Perspectives du marché des cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum et opportunités émergentes

Récemment, le marché des cryptomonnaies est à nouveau actif, le prix du Bitcoin a franchi le seuil des 110 000 dollars, et le sentiment du marché est optimiste. Cependant, la volatilité qui a suivi rappelle aux investisseurs de rester prudents. Contrairement à la forte volatilité de la plupart des altcoins, le Bitcoin et l'Éther montrent une résilience importante.

Cet article explorera les tendances actuelles du marché et les opportunités d'investissement potentielles à venir.

Analyse des tendances du marché

Il est prévu que la direction globale du marché des cryptomonnaies ne sera claire qu'après septembre. Compte tenu des pressions macroéconomiques, du manque de liquidité en été et des ajustements de position en fin de trimestre, les véritables dynamiques du marché pourraient ne se manifester qu'après la fin des vacances d'août et le retour des participants.

Récemment, la hausse de la plupart des altcoins est principalement poussée par un squeeze des vendeurs à découvert, manquant de soutien de la part des détenteurs à long terme. De nombreux traders ont déjà subi de lourdes pertes lors des précédents ajustements du marché, et ce rebond est davantage une réaction conditionnée à la hausse précédente. Comme prévu, la plupart des jetons ayant fortement augmenté ont ensuite connu une chute tout aussi brutale.

Le rebond d'Ethereum est inattendu, tandis que les secteurs qui ont été les plus durement touchés auparavant, tels que l'intelligence artificielle et les jetons sociaux, ont mené ce rebond. En revanche, les jetons ayant une utilisation réelle, des fondamentaux solides ou un mécanisme de rachat montrent une plus grande résistance à la baisse et une meilleure capacité de récupération.

Insights du marché

1. La demande pour le Bitcoin continue de croître

Le capital traditionnel entre progressivement sur le marché du Bitcoin par le biais de canaux réglementés tels que les ETF. La nature du financement soutenant le Bitcoin est radicalement différente de celle des périodes précédentes, ce qui rend peu probable une vente massive, sauf en cas d'événements macroéconomiques majeurs.

2. La diversification des jetons alternatifs s'intensifie

Les fonds finiront par revenir aux altcoins, mais ils n'augmenteront pas de manière générale. Seuls les jetons ayant des usages clairs et des cas d'application réels pourraient attirer des flux de fonds. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'Éther pourrait surpasser les autres blockchains publiques. Une réglementation claire, la croissance des applications de finance décentralisée, les mécanismes de déflation et la demande de staking forment ensemble un puissant cycle positif.

3. Les jetons soutenus par le capital-risque font face à des risques structurels

Le déverrouillage des jetons continuera à exercer une pression sur les prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, les ventes continues des validateurs et des premiers investisseurs limitent l'espace de hausse. Par conséquent, les perspectives des jetons surévalués cotés sur des échanges centralisés sont médiocres. Certains jetons d'écosystèmes, en particulier, sont confrontés à une pression de vente continue, ce qui est lié à la structure des récompenses des validateurs.

4. Avantages des jetons sociaux diminuent

Les jetons sociaux avaient des avantages structurels grâce à des caractéristiques telles que l'émission équitable et l'absence de déblocage par des investisseurs en capital-risque. Cependant, cette phase pourrait être terminée. Le lancement récent de certains projets de jetons sociaux connus pourrait marquer le sommet de l'attention dans ce domaine. Par la suite, l'intérêt des investisseurs a commencé à diminuer.

Néanmoins, certains jetons sociaux peuvent encore bien performer, en particulier ceux dont les projets sont promus par des personnalités influentes sur les plateformes sociales mainstream. Cependant, les jetons qui dépendent uniquement d'images mignonnes ont du mal à attirer des fonds. Seuls les jetons sociaux avec une histoire solide et une large reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.

5. Nouvelles opportunités : fusion de l'IA et du chiffrement

Avec la baisse de la popularité des jetons sociaux, la combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptomonnaies pourrait devenir le prochain point chaud d'investissement. De nombreux projets de cryptomonnaies liés à l'IA adoptent un modèle d'émission équitable, répondant à la quête de décentralisation du marché. Bien que la plupart des premiers projets d'IA aient échoué après une spéculation, certains projets véritablement basés sur l'utilité continuent de se construire en silence durant le marché baissier.

Perspectives d'avenir

À court terme, le marché pourrait continuer à fluctuer. Mais à long terme, les projets ayant des cas d'utilisation réels, en particulier dans le domaine de la combinaison de l'IA et du chiffrement, pourraient contenir d'énormes opportunités. Les investisseurs devraient surveiller de près la dynamique du marché en chaîne et saisir les opportunités d'investissement créées par l'asymétrie de l'information.

Dans les futurs cycles de marché, les projets Web3 émis de manière équitable pourraient devenir de nouveaux points de croissance de la richesse. Cependant, pour saisir ces opportunités, les investisseurs doivent participer activement aux activités en chaîne et maintenir une perspicacité aiguë sur le marché.