Observation du marché : Powell suggère une possible latence de la baisse des taux, Bitcoin dépasse 106 000 jetons

L'environnement macroéconomique présente un tournant positif. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran a atténué les tensions géopolitiques, favorisant un regain d'appétit pour le risque sur le marché, le prix du pétrole brut étant retombé à des niveaux d'avant le conflit, tandis que l'or a temporairement chuté en dessous de 3300 dollars. Dans ce contexte, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a envoyé des signaux clés lors de son audition au Congrès : bien qu'il n'ait pas explicitement écarté la possibilité d'une baisse des taux en juillet, il a souligné la nécessité de plus de données pour évaluer l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation, insinuant qu'il est plus probable d'attendre la réunion de septembre pour décider d'un changement de politique. Il a déclaré que si les pressions inflationnistes étaient maîtrisées, il y aurait "une baisse des taux plus tôt et non plus tard", mais que la force actuelle de l'économie ne justifiait pas une action précipitée, tout en soulignant que l'incertitude liée aux tarifs douaniers était la principale raison de la suspension de la baisse des taux.

Cette déclaration a été interprétée par le marché comme une tendance accommodante, ajoutée à une diminution des risques géopolitiques, ce qui a entraîné une forte hausse des actions américaines — le Nasdaq 100 atteignant un nouveau sommet historique, le Dow Jones s'envolant de 500 points en une seule journée, tandis que les rendements des obligations américaines et le dollar ont chuté simultanément. Il convient de noter que Powell a réaffirmé l'indépendance de la politique monétaire en réponse à la pression pour une baisse des taux, soulignant que les décisions ne reposent que sur des données économiques. Parallèlement, les observations des géants de l'industrie sur le secteur énergétique montrent que les producteurs de pétrole de schiste américains sont passés d'une "augmentation de la production pour amortir les prix du pétrole" à "mettre l'accent sur le retour sur investissement", ce qui pourrait affaiblir le mécanisme d'ajustement des fluctuations des prix des énergies traditionnelles.

En matière de réglementation, une plateforme de trading cherche à obtenir l'approbation de la SEC américaine pour lancer des services de négociation d'actions tokenisées. Les actions tokenisées permettent un règlement T+0, un faible seuil d'entrée, des coûts réduits et un trading 24/7. Si le projet est approuvé, cette plateforme utilisera la technologie blockchain pour entrer dans le domaine de la négociation d'actions, brouillant davantage les frontières entre les courtiers traditionnels et les plateformes cryptographiques, tout en défiant la position des courtiers internet traditionnels. De plus, après la prise de fonction de la nouvelle direction de la SEC, l'attitude de régulation vis-à-vis de l'industrie cryptographique a évolué, avec l'annulation de plusieurs poursuites contre des entreprises cryptographiques et la création d'un groupe de travail sur les cryptomonnaies pour établir une réglementation sur les actifs numériques. Les experts de l'industrie estiment que les États-Unis pourraient progressivement accepter les services d'actions tokenisées à l'avenir, ouvrant la voie à l'application de la technologie blockchain dans la négociation d'actions traditionnelles, tout en offrant aux investisseurs des options de trading plus diversifiées et flexibles.

Bitcoin a franchi 106 000 dollars sous des conditions macroéconomiques favorables, mais sa performance reste relativement contenue. Le fondateur de 10x Research a déclaré que la hausse de 13 % du Bitcoin depuis le début de l'année contraste avec les plus de 63 milliards de dollars de flux de capitaux, reflétant la prudence du marché face aux changements structurels. Selon l'analyste Murphy, la concentration des jetons dans une fourchette de 5 % du prix au comptant actuel du Bit a atteint 14,5 %. Il a souligné qu'une fois que la concentration dépassera 15 %, le marché pourrait connaître des fluctuations importantes.

Sur le plan de l'analyse technique, plusieurs analystes techniques ont donné des prévisions similaires concernant l'évolution à court terme du Bitcoin. EliZ a indiqué que le prix pourrait se consolider à son niveau actuel, et s'il dépasse 107 000 $, il pourrait viser 110 000 $, sinon il pourrait retomber en dessous de 102 000 $. AlphaBTC et Open4profit pensent également que le Bitcoin pourrait connaître une brève montée à 107 000 $ avant de retomber rapidement pour tester la liquidité dans la fourchette de 104 000 à 105 000 $.

