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Marché des festivals en baisse, l'entrée des institutions apporte un nouvel espoir, AI+DeFi pourrait devenir la ligne principale de l'année prochaine.
Le marché est faible pendant les deux festivals, une hausse pourrait survenir au premier trimestre de l'année prochaine | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies de Frontier Lab
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse en raison des vacances de Noël. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans la zone de la peur extrême. Il convient de noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC, qui est principalement axé sur le marché américain, a enregistré une hausse de 1,91 %, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, injectant une certaine confiance.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de son TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le "machine gun pool" ont affiché de bonnes performances. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, indiquant que la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le "machine gun pool" sont très prisés.
Le secteur des agents d'IA continue d'attirer une grande attention sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. Le modèle aipool combiné à la technologie TEE devient un nouveau point focal du marché, susceptible de devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après le "minting", montrant ainsi la tendance de développement de l'intégration approfondie entre l'IA et la technologie blockchain.
Le secteur des Meme coins a connu une performance médiocre cette semaine, avec une réduction évidente de la participation des investisseurs et des flux de capitaux. La chaleur du marché s'est temporairement tournée vers d'autres secteurs, montrant les caractéristiques de haute volatilité de ce secteur.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse, avec des jalons importants tels que Stacks atteignant un jalon crucial avec sBTC, BOB avançant dans le développement de BitVM Bridge, et Taiko lançant une nouvelle série de plans écologiques, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent de s'investir dans l'innovation technologique et la construction d'écosystèmes.
En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une configuration défensive, d'augmenter la proportion d'actifs majeurs, tout en participant modérément aux projets de pools de rendement élevé. À long terme, le marché s'attend généralement à une hausse des cours au premier trimestre 2025, les projets AI Agent et pools DeFi méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière spectaculaire, ce qui a accentué la volatilité des prix du marché, rendant les fluctuations brusques plus probables. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un mouvement indépendant étant faible.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux temporaire, prêt à subir un retournement à la hausse.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste dans une extrême peur.
Les projets de chiffrement liés à Defi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à rechercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Pistes tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, et tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des jetons du secteur AI Agent soient également en baisse cette semaine, la discussion autour d'eux est la plus élevée sur le marché. Cette semaine, les discussions se concentrent principalement sur le modèle aipool, qui combine AI Agent et TEE, et son développement futur dans le Crypto ainsi que son impact sur le Defi.
Un des moteurs de la hausse périodique du marché des cryptomonnaies est l'apparition de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Par exemple, les méthodes d'émission d'actifs telles que l'ICO, l'IEO, l'INO, l'IDO et les inscriptions ont rapidement propulsé le développement du marché et la hausse des prix du marché des cryptomonnaies. Dans le contexte actuel de fusion rapide entre l'IA et le chiffrement, le aipool est devenu l'une des méthodes d'émission d'actifs les plus en vogue, et constitue également une continuité du "打钱FI" au début de 2024. Si cette méthode d'émission d'actifs aipool est largement acceptée par le marché, nous assisterons dans un avenir proche à une petite vague d'émissions d'actifs générée par le modèle aipool. Ainsi, nous devrions porter une attention particulière aux projets de type aipool.
secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte hausse du TVL sur le marché au cours de la dernière semaine (sans inclure les projets publics avec un TVL inférieur, le critère étant supérieur à 30 millions de dollars) :
performance globale de la piste
La capitalisation du marché des stablecoins augmente régulièrement : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, avec une baisse de 0,27 %, tandis qu'USDC est passé de 42,1 milliards de dollars à 42,9 milliards de dollars, affichant une hausse de 1,91 %. On peut constater que bien que le marché soit en tendance baissière cette semaine, USDC, qui est principalement basé sur le marché américain, a tout de même connu une croissance, ce qui indique que la force d'achat du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets Defi sur la chaîne augmente en raison de l'augmentation de la valeur des actifs en cryptomonnaies. Revenir vers Defi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement, soit une baisse de 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, ce qui entraîne une diminution du volume d'échanges de chaque jeton ainsi que des activités sur la chaîne. De plus, la semaine prochaine sera marquée par les vacances du Nouvel An, il est donc prévu qu'il n'y ait pas de changements significatifs. Par conséquent, il faut se concentrer sur les variations globales de la TVL du marché en janvier et observer si la tendance à la baisse se poursuit.
Autres performances de la piste
Les 5 premières hausses de TVL sur les blockchains publiques :
Les 5 meilleures hausses de jetons :
Top 5 des augmentations de tokens Meme :
sujets tendance sur les réseaux sociaux
Le type de sujet le plus fréquemment rencontré est L1s, les tokens en liste comprennent AVAX, VET, FTM, INJ, SUI, etc.
aperçu général des thèmes du marché
Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur SocialFi se comporte le mieux, tandis que le secteur RWA se comporte le plus mal.
Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine
Perspectives pour la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques : La semaine prochaine, nous entrerons dans les vacances du Nouvel An, avec peu de données macroéconomiques publiées. Au cours des années précédentes, pendant les vacances du Nouvel An, le marché, principalement soutenu par les États-Unis, a tendance à poursuivre la faible capacité d'achat observée pendant la période de Noël, entraînant une augmentation de la volatilité du marché.
Tendance de rotation des secteurs : DeFi secteur : Les investisseurs s'attendent généralement à une hausse généralisée du marché au premier trimestre de l'année prochaine, et pour augmenter les rendements de leurs actifs, ils participent massivement aux projets de pools de mitraillettes. Secteur de l'IA : la piste des agents IA continue d'attirer l'attention, la taille du marché ayant atteint 10,9 milliards de dollars. Le modèle d'émission d'actifs aipool basé sur l'agent IA + TEE suscite un large intérêt.
Suggestions de stratégie d'investissement : Maintenir une configuration défensive, augmenter la configuration des principaux actifs BTC et ETH, renforcer les attributs de couverture des actifs. En se couvrant contre les risques, on peut participer à certains projets DeFi de pools de mitrailleuses à haut rendement. Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de contrôler strictement leurs positions et de bien gérer les risques.