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marché des cryptomonnaies big dump Partie des projets hausse Les fonds institutionnels pourraient se retirer
Rapport hebdomadaire sur le marché des Cryptoactifs : points forts et inquiétudes dans la chute
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptoactifs a connu une tendance rapide à la chute, l'indice de sentiment du marché passant de 33 % à 11 %. La croissance de la capitalisation boursière des stablecoins a pratiquement stagné, indiquant que les fonds institutionnels commencent à se retirer. La peur sur le marché provient principalement d'un vol massif d'actifs sur une plateforme de trading, ainsi que des inquiétudes inflationnistes suscitées par la politique tarifaire radicale proposée par Trump, qui réduit la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale et accroît les craintes de récession de l'économie américaine. Ces facteurs ont eu un impact fort sur le sentiment du marché, entraînant une panique extrême, et la plupart des altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence.
Prévision de tendance pour la semaine prochaine
Actif sous-jacent haussier : LTC, S, SOSO, BERA
LTC a augmenté contre la tendance générale du marché en chute, principalement en raison de l'augmentation des attentes du marché concernant l'approbation de son ETF. L'ETF LTC au comptant proposé par un certain capital a déjà été listé dans le système de fiducie de garde et de compensation, et les attentes du marché concernant son approbation sont élevées, on s'attend à ce que la spéculation se poursuive à court terme.
Le jeton S a récemment affiché de solides performances, principalement grâce aux rendements élevés offerts par ses projets DeFi en chaîne qui ont attiré de nombreux utilisateurs et capitaux. Les principaux projets de mise en liquidités en chaîne ont un APY pouvant atteindre 123 %, et le taux d'intérêt moyen des prêts est de 10,21 %, permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements sans risque de plus de 20 %. Ce modèle de rendement élevé a attiré davantage d'utilisateurs, propulsant le prix du jeton S à une hausse en spirale.
Le projet SOSO ajuste de manière flexible sa direction de développement, passant des services d'investissement en IA aux services de gestion d'actifs à haut rendement. Sa dernière activité de minage offre un APY maximum de 42 %, attirant de nombreux utilisateurs et renforçant les attentes haussières du marché pour le jeton SOSO.
BERA a également été affecté au début de la chute du marché, mais l'équipe du projet a rapidement ajusté le taux de rendement des staking du projet LSD sur la chaîne, portant l'APY de WBERA à un maximum de 123%. Cette stratégie a efficacement freiné la tendance à la baisse et a poussé le prix à rebondir. BERA adopte une stratégie d'attrait des utilisateurs par un APY élevé, visant à promouvoir l'augmentation du prix par une hausse de la demande de jetons.
Actifs sous-jacents à la chute : ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE
ETH est affecté par un incident de vol sur une certaine plateforme d'échange, suscitant des inquiétudes sur sa sécurité. Bien que les fonds volés aient été compensés, la réaction du marché est inférieure aux attentes, montrant que les investisseurs restent sceptiques. De plus, les vulnérabilités techniques de safe soulèvent des préoccupations concernant la sécurité de l'écosystème Ethereum.
SOL suit la chute du marché, principalement en raison du retrait de l'engouement pour les jetons Meme. Les fonds sur la chaîne ont considérablement diminué, le TVL passant de 12,1 milliards de dollars à 7,3 milliards de dollars, et le volume des transactions a fortement chuté, montrant que l'écosystème sur la chaîne fait face à de sérieux défis. Le déverrouillage imminent des jetons pourrait aggraver la pression de vente.
La TVL sur la chaîne ADA a fortement chuté, atteignant 308 millions de dollars, en baisse de 56,06 % par rapport à son point culminant. Tous les projets écologiques ont enregistré une baisse de plus de 10 % de la TVL, ce qui montre une confiance insuffisante des utilisateurs dans l'écosystème Cardano. Si les fonds continuent à s'écouler de la chaîne, l'ADA pourrait continuer à subir des pressions.