Concernant Ethereum, une plateforme de trading a connu un retrait massif de fonds le 23 juin, avec plus de 4000 BTC et 61000 ETH sortis de la plateforme, ce qui indique que le sentiment des traders pourrait passer d'une spéculation à court terme à une stratégie de détention à long terme. L'analyse de Swissblock souligne en outre qu'avec le modèle de rotation des fonds passant de Bitcoin à Ethereum, ETH pourrait connaître une hausse significative, son ratio d'offre bénéficiaire étant largement inférieur à celui de Bitcoin, ce qui montre un potentiel de rattrapage. L'analyste Biraajmaan Tamuly a également déclaré qu'ETH se rapproche rapidement de 2500 dollars, l'intérêt d'achat augmentant considérablement, et un signal de retournement en forme de dragonfly doji est apparu.

Cependant, Marcel Pechman a proposé un point de vue opposé, affirmant que le prix de l'ETH a échoué à dépasser 3000 dollars pendant plus de 20 semaines consécutives, ce qui a entamé la confiance du marché et a entraîné une concurrence féroce de la part d'autres chaînes de blocs. Il est donc difficile de revenir au-dessus du seuil de 3000 dollars à court terme. Enfin, l'analyste Man of Bitcoin a donné des objectifs spécifiques de Fibonacci, estimant que l'objectif de hausse de l'ETH se situe entre 2475 dollars et 2565 dollars, tandis que les niveaux de support se trouvent autour de 2331 dollars et 2155 dollars.

Sur le marché, certains nouveaux jetons ont attiré l'attention des investisseurs. La capitalisation boursière de $solami a brièvement atteint 12 millions de dollars avant de redescendre à 5,3 millions ; $ACID a rapidement atteint une capitalisation boursière de 18 millions de dollars grâce au concept de "agents intelligents entre Web2 et Web3", affirmant qu'anciens membres d'OpenAI ont participé au développement, et le mécanisme de distribution des jetons à 20 % pour les détenteurs a attiré des fonds spéculatifs. Quant à $TECH, sa capitalisation boursière a atteint un maximum de 3,4 millions de dollars, actuellement à 1,45 million de dollars, il semblerait que son inspiration vienne d'une vidéo en ligne.

De plus, les actions des institutions financières traditionnelles dans le domaine des cryptomonnaies s'accélèrent. La société américaine Nano Labs a annoncé l'acquisition de BNB en tant que réserve stratégique via des obligations convertibles d'une valeur de 500 millions de dollars, visant à détenir 5%-10% de l'offre en circulation de BNB, ce qui a entraîné une augmentation de 150% du prix de l'action en une seule journée. Sur le marché de Hong Kong, une société de courtage chinoise a obtenu une licence complète d'actifs virtuels, devenant le premier courtier chinois à offrir des services de trading de cryptomonnaies majeures, ce qui a stimulé le prix de son action à Hong Kong avec un pic de hausse de plus de 100% en cours de séance, et a également entraîné une augmentation de plus de 8% pour l'entreprise associée Huamao Co.

Données clés (au 25 juin à 12:00 HKT)

• Bitcoin : 106 202 $ (depuis le début de l'année +13,61 %), volume des transactions au comptant quotidien de 27,86 milliards de $
• Ethereum : 2 429,84 $ (depuis le début de l'année -27,09 %), volume de transactions au comptant quotidien de 15,253 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 48 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 1,05 sat/vB ETH : 3,12 Gwei
• Part de marché : BTC 64,6 %, ETH 9,0 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1,0751
• Fluctuation des secteurs : l'IA a baissé de 3,45 % ; le secteur NFT a baissé de 2,83 %
• Données de liquidation sur 24 heures : au total, 79735 personnes ont été liquidées dans le monde, avec un montant total de liquidation de 1,87 million de dollars, dont 3436,63 millions de dollars pour Bitcoin, 6817,6 millions de dollars pour ETH, et 694,76 millions de dollars pour SEI.
• Canal de tendance à moyen-long terme pour le BTC : ligne supérieure du canal (105782,52 $), ligne inférieure du canal (103687,82 $)
• Canal de tendance moyen-long terme pour l'ETH : ligne supérieure du canal (2485,15 $), ligne inférieure du canal (2435,94 $)

Remarque : lorsque le prix est supérieur à la limite supérieure et à la limite inférieure, cela indique une tendance haussière à moyen et long terme, sinon cela indique une tendance baissière. Lorsque le prix se situe dans la plage ou fluctue à court terme à travers la zone de coût, cela indique un état de formation de base ou de sommet.

Flux des ETF (au 24 juin)

• Bitcoin ETF : +5,89 millions de dollars (flux net entrant pendant 11 jours)
• ETF Ethereum : +7123,79 millions de dollars

Perspectives d'aujourd'hui

• Le réseau Kroma L2 fermera le 26 juin, le $KRO devra être migré vers Ethereum.
• Une plateforme de trading lancera Sahara AI le 26 juin (SAHARA)
• Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoigne devant le Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur le rapport semestriel de politique monétaire (25 juin 22:00)
• Venom (VENOM) déverrouillera environ 59,26 millions de jetons le 25 juin à 16h, ce qui représente un ratio de 2,84 % par rapport à l'offre actuelle, d'une valeur d'environ 10 millions de dollars.
• AltLayer (ALT) déverrouillera environ 240 millions de jetons le 25 juin à 18h, représentant 6,83 % de l'approvisionnement en circulation, d'une valeur d'environ 6,7 millions de dollars.
• IOTA (IOTA) déverrouillera environ 15,16 millions de jetons le 25 juin à 8 heures du matin, ce qui représente 0,39 % de l'offre actuelle, d'une valeur d'environ 2,3 millions de dollars.
• Velo (VELO) déverrouillera environ 182 millions de jetons le 26 juin à 8h00, ce qui représente 2,47 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 2,1 millions de dollars.
• Blast (BLAST) déverrouillera environ 10,5 milliards de jetons le 26 juin à 22 heures, représentant 34,98 % de l'offre actuelle, d'une valeur d'environ 22,5 millions de dollars.
• Undeads Games (UDS) déverrouillera environ 2,15 millions de jetons le 26 juin à 8 heures du matin, représentant un ratio de 2,13 % par rapport à l'offre actuelle, d'une valeur d'environ 2,3 millions de dollars.

Les plus fortes hausses du jour parmi les 500 plus grandes capitalisations : NEM (XEM) a augmenté de 59,74 %, Banana For Scale (BANANAS31) a augmenté de 42,31 %, Pundi AI (PUNDIAI) a augmenté de 21,51 %, Maple Finance (SYRUP) a augmenté de 18,45 %, Apu Apustaja (APU) a augmenté de 15,91 %.

Actualités chaudes

• "Troisième guerre ETH 100% de taux de victoire des baleines" a de nouveau renforcé sa position courte sur l'ETH à minuit, la valeur actuelle de la position étant de 122 millions de dollars.
• SharpLink Gaming a augmenté sa participation de 12 207 ETH pour un montant de 30,67 millions de dollars, portant son total à 188 478 ETH.
• Nano Labs a annoncé une levée de fonds par le biais d'une émission privée de billets convertibles de 500 millions de dollars, destinée à la réserve stratégique de BNB, le cours de l'action de Nano Labs a augmenté de plus de 150%.
• ProCap a investi 387 millions de dollars pour acquérir 3724 Bitcoins
• Le gouvernement de l'État du Texas aux États-Unis va allouer 10 millions de dollars pour acheter Bitcoin.
• Trump appelle à nouveau Powell : il devrait abaisser les taux d'au moins 2 à 3 points de pourcentage.
• Une plateforme d'échange lancera des paires de trading Newton (NEWT) en KRW, BTC et USDT
• Le fonds de fiducie Space and Time (SXT) est enregistré dans l'État du Delaware
• Co-fondateur de Celestia : dispose de plus de 100 millions de dollars de réserves, suffisantes pour soutenir plus de 6 ans d'opérations
• Une adresse apparemment liée à ConsenSys a de nouveau acheté 3704 ETH, d'une valeur de 8,91 millions de dollars.