Le contenu de ce livre inclut les notions de base du trading, la psychologie du trading, et la discipline dans le trading,
Outils et systèmes de trading, contrôle des risques et gestion des transactions, dont une grande partie du contenu se concentre sur la psychologie du trading.

Parce que l'auteur Alexander Elder a d'abord exercé en tant que psychiatre, l'approche sur la psychologie du trading dans son livre est complètement différente, ce qui est aussi un point très intéressant.

Il a déjà traité de nombreux alcooliques, les aidant à se sevrer, et il a constaté que la psychologie des alcooliques est très similaire à celle des traders qui subissent des pertes.

Dans le processus d'aide aux alcooliques pour se désintoxiquer, il a découvert que ces méthodes s'appliquent également aux traders. Il y a beaucoup de contenu, ceux qui sont intéressés peuvent aller consulter l'ouvrage original.

Aujourd'hui, je prévois de parler en détail d'une de ses méthodes techniques : le système de trading à triple filtration. Ce système n'a pas de théories élaborées, mais il est très simple, pratique et efficace, c'est pourquoi je vais me concentrer sur cette technique.

Ce triple filtre fait référence à trois périodes de temps.
Étape 1 : Choisissez la période principale que vous souhaitez trader comme période intermédiaire. Une fois la période principale choisie, sélectionnez un niveau de temps plus grand pour le long terme, puis choisissez une petite période comme période courte.
Deuxième étape : Identifiez les grandes tendances sur le graphique k sur le long terme. Une fois la tendance établie, choisissez le moment où la tendance intermédiaire est opposée à la tendance à long terme, préparez-vous à entrer sur le marché, recherchez les signaux d'entrée sur le graphique k à court terme, placez le stop-loss sur la tendance intermédiaire et sortez sur la tendance à long terme.
Troisième étape, confirmer la direction à long terme, attendre que la tendance intermédiaire inverse se dessine.

Ci-dessus, une démonstration simple du système de trading à triple filtre. Chacun peut utiliser les indicateurs qu'il maîtrise, choisir la période qui lui convient pour essayer. Comme d'habitude, commencez par des tests rétrospectifs pour confirmer l'efficacité avant de passer à la pratique.

Les vieux fans savent que ma stratégie quotidienne SOL partagée au début de l'année 24 est basée sur l'habitude des teneurs de marché, combinée aux données de la chaîne SOL et aux informations macroéconomiques, en utilisant les techniques de trading de ce livre. Le taux de précision est supérieur à 97 %.

2️⃣ "Méthode de trading de tendance"
Le livre "Méthode de trading de tendance" utilise la théorie de Dow pour définir plus précisément les tendances et établir un système de trading. Il contient de nombreuses explications techniques de base, comme les lignes de tendance, les lignes de retournement, le point de séparation A, etc. Il aborde également des concepts plus complexes, comme de nouveaux points de vue sur la théorie des vagues et la technique des bougies japonaises. Le livre contient également de nombreux cas pratiques que j'estime être assez complet, offrant une compréhension approfondie du système de trading.

Je ne recommande pas d'apprendre la théorie des vagues très complexe, car son contenu est difficile à comprendre et son utilité pour le trading est limitée. En revanche, les théories de base des chandeliers, comment tracer les lignes de tendance, comment tracer les lignes de points de retournement, comment trouver le point de séparation A, sont faciles à apprendre, simples et pratiques. Tant que vous pouvez les appliquer de manière flexible, les résultats du trading ne seront pas médiocres.

Les méthodes techniques de ce livre valent vraiment la peine d'être apprises, mais elles ont aussi leurs propres problèmes. Maintenant, "La méthode de trading de tendance" est déjà à sa 3ème édition, les versions précédentes étaient plus simples et expliquaient principalement trois méthodes de trading de tendance :
Une méthode consiste à suivre les tendances en effectuant des transactions de suivi des tendances,
Une méthode consiste à suivre la tendance en suivant la ligne de canal.
Une méthode consiste à utiliser des lignes de tendance, des lignes de canal et le point de séparation A pour filtrer les tendances afin de trader.

J'ai terminé le contenu du livre et j'ai choisi la première méthode qui consiste à entrer en position longue lorsque la ligne de tendance est cassée à la hausse et à entrer en position courte lorsqu'elle est cassée à la baisse. La méthode est très simple, mais un peu trop brutale. Pourquoi dis-je cela ? Parce que j'ai rencontré des problèmes lors de l'exécution en pratique.

1 : Les critères pour dessiner une ligne de tendance ne sont pas clairs, et en pratique, on va de plus en plus vers des lignes de tendance plus petites. Bien que le livre donne une définition relativement claire pour dessiner une ligne de tendance, il existe toujours des zones floues. Plus on passe de temps à surveiller le marché, plus on a tendance à se concentrer sur les détails des fluctuations de prix, dessinant ainsi des lignes de tendance de plus en plus petites en reliant les petits sommets des variations de prix. Les lignes de tendance deviennent de plus en plus agressives, la fréquence des transactions augmente, et les problèmes techniques peuvent également affecter la confiance dans le trading, jusqu'à ce que cette méthode d'exécution devienne difficile (ce mode d'exécution est complexe et nécessite une expérience très riche pour bien gérer le rythme).

2 : Cette méthode a des normes techniques trop simples, le taux d'erreur dans les transactions est trop élevé, et la pression psychologique lors de l'exécution est trop forte. Lorsqu'on fait face à des fluctuations du marché, on reçoit des gifles de tous côtés, on subit des pertes successives. Après trois erreurs, on s'inquiète, après cinq erreurs, on s'irrite, après sept erreurs, on se fâche, après dix erreurs, on devient fou, et finalement, on ne peut plus exécuter (cela nécessite une grande force intérieure, mais cette approche pose un défi psychologique trop important).

La plupart des théories techniques de ce livre sont très intéressantes à apprendre, mais il ne prend pas en compte le problème de la classification claire des détails des systèmes de trading, laissant de nombreuses zones floues et subjectives, ce qui peut rendre l'exécution des systèmes de trading difficile à long terme. Bien sûr, nous ne pouvons pas nier la valeur de ce livre, car beaucoup de connaissances de base sur le trading et de concepts de trading y sont expliqués de manière très claire et concrète, ce qui en fait une lecture recommandée. Sur le plan technique, je vous recommande de vous concentrer sur le chapitre quatre, la théorie des chandeliers, le chapitre cinq, les lignes de tendance, le chapitre six, les lignes de retournement, le chapitre sept, le point de séparation A, ainsi que le chapitre neuf, le modèle de méthode de trading de tendance.

3️⃣« Le Cygne Noir »
Ce livre est probablement familier à beaucoup d'amis, je ne vais donc pas parler trop du contenu du livre aujourd'hui, mais plutôt de ma compréhension de son contenu : ce livre nous décrit un monde de réalité qui est très réel et cruel, mais qui dépasse notre compréhension.

Le monde de la transaction est l'extrême stant. Dans le livre, il y a deux points de connaissance importants : le stant moyen et le stant extrême. Le stant moyen fait référence au fait que lorsque le nombre d'échantillons est suffisamment grand, un cas individuel n'aura pas d'impact significatif sur l'ensemble. Par exemple, la hauteur moyenne d'une personne, l'espérance de vie moyenne, le quotient intellectuel moyen, appartiennent tous au stant moyen.

Votre taille, qu'elle soit un peu plus grande ou un peu plus petite, n'affecte pas la taille moyenne de l'humanité. En revanche, l'extrême Stan fait référence à l'impact disproportionné d'un individu sur l'ensemble. Par exemple, la répartition des richesses montre un écart de milliers de milliards entre les riches et les pauvres. Par exemple, cette année, lorsque Musk est devenu l'homme le plus riche du monde, sa fortune totale s'élevait à 187,1 milliards de dollars, tandis que le PIB par habitant des pays africains pauvres n'atteint même pas 1 000 dollars.

Alors, que signifie le monde du trading qui appartient à l'extrême Stant pour nous, les traders ? Parmi tous les traders, la répartition du ratio de gains et de pertes est extrêmement inégale, seuls très peu parviennent finalement à réaliser un profit, la plupart ne peuvent que devenir de la chair à canon. Le monde réel infuse sans cesse aux gens l'idée que tous les hommes naissent égaux, et les enseignants nous disent également qu'il faut travailler dur, c'est le travail acharné qui mène au succès.