Le projet AI Sleepless AI dans le domaine de l'AI et du Gamefi a subi une forte chute. L'intérêt du marché pour le modèle Play to earn de Gamefi a diminué, et les valorisations des projets AI sont généralement considérées comme élevées. Le déverrouillage massif imminent de jetons pourrait déclencher une baisse à court terme.
TKO, en tant que jeton d'une grande plateforme d'échange en Asie du Sud-Est, est affecté par des événements de sécurité récents de l'échange. Un grand nombre de jetons qui vont bientôt être déverrouillés pourraient exercer une pression de vente, et une chute est attendue après le déverrouillage.
RUNE a récemment suscité des controverses en raison de certains comportements inappropriés, ainsi que des nouvelles négatives telles que le départ de développeurs, ce qui pourrait entraîner une baisse continue en raison d'une diminution du volume des transactions et d'une perte de confiance sur le marché.
Analyse des émotions du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 33 % la semaine dernière à 11 %, se situant près de la zone de peur extrême.
Analyse des pistes tendance
Sonic écosystème
La chaîne Sonic a récemment montré de solides performances, avec un TVL en croissance rapide, augmentant de 10,32 % cette semaine pour atteindre 683 millions de dollars. Son jeton S a augmenté de 7,63 % dans un marché en baisse.
L'écosystème Sonic est en plein essor grâce à sa stratégie de haut APY, les projets sur la chaîne pouvant offrir jusqu'à 123 % d'APY, attirant un grand nombre d'utilisateurs à participer à l'arbitrage. Cette stratégie a accru la demande pour le jeton S, faisant monter les prix.
L'avenir du développement repose sur le maintien d'un fonctionnement efficace de la roue économique, réalisant un cycle positif de verrouillage de mise, de libération de liquidités, de renforcement DeFi et de croissance des utilisateurs. Il est nécessaire de prêter attention aux variations de l'APY des projets en chaîne pour évaluer si la dynamique de développement de l'écosystème est durable.
Écosystème Berachain
Berachain a enregistré une légère augmentation de 4,66 % de son TVL cette semaine, atteignant 31,94 milliards de dollars, se classant sixième parmi les TVL des chaînes publiques. Son jeton BERA a augmenté de 7,26 %, affichant une forte performance.
Berachain attire les utilisateurs en augmentant l'APY des projets en chaîne, avec un APY maximum des principaux projets LSD atteignant 190,12%, un taux d'intérêt de prêt de 23,68%, offrant aux utilisateurs des rendements élevés sans risque.
L'avenir du développement nécessite une attention sur l'émergence de nouveaux projets et les variations de l'APY en chaîne. Bien que le modèle de taux d'intérêt élevé puisse stimuler à court terme le développement de l'écosystème et le prix des jetons, il fait face à un risque accru de pression de vente à long terme. Il est nécessaire d'équilibrer un rendement élevé et le développement durable de l'écosystème.
Aperçu des thèmes du marché
Cette semaine, tous les secteurs ont généralement connu une chute, le secteur Sociafi ayant enregistré la meilleure performance, tandis que le secteur PayFi a affiché la pire performance.
Dans le domaine de Sociafi, TON et CHZ représentent une part importante, avec une chute relativement faible. Dans le domaine de PayFi, XRP, LTC et XLM ont une grande part, parmi lesquels XRP et XLM ont connu une forte chute, tirant l'ensemble de la performance vers le bas.
Événements importants de la semaine prochaine
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptoactifs a connu une chute importante, et les investisseurs sont généralement inquiets. Néanmoins, certains projets attirent les utilisateurs grâce à des stratégies de rendement élevé et se comportent relativement bien. À long terme, la stabilité du marché et l'émergence de nouveaux projets seront des facteurs clés. Il est conseillé aux investisseurs de suivre de près l'évolution du marché et d'agir avec prudence.