Analyse du "marché des cryptomonnaies" du Nouvel An chinois : BTC en hausse pendant cinq ans, les rendements des jetons populaires sont considérables mais les risques sont élevés

Le Nouvel An chinois approche, le marché A-shares a déjà lancé le "Jetons offerts". Le marché des cryptomonnaies montre également une tendance à la hausse, la capitalisation totale du marché a rebondi à 9688,10 milliards de dollars, inversant la tendance latérale des 3 derniers mois. Le BTC a enregistré une hausse de 14,01 % au cours des 7 derniers jours et a maintenu un niveau supérieur à 20000 dollars pendant 5 jours consécutifs.

Pour analyser s'il existe dans le marché des cryptomonnaies des "Jetons offerts" similaires et leur durée, nous avons examiné les données de marché de BTC au cours des 5 dernières années et des jetons populaires au cours des 3 dernières années pendant la période du Nouvel An chinois, et nous avons tiré les conclusions suivantes :

1. BTC a connu une hausse chaque année pendant la période du Nouvel An chinois au cours des 5 dernières années, avec une hausse minimale d'environ 5 % et un maximum de plus de 16 %. Il est très probable que cette année, BTC connaisse un "Jetons offerts".

2. Acheter du BTC le jour du Nouvel An chinois, puis vendre n'importe quel jour après, donne un rendement moyen maximal de 9,4 %. Acheter avant le quatrième jour du Nouvel An, puis vendre n'importe quel jour après, donne un rendement moyen supérieur à 6,7 %. Cependant, acheter après le cinquième jour du Nouvel An entraîne une forte baisse du rendement moyen à moins de 2 %, augmentant ainsi considérablement la probabilité de perte.

3. Pendant la période du Nouvel An chinois, l'amplitude maximale quotidienne moyenne de BTC est comparable à celle des jours habituels. Les amplitudes maximales quotidiennes moyennes des quatrième jour, du onzième jour et du douzième jour de l'année dépassent 7 %, avec une forte volatilité journalière.

4. Pendant les périodes du Nouvel An chinois en 2019 et 2020, le pourcentage de jetons profitables de BTC a augmenté d'environ 15 points de pourcentage. Entre le deuxième et le quatrième jour, la croissance du pourcentage de jetons profitables est particulièrement marquée.

5. Au cours des 3 dernières années, le rendement moyen des 10 actifs populaires échantillonnés achetés au prix d'ouverture du réveillon du Nouvel An et vendus au prix de clôture du sixième jour est d'environ 16,79 % ; le rendement moyen pour les actifs achetés au prix d'ouverture du réveillon et vendus au prix de clôture du quatorzième jour de l'année est d'environ 20,01 %. Cependant, les actifs populaires présentent une grande volatilité, et certains actifs peuvent encore subir des pertes pendant la période du Nouvel An.

Analyse des revenus BTC pendant le Nouvel An chinois

Au cours des 5 dernières années, le prix du BTC a connu des fluctuations variées au cours des 7 jours précédant le Nouvel An. En 2018, 2021 et 2022, le prix du jeton a augmenté au cours des 7 jours précédant le Nouvel An, tandis qu'il a diminué en 2019 et 2020. La probabilité d'un "Jetons offerts" pour le BTC avant le Nouvel An est de 60 %, et l'intensité du "Jetons offerts" avant les fêtes montre une tendance à la baisse.

Cependant, le BTC a augmenté de manière continue pendant la période du Nouvel An chinois (du réveillon du Nouvel An au quatorzième jour de la nouvelle année) pendant 5 ans, avec une augmentation minimale d'environ 5 %. Les hausses pendant le Nouvel An chinois en 2018, 2019, 2020 et 2022 ont toutes dépassé 10 %, avec une hausse maximale de plus de 16,5 %. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que cette année, le BTC connaisse un "Jetons offerts" pendant la période du Nouvel An chinois.

L'analyse des rendements en fonction des différents cycles de détention des jetons a révélé :

1. Acheter du BTC le réveillon du Nouvel An, puis le vendre un jour quelconque après cela, donne un rendement moyen maximal de 9,4 %.
2. Acheter avant le quatrième jour et vendre n'importe quel jour après donne un rendement moyen supérieur à 6,7 %.
3. Après le cinquième jour, l'achat entraîne une baisse significative du taux de rendement moyen à moins de 2 %, et la probabilité de perte augmente considérablement.
4. Quel que soit le moment d'achat, le taux de rendement moyen de la vente le quatrième jour est le plus élevé, environ 7,3 %.
5. Le mode de trading avec le rendement moyen le plus élevé au cours des 5 dernières années est d'acheter au prix d'ouverture du réveillon du Nouvel An et de vendre au prix de clôture du huitième jour, avec un rendement moyen d'environ 13,3 %.

Malgré l'existence du "Jetons offerts", les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques de forte volatilité en une journée. Au cours des 5 dernières années, l'amplitude maximale quotidienne moyenne du BTC pendant la période du Nouvel An lunaire était de 5,14 %, ce qui est comparable aux niveaux habituels. L'amplitude maximale quotidienne moyenne des quatrième, onzième et douzième jours du Nouvel An dépasse 7 %, ce qui indique une forte volatilité.

En ce qui concerne la part des jetons de profit, l'augmentation pendant le Nouvel An chinois en 2018 et 2022 n'est pas significative, n'augmentant que d'environ 4 points de pourcentage. En 2019 et 2020, l'augmentation est significative, augmentant d'environ 15 points de pourcentage. Dans l'ensemble, la croissance de la part des jetons de profit est plus marquée entre le deuxième et le quatrième jour du Nouvel An.

Performance des Jetons populaires pendant le Nouvel An chinois

Nous avons sélectionné 10 jetons parmi les actifs populaires récents, classés par hausse et volume de recherche, afin d'analyser leur performance pendant la période du Nouvel An chinois au cours des 3 dernières années :

1. Le prix d'ouverture du réveillon du Nouvel An est acheté, et le prix de clôture du sixième jour est vendu, avec un rendement moyen d'environ 16,79 %. En 2020, il était de 9 %, en 2021 de 15 %, et en 2022 de 21 %, montrant une tendance de croissance annuelle.

2. Acheter au prix d'ouverture du réveillon du Nouvel An et vendre au prix de clôture du quatorzième jour de l'année a généré un rendement moyen d'environ 20,01 %. En 2020, il a atteint 37 %, en 2021 environ 19 %, et en 2022, il était de 16 %, montrant une tendance à la baisse.

3. MANA, GALA, SAND, SHIB ont tous obtenu des bénéfices dans les deux modes de trading. ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, FXS présentent un cas où les bénéfices sont négatifs dans un mode.

4. L'amplitude maximale quotidienne moyenne des actifs populaires de l'échantillon pendant la période du Nouvel An chinois au cours des 3 dernières années est d'environ 13,27 %, soit environ 2,5 fois celle du BTC. Les amplitudes maximales quotidiennes moyennes de FXS, GALA et SAND dépassent 18 %, ce qui est nettement supérieur à celui des autres actifs.

Dans l'ensemble, les jetons populaires ont un potentiel de rendement élevé pendant la période du Nouvel An chinois, mais leur volatilité est également nettement supérieure à celle du BTC, augmentant ainsi le risque d'investissement. Les investisseurs doivent évaluer prudemment le risque tout en saisissant les opportunités du "Jetons offerts".