Mais dans le monde du trading, en raison des ressources différentes dont disposent les traders, des informations de marché qu'ils comprennent et des montants de capital différents, une inégalité se crée dans le trading, et cette inégalité ne peut pas être compensée simplement par l'effort et le travail acharné.

Pour réaliser des bénéfices dans le trading, il est nécessaire d'améliorer simultanément la technique, la compréhension et la psychologie. Si l'on se concentre uniquement sur un de ces aspects, même en étant très diligent dans l'apprentissage, il est toujours possible de subir des pertes sur le marché. Bien sûr, si les contraintes du trading sont brisées, les revenus obtenus peuvent également être très significatifs, c'est également ce qui fait le charme du trading. Les deux aspects du trading sont très marqués et nécessitent que nous fassions des choix.

En même temps, commencer à trader peut également être un événement cygne noir pour soi-même. Des événements imprévisibles et soudains peuvent avoir un impact significatif sur le progrès de la société et de l'histoire, et les événements inattendus de la vie peuvent également influencer de manière importante notre trajectoire de vie, comme par exemple participer à des transactions à haut risque.

Pour moi, entrer dans le monde du trading a été un événement cygne noir dans ma vie. Lors d'une rencontre fortuite lors d'un dîner, j'ai entendu parler du trading par une personne, et depuis, je suis tombé dedans, entamant une vie de trader de plus de dix ans, ce qui a changé la direction de ma trajectoire de vie. Je ne savais pas à l'époque que j'entrais dans un monde extrême et que je me croyais invincible, ce qui m'a conduit à subir de lourdes pertes et à tomber dans une phase difficile de ma vie. Après de nombreuses luttes, je suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Si on me demande si je voudrais le vivre à nouveau, ma réponse serait probablement que je préfère faire des affaires plutôt que de souffrir à nouveau du trading, car c'est trop contre-nature.

Donc, j'espère que tout le monde, avant de commencer à trader, doit envisager le pire des scénarios, réfléchir à la possibilité que le trading devienne un cygne noir dans votre vie, et se demander si vous pouvez le supporter avant de commencer ce qu'on appelle une carrière de trader. Donc, peu importe à quelle étape du trading vous vous trouvez, je recommande de lire ce livre "Le Cygne Noir", cela vous donnera une compréhension plus profonde des risques liés au trading et vous aidera à avoir des idées plus claires sur votre vie.

4️⃣ "Essais de Montaigne"
Le livre "Essais" de Montaigne est probablement peu connu de beaucoup de gens. C'est un livre de philosophie, écrit par un penseur français, Montaigne. À 37 ans, après avoir hérité du domaine de Montaigne de son père, il a commencé une vie de retraite. On peut résumer sa vie ainsi : il n'a presque jamais travaillé, tout son temps étant consacré à la réflexion sur la vie. Avec le regard d'un sage, il aborde ses pensées sur la diversité des êtres dans le grand monde, et certaines de ses théories me semblent très intéressantes, révélant un aspect très profond de la nature humaine.

Il y a un essai intitulé "Sur la peur". "La terreur a chassé la sagesse de mon cœur." Dans ce passage du livre, de nombreux exemples terrifiants sont mentionnés. Certaines personnes se sont retrouvées pétrifiées par la peur sur le champ de bataille, et les exemples d'erreurs dues à la folie de la peur sont encore plus nombreux, "la terreur a un tranchant qui surpasse toutes les émotions." Ceux qui ont une expérience de trading ont tous ressenti l'émotion de la "peur", comme la peur de couper les pertes, la peur de voir les bénéfices s'évaporer, la peur d'ouvrir une position, etc. Cette émotion de peur est innée, car dans le trading, vous serez confronté à de nombreuses inconnues, ce qui l'accompagnera tout au long du processus de trading. De plus, cette émotion de peur est très puissante, et peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas la vaincre complètement. Comme moi, après plus de 10 ans de trading, j'éprouve toujours des inquiétudes et des peurs, mais elles sont juste un peu moins intenses que celles des personnes ordinaires.

Puisque cette émotion de peur est impossible à vaincre, ce que nous devons faire, c'est éviter d'affronter l'horreur dans le trading. Comment comprendre cette phrase ? Grâce à une pratique intensive, à l'amélioration des techniques de trading et à une compréhension approfondie des tendances à long terme du marché, nous devons éliminer autant que possible l'inconnu lié au trading. Plus vous en savez, plus la peur diminuera. Plus vous contrôlez le risque, plus votre peur s'estompera. Nous ne cherchons pas à la défier, ni à l'éliminer, ni à lutter contre elle, mais à l'accepter, à la comprendre, afin de pouvoir coexister paisiblement avec elle et en faire une partie de votre trading.

« Quand on est impulsif, ce sont les émotions qui dirigent, qui parlent, et non nous-mêmes. » « La colère conduit le plus souvent à des erreurs de jugement, et voir les erreurs à travers le prisme des émotions les amplifie, c'est comme voir des choses dans le brouillard. » Dans les Essais de Montaigne, il parle beaucoup de la perception des émotions, y compris de la colère. Lorsque vous êtes en colère, vous perdez essentiellement tout votre bon sens, toutes les émotions sont amplifiées à l'infini. En d'autres termes, quand vous êtes en colère, vous n'avez plus de cerveau. Les transactions effectuées dans cet état ont une probabilité d'erreur très élevée, et ces erreurs seront également amplifiées à l'infini. C'est pourquoi il est très important d'avoir des émotions stables dans le trading.

"Une personne qui ne se fixe pas un objectif général pour sa vie ne pourra pas organiser de manière cohérente ses actions individuelles. Une personne qui n'a pas une forme globale dans son esprit ne pourra pas assembler des morceaux épars."

En réalité, faire du trading ressemble beaucoup à d'autres types de travail, il faut avoir des objectifs clairs et suivre un certain processus, cela ne se fait certainement pas du jour au lendemain. Et il est important de se rappeler qu'une chose qui arrive rapidement, si elle dépasse vos capacités, disparaîtra encore plus rapidement de votre vue. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ne comprennent pas bien le trading, ont souvent des expériences de gains importants ou des phases de gains massifs. Ces gains proviennent davantage de la chance que de la compétence en trading, et au cours de leur parcours de trading ultérieur, ils reviendront de différentes manières sur le marché, voire surexploiteront leurs investissements. C'est un point qui m'a profondément marqué lors de mes échecs en trading.

Au début, les transactions se résument à des informations éparses, et ce que l'on voit n'est qu'un petit aperçu de la situation. On avait l'habitude de penser que ces fragments constituaient l'ensemble de l'iceberg, c'est pourquoi lorsqu'on a heurté l'iceberg, on a été pris au dépourvu. Ainsi, avant de comprendre un phénomène dans son ensemble, ne tirez pas de conclusions hâtives et ne vous investissez pas complètement. Il vaut mieux en apprendre davantage, faire des plans, définir des objectifs, et une fois que vous avez progressivement révélé l'ensemble de la situation, agissez avec détermination, ce qui augmentera considérablement les chances de succès.

Dans ce livre, il y a trop de contenus qui incitent à la réflexion, je ne vais pas tous les énumérer. En réalité, le trading est quelque chose de très simple, mais aussi de très complexe. Les traders portent tous leur regard sur les autres, cherchant à l'extérieur des normes de succès en trading, mais peu d'entre eux se tournent vers eux-mêmes, réfléchissant à eux-mêmes, aux faiblesses profondément enracinées de la nature humaine, se demandant s'ils ont fourni des efforts, s'ils ont vraiment la capacité de réussir.

Beaucoup de gens trouvent que les livres de philosophie sont ennuyeux à lire, mais en réalité, toute la rédaction de ce livre est très décontractée et fluide. En lisant ce livre, j'ai eu l'impression de ne pas lire, mais de converser avec Montaigne. Dans cet homme sage, j'ai vu l'ombre de l'humanité et aussi le reflet de mes propres embarras dans le trading, ce qui m'a beaucoup ému. Je ne veux pas élever le trading au niveau de la philosophie, mais il est indéniable qu'un bon trading nécessite en effet la sagesse de la vie, et cette sagesse provient de vos expériences de vie, de votre résumé du passé et de votre réflexion sur vous-même.

Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Mes pensées sont un peu dispersées, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je vais conclure ce que j'ai dit aujourd'hui avec une citation de "Les Essais" de Montaigne : "J'ai deux fidèles assistants, l'un est ma patience, l'autre est mes mains" — "Les Essais".
Ensemble, nous nous encourageons